证券代码：301157 证券简称：华塑科技 公告编号：2023-038 杭州华塑科技股份有限公司 第一届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>全文及其摘要的议案》； 经与会监事审议，董事会编制和审核公司《2023 年半年度报告》及其 摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了公司 2023 年半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见 2023 年 08 月 25 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 告>的议案》； 经与会监事审议，公司《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 一、监事会会议召开情况 杭州华塑科技股份有限公司（以下简称"公司" ...

证券代码：301157 证券简称：华塑科技 公告编号：2023-043 杭州华塑科技股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州华塑科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 08 月 23 日召开 第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公 司向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司拟向宁波银行股份有限公司杭州 分行申请总额不超过人民币 1.00 亿元(含)的综合授信额度，公司独立董事就该 事项发表了明确同意的独立意见。现将有关情况公告如下： 2、第一届监事会第十五次会议决议； 3、独立董事关于第一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。 一、综合授信的基本情况 为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司拟向宁波银行股份有限公司杭 州分行申请总额不超过人民币 1.00 亿元(含)的综合授信额度，其担保方式为信 用授信，授信种类包括但不限于银行贷款、保函、信用证、承兑汇票、票据贴现、 保理等方式融资。具体业务品种、授信额度及授信期限最终以银行实际审批为准。 授权有效 ...

业务发展规划 - 公司将投入更多精力在储能锂电方面，争取把握市场爆发机会，实现锂电业务规模不断突破 [2] 产品应用与功能 - 后备电池 BMS 产品广泛应用于数据中心行业，服务阿里巴巴、百度等用户，可保障后备电池安全可靠 [3] - 产品具有优化电池充电的均衡功能，能使单体电压一致性更好，还可做到为单体电池均衡充电 [3] - 公司提供的 BMS 产品是软、硬件相结合的形式，包括硬件设备及嵌入式软件和电池安全管理平台软件 [4] - 产品广泛应用于数据中心、通信网络等多个领域，但暂不涉及消费类电子产品领域和新能源汽车领域 [4][5] 订单与营收情况 - 2023 年一季度营业收入同比增长 33.83%，在手订单和二季度订单情况均符合预期和市场发展情况 [3] - 公司主营业务收入主要来自后备电池 BMS 产品和储能锂电 BMS 产品 [3] 其他问题回复 - 显示电量和实际使用时间不一致可能与电池本身和检测系统都有关 [4] - 数据中心领域 BMS 产品使用寿命一般长于电池寿命，客户更换电池时通常会同时更换产品，公司还会提供售后技术及维保服务 [4] - 公司业务不涉及电芯产品采购 [5] - 股价波动是多方面因素造成，公司将聚焦主业争取订单和项目以支撑股价稳定，目前不存在应披露而未披露的信息 [5][6] - 公司不存在应披露而未披露的吸收其他公司计划相关信息 [6] - 最新股东人数需关注公司相关公告内容 [6]

产品布局 - 锂电产品聚焦大型储能、户储以及通信运营商锂电保护板产品，乘用车BMS产品有储备但不做实质性推广 [2] 市场格局 - 2021年是新型储能从商业化初期向规模化发展的第一年，储能锂电行业目前处于初期发展阶段，厂商众多，3 - 5年甚至更长时间竞争后才会形成相对稳定格局 [2] 订单规模与价值量 - 储能锂电BMS产品单个订单规模比铅酸产品大，在大型储能系统中的价值量占比在5%以内 [2] 采购形式 - 大储领域集成商电芯和BMS采购有一起采购和分开采购两种形式，取决于集成商经营模式、成本预算、谈判能力和风险判断意识等因素 [2] 合作模式 - 大储领域公司与集成商通过合作实现产品定制化，打造差异化产品 [2] 业务发展趋势 - 后备领域受益于下游数据中心等行业发展，每年保持20%左右增速，铅酸电池因安全性等优势未出现被锂电池大规模替代趋势 [3] 毛利率与营收趋势 - 铅酸BMS产品毛利率在40%左右，锂电BMS产品毛利率低于铅酸产品；未来锂电产品销量规模扩大后可降本，预计销售规模将超过铅酸产品 [3] 产能情况 - 公司采用自产 + 外协生产模式，以自产为主，生产供货交付无风险，项目可按时按量保交付 [3] 营收与净利润情况 - 2023年1季度营收较上年同期增幅30%多，但净利润基本持平，原因是销售和研发费用增幅与营收增幅基本一致，管理费用增幅较高，因上市仪式费用和管理人员薪酬增长 [3]

