资金募集 - 公司首次公开发行股票募集资金总额11.724亿元，净额10.5789165806亿元，超募2.1814953756亿元[2] 资金使用 - 2022 - 2024年累计用超募资金1.808亿元补充流动资金[4][5][6] - 多次同意用不超6亿元闲置募集资金现金管理[4][5] - 拟用4742.64万元超募资金永久补流，占超募21.74%[8][11] 后续安排 - 议案需股东大会审议，通过后2025年4月24日实施[8]

资金募集 - 公司获准发行3000.00万股A股，募资11.724亿元，净额10.5789165806亿元，超募2.1814953756亿元[1] 资金使用 - 2021 - 2024年累计用超募资金1.808亿元永久补流[4][5][6] - 拟用4742.64万元超募资金永久补流，占比21.74%[8] 资金管理 - 承诺12个月内补流不超超募30%，补流后12个月不高风险投资[9] 审议情况 - 2024年12月20日董监事会通过补流议案，待股东大会审议[10] - 保荐人对本次补流无异议[12]

业务计划 - 公司拟开展2025年度远期结售汇业务，总额不超10000万美元、单笔不超800万美元或等价货币[2] - 授权期限自2025年第一次临时股东大会通过起十二个月内有效，额度可循环使用[3] 业务审批 - 第五届董事会第四次会议审议通过开展业务议案[9] - 第五届监事会第四次会议审议通过开展业务议案[10] 风险与应对 - 业务存在汇率波动、内控、法律风险[6] - 公司将加强研究、调整策略、培训人员等规避风险[7][8]

资金使用 - 拟用4742.64万元超募资金永久补充流动资金，占比21.74%，4月24日起实施[2] - 拟用不超2亿闲置募集和不超10亿自有资金现金管理，有效期12个月[7] 业务开展 - 2025年拟开展不超1亿美元远期结售汇业务，授权12个月[11] 融资授信 - 2025年度拟申请不超15亿综合授信额度，授权1年[16] - 公司及子公司拟质押不超16亿资产开银行承兑汇票，有效期12个月[20] 议案表决 - 相关议案表决均为3票同意，0票反对，0票弃权[4][8][13][17]

资金募集 - 首次公开发行3000万股A股，每股发行价39.08元，募集资金总额11.724亿元，净额10.5789165806亿元[4] 募投项目 - 原募投项目总投资8.397421亿元，截至公告日调整后总投资13.197371亿元，拟投入募集资金8.397421亿元[6][9] - 2022年新增太阳能光伏组件接线盒生产项目[6] - 2024年调减光伏接线盒技改扩建项目资金，投入增资江洲汽车部件51%股权等项目[7] 现金管理 - 拟用不超2亿元闲置募集资金和不超10亿元自有资金进行现金管理，有效期12个月[2][13] - 闲置募集资金和自有资金现金管理产品期限均不超12个月，排除部分高风险产品[11][12] - 授权管理层行使投资决策权，财务部办理相关事宜，授权有效期12个月[14] - 现金管理议案尚需提交公司股东大会审议，有效期自2025年第一次临时股东大会通过起12个月内[24] 风险与影响 - 金融市场波动可能影响投资，公司将适时适量介入降低风险[19] - 现金管理不影响日常经营和募投项目，可提高资金使用效率[22] 审议情况 - 2024年12月20日召开会议审议现金管理议案[23] - 保荐人认为现金管理事项合规且不影响募集资金项目实施，无异议[25]

质押情况 - 质押物为自有资金购买的结构性存款等产品[3] - 质押总额十二个月不超过16亿元[1][5][8][9] 流程与期限 - 2024年12月20日召开会议审议议案，尚需股东大会审议[1][2] - 有效期限自股东大会通过起十二个月内[1][4][5][8][9][10] 目的与影响 - 质押目的是申请开具银行承兑汇票支付货款[1][6][8][9] - 有助于资金规划和业务发展，无重大财务风险[7]

业务计划 - 拟开展总额不超10000万美元、单笔不超800万美元或等价货币远期结售汇业务[2][9] - 授权期限自2024年第一次临时股东大会通过起十二个月，额度可循环[3] 业务目的 - 降低汇率波动影响，固定换汇成本、稳定扩大进出口及防范汇率风险[1] 风险与应对 - 业务存在汇率、内控、法律风险[6] - 加强研究分析、人员培训等规避风险[8]

资金使用 - 拟用4742.64万元超募资金永久补充流动资金，占比21.74%，4月24日起实施[2] - 拟用不超2亿闲置募集和不超10亿自有资金现金管理，有效期12个月[7] 业务开展 - 2025年拟开展不超1亿美元远期结售汇业务，单笔不超800万，授权12个月[11] 授信与质押 - 2025年度拟申请不超15亿综合授信额度，授权1年[16] - 公司及子公司拟用不超16亿资产质押开银行承兑汇票，有效期12个月[20] 会议安排 - 2025年第一次临时股东大会1月8日在江苏扬中市召开[24]

中信建投证券股份有限公司 关于江苏通灵电器股份有限公司 使用部分闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为江苏通灵电器股份 有限公司（以下简称"通灵股份"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市 的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相 关规定，对通灵股份本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项 进行了审慎核查，具体情况如下： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 募集资金投入 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 光伏接线盒技改扩建项目 | 43,191.01 | 43,191.01 | | 2 | 研发中心升级建设项目 | 9,915.21 | 9,915.21 | | 3 | 智慧企业信息化建设项目 | 5,868.00 | 5,868 ...

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于2025年1月8日14:30召开[1][2] - 股权登记日为2025年1月3日[4] - 会议审议5项议案，需出席股东所持表决权1/2以上通过[6] 投票信息 - 网络投票时间为2025年1月8日多个时段[2][16][17] - 普通股投票代码为"351168"，简称为"通灵投票"[13] 登记信息 - 现场登记时间为2025年1月7日特定时段[8] - 传真及信函登记应在2025年1月7日17:00前送达[8] 其他信息 - 授权委托书有效期至该次股东大会结束[20] - 受托人对多指示事项有权自决投票[22]