证券代码：301123 证券简称：奕东电子 公告编号：2025-012 奕东电子科技股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 奕东电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十二次会议 的通知于2025年4月12日通过电话、电子邮件、专人送达等方式发出。本次董事会会议 于2025年4月22日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议应参加会议 董事5名，实际参加会议董事5名，其中董事邓可以通讯方式出席会议并投票表决。本 次董事会会议由董事长邓玉泉先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次 董事会会议的通知、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》 董事会审议通过了《2024年度董事会工作报告》，公司独立董事向董事会提交了 2024年度述职报告，并将在公司2024年年度股东会上述职。 具体内容详见公司同日 ...

业绩数据 - 2024年度合并报表归母净利润-40014434.09元，母公司净利润44837405.84元[1] - 2024年营业收入1710425583.28元，较2023年增长[4] - 2024年归属于上市公司股东净利润-40014434.09元，2023年为正[3] 分红情况 - 2024年拟定不派现、不送股、不转增股本[2] - 2024年现金分红总额23116140元，2023年为0元[3] 研发投入 - 2024年研发投入115441286.99元，较2023年增加[3] - 近三年累计研发投入占累计营收比例6.89%[4]

关联交易金额 - 公司及控股子公司2025年度与关联方日常关联交易预计不超8268万元[2] - 2024年度日常关联交易实际发生金额3498.86万元，较预计增长3.30%[9] - 向关联方出租业务实际较预计下降9.28%，承租业务下降5.14%，其他业务下降2.86%[9] 具体交易情况 - 向湖北莱切尔环保采购污水处理技术服务预计400万元，已发生72.67万元，上年337.92万元[3] - 向广东志慧芯屏销售液晶模组预计240万元，已发生10.81万元，上年73.15万元[5] - 向东莞市绿岛环保出租房租、水电预计15万元，已发生2.71万元，上年14.26万元[5] 上年度交易占比与差异 - 上一年度向湖北莱切尔环保采购服务实际占同类业务2.54%，与预算差异 -15.52%[8] - 上一年度向广东锐精电子采购LCD端子实际占0.24%，与预算差异 -35.01%[8] - 上一年度向广东志慧芯屏销售模组实际占0.55%，与预算差异100.00%[8] 子公司业绩 - 广东锐精电子2024年营收2844.33万元，净利润 -216.04万元[12][13] - 湖北莱切尔环保2024年营收2527.20万元，净利润1520.47万元[14] - 湖北友邦电子材料2024年营收1983.23万元，净利润 -37.10万元[17] 公司整体业绩 - 截至2024年12月31日，公司总资产1342.242853万元，净资产1319.256454万元[34] - 2024年公司营业收入666.790673万元，净利润 -178.225125万元[34] 其他业务情况 - 北京融耀智屏传媒LED广告屏业务实际发生额164.89万元，占比0.11%[9] - 广东拓步新能源RTR极耳贴胶机业务实际发生额0.62万元，占比0.00%[9] 各方观点 - 独立董事认为2024年及2025年关联交易符合经营所需，定价公允[40] - 董事会认为2025年度关联交易预计符合业务发展，价格公允[41] - 监事会认为2024年度关联交易合规，2025年度预计符合经营需要[42] - 保荐机构认为2025年度关联交易预计事项合规，不损害公司和股东利益[43]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入171,042.56万元，较上期增长16.37%[8][29] - 2024年公司营业利润、利润总额亏损幅度扩大，净利润、综合收益总额由盈转亏[29] - 2024年末公司资产总计37.80亿元，较上年末增长0.30%[23] - 2024年末公司负债合计920,570,125.33元，较上年末增长17.67%[26] - 2024年末公司股东权益合计2,859,910,661.43元，较上年末下降4.25%[26] 资产数据 - 2024年末固定资产13.13亿元，较上年末增长202.54%[23] - 2024年末在建工程1.37亿元，较上年末下降84.65%[23] - 2024年末货币资金7.02亿元，较上年末下降32.68%[23] - 2024年末交易性金融资产1.66亿元，较上年末增长166.87%[23] - 