财报信息 - 公司2023年年度报告及相关文件于2024年4月24日刊登于巨潮资讯网[1] 业绩说明会 - 2024年4月29日16:00至17:00举办2023年度网上业绩说明会[1] - 通过“互动易”平台举行，投资者可登陆参与并提前提问[1] - 拟出席人员有董事长杨金德等，实际以当天为准[2]

江苏宏德特种部件股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 | 序 号 | 会议届次 | 召开日期 | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第二届董事会第十 九次会议 | 2023.2.6 | 1.《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议 案》 | | | | | 2.《提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会》 | | 2 | 第二届董事会第二 | | 1.《关于变更募投项目部分建设内容并调整项 | | --- | --- | --- | --- | | | 十次会议 | 2023.4.7 | 目内部投资结构的议案》 | | | | | 2.《提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会》 | | | | | 1.《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》 | | | | | 2.《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》 | | | | | 3.《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》 | | | | | 4.《关于公司 2022 年度财务决算及 2023 年度 | | | | | 财务预算的议案》 | | | | | 5.《关于 ...

人员履职 - 2023年6月至今吴国庆任宏德股份独立董事[2] - 2023年度吴国庆出席4次董事会、列席1次股东大会[4] - 报告期内吴国庆组织召开两次提名委员会工作会议[7] 公司规范 - 报告期内董事会完成换届，高管任职资格合规[10] - 报告期内募集资金管理、存放与使用合规，程序规范[10]

监事会换届与会议 - 2023年完成监事会换届，新一届成员3人，含1名职工监事[2] - 2023年召开监事会会议9次，监事均亲自出席[2] 会议审议 - 第二届监事会第十七次会议于2023.4.21审议多项议案[2] - 第三届监事会第二次会议于2023.8.29审议相关议案[3] 监事会评价 - 认为董事会运作规范、决策合理、程序合法[4] - 认为财务制度健全、状况良好，报告反映真实[5] 合规情况 - 2023年关联交易遵循原则，公平合理[5] - 2023年无控股股东等非正常占用资金和违规担保[5] - 认为不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[5] - 2023年募集资金存放和使用合规[5]

关于江苏宏德特种部件股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联方资金 往来情况的专项说明 和信专字（2024）第 000280 号 目录 江苏宏德特种部件股份有限公司 专项说明 关于江苏宏德特种部件股份有限公司非经营性资金 占用及其他关联方资金往来情况的专项说明 页码 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二四年四月二十三日 一、关于江苏宏德特种部件股份有限公司非经营性 1-2 资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明 二、江苏宏德特种部件股份有限公司非经营性资金 3 占用及其他关联方资金往来情况汇总表 和信专字（2024）第 000280 号 江苏宏德特种部件股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了江苏宏德特种部件股份 有限公司（以下简称宏德股份）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司 资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公 司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 23 日出具了和信审字 (2024)第 000462 号无保留意见审计报告。 依据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务 ...

会议召开情况 - 2023年召开5次董事会，独立董事均出席并赞成议案[3] - 2023年召开4次股东大会，独立董事列席2次[3] - 2023年薪酬与考核委员会召集人召开1次工作会议[5] - 2023年提名委员会委员参加1次工作会议[5] 财务相关 - 2022年末总股本8160万股，派发现金股利2040万元[8] 合规事务 - 2023年关联交易、募资使用等审议程序合规[6][7] - 2023年续聘审计机构、确定薪酬方案等程序合规[9] 组织变动 - 报告期内公司董事会完成换届[9]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2040万股，发行价26.27元/股，募集资金总额5.35908亿元，净额4.7474630801亿元[12] - 截至2022年12月31日，直接投入项目1.8483520245亿元，置换自筹资金1.1368020869亿元，购买理财产品1.8亿元，结余1.7951724422亿元[13][14] - 截至2023年12月31日，募集资金账户余额7435.428837万元[15] 2023年资金使用 - 2023年直接投入募集资金项目5876.850559万元，含大型高端装备等三个项目[15] - 2023年置换使用外汇等支付募投项目款项4829.889989万元[15] - 2023年手续费及其他支出310元，其他支出41.6万元，利息收入190.475963万元，汇款错误退回41.6万元[15] 专户余额 - 截至2023年12月31日，中行南通崇川支行专户余额5449.148961万元等四个专户余额情况[18] 过往资金安排 - 2022年5月23日，同意使用8799.445383万元置换自筹资金[20] - 2022年5月23日，同意使用外汇等支付并等额置换，截至2023年12月31日置换7398.465475万元[21] - 同意使用不超8000万元闲置募集资金现金管理[22] 项目投入进度 - 募集资金总额474746308.01元，本年度投入107067405.48元，累计投入405582816.62元[29] - 报告期及累计变更用途的募集资金总额6293300元，比例1.33%[29] - “大型高端装备”等四个项目累计投入进度分别为67.91%等[29][30] 项目变更 - 变更和调整“海上风电”项目，调整内部投资结构[24] - 拟将“海上风电”节余募集资金1807.61万元永久补充流动资金[32] - “海上风电”原承诺投入等情况及变更后投资情况[34][35] - “海上风电”原计划2023年10月结项，因设备到货晚未结项，2024年2月5日结项[35]