财务表现 - 公司第一季度营业收入为43,874,259.73元，同比增长33.83%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为4,483,883.74元，同比增长1.59%[5] - 公司总资产为1,192,549,563.92元，同比增长185.45%[5] - 公司归属于上市公司股东的所有者权益为1,038,827,409.91元，同比增长265.18%[5] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-28,946,967.50元，同比下降1690.84%[5] 费用增长 - 公司销售费用增长27.65%，主要系销售人员增加导致的人工薪酬、差旅费增加[8] - 公司管理费用增长67.03%，主要系本期上市仪式费用较大以及管理人员薪酬增加所致[8] - 公司研发费用增长38.87%，主要系研发人员增加导致人工薪酬增长[8] 现金流量变化 - 公司现金流量净额由经营活动产生的现金流量净额下降1690.84%，主要系支付上年缓缴期及四季度的税金金额较大以及本期销售回款减少所致[8] - 公司筹资活动产生的现金流量净额增长67218.65%，主要系募集资金到账[8] 公司股权情况 - 报告期末普通股股东总数为18,275股，前十名股东持股情况中，杭州皮丘拉控股持股比例最高，为36.89%[9] 公司上市情况 - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）1,500.00万股，发行价格为人民币56.50元/股，于2023年03月09日在深圳证券交易所创业板上市[16] 控股情况 - 公司实际控制人为杨冬强与李明星共同控制皮丘拉控股，皮丘拉控股直接持有发行人股权比例为36.89%[11] 公司资产情况 - 杭州华塑科技股份有限公司2023年第一季度流动资产合计为1,121,656,674.94元，较年初增长了651,616,344.47元[17] - 非流动资产合计为70,892,888.98元，较年初增长了23,149,966.59元[17] 营业情况 - 营业总收入为43,874,259.73元，较上期增长了11,091,505.02元[19] - 杭州华塑科技股份有限公司2023年第一季度净利润为4,483,883.74元，较上期略有增长[20] 现金流量情况 - 经营活动现金流入小计为45,923,606.50元，较上期有所下降；经营活动现金流出小计为74,870,574.00元，较上期略有增加[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-25,045,947.02元，较上期有所下降[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为803,658,587.33元，较上期有显著增长[23]

公司基本信息 - 公司是一家专注于电池安全管理领域的提供商，主营业务属于计算机、通信和其他电子设备制造业[15] - 公司是一家专注于电池安全管理领域，集后备电池BMS、储能锂电BMS和动力电池BMS等产品的自主研发、生产、销售及售后技术服务为一体的电池安全管理和云平台提供商[31] - 公司产品及服务覆盖东南亚、美洲、欧洲、大洋洲等50多个国家和地区，产品广泛应用于数据中心、储能、通信、轨道交通、金融、电力、石油石化、航空、半导体等领域[31] - 公司被认定为国家级高新技术企业，浙江省科技型中小企业，以及国家级“第四批专精特新‘小巨人’企业”[29] - 公司研发中心被认定为省级高新技术企业研究开发中心[29] 业务发展趋势 - 后备电池BMS领域下游应用领域广泛，近年来受益于政策利好影响，进入快速发展期[16] - 储能锂电BMS行业受益于国家政策推动，进入高速发展阶段，市场需求持续增长[16] - 数据中心产业发展迅速，后备电池更换周期为5年左右，产生大量BMS产品更新需求[17] - 海外市场潜力巨大，海外市场将是公司未来业务重点开拓的方向之一[18] - 新基建政策推出，数字经济发展潜力凸显，数据中心发展迎来新机遇[19] - 东数西算工程启动，构建国家算力网络体系，促进东西部协同发展[20] - 数字中国建设是推进中国式现代化的重要引擎，对国家竞争新优势有重要意义[21] 财务表现 - 公司2022年营业收入为248,018,709.62元，同比增长4.80%[9] - 公司2022年净利润为57,004,835.07元，同比增长3.28%[9] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为15,467,045.47元，同比增长79.51%[9] - 公司2022年末资产总额为417,784,252.86元，同比增长20.63%[9] - 公司2022年末净资产为284,470,878.66元，同比增长25.09%[9] 风险提示 - 公司存在宏观政策调整风险、竞争导致的市场风险、毛利率下降的风险、应收账款发生坏账的风险和募集资金投资项目风险[2] 公司治理 - 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任[2] - 公司设有独立的财务部门，独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度[93] - 公司已依法建立了股东大会、董事会、监事会等内部组织机构，建立了较为规范的法人治理结构[94] - 公司具有完全独立的业务运作体系和独立面向市场自主经营的能力，不存在同业竞争和显失公允的关联交易[95] 财务风险 - 公司应收账款余额逐年增加，占营业收入的比例逐年上升，可能面临应收账款难以收回而发生坏账损失的风险[77] - 公司首次公开发行股票募集资金投资项目全部围绕主营业务进行，存在一定的不确定性，可能影响募集资金投资项目的实现效果[79]

