股东会信息 - 公司2024年12月9日决定12月25日召开2024年第五次临时股东会[6] - 12月10日在巨潮资讯网及深交所网站刊登股东会通知[6] - 现场会议12月25日14:30在宿迁益客总部会议室召开，由副董事长陈洪永主持[7] 投票情况 - 现场出席5人，代表334,249,473股，占比74.4465%[8] - 网络投票139人，代表19,622,114股，占比4.3704%[9] - 中小投资者141人，代表21,392,811股，占比4.7648%[9] - 出席共144人，代表353,871,587股，占比78.8169%[9] 议案表决 - 《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，同意353,573,887股，占比99.9159%[15] - 《关于2025年度对外担保额度预计的议案》，同意353,415,287股，占比99.8711%[16] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，同意21,083,511股，占比98.5542%[17][18] - 《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意353,520,587股，占比99.9008%[19]

股东会信息 - 2024年第五次临时股东会于12月25日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 144位股东投票，代表353,871,587股，占比78.8169%[5] 议案表决 - 《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》同意率99.9159%[6] - 《关于2025年度对外担保额度预计的议案》同意率99.8711%[8] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》同意率98.5542%[9] - 《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》同意率99.9008%[11] 关联交易 - 关联股东时圣华等涉及议案已回避表决[10] 合法性 - 律师认为股东会召集、召开及表决合法有效[13][14]

证券代码：301116 证券简称：益客食品 公告编号：2024-099 江苏益客食品集团股份有限公司 一、投资情况概述 单位：人民币万元 二、审批程序 《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》已经公司第三届董事会 第十次会议、第三届监事会第九次会议和 2024 年第二次临时股东大会审议通过， 保荐机构发表了同意意见。本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内，无 需另行提交董事会、股东大会审议。 公司与受托方不存在关联关系。 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称"益客食品"或"公司"）第三 届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议和 2024 年第二次临时股东大会 审议通过了《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子 公司使用不超过 15,000 万元闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的 理财产品。资金使用期限自股东大会决议通过之日起至 2024 年 12 月 31 日止， 在上述额度内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司于 2024 ...

关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的公告 证券代码：301116 证券简称：益客食品 公告编号：2024-092 江苏益客食品集团股份有限公司 公司于 2024 年 12 月 9 日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，同意公司 2025 年度拟向金 融机构申请总额不超过 30 亿元人民币的综合授信额度。上述事项尚需提交公司 2024 年第五次临时股东会审议。 （二）监事会审议情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 9 日召开第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十五次会议，审议通过了 《关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，该议案尚需提交公司股 东会审议。现将具体情况公告如下： 一、申请综合授信额度概况 为落实公司发展战略，满足公司（包括全资子公司及控股子公司）经营对资 金的需求，优化公司资本结构，降低融资成本，公司计划 2024 年度向金融机构 申请总额不超过 30 亿元人 ...

关联交易数据 - 2025年度公司及子公司预计日常关联交易总额不超30835万元，关联销售28000万元，关联租赁2835万元[1] - 2024年1 - 11月公司关联销售10032.27万元，关联采购439.39万元，关联租赁2423.87万元[1] - 2025年预计向公苏博关联销售2500万元，2024年1 - 11月为1245.64万元[4] - 2025年预计向时圣华关联销售8000万元，2024年1 - 11月为5444.70万元[4] - 2025年预计向益和宠物关联销售5500万元，2024年1 - 11月为3292.21万元[4] - 2024年1 - 11月关联销售实际占比0.75%，与预计差异31.15%[4] - 2024年1 - 11月关联采购实际占比6.17%，与预计差异45.08%[4] - 2024年1 - 11月关联租赁实际占比30.96%，与预计差异17.27%[5] 子公司业绩 - 截至2024年9月30日益和宠物总资产18836.14万元，净资产8978.82万元，前三季度营收24111.39万元，净利润1614.68万元[9] - 新泰瑞嘉食品截至2024年9月30日总资产33551.86万元，净资产28211.55万元，前三季度营收59219.06万元，净利润2814.69万元[10] - 临沂正宏食品截至2024年9月30日总资产251.82万元，净资产 - 1466.03万元，前三季度营收7279.93万元，净利润10.69万元[12] - 新泰市四得利肉类加工厂截至2024年9月30日总资产4493.00万元，净资产3696.00万元，前三季度营收1164.14万元，净利润118.00万元[13] - 山东金鹏食品股份截至2024年9月30日总资产27464.42万元，净资产24821.72万元，前三季度营收14463.89万元，净利润 - 188.73万元[15] - 河北天之源牧业截至2024年9月30日总资产2306.10万元，净资产2232.53万元，前三季度营收165.14万元，净利润 - 295.85万元[17] - 日照万兴禽业截至2024年9月30日总资产1882.49万元，净资产 - 5.80万元，前三季度营收892.88万元，净利润 - 5.80万元[19] - 蒙阴汇亿农业科技截至2024年9月30日总资产2810.22万元，净资产1333.62万元，前三季度营收264.13万元，净利润359.69万元[21] - 徐州惠客包装截至2024年9月30日总资产3130.60万元，净资产826.90万元，前三季度营收11.88万元，净利润 - 127.58万元[22] 关联方业绩 - 江苏润城资产经营集团截至2024年9月30日总资产6553155.61万元，净资产2604114.50万元，前三季度营收182459.97万元，净利润25179.18万元[23][24] - 山东帅宠宠物用品截至2024年9月30日总资产6077.76万元，净资产1827.62万元，前三季度营收4.58万元，净利润 - 165.26万元[26][27] - 江苏益客食品科技截至2024年9月30日总资产17.99万元，净资产15.58万元，前三季度营收0.00万元，净利润0.00万元[28] 股权关系 - 新泰市四得利肉类加工厂持有新泰众客恒泰食品49%股权[13] - 山东金鹏食品股份持有山东益客金鹏食品49%股权[16] - 江苏润城资产经营集团持有徐州润客食品20%股权，构成关联交易[25] - 山东众客食品持有山东帅宠宠物用品35%股权，构成关联交易[27] - 公司持有江苏益客食品科技14.286%股权，构成关联交易[29] 决策进展 - 2024年12月6日独立董事同意2025年度日常关联交易预计议案并提交董事会审议[35] - 2024年12月9日董事会审议通过议案，2025年度日常关联交易总额不超30835万元[36] - 2024年12月9日监事会审议通过议案，认为交易定价公允，程序合规[37] - 保荐机构认为关联交易决策程序合规，定价遵循市场化原则，无异议[38]