2024年末应收账款7.19亿元，较上年末增长30.87%[23] - 2024年末存货2.22亿元，较上年末增长6.56%[23] - 2024年末商誉降至10万元，较上年末下降99.79%[23] 负债数据 - 2024年末公司流动负债855,862,552.25元，较上年末增长19.41%[26] - 2024年末公司非流动负债64,707,573.08元，较上年末下降1.34%[26] 现金流数据 - 2024年经营活动现金流量净额8705.055904万元，上期为7476.4283万元[32] - 2024年投资活动现金流量净额 -3.1591765505亿元，上期为 -3.4184101714亿元[32] - 2024年筹资活动现金流量净额 -1.0803241136亿元，上期为 -1.0444917801亿元[32] - 2024年现金及现金等价物净增加额 -3.3796450407亿元，上期为 -3.7151689808亿元[32] 股东权益数据 - 2024年年末股本33,600,000元[36] - 2024年年末资本公积2,373,954,978.28元[36] - 2024年年末盈余公积9,624,226.4元[36] - 2024年年末未分配利润22,672,610.15元[36] - 2024年股东投入普通股金额3,813,748.36元[36] - 2024年其他综合收益变动1,750,102.80元[36] - 2024年提取盈余公积905,030.9元[36] - 2024年对股东分配116,800,000元[36] 其他数据 - 2024年末应收账款余额75,997.45万元，坏账准备余额4,102.81万元，占资产总额比例19.02%[9] - 2024年末固定资产及在建工程账面价值合计145,018.17万元，占资产总额38.36%[12] - 2024年末已质押应收票据合计98,005,437.53元，均为银行承兑票据[185] - 2024年末已背书或贴现但未到期应收票据合计28,501,526.49元[185] - 2024年末因出票人未履约转应收账款票据合计10,283,754.32元[185] - 2024年末应收账款期末余额前五名单位合计211,039,598.31元，占比27.77%[190] - 2024年末预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额2,267,728.63元，占比40.70%[191] - 2024年末其他应收款期末余额前五名单位合计6,770,251.08元，占比46.18%[198] - 2024年末存货跌价准备期末余额35,938,173.79元，较期初增加[199] - 2024年末一年内到期的长期应收款余额12,777,166.19元，上年年末余额1,692,429.68元[199] - 2024年末其他流动资产余额25,141,683.26元，上年年末余额50,388,634.34元[199] - 2024年末长期应收款小计账面价值15,687,906.91元，上年年末6,647,033.15元[200] - 2024年末待抵扣进项税额余额23,867,349.52元，上年年末余额47,748,440.10元[199] - 2024年末待认证进项税额余额913,849.16元，上年年末余额2,619,510.62元[199] - 2024年末预缴所得税余额360,484.58元，上年年末余额20,683.62元[199] - 长期应收款中未实现融资收益（部分）折现率区间为12.25%[200]

检查与监管 - 2024年现场检查对应期间为1月1日 - 12月31日，检查时间为4月16日[2] - 多方面现场检查结果均符合要求[2][3][4][5] - 2024年6月公司收到广东监管局警示函和深交所监管函[6] 业绩情况 - 公司业绩无大幅波动，与同行比较无明显异常[4] - 2024年度业绩预告归母净利润 -200万元至 -50万元，扣非 -1070万元至 -920万元[8] - 业绩预告修正后归母净利润 -5000万元至 -3800万元，扣非 -5850万元至 -4650万元[8] - 补计提折旧减少归母净利润约2200万元[9] - 调整递延所得税资产使所得税费用增加约1300万元[9] - 补提商誉减值准备使净利润减少约400万元[9] 合规与整改 - 公司及股东完全履行相关承诺[5] - 公司执行现金分红制度并如实披露[5] - 对外财务资助合法合规并如实披露[5] - 大额资金往来有真实背景及合理原因[5] - 重大投资或合同履行无重大变化或风险[5] - 公司生产经营环境无重大变化或风险[5] - 2024年度存在一项财务报告内部控制一般缺陷[11] - 复核及修正募投项目在建工程转固时点判断标准[11] - 制定专项整改方案，3月底前完成整改[11] - 保荐机构督促公司夯实财务核算基础，健全信披制度[10]