证券代码：301157 证券简称：华塑科技 公告编号：2023-025 出席本次业绩说明会的人员有：董事长杨冬强先生、董事会秘书兼财务总 监田威先生，独立董事赵鹏飞先生，保荐代表人朱玮先生、何康先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2022 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023 年 5 月 9 日（星期二）15：30 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二 维码，进入问题征集专题页面。公司将在 2022 年度业绩说明会上，对投资者普 遍关注的问题进行回答。 （问题征集页面二维码） 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 杭州华塑科技股份有限公司 关于举行 2022 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州华塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2022 年年度报告》及 其摘要已于 2023 年 4 月 25 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资 讯网(www.cninfo.com.cn)上披露。为了便于广大投资者 ...

上市信息 - 公司股票于2023年3月9日在深交所创业板上市[4] - 发行股份数量为1500万股，占发行后总股本的25%[87] - 发行价格为56.50元/股[88] - 发行市盈率分别为46.07倍、47.61倍、61.42倍、63.48倍[90] - 发行市净率为3.39倍[91] - 本次发行募集资金总额84,750.00万元，净额为74,984.95万元[95][98] 业绩数据 - 2020 - 2021年归属于发行人股东净利润分别为5494.18万元和5340.55万元，累计11134.94万元[63] - 报告期各期公司主营业务毛利率分别为45.89%、46.78%、43.18%和41.80%[42] - 报告期各期公司通信领域收入分别为3,955.54万元、4,853.17万元、4,706.25万元和3,319.83万元[33] 用户数据 - 本次公开发行结束后、上市前公司股东户数为20297户[83] - 公司主要客户为维谛集团、万国数据、高新兴等行业内知名企业[40] 未来展望 - 锂离子电池预计2025年占全球数据中心电池市场份额升至38.5%[20] - 数据中心后备电池及BMS产品存量更新市场规模预计未来扩大[38] - 公司拟加强市场开拓等提高盈利能力填补被摊薄即期回报[166] 风险提示 - 公司面临新产品技术替代、产品结构单一等经营风险[20][22][23] - 公司锂电BMS业务处于拓展初期，规模尚小[27] - 公司部分电子元器件供应可能不足，部分IC芯片依赖进口[30][31] 股权结构 - 杨冬强和李明星合计控制公司76.08%表决权[69] - 发行后皮丘拉控股持股2213.5275万股，占比36.8921%[61] - 发行后前10名股东合计持股4511.01万股，占比75.18%[84] 募集资金 - 募投项目将新增固定资产15424.06万元，每年新增折旧1177.41万元[54] - 公司已与保荐机构和存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》[108] 股东承诺 - 实际控制人杨冬强和李明星自股票上市日起36个月内不转让或委托管理股份[116] - 控股股东皮丘拉控股自股票上市日起36个月内不转让或委托管理股份[121] 利润分配 - 公司审议通过未来三年股东分红回报规划议案[177] - 任意三个连续会计年度内，现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[183]

