股东大会情况 - 股东大会于2024年5月16日召开，采用现场与网络投票结合方式[3] - 通过现场和网络投票的股东8人，代表股份43840345股，占总股份73.0672％[4] 议案表决情况 - 《关于公司<2023年度董事会工作报告>》等7项议案总同意43839845股，占99.9989％[6][7][8][9][10][11] - 《关于2024年度公司董事薪酬方案》总同意4499900股，占99.9889％[11] - 《关于2024年度公司监事薪酬方案》总同意43839845股，占99.9989％[13] - 《关于续聘公司2024年度审计机构》总同意43839845股，占99.9989％[13] 其他 - 关联股东合计持有公司股份39339945股，对议案回避表决[12] - 律师见证公司本次股东大会召集和召开程序合法有效[15]

会议安排 - 2024年4月22日董事会审议召开2023年年度股东大会议案[10] - 2024年4月24日公告召开股东大会通知[10] - 2024年5月16日15:00召开现场会议，网络投票同日[11] - 股权登记日为2024年5月9日下午收市时[13] 参会情况 - 现场5名股东代表39,339,945股，占比65.5666％[14] - 网络3名股东代表4,500,400股，占比7.5007％[14] - 合计8名股东代表43,840,345股，占比73.0672％[14] - 中小投资者4名，代表6,322,900股，占比10.5382％[14] 审议结果 - 审议10项普通决议议案均获通过[19][20] - 关联股东回避表决，律师认为程序合法有效[20][21]

公司发展战略 - 加速开拓海外市场，积极构建海外本地化销售服务体系，强化海外本地化运营能力，加大储能 BMS 在海外的推广力度[1][2][6] - 加大研发投入，紧密关注行业技术发展趋势和下游客户需求变化，通过不断技术创新对现有产品进行升级迭代和新产品研发[1][12][32] - 以市场为导向，在巩固现有基础业务持续稳定增长的同时，加大力度开拓轨道交通、石油石化、核能等细分领域市场业务，围绕以客户为中心不断提升服务收入[2][3][17] - 在储能业务方面，通过产品标准化与成本优化不断扩大市场份额，聚焦优质客户，不断提升服务[2][3][11] - 进一步推进智能制造业务环节，持续降本增效，扩大规模效应[3] 经营业绩分析 - 2023年营收同比增长42.03%，但净利润同比下降的主要原因包括[26][33]： 1) 储能业务开拓导致研发费用、销售费用大幅增加 2) 受整体经济形势影响，下游项目进度放缓导致应收账款增加，计提信用减值损失增加 3) 储能业务作为新兴业务，产品在研发设计、供应链、交付等方面存在不足，单位成本较高，且市场竞争激烈导致产品售价下滑 主要业务发展 - 储能锂电 BMS 业务发展前景广阔，公司在该领域持续加大研发投入，在单电池能量转移主动均衡、热管理等技术方面取得突破[7][24] - 后备电池 BMS 下游应用领域广泛，覆盖数据中心、通信、轨道交通等关键后备电源领域[11] - 公司产品及服务已覆盖50多个国家和地区，在国内外市场均树立了良好的品牌和口碑[15][28] - 新能源汽车市场的普及对公司 BMS 业务发展是利好[4][14] 公司挑战与应对 - 受益于国家"碳达峰、碳中和"等政策利好，储能锂电行业快速发展，但市场竞争激烈，公司需进一步扩大市场份额[10][11] - 公司将持续加大研发投入、推进智能制造、优化供应链等措施提升产品竞争力[12][31] - 公司将密切关注国家宏观政策变化，适时调整业务策略，提高抗风险能力[10] 其他信息 - 公司截至2024年5月10日，股东人数为8,492人[23] - 公司资金流动性良好，暂时闲置资金用于现金管理[25] - 公司管理层对未来发展充满信心，但股价受多方面因素影响，提醒投资者关注风险[5][16][21]

业绩总结 - 2023年营业收入2.82亿元，较同期上涨13.53%[5] - 2023年净利润3780.66万元，较同期下降33.82%[5] - 截至2023年末应收账款余额33081.63万元，较上年末增长47.12%[6] 制度要求 - 上市后6个月内建立内部审计制度并设部门[2] - 审计委员会至少季度开会审议报告[2] - 审计委员会至少季度向董事会报告内审情况[2] - 内审部门至少季度向审计委报告执行情况[2] - 内审部门至少季度审计募集资金存放使用[2] - 内审部门会计年度结束前二月提交年度计划[2] - 内审部门会计年度结束后二月提交年度报告[2] - 内审部门至少每年提交内控评价报告[2] - 募集资金到位后一月内签三方监管协议[4] 合规情况 - 公司及股东完全履行相关承诺[5] - 执行现金分红制度并如实披露[5] - 对外财务资助合法合规并如实披露[5] - 大额资金往来有真实背景及合理原因[5] - 重大投资或合同履行无重大变化风险[5] - 生产经营环境无重大变化风险[5] - 前期问题已按要求整改[5] 检查信息 - 现场检查对应2023年，检查于2024年4 - 24日进行[1]

