四川君逸数码科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人余睿，作为四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届董事会的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规和内部制度的规定 和要求，在 2024 年任职期间，勤勉、尽责、忠实地履行职务，按时出席相关会 议，对各项议案进行了认真审议，充分发挥了独立董事及董事会各专门委员会委 员的作用，切实维护了公司和股东的利益。 公司于 2024 年 8 月 16 日完成董事会换届选举相关工作，本人当选为公司第 四届董事会独立董事。现就本人在 2024 年任职期间履行独立董事职责的情况报 告如下： 一、独立董事的基本情况 本人余睿，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2008 年毕业于武 汉大学法学院，博士研究生学历。2008 年 7 月至 2020 年 3 月担任广西大学法学 院副教授；2012 年 12 月至 2018 ...

主要财务表现 - 2024年基本每股收益0.37元 较2023年0.60元下降38.33% [1] - 净利润0.46亿元 较2023年0.63亿元下降26.98% [1] - 营业收入3.79亿元 较2023年4.15亿元下降8.67% [1] - 净资产收益率3.17% 较2023年6.91%下降54.12个百分点 [1] - 每股净资产11.83元 较2023年11.75元微增0.68% [1] - 每股公积金保持7.87元不变 每股未分配利润2.61元增长1.56% [1] 股东结构变化 - 前十大流通股东合计持股2883.95万股 占流通股41.1% 较上期减少479.12万股 [2] - 第二大股东郭晋减持130.70万股至694.74万股 持股比例9.90% [2] - 第五大股东孙琦减持78.77万股至104.85万股 持股比例1.49% [2] - 游章伦 王英 於红忠 邓振勇新进前十大股东 持股区间29.34-62.28万股 [2] - 四家机构投资者完全退出前十大股东 包括中信建投基金专项资管计划(158.03万股) 金鹰改革红利混合基金(104.62万股) 香港中央结算(93.36万股) 北京泓石资本(80.00万股) [2] 利润分配方案 - 实施每10股转增4股并派发现金红利1元(含税) [3]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为3.789亿元，同比下降8.71%[24] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为4610万元，同比下降27.28%[24] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4503万元，同比下降25.43%[24] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为-925万元，同比改善35.70%[24] - 2024年基本每股收益为0.37元/股，同比下降38.33%[24] - 2024年加权平均净资产收益率为3.17%，同比下降3.74个百分点[24] - 2024年末资产总额为17.927亿元，同比增长0.37%[24] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为14.571亿元，同比增长0.63%[24] - 公司2024年实现营业总收入37,893.45万元，同比下降8.71%[101] - 营业成本26,304.26万元，同比下降1.98%[101] - 归属于上市公司股东净利润4,610.50万元，同比下降27.28%[101] - 研发投入1,766.57万元，同比增长11.50%[101] - 经营活动产生的现金流量净额为-924.81万元，同比增长35.70%[101] 收入和利润（同比环比） - 第一季度营业收入为5507.93万元，第二季度增长至1.33亿元（环比增长141.7%），第三季度回落至4822.50万元（环比下降63.8%），第四季度大幅回升至1.42亿元（环比增长195.5%）[26] - 全年归属于上市公司股东的净利润为4.61亿元，其中第四季度贡献最大达1584.82万元（占全年34.4%）[26] - 2024年第四季度营业收入14,246.65万元，占全年收入的37.60%[105] 成本和费用（同比环比） - 公司软件与信息技术服务直接材料成本为205,391,026.72元，占营业成本78.08%，同比增长5.32%[113][114] - 公司软件与信息技术服务分包成本为44,642,434.20元，占营业成本16.97%，同比下降21.31%[113][114] - 公司销售费用为14,560,533.98元，同比增长26.10%[118] - 公司财务费用为-19,912,778.71元，同比下降83.01%，主要因闲置资金进行现金管理导致利息收入增加[118] - 公司研发费用为17,665,659.11元，同比增长11.50%[118] 各条业务线表现 - 智慧城市信息系统集成收入35,144.15万元，占总收入92.74%，同比下降9.24%[102] - 公司与四川省水利水电勘测设计研究院有限公司签订的合同总金额为14,048万元，已履行5,068.15万元，待履行8,979.85万元[110] - 公司与天全县市政工程有限责任公司签订的合同总金额为12,042.51万元，已履行7,040.5万元，本期履行1,800万元，待履行5,002.01万元[110] - 公司前五名客户合计销售金额为260,432,827.41元，占年度销售总额68.73%[116] - 公司前五名供应商合计采购金额为39,809,902.70元，占年度采购总额15.29%[117] 各地区表现 - 四川省内收入26,369.71万元，同比下降22.71%，占总收入69.59%[102] - 四川省外收入11,523.74万元，同比增长55.97%，占总收入30.41%[102] 管理层讨论和指引 - 公司未来发展战略聚焦城市治理服务、智慧民生、公共安全与生态领域[149] - 公司下一年度经营计划包括巩固智慧管廊、城市生命线领域优势[150] - 公司计划扩展业务至大数据及人工智能、水利、防灾应急等领域[152] - 公司计划延伸产业链至智慧城市运维领域并发展数据运营业务[153] 应收账款情况 - 公司应收账款账面余额为58,182.21万元[11] - 公司业务规模扩大导致信用期内应收账款增加[11] - 政府类项目竣工决算审计时间较长，影响应收账款回收效率[11] - 公司客户实力较强，资信状况好，应收账款回收风险较低[11] - 公司应收账款2024年末为423,599,549.93元，占总资产比例为23.63%，较年初上升2.50%[133] 研发和技术创新 - 研发人员数量从2023年的64人增加到2024年的89人，同比增长39.06%[125] - 研发人员中本科及以上学历占比从2023年的55.56%提升到2024年的66.67%[125] - 30岁以下研发人员数量从2023年的30人增加到2024年的55人，同比增长83.33%[125] - 2024年研发投入金额为17,665,659.11元，占营业收入比例为4.66%，较2023年的3.82%有所提升[125] - 公司拥有发明专利29项，实用新型专利35项，软件著作权188项[98] 现金流情况 - 经营活动现金流呈现明显季节性波动：Q1/Q2分别净流出2108.73万元和2989.71万元，Q4实现4296.22万元净流入[26] - 投资活动现金流入小计为801,441,464.00元，同比大幅增长3,862.55%[127] - 投资活动现金流出小计为958,806,938.52元，同比增长42.08%[127] - 筹资活动现金流入小计为3,901,446.90元，同比大幅下降99.57%[127] - 现金及现金等价物净增加额为-204,984,541.90元，同比下降210.24%[127] 募集资金使用情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为96,496.40万元，募集资金净额为87,812.47万元[139] - 截至2024年末公司累计使用募集资金43,117.93万元，尚未使用募集资金46,405.26万元[140] - 2024年度公司使用募集资金23,839.39万元，其中16,712.50万元用于永久补充流动资金[140] - 地下综合管廊智慧管理平台项目募集资金承诺投资金额为13.2亿[142] - 截至2023年报告期末累计投入金额2.93842亿，占承诺投资总额的27.26%[142] - 项目调整后总投资金额为3.6232亿，超募资金投入0元[142] - 项目预定达到可使用状态日期为2027年1月25日[142] - 报告期内未实现收益，项目可行性未发生重大变化[142]

