资金使用 - 公司获批使用不超60000万元超募及闲置资金现金管理，有效期12个月[2] 近期投资 - 公司购买3000万元国元证券元益多14天1143期固定收益凭证[3] - 该凭证2024年5月14日起息，5月28日到期[3] - 该凭证年化固定收益率1.95%[4] 过往投资 - 2022 - 2023年公司曾购买多款收益凭证，金额从1500万到15000万元不等[7][8][9][10]

资金使用 - 公司同意用不超6亿元超募及闲置募集资金现金管理，期限12个月[1] 产品认购 - 国元证券元益多14天1136期固定收益凭证认购3000万元，收益23589.04元[2] - 华安证券睿享致远10期等多期浮动、固定收益凭证认购不同金额[3][4] 产品期限 - 华安证券睿享双盈104期等多期收益凭证有具体起止及到期时间[5]

激励计划调整 - 监事会同意调整2022年限制性股票激励计划公司层面业绩考核目标并提交审议[1] 激励计划实施 - 监事会同意公司实施2024年限制性股票激励计划并提交审议[7] 合规情况 - 公司无不得实行股权激励及未按规定分配利润情形[2][3] - 2024年激励对象无不得成为激励对象情形[4] - 《激励计划（草案）》等符合法规规定[6]

激励计划基本信息 - 拟授予限制性股票301.10万股，占公司股本总额2.25%[6][34] - 激励对象共157人，包括董事、高管等[9][29] - 授予价格为8.58元/股[10][49] - 有效期最长不超过36个月[10][40] 股份回购情况 - 2024年1月3日完成股份回购，累计回购300,000股，占总股本0.2240%[33] - 回购最高成交价27.63元/股，最低成交价25.60元/股，成交总金额8,021,312.00元[33] 激励对象获授情况 - 董事陈朝晖获授20.00万股，占获授总数6.64%，占公司股本总额0.15%[37] - 董事张世钰获授5.00万股，占获授总数1.66%，占公司股本总额0.04%[37] - 核心人员（155人）获授276.10万股，占获授总数91.70%，占公司股本总额2.06%[37] 限售与解除限售 - 限售期为12个月、24个月[44] - 第一个解除限售期解除比例为50%，第二个为50%[45] 业绩考核目标 - 2024年营收或净利润较2023年增长率目标值不低于20%，触发值不低于15%[59] - 2025年营收或净利润较2023年增长率目标值不低于44%，触发值不低于32.25%[59] 历史业绩数据 - 2020 - 2023年营收分别为4.16亿、5.30亿、6.47亿、4.32亿元[66] - 2020 - 2023年营收同比增长率分别为19.44%、27.31%、22.27%、 - 33.35%[66] - 2020 - 2023年净利润分别为1.30亿、1.71亿、2.01亿、0.67亿元[66] - 2020 - 2023年净利润同比增长率分别为34.11%、31.60%、17.33%、 - 66.59%[66] 费用摊销 - 激励计划股份支付费用2634.63万元，2024 - 2026年分别摊销1152.65万元、1207.54万元、274.44万元[83] 调整规则 - 资本公积转增股本等情况需调整限制性股票授予数量和价格[71][72] - 公司控制权变更未触发重大资产重组，激励计划不变更[87]

会议信息 - 瑞纳智能第三届董事会第三次会议于2024年5月6日召开[2] - 公司定于2024年5月23日召开2024年第一次临时股东大会[14] 议案审议 - 多项限制性股票激励计划相关议案获董事会通过，需提交股东大会审议[3][5][7][9] - 股东大会将审议调整2022年限制性股票激励计划公司层面业绩考核目标等四项议案[14]

深圳价值在线咨询顾问有限公司 关于 瑞纳智能设备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 二〇二四年五月 | 第一章 释 义 | 1 | | --- | --- | | 第二章 声 明 | 3 | | 第三章 基本假设 | 4 | | 第四章 本次激励计划的主要内容 | 5 | | 一、激励工具及其股票来源 | 5 | | 二、拟授予的限制性股票数量 | 5 | | 三、激励对象的范围及分配情况 | 6 | | 四、本次激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排和禁售期 7 | | | 五、限制性股票的授予价格及其确定方法 10 | | | 六、限制性股票的授予与解除限售条件 11 | | | 七、本次激励计划的其他内容 17 | | | 第五章 独立财务顾问意见 18 | | | 一、 对股权激励计划可行性的核查意见 18 | | | 二、 对本次激励计划授予价格定价方式的核查意见 21 | | | 三、 对公司实施股权激励计划的财务意见 22 | | | 四、 对公司绩效考核体系和考核办法的合理性的意见 23 | | | 五、 对本次激励计划是否有利于公司持续发展的核 ...

