证券代码：301176 证券简称：逸豪新材 公告编号：2023-040 赣州逸豪新材料股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称"公司"）将与关联方章贡区金致逸 豪酒店、章贡区悦景餐厅、章贡区八珍玉食餐饮店、赣州逸豪置业有限责任公司 等发生关联交易，预计 2024 年公司与关联方发生日常关联交易合计总金额不超 过人民币 230 万元。关联交易内容主要为向关联人采购住宿及服务，具体数量与 价格以后续实际的订单或协议为准。2023 年度，公司预计与关联方发生日常关 联交易总金额为不超过人民币 150 万元，2023 年 1-10 月实际发生的日常关联交 易总金额为人民币 106.02 万元（未经审计）。 本次关联交易事项已于 2023 年 11 月 30 日召开的第二届董事会第十七次会 议和第二届监事会第十二次会议审议通过，关联董事张剑萌先生、关联董事张信 宸先生对此议案回避表决。公司独立董事专门会议审议通过了上述关 ...

证券代码：301176 证券简称：逸豪新材 公告编号：2023-039 赣州逸豪新材料股份有限公司 关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、 政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大 型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得 会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实 行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国 际过去二十多年一直从事证券服务业务。 截止 2022 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 85 人，注册会计 ...

赣州逸豪新材料股份有限公司 独立董事工作制度 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 赣州逸豪新材料股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，促进公司规范运作，保障全体股东的合法权益不受损害，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事 管理办法》、《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》等有关法 律、法规和规范性文件及《赣州逸豪新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响防碍其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，并应当按照相关 法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 证券交易所业务规则等规范性文件及《公司章程》的规定，认真履行职责，在董 事会中发挥参与决策、监督制衡、专 ...

赣州逸豪新材料股份有限公司 募集资金管理制度 赣州逸豪新材料股份有限公司 募集资金管理制度 （2023 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为规范赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、 法规和规范性文件以及《赣州逸豪新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定对象发行证券或者向 特定对象发行证券（包括股票、可转换公司债券等）募集并用于特定用途的资金， 但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，并按照招股说明书或 者公开发行募集文件所承诺的募集资金使用计划，组织募集资金的使用工作。 第四条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使 用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变 相改变募集资金用途。 第五条 募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实 施的，该子公司或者受 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七次会议 审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》，决定于2023年12月18日 （星期一）15:00召开2023年第二次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投 票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《赣州逸豪新材料股份有限公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 证券代码：301176 证券简称：逸豪新材 公告编号：2023-041 赣州逸豪新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 5、会议的召开方式：以现场投票、网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票:股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书（见附件2） 委 ...

赣州逸豪新材料股份有限公司 对外担保管理制度 第二条 本制度所称对外担保，是指公司为他人（含控股子公司）的债务向 债权人提供保证、抵押或质押等形式的担保。公司及控股子公司的对外担保总额， 是指包括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对 外担保总额之和。 第三条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 担保风险。公司董事、高级管理人员应当审慎对待和严格控制对外担保产生的债 务风险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。 第四条 非经公司董事会或股东大会批准，公司不得对外提供担保，任何人 无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第五条 公司对外担保事项构成关联交易的，还应当按照《公司章程》的有 关规定执行。 赣州逸豪新材料股份有限公司 第二章 对外担保的审查和批准 对外担保管理制度 第六条 对外担保的管理部门为公司财务部，公司其他部门应积极予以协助。 财务部在对外担保过程中的主要职责如下： （2023 年 11 月） （一）审查申请担保单位提供的相关资料； 第一章 总则 第一条 为进一步规范赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称"公司"） ...

国信证券股份有限公司 关于赣州逸豪新材料股份有限公司 预计 2024 年度日常关联交易的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"、"保荐人"）作 为赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称"逸豪新材"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对 逸豪新材预计 2024 年度日常关联交易的事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称"公司"）将与关联方章贡区金致逸 豪酒店、章贡区悦景餐厅、章贡区八珍玉食餐饮店、赣州逸豪置业有限责任公司 等发生关联交易，预计 2024 年公司与关联方发生日常关联交易合计总金额不超 过人民币 230 万元。关联交易内容主要为向关联人采购住宿及服务，具体数量与 价格以后续实际的订单或协议为准。2023 年度，公司预计与关联方发生日常关 联交易总金额为不超过人民币 150 万元，2023 年 ...

证券代码：301176 证券简称：逸豪新材 公告编号：2023-035 赣州逸豪新材料股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高资金使用效率、增加股东回报，在保证日常经营运作资金需求、有效 控制投资风险的情况下赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"逸 豪新材"）于 2023 年 10 月 11 日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事 会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的议案》，同意在不影响公司募集资金投资计划正常进行的 前提下，公司使用不超过人民币 15,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理， 用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品，单笔理财 产品期限最长不超过 12 个月，有效期为自公司第二届董事会第十五次会议审议 通过之日起 12 个月内。在上述额度内，资金可滚动使用。公司授权管理层行使 该项投资决策权并签署相关合同文件，授权期限自董事会审议通过之日起 12 个 月内有效。 （二）公司现金管理 ...