股东减持计划 - 杜晓峰计划减持不超700,000股，占总股本0.5682%[2] - 张志锐计划减持不超140,000股，占总股本0.1136%[2] - 杨代群计划减持不超42,000股，占总股本0.0341%[2] 实际减持情况 - 杜晓峰通过集中竞价减持446,200股，占总股本0.3622%[3] - 张志锐和杨代群未减持[3] 减持相关数据 - 减持股份来源为公司首次公开发行股票上市前持有的股份[3] - 杜晓峰减持均价32.29元/股[4] - 公司总股本123,200,000股[4] 股东持股变化 - 杜晓峰减持前持股2,800,000股，占比2.2727%，减持后持股2,353,800股，占比1.9106%[4] - 张志锐减持前后均持股560,000股，占比0.4545%[4] - 杨代群减持前后均持股168,000股，占比0.1364%[4] - 三位股东减持前合计持股3,528,000股，占比2.8636%，减持后合计持股3,081,800股，占比2.5015%[4] 减持合规说明 - 本次减持计划符合相关法律法规，未违规，未违反承诺，不影响公司控制权[5][6][8]

减持计划 - 2024年12月10日至2025年3月9日郭晋计划减持不超300万股，占总股本不超2.44%[2] - 大宗交易减持不超176.8万股，占总股本不超1.44%；集中竞价减持不超123.2万股，占总股本不超1%[2] 减持结果 - 郭晋累计减持299.8699万股，占总股本2.4340%[5] - 减持后持股525.5701万股，比例降至4.2660%，不再是5%以上股东[6][8] 减持价格 - 集中竞价减持均价31.64元/股，区间27.45 - 32.43元/股[5] - 大宗交易减持均价26.33元/股，区间24.95 - 27.71元/股[5]