业绩总结 - 2023年公司营业收入2.82亿元，较同期上涨13.53%[4][6] - 2023年归属于上市公司股东的净利润3780.66万元，较去年同期下降33.82%[4][6] - 2023年公司经营业绩受产品结构等因素影响下滑[4][6] 数据相关 - 截至2023年12月31日，公司应收账款期末余额33081.63万元，较上年末增长47.12%[4][6] - 保荐人查询公司募集资金专户10次[3] - 保荐人列席公司董事会1次[3] - 保荐人现场检查1次[3] - 保荐人发表专项意见9次[4] - 保荐人对上市公司培训1次，日期为2023年11月17日[4] 合规情况 - 公司首发承诺事项均已履行[8] - 2023年公司及保荐项目多次受监管警示、谈话、责令改正等措施[9][10][11][12][13] - 公司知悉监管措施后对相关人员内部问责[13]

财报披露 - 公司《2023年年度报告》全文及其摘要和《2024年第一季度报告》于2024年04月24日披露[1] 业绩说明会安排 - 公司定于2024年05月13日15:00至17:00举办2023年度网上业绩说明会，采用网络远程方式[1] - 投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”参与，出席人员有董事长杨冬强等[1] 问题征集 - 公司提前征集2023年度业绩说明会问题，投资者可于2024年05月12日12:00前提问[2] - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]

业绩总结 - 2023年营业收入281,563,769.56元，较2022年增长13.53%[3] - 2023年净利润37,806,626.63元，较2022年下降33.82%[3] - 2023年末总资产1,260,039,724.30元，较2022年末增长201.60%[3] 财务指标变化 - 2023年交易性金融资产373,703,562.21元，较2022年增长1,446.64%[8] - 2023年应收账款288,327,989.57元，较2022年增长43.70%[9] - 2023年存货99,813,211.76元，较2022年增长70.85%[9] - 2023年短期借款6,722,663.60元，较2022年增长100.00%[13] - 2023年应付票据97,792,510.24元，较2022年增长67.25%[13] 费用与收益 - 2023年销售费用32,527,492.74元，较2022年增长55.64%[15] - 2023年投资收益8,004,494.12元，较2022年增长1,372.33%[15] 现金流情况 - 2023年经营现金流净额-71,438,103.36元，同比下降561.87%[21] - 2023年投资现金流净额-389,186,220.52元，同比减少2,953.49%[21] - 2023年筹资现金流净额773,699,786.31元，同比增加10,460.83%[21] 原因说明 - 销售费用增加因储能业务开拓[16] - 管理费用增加因职工薪酬等增长[16] - 研发费用增加因储能业务开拓[17] - 财务费用减少因募集资金等综合影响[17] - 投资收益增加因闲置募集资金现金管理[17]

公司治理 - 2023 年独立董事现场出席董事会 2 次，未出席股东大会[5] - 2023 年审计委员会主任委员召集召开 2 次审计委员会会议[6] - 2023 年 10 月完成董事会、监事会换届选举并聘任高管[14] 报告披露 - 2023 年按时编制并披露《2023 年第三季度报告》[13] 合规情况 - 2023 年独立董事未发现公司违规，披露事项及时[11]

业绩总结 - 2023年公司营业收入2.82亿元，同比增长13.53%[5] - 2023年归属于上市公司股东的净利润3780.66万元，同比下降33.82%[5] 分红与资金使用 - 公司以6000万股总股本为基数，每10股现金分红1.5元，共计分配现金红利900万元[11] - 公司拟使用不超过3亿元自有资金购买金融机构理财产品，有效期12个月[13] - 公司拟使用6800万元超募资金永久补充流动资金[15] 会议与议案 - 第二届董事会第四次会议应出席董事8名，实际出席8名[1] - 多个议案获8票赞成通过，包括年度报告等相关议案[2][4][5][7][8][20][21] - 《关于2024年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》获6票赞成通过，部分董事回避[18] 其他事项 - 2024年度独立董事津贴为税前6万元[16] - 续聘天健会计师事务所为公司2024年度审计机构，需提交股东大会审议[19] - 同意于2024年05月16日召开2023年年度股东大会[22]

证券代码：301157 证券简称：华塑科技 公告编号：2024-015 杭州华塑科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、杭州华塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票实 际募集资金净额为人民币 74,984.95 万元，其中超募资金 23,120.37 万元。拟使 用超募资金 6,800.00 万元永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为 29.41%。 2、公司承诺：每 12 个月内累计使用超募资金补充流动资金的金额将不超过 超募资金总额的 30%；本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响公司募集资 金投资项目正常进行；在补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为 控股子公司以外的对象提供财务资助。 3、本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 杭州华塑科技股份有限公司于 2024 年 04 月 22 日召开第二届董事会第四次 会议及第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充 流动资金的议案》，同意使用超募资金 ...