内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内控有效性评价，财务和非财务报告均无重大缺陷[2][4] - 纳入评价范围单位资产和营收合计占合并报表对应总额100%[6] 内控架构与制度 - 公司设立内部控制架构及四个专门委员会[9] - 公司建立“三会一层”法人治理结构及相关规章制度[11] 资金占用 - 2024年及2025年初存在关联方非经营性占用资金，已收回[5] 内控缺陷标准 - 财务报告内控一般、重要、重大缺陷对应资产或营收错报比例[26] - 非财务报告内控一般、重要缺陷对应直接损失金额[29]

天力锂能集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了天力锂能集团股份有限公司(以下简称天力锂能公司)2024 年度的财务报表,并出具了带强调事项段的无保留意见的《审计报告》(天健审(2025) 10-17 号)。根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号 -- 非标准审计意 见及其涉及事项的处理(2020年修订)》和《监管规则适用指引 -- 审计类第1号》 相关要求,现将天力锂能公司有关情况说明如下: 关于对天力锂能集团股份有限公司 2024 年度财务报表发表非标准审计意见的专项说明 天健函〔 2025 〕10−2 号 (一) 2024 年天力锂能公司通过外部单位转付资金,形成共 3,600.00 万元的关联 方资金占用,截至 2024年 12 月 31 日,相关的占用资金已全部归还。 (二) 2024年9月,天力锂能公司全资子公司新乡市新天力锂电材料有限公司与 浙江海容能源有限公司签署《年度煤炭购销框架合同》并向其支付预付款 2,999. 99 万元。截至本说明出具日，煤炭购销交易未开展。 在执行天力锂能公司 2024年度财务报表审计工作时,我们确定合并财务报表整 体的重要性水平为1,800. ...

资金占用 - 2024年度非经营性资金占用累计发生金额（不含利息）3.6亿人民币，利息81.35万，偿还3681.35万人民币[2] - 控股股东王瑞庆2024年度占用资金（不含利息）1000万，利息81.35万，偿还1081.35万人民币[2] - 新乡市新阳光电池材料有限公司2024年度占用资金（不含利息）2600万，偿还2600万人民币[2] 账款情况 - 安徽天力锂能2024年应收账款期末余额2707.49万，预付账款偿还1.5302亿，其他应收款期末1.4422亿[2][3] - 新乡市新天力锂电材料其他应收款累计4.0011亿，利息2284.04万，预付账款期末5.15万[2][3] - 四川天力锂能应收账款期末余额622.22万[3] - 河南新天力循环科技其他应收款期末余额3.7973亿[3]

天力锂能集团股份有限公司 经核查独立董事吕明渭、王军、王力臻、唐有根（已离任）、冯艳芳（已离 任）和申华萍（已离任），上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 亦未在公司控股股东及其关联公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在直接的利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。 天力锂能集团股份有限公司 2024年度，公司存在控股股东及其关联方非经营性资金占用情况。根据《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的相关 规定，大股东非经营性资金占用属于可能影响公司治理规范性及独立性的重大事 项。独立董事吕明渭、王军、王力臻在任期间已对此事项进行了关注，并按照独 立董事职责要求，督促公司采取措施及时整改相关问题，确保公司利益不受损害。 经评估，上述在任独立董事在履职过程中能够保持独立性，未受大股东非经营性 资金占用事项的直接影响。唐有根、冯艳芳和申华萍在离任前亦未因该事项存在 影响其独立性的情况。 关于独立董事2024年度保持独立性情况的专项意见 因此，综合评估后，上述独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 ...

天力锂能集团股份有限公司 天力锂能集团股份有限公司 2024年度财务决算报告 天力锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》《公 司章程》等的有关规定，已完成 2024 年度财务决算工作，现将有关情况报告如下： 一、公司 2024 年度主要会计数据和财务指标 公司主要财务指标及其同期比较情况如下表所示： （一）主要财务数据 | 单位：万元 | | --- | | 项目 | 2024 年 | 2023 年 | 同比增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 175,369.20 | 244,332.73 | -28.23% | | 归属于上市公司股东的净利润 | -42,891.03 | -50,165.18 | 14.50% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润 | -42,803.10 | -48,326.17 | 11.43% | | 经营活动产生的现金流量净额 | -30,526.68 | 12,389.33 | -346.39% | | 基本每股收益（元/股） | -3.55 | -4.11 | 13.63% | | 稀释每股收益 ...