减持计划 - 郭晋2024年12月10日至2025年3月9日计划减持不超300万股，占总股本不超2.44%[3] - 大宗交易减持不超176.8万股，集中竞价减持不超123.2万股[3] 实际减持情况 - 实际减持209.4499万股，占总股本1.7001%[4] - 集中竞价减持123.1999万股，价格27.45 - 32.43元/股[4] - 大宗交易减持75000股，价格27.45 - 32.43元/股[4] - 2025年2月10 - 14日减持78.75万股，价格25.85 - 27.61元/股[4] 持股变动 - 变动前持股825.44万股，占总股本6.7000%[5] - 变动后持股615.9901万股，占总股本4.9999%[3][5] 其他 - 本次权益变动合规，减持与计划一致[7] - 截至公告披露日，减持计划未全部实施完毕[9]

公司基本信息 - 上市公司为四川君逸数码科技股份有限公司，代码301172[38] - 公司总股本为123,200,000股[8] 股东减持情况 - 郭晋计划2024年12月10日至2025年3月9日减持不超3,000,000股，占比不超2.44%[17] - 2024 - 2025年合计减持2,094,499股，占总股本1.7001%[22][38] - 变动后郭晋持股6,159,901股，比例4.9999%[19][38]

公司于 2024 年 10 月 23 日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第 三次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期并增加实施主体及募集资金 专户的议案》，同意募集资金投资项目"地下综合管廊智慧管理运营平台升级建 设项目""新型智慧城市综合解决方案提升项目""研发测试及数据中心建设项 目"达到预定可使用状态的时间从 2025 年 1 月 25 日延期至 2027 年 1 月 25 日， 增加全资子公司四川君逸数联科技有限公司（以下简称"君逸数联"）作为上述 募集资金投资项目的共同实施主体，并相应新增设立募集资金专户。具体内容详 见公司于 2024 年 10 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 募集资金投资项目延期并增加实施主体及募集资金专户的公告》（公告编号： 2024-045）。 证券代码：301172 证券简称：君逸数码 公告编号：2024-050 四川君逸数码科技股份有限公司 关于签订募集资金四方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员 ...

证券代码：301172 证券简称：君逸数码 公告编号：2024-049 根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定， 现将具体情况公告如下： | 1．基本情况 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 信息披露义务人 | | | 郭晋 | | | | 住所 | | | 四川省成都市青羊区东坡路**** | | | | 权益变动时间 | | 2024 年 12 | 月 10 日至 | 2024 年 | 12 月 20 日 | | 股票简称 | 君逸数码 | | 股票代码 | | 301172 | | 变动类型 （可多选） | 增加□ 减少☑ | | 一致行动人 | | 有□ 无☑ | | 是否为第一大股东或实际控制人 | | | | 是□ 否☑ | | | 2．本次权益变动情况 | | | | | | | 股份种类 （A 股、B 股等） | | 减持股数（万股） | | | 减持 ...

文章核心观点 君逸数码部分董事、高管计划减持股份，公司称减持为正常行为，不会对公司治理结构及持续性经营产生重大影响，也不会导致公司控制权变更 [1][2] 减持计划 - 董事、副总经理杜晓峰持有公司股份 280 万股（占总股本 2.2727%），计划自公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内，以集中竞价、大宗交易方式减持不超过 70 万股（占总股本 0.5682%） [2] - 董事、副总经理兼董事会秘书张志锐持有公司股份 56 万股（占总股本 0.4545%），计划自公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内，以集中竞价、大宗交易方式减持不超过 14 万股（占总股本 0.1136%） [2] - 财务总监杨代群持有公司股份 16.8 万股（占总股本 0.1364%），计划自公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内，以集中竞价、大宗交易方式减持不超过 4.2 万股（占总股本 0.0341%） [2] - 三人合计减持不超过 88.2 万股，占公司目前总股本的 0.7159% [2] 公司上市情况 - 君逸数码于 2023 年 7 月 26 日在深交所创业板上市，发行总股数 3080 万股，占发行后总股本的 25%，发行价格 31.33 元/股 [2] - 保荐机构为华林证券股份有限公司，保荐代表人为程毅、王粹萃 [2] 募集资金情况 - 发行募集资金总额 9.64964 亿元，扣除发行费用后的募集资金净额 8.781247 亿元 [2] - 最终募集资金净额比原计划多 5.570853 亿元 [2] - 公司拟募集资金 3.210394 亿元，用于地下综合管廊智慧管理运营平台升级建设项目、新型智慧城市综合解决方案提升项目、研发测试及数据中心建设项目 [2] 发行费用情况 - 新股发行费用总额 8683.93 万元，其中华林证券获得保荐与承销费用 6655.42 万元 [2][4]