中信证券股份有限公司 关于江苏益客食品集团股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或保荐机构）作为江苏益客 食品集团股份有限公司（以下简称"益客食品"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法 律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，对益客食品关于 2025 年度 日常关联交易预计的事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、关联交易的基本情况 （一）日常关联交易概述 根据公司经营发展需要，结合公司及子公司 2024 年度日常关联交易的实际 情况，2025 年度公司及子公司（全资、控股）与公苏博、时圣华、江苏益和宠物 用品有限公司（以下简称"益和宠物"）等关联方发生的日常关联交易，预计 2025 年度日常关联交易总额不超 30,835.00 万元，其中关联销售金额 28,000.00 万 元，关联租赁金额 2,835.00 万元。公司 2024 年 1-11 月关联销售金额 10,032.27 万元，关 ...

中信证券股份有限公司 关于江苏益客食品集团股份有限公司 2025 年度对外担保额度预计的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为江苏益客 食品集团股份有限公司（以下简称"益客食品"、"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》和《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等有关规定，对益客食品 2025 年度对外担保额度预计进行了核查， 并发表核查如下： 一、公司担保情况概述 为满足公司及子公司（全资、控股）日常经营和业务发展资金需要，保证公 司 2025 年业务顺利开展，公司及子公司 2025 年度拟为子公司、产业链合作伙伴 向金融机构申请授信及贷款时提供累计不超过 149,330.00 万元人民币的担保额 度，其中为资产负债率低于 70%的公司提供担保额度为 58,330.00 万元人民币， 为资产负债率高于 70%的公司提供担保额度为 51,000.00 万元人民币，为产业链 合作伙伴提供担保额度为 40,000 万元人民币。在预计担保额度范围内，同类担 保对象间的担保额 ...

中信证券股份有限公司 关于江苏益客食品集团股份有限公司 关联方 2025 年度为公司及子公司向金融机构申请授信额度 提供关联担保的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为江苏益客 食品集团股份有限公司（以下简称"益客食品"、"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，在持续督导期 内，对益客食品关联方 2025 年度为公司及子公司向金融机构申请授信额度提供 关联担保事项进行了审慎核查，并发表如下意见： 一、关联担保情况概述 （一）担保的基本情况 担保的基本情况：为保证公司及子公司 2025 年度日常所需经营资金以及业 务发展需要，积极拓宽资金渠道，公司及子公司拟向银行申请综合授信额度不超 过 30 亿元，上述银行授信将由公司控股股东江苏益客农牧投资有限公司、实际 控制人田立余先生及其配偶时美英女士拟为公司及子公司提供总额度不超过 16 亿元的担保（包括但不限于连带责任担保、抵/质押担保等方式）。最终授信额度 及期限以公司及子公司实际与金融机构签署的协议为准，具 ...

证券代码：301116 证券简称：益客食品 公告编号：2024-094 江苏益客食品集团股份有限公司 关于关联方 2025 年度为公司及子公司向金融机构申请授信 额度提供关联担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 9 日召开第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十五次会议，审议通过了 《关于关联方 2025 年度为公司及子公司向金融机构申请授信额度提供关联担保 的议案》，该议案无需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下： 一、关联担保情况概述 （一）担保的基本情况 担保的基本情况：为保证公司及子公司 2025 年度日常所需经营资金以及业 务发展需要，积极拓宽资金渠道，公司及子公司拟向银行申请综合授信额度不超 过 30 亿元，上述银行授信将由公司控股股东江苏益客农牧投资有限公司、实际 控制人田立余先生及其配偶时美英女士拟为公司及子公司提供总额度不超过 16 亿元的担保（包括但不限于连带责任担保、抵/质押担保等方式）。最终授信额度 及期限以公司及子公司实际与金融机构 ...

投资情况 - 投资额度不超15000万元，资金可滚动使用[2] - 投资期限为2025年1月1日至12月31日[5] - 投资品种为安全、流动好、低风险理财产品[3] 资金与实施 - 资金来源为公司及子公司闲置自有资金[4] - 董事会授权董事长决策，财务总监组织实施[6] 审批与风险 - 2024年12月9日董监事会审议通过，尚需股东会审议[11][13] - 投资有宏观波动、收益不可预期等风险[8] - 有财务跟踪、审计监督等风控措施[9]