营业收入与净利润情况 - [本报告期营业收入3.59亿元，同比增长24.85%；年初至报告期末营业收入9.53亿元，同比下降8.45%][5] - [本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 399.21万元，同比下降124.50%；年初至报告期末为 - 1509.31万元，同比下降121.16%][5] - [2023年前三季度营业总收入9.53亿元，较上期10.41亿元有所下降][15] - [2023年前三季度净利润亏损1509.31万元，上期盈利7131.89万元][16] 资产与权益情况 - [本报告期末总资产24.23亿元，较上年度末增长10.03%；归属于上市公司股东的所有者权益16.34亿元，较上年度末下降2.02%][5] - [2023年9月30日货币资金为535,934,081.78元，较2023年1月1日的336,359,794.67元有所增加][13] - [2023年9月30日应收账款为414,184,953.40元，较2023年1月1日的337,692,717.68元有所增加][13] - [2023年9月30日流动资产合计为1,554,424,073.95元，较2023年1月1日的1,374,238,124.77元有所增加][13] - [2023年9月30日固定资产为619,202,825.57元，较2023年1月1日的560,450,457.98元有所增加][13] - [2023年第三季度末资产总计24.23亿元，较期初22.02亿元有所增加][14] - [2023年第三季度末负债合计7.90亿元，较期初5.35亿元有所增加][14] - [2023年第三季度末归属于母公司所有者权益合计16.34亿元，较期初16.67亿元有所减少][15] 财务指标变动原因 - [货币资金较年初增长59.33%，主要系本期票据贴现增加及银行借款增加所致][8] - [应收款项融资较年初下降62.55%，主要系本期贴现信用等级较高的银行承兑汇票增加所致][8] - [销售费用较去年同期增长48.58%，主要系业务拓展费用增加所致][8] - [财务费用较去年同期下降81.22%，主要系本期支付的银行贷款利息减少所致][8] - [信用减值损失较去年同期增长209.74%，主要系本期计提应收款项坏账准备增加所致][8] - [资产减值损失较去年同期增长55.86%，主要系本期计提存货跌价准备增加所致][8] - [收到的税费返还较去年同期增长3245.34%，主要系本期收到退回期末留底增值税、所得税所致][8] 现金流量情况 - [公司2023年第三季度收到其他与经营活动有关的现金为3,034,938.29元，较上期减少76.79%，主要因政府补助奖励资金减少][9] - [2023年第三季度购买商品、接受劳务支付的现金为933,034,049.08元，较上期增加35.70%，因购买原材料的银行承兑汇票减少、现金支付增加][9] - [2023年第三季度支付的各项税费为12,329,020.64元，较上期减少48.60%，因公司利润总额下降][9] - [2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为9.2791310014亿元，去年同期为8.4502359186亿元][17] - [2023年前三季度收到的税费返还为3088.804729万元，去年同期为92.331499万元][17] - [2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 -7606.544087万元，去年同期为6094.977367万元][17] - [2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -1.0566940846亿元，去年同期为 -3376.381674万元][18] - [2023年前三季度取得借款收到的现金为4.5205510762亿元，去年同期为3.7883030170亿元][18] - [2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为4.1278237378亿元，去年同期为9.1079951317亿元][18] - [2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为2.3105223350亿元，去年同期为9.3827463593亿元][18] - [2023年前三季度期初现金及现金等价物余额为2.6191391371亿元，去年同期为5727.925913万元][18] - [2023年前三季度期末现金及现金等价物余额为4.9296614721亿元，去年同期为9.9555389506亿元][18] 股东情况 - [报告期末普通股股东总数为21,405人，表决权恢复的优先股股东总数为0人][9] - [赣州逸豪集团有限公司持股比例为52.06%，持股数量为88,022,985股，为第一大股东][9] 限售股流通情况 - [赣州发展投资基金管理有限公司－赣州逸源股权投资基金合伙企业（有限合伙）的14,088,889股首发前限售股已于2023年9月28日上市流通][12] 其他财务指标 - [2023年前三季度营业成本9.20亿元，较上期9.03亿元有所增加][15] - [2023年前三季度销售费用494.80万元，较上期333.02万元有所增加][15] - [2023年前三季度研发费用2596.27万元，较上期2862.09万元有所减少][15] - [2023年前三季度财务费用512.39万元，较上期2728.80万元大幅减少][15] - [2023年前三季度基本每股收益为 -0.09元，上期为0.56元][16] - [2023年前三季度稀释每股收益为 -0.09元，去年同期为0.56元][17]

证券代码：301176 证券简称：逸豪新材 公告编号：2023-033 赣州逸豪新材料股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）公司现金管理投资品种不得用于股票及其衍生产品。上述投资产品不 得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。 （三）公司财务部安排专人及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情 况，一旦发现或判断有不利因素，及时通报公司内审人员、公司董事长，并采取 相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。 （四）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以 聘请专业机构进行审计。 （五）公司将严格跟进中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，及时履行 信息披露的义务。 为提高资金使用效率、增加股东回报，在保证日常经营运作资金需求、有效 控制投资风险的情况下赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"逸 豪新材"）于 2023 年 10 月 11 日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事 会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到 ...