会议情况 - 2024年监事会召开10次会议，审议30份议案[2] - 2024年监事会成员列席或出席15次董事会会议和5次股东大会会议[5] 会议时间 - 第三届监事会第二十三次会议于2024年1月3日召开[3] - 第四届监事会第一次会议于2024年6月24日召开[4] 财务与资金 - 2024年度财务报告获带强调事项段的无保留意见审计报告[7] - 2024年曾有关联方非经营性占用资金，已收回[8]

控股股东及其他关联方非经营性资金占用及清偿情况表 2024 年度 | 编制单位：天力锂能集团股份有限公司 | | | | | | | | | | | 单位：人民币元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 控股股东或其他关 | 2024 | | 2024 年 | 2024 年度 | 年度 | 2024 年 | 截至年 | | 预计偿还 | 预计偿 | 预计偿还时间 | | 联方名称 | 占用时间 期末余 报披露 期初余额 新增占用金额 偿还总金额 方式 还金额 | 发生原因 | | | | | | | | | （月份） | | | 额 日余额 | | | | | | | | | | | | 王瑞庆 | 2023 年度 813,500.00 813,500.00 不适用 | 资金周转 | | | | | | | | 不适用 | 不适用 | | 王瑞庆 | 2024 年度 10,000,000.00 10,000,000.00 不适用 不适用 | 资金周转 | | | | | | | | | 不适用 ...

证券代码：301152 证券简称：天力锂能 公告编号：2025-035 天力锂能集团股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天力锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月27日召开第四 届董事会第十二次会议及第四届监事会第九次会议，审议通过《关于2024年度计提 资产减值准备的议案》，本次计提资产减值准备事项尚需提交公司股东大会审议。 具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备的概述 1、本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自 律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》及公司会计政策等相关规定，为真 实、准确反映公司截至2024年12月31日的资产和财务状况，公司对合并报表范围内 的2024年末可能出现减值迹象的应收款项、存货、长期资产等进行了减值测试，根 据测试结果，基于谨慎性原则，公司拟对2024年度可能发生资产减值损失的资产计 提资产减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围和金额 经过公司及下属子公司对2024年 ...

天力锂能集团股份有限公司 关于披露 2024 年年度报告及摘要的提示性公告 证券代码：301152 证券简称：天力锂能 公告编号：2025-027 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天力锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开 第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于<公司 2024 年年度报告>及其< 摘要>的议案》。 特此公告。 为使广大投资者全面了解公司的经营情况、财务状况，《天力锂能集团股份 有限公司 2024 年年度报告》及《天力锂能集团股份有限公司 2024 年年度报告摘 要》已于 2025 年 4 月 29 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上予以披露，敬请广大投资者注意查阅。 天力锂能集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 29 日 ...

资金占用情况 - 2024年度控股股东及其附属企业非经营性占用资金累计1000万元，利息81.35万元，偿还1081.35万元[12] - 2024年度其他关联方新乡市新阳光电池材料有限公司非经营性占用资金累计2600万元[12] - 2025年1月子公司转付形成6100万元关联方资金占用，已全部归还[9] 往来资金情况 - 2024年度控股股东及其附属企业应收账款经营性往来期末余额2707.49万元[12] - 2024年度安徽天力锂能有限公司预付账款经营性往来偿还额15301.6万元[12] - 2024年度安徽天力锂能有限公司其他应收款非经营性往来期末余额14422.27万元[12] - 2024年度新乡市新天力锂电材料有限公司预付账款经营性往来期末余额5.15万元[12] - 2024年度四川天力锂能有限公司应收账款经营性往来期末余额622.22万元[12] - 2024年度河南新天力循环科技有限公司其他应收款非经营性往来期末余额37973.16万元[12] 总体资金数据 - 2024年期初占用资金余额总计1098119261.36元[15] - 2024年度占用累计发生额（不含利息）总计2078265486.54元[15] - 2024年度偿还累计发生金额总计2238974344.34元[15] - 2024年期末占用资金余额总计937410403.56元[15] 特定公司数据 - 河南小金蛋产业孵化器有限公司2024年度占用累计发生额（不含利息）为1000000元[15] - 河南小金蛋产业孵化器有限公司2024年度偿还累计发生金额为300000元[15] - 河南小金蛋产业孵化器有限公司2024年期末占用资金余额为700000元[15]