财务审计 - 致同审计奕东电子2024年度财报并出具无保留意见[6] 资金情况 - 奕东电子编制2024年度非经营性资金占用及往来汇总表[6] 应收款项 - 志慧芯屏科技应收账款期末16.37，为销售货款[13] - 锐精电子多笔应收账款有变动[13] - 拓步新能源应收账款期末39.7，为销售货款[13] 其他应收款 - 毕珂电子其他应收款期末36709.1，有资金往来[13] - 奕东电子其他应收款期末62889.42，有资金往来[13]

招商证券股份有限公司 关于奕东电子科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为奕东 电子科技股份有限公司（以下简称"奕东电子"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》、《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 等有关规定，对奕东电子 2024 年度募集资金存放与使用情况的事项进行了专项 核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕3938号文核准，并经深圳证券 交易所同意，公司由主承销商招商证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统于 2022年1月采用向战略投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、网下向符合条 件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）和网上向持有深圳 ...

财务内控 - 审计公司认为公司于2024年12月31日保持有效财务报告内控[8] - 董事会认为截至2024年12月31日公司保持有效财务报告内控[16] - 报告期内未发现财务报告内控重大和重要缺陷，有一项一般缺陷[51] 整改情况 - 2024年度对募投项目在建工程转固时点判断复核修正并补提折旧[9] - 针对在建工程转固事项制定整改方案，2025年3月底前完成[51] 内控标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷认定标准[46] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷认定标准[48] 内控体系 - 公司按相关法规建立完善法人治理结构[20] - 建立健全涵盖各环节的内部管理及控制制度体系[28][29]

募集资金情况 - 2022年1月公开发行5840万股，发行价37.23元，募集资金217423.20万元，净额197116.61万元[13] - 截至2024年12月31日，累计投入112723.99万元，未使用26311.79万元[18] - 2024年度投入21120.69万元[17] - 超募资金105704.91万元，63400.00万元用于永久性补充流动资金[32] - 存储余额575674452.60元，已计利息5334.81万元，2024年利息1358.55万元[22] - 已扣手续费15.64万元，2024年手续费1.25万元[22] 项目进展 - 江西萍乡科技产业园一期工程投资75889.42万元，进度89.00%，完成时间延至2026年1月25日[32] - 先进制造基地建设项目投资33080.22万元，进度64.56%，完成时间延至2026年1月25日[32] - 研发中心建设项目投资12628.95万元，进度97.26%[32] - 补充流动资金项目投资10000.00万元，进度115.44%[32] - 年产60万平方米印制线路板生产线建设项目投资75889.42万元，原计划投入2892.63万元，追加40186.89万元，进度39.00%，建设期变更为36 - 48个月[34] 其他 - 同意用不超30000万元闲置募集资金现金管理，有效期12个月可循环[33] - 开发中心建议项目完成募集资金建设，后续用自有资金或其他融资投入[33]

委托理财 - 拟用不超40,000.00万元自有资金委托理财[3] - 有效期12个月，资金可循环滚动[3] - 2025年4月22日董监事会审议通过[13][14] 理财情况 - 目的是提高资金效率、增加收益[1] - 品种为流动性好的中低风险产品[2] 风险与控制 - 风险有宏观经济、市场波动等[8][9] - 措施有跟踪投向、审计监督等[10] 其他 - 不影响日常经营，保障股东利益[12] - 按要求及时履行信息披露义务[6]