业绩总结 - 2022年末公司资产总额41778.43万元，较上年增长20.63%；负债总额13331.34万元，较上年末上涨12.09%；归属于母公司所有者权益28447.09万元，较上年末增长25.09%[33][34] - 2022年度公司营业收入24801.87万元，较上年增长4.80%；营业成本13474.34万元，较上年增长0.22%；归属于母公司所有者的净利润5700.48万元，较上年增长3.28%；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润5200.07万元，较上年下降2.63%[40] - 2023年1 - 3月公司预计营业收入区间为4000万元至5000万元，同比增长约22.04%至52.55%；预计实现归属于母公司股东的净利润（扣非前后孰低）区间为390万元至480万元，同比增长约 -6.48%至15.10%[39] 用户数据 - 公司产品及服务覆盖40多个国家和地区，应用于多个关键后备电源领域[61] 未来展望 - 2020年锂离子电池占全球数据中心电池市场份额为15%左右，预计到2025年上升至38.5%[15][94] - 极端情况下公司上市当年营业利润较上一年度可能下滑50%以上或上市当年即亏损[28][122] 新产品和新技术研发 - 公司围绕电池安全管理领域进行产品、技术和工艺流程创新[64] - 截至2022年6月末，公司累计获得已授权专利22项，软件著作权24项[67] 市场扩张和并购 - 公司在美国设立全资子公司广达科技[48] 其他新策略 - 公司导入先进设备和管理系统，打造数字化智能工厂实现降本增效[68] 发行相关 - 本次发行股票数量1500万股，占发行后总股本的比例为25%，发行后总股本6000.00万股，每股发行价格56.50元[6][57][75] - 发行市盈率为63.48倍，发行前每股净资产5.58元，发行后每股净资产16.68元，发行市净率3.39倍[75] - 预计募集资金总额84750.00万元，预计募集资金净额74984.95万元[75] - 发行费用概算包括保荐承销费6396.23万元等多项费用，总计8765.05万元[75] - 刊登初步询价及推介公告日期为2023年2月17日，初步询价日期为2023年2月21日[86] - 申购日期为2023年2月27日，缴款日期为2023年3月1日[86] 财务指标 - 报告期内，公司H3G - TA系统占主营业务收入比例分别为90.16%、85.49%、75.86%和67.43%[17][95] - 报告期各期末，公司应收账款余额分别为5522.79万元、13839.58万元、16728.57万元和18646.80万元，占营业收入比例分别为51.48%、67.21%、70.69%和86.69%（年化）[19][109] - 报告期内，公司逾期应收账款分别为2155.83万元、3551.68万元、8971.49万元、10880.56万元，逾期占比分别为39.04%、25.66%、53.63%和58.35%[21][110] - 报告期各期公司主营业务毛利率分别为45.89%、46.78%、43.18%和41.80%[22][112] - 募投项目将新增固定资产15424.06万元，每年新增折旧1177.41万元[27][125] 股权结构 - 杨冬强和李明星分别直接持有公司11.42%股份，合计直接持有皮丘拉控股66.83%股份，通过直接和间接方式合计控制公司76.08%表决权[29][30][116][172] - 皮丘拉控股是公司控股股东，直接持有公司49.19%股份，控制宁波敦恒所持公司4.05%表决权，合计控制公司53.24%表决权[166] - 海富长江、中比基金、宁波敦恒等是公司股东[48] 风险提示 - 公司面临创新、技术、经营等多种风险[43][44] - 公司存在新产品技术替代风险，锂电池发展可能挤占铅蓄电池市场份额[93] - 公司产品结构单一，新产品研发和推广不达预期会影响经营业绩[95] - 公司业绩增长可能不可持续，受下游市场和客户变化影响[96] - 公司面临市场竞争风险，市场份额可能下降，利润空间或被压缩[97] - 公司锂电BMS业务处于拓展初期，业务规模小，拓展不利会影响未来发展[98] - 公司在正常生产经营中可能因多种事由引发诉讼和索赔风险[104] - 铅蓄电池BMS业务是公司收入主要来源，国家环保政策等重大调整可能使铅蓄电池产量缩减，导致该业务收入大幅下滑[105] - 2022年上半年多地疫情加剧，若公司主要销售区域后续疫情防控升级，将影响订单签订等环节，且全球经济不确定性增加公司经营风险[106][107] - 数据中心后备电池及BMS产品更换周期为5 - 8年，存量更新市场规模小但将扩大，公司存在客户更换产品的潜在风险[108]

杭州华塑科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告 保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司 杭州华塑科技股份有限公司（以下简称"华塑科技"或"发行人"）首次公 开发行人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"）并在创业板上市的申请已 经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市委员会审议通过，并已经 中国证券监督管理委员会同意注册。本次发行的保荐机构（主承销商）为中信证 券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构（主承销商）"）。 发行人的股票简称为"华塑科技"，股票代码为"301157"。 一、新股认购情况统计 保荐机构（主承销商）根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司（以下简称"中国结算深圳分公司"）提供的数据，对本次网上、 网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下： （一）网上新股认购情况 发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合有效认购倍数、行 业可比公司估值水平、发行人所处行业、发行人基本面、市场情况、募集资金需 求及承销风险等因素，协商确定本次发行的发行价格为人民币 56.50 元/股，发行 数量为 1,500.00 万股。 本次 ...