审计机构续聘 - 公司2024年4月23日会议审议通过续聘和信为2024年度审计机构，待股东大会审议[2][9] - 董事会审计委员会、独立董事同意续聘和信[10][11] 审计机构情况 - 2023年末和信合伙人41位，注会241人，签过证券审计报告注会141人[2] - 其2023年度经审计收入31828万元，审计业务收入22770万元，证券业务收入12683万元[2] - 上年度和信上市公司审计客户54家，收费7656万元，同行业客户42家[2] - 和信职业责任保险累计赔偿限额10000万元[3] - 近三年和信受监管措施3次、自律1次、处罚1次，涉从业人员11人[4] 人员履历 - 项目合伙人刘方微近三年签或复核上市公司审计报告6份[5] - 签字注册会计师董泽飞近三年签或复核报告1份[5] - 项目质量控制复核人吕凯近三年签或复核报告34份[5]

业绩总结 - 公司2023年度主营业务销售收入为6.89亿元[7] - 2023年度出口销售收入为2.70亿元[8] - 2023年度营业总收入697,044,411.84元，较2022年减少14%[30] - 2023年度营业利润51,033,456.13元，较2022年增长8.2%[30] - 2023年度净利润48,771,130.07元，较2022年减少4.5%[30] 资产负债情况 - 截至2023年12月31日，公司存货账面价值为1.94亿元，占期末资产总额的比例为14.59%[10] - 期末资产总计133.25亿元，较期初下降10.71%[22] - 期末流动资产合计7.24亿元，较期初下降28.05%[22] - 期末非流动资产合计6.08亿元，较期初增长25.11%[22] - 期末流动负债合计2.00亿元，较期初下降49.00%[24] - 期末非流动负债合计0.21亿元，较期初增长22.32%[24] - 期末负债合计2.21亿元，较期初下降46.00%[24] - 期末所有者权益合计11.11亿元，较期初增长2.62%[24] 现金流量情况 - 2023年经营活动现金流入小计816,272,105.90元，2022年为717,844,469.39元[34] - 2023年经营活动产生的现金流量净额85,782,311.91元，2022年为 - 34,469,931.17元[34] - 2023年投资活动现金流入小计687,498.89元，2022年为217,301,241.59元[34] - 2023年筹资活动现金流入小计78,956,488.87元，2022年为612,834,658.33元[34] 所有者权益变动 - 2022年末股本为6.12亿元，2023年末为8.16亿元[39] - 2022年资本公积为2.489777549亿元，2023年为6.9298458602亿元[39][37] - 2022年末盈余公积为2563.569936万元，2023年末为3565.319495万元[39][37] - 2022年末未分配利润为2.3158054691亿元，2023年末为3.0099515314亿元[39][37] 具体资产项目 - 期末货币资金2.84亿元，较期初下降22.43%[22] - 期末固定资产4.38亿元，较期初增长65.14%[22] - 期末应付票据4667.46万元，较期初下降68.37%[24] - 应收票据期末余额为16,608,620.95元，期初余额为6,754,016.22元[182] - 应收账款期末账面余额为148,661,579.82元，期初为192,328,971.09元[185] - 存货期末账面余额202,024,600.83元，跌价准备7,670,418.52元，账面价值194,354,182.31元[197] 风险提示 - 主营业务收入确认因收入下降、产品种类多，存在销售收入未在恰当期间正确列报的风险[8] - 存货价值确认和跌价准备计提因账面价值占比高、产品定制化及可变现净值测算的不确定性，存在重大错报风险[10]

民生证券股份有限公司 关于江苏宏德特种部件股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：民生证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：宏德股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：宋彬 | 联系电话：021-80508866 | | 保荐代表人姓名：彭黎明 | 联系电话：021-80508866 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 | | | 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 | 是 | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部审 | | | 计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 | 是 | | 露 ...