会议情况 - 2024年5月6日公司第三届监事会第三次会议召开，3名监事全出席[2] 议案审议 - 调整2022年限制性股票激励计划公司层面业绩考核目标议案获通过[3][4] - 《2024年限制性股票激励计划（草案）》等多项议案获通过[5][7][8][10][11][13] 后续安排 - 召开股东大会前公示激励对象，公示期不少于10天[11] - 监事会在股东大会前5日披露审核意见及公示说明[11]

股权激励规则 - 有效期内股权激励计划标的股票总数累计未超公司股本总额20%[1] - 单一激励对象累计获授股票未超公司股本总额1%[1] - 激励对象预留权益比例若适用未超本次计划拟授予权益数量20%[1] - 股权激励计划有效期从授权日起计算未超10年[2] - 每期解除限售时限不少于12个月[3] - 各期解除限售比例未超激励对象获授限制性股票总额50%[3] - 各期归属比例未超激励对象获授限制性股票总额50%[4] - 股票期权每期可行权比例未超激励对象获授股票期权总额50%[4] 合规情况 - 最近一个会计年度财报及内控未被出具否定或无法表示意见审计报告[1] - 上市后最近36个月内未出现未按规定进行利润分配情形[1] - 激励名单已经过监事会核实[1] - 监事会认为股权激励计划利于公司发展，无损害股东利益情况[4] - 律师事务所法律意见书符合《股权激励管理办法》规定[4] - 董事会表决草案时关联董事回避表决[4] - 股东大会审议草案时关联股东拟回避表决[4] 其他 - 公司为瑞纳智能设备股份有限公司[5] - 填写日期为2024年5月7日[5] - 不存在金融创新事项[4] - 公司保证所填情况真实准确完整合法并担责[5]

激励计划基本信息 - 拟授予限制性股票301.10万股，占公司股本总额2.25%[5][32] - 激励对象共计157人，包括董事、高级管理人员等[7][28] - 授予价格为8.58元/股[8][47] - 有效期最长不超过36个月[8][38] 股份回购情况 - 2024年1月3日完成股份回购，累计回购300,000股，占总股本0.2240%[31] - 回购最高成交价27.63元/股，最低成交价25.60元/股，成交总金额8,021,312元[31] 业绩目标 - 2024年营收或净利润较2023年增长率不低于20%，触发值15%[56] - 2025年营收或净利润较2023年增长率不低于44%，触发值32.25%[57] 历史业绩数据 - 2019 - 2023年及2024年Q1营收分别为348287104.73元、415993645.89元、529582537.98元、647498872.90元、431577441.19元、28961710.07元[65] - 2019 - 2023年及2024年Q1营收同比增长率分别为 - 、19.44%、27.31%、22.27%、 - 33.35%、 - 13.68%[65] - 2019 - 2023年及2024年Q1净利润分别为97074400.38元、130183461.63元、171316903.81元、200998573.81元、67156334.33元、 - 9022480.05元[65] - 2019 - 2023年及2024年Q1净利润同比增长率分别为 - 、34.11%、31.60%、17.33%、 - 66.59%、 - 233.33%[65] 其他要点 - 激励计划需经公司股东大会审议通过，60日内完成授予等程序，否则终止[11][39] - 激励对象公示期不少于10天，监事会在股东大会审议前5日披露审核及公示情况说明[29] - 限制性股票限售期为12个月、24个月，两个解除限售期解除限售比例均为50%[41][42] - 激励计划考核年度为2024 - 2025年，每年考核一次[55] - 激励计划授予限制性股票股份支付费用2634.63万元，2024 - 2026年分别摊销1152.65万元、1207.54万元、274.44万元[84] - 股权激励计划需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[88]

激励计划进展 - 2022年完成激励计划相关会议审议、公示等流程[9][10][11] - 2022年限制性股票激励计划首次授予登记6月20日完成，6月22日上市[12] - 2023年首次授予第一个解除限售期23名对象可解限292,000股，6月26日流通[14] 业绩数据 - 2020 - 2023年营收分别为4.16亿、5.30亿、6.47亿、4.32亿元[21] - 2020 - 2023年净利润分别为1.30亿、1.71亿、2.01亿、0.67亿元[21] - 2023年度业绩较2021年度减少18.51%[22] 业绩考核目标调整 - 拟调整2022年激励计划2024年度公司层面业绩考核目标[22][24] - 调整后2024年营收较2023年增长率目标值不低于20%，触发值不低于15%[25] - 调整后2024年净利润较2023年增长率目标值不低于20%，触发值不低于15%[25] 后续安排 - 调整事宜尚需经股东大会审议通过并披露信息[28]