中信证券股份有限公司 关于湖南军信环保股份有限公司及子公司 使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核 查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为湖南 军信环保股份有限公司（以下简称"军信股份"或"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，就军信 股份使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情 况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于2022年1月28日发布的《关于同意湖南军信环保 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕254号）同意， 公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票6,834万股，每股面值1元，发行价格 为每股人民币34.81元，募集资金总额为人民币237,891.54万元，扣除发行费用 11,378.38（不含税）万元，实际募集资金净额为226,513.16万元，募集资金已于 2022年4月8日划至公司指 ...

湖南军信环保股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （戴塔根） 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求，不存在影响独立性的情况。 二、出席会议情况 报告期内（2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日），公司共计召开董事会 8 次。本人在 任职期间对会议的各项议案认真审查，充分听取管理层汇报，积极参与讨论并发表独立意 1 见，本着对公司发展认同的态度，对各项议案均投赞成票。 各位股东及股东代表： 本人作为湖南军信环保股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2023 年度严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》、公司《独立董事 工作制度》的规定和要求，诚实勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事 会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，做到不受公 ...

湖南军信环保股份有限公司 内部控制鉴证报告 内部控制鉴证报告 天职业字[2024]12246-1 号 湖南军信环保股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对湖南军信环保股份有限公司（以下简称"军信股份"）管理层按照财 政部发布的《企业内部控制基本规范》及相关规定编制的截至 2023 年 12 月 31 日《湖南军信 环保股份有限公司内部控制自我评价报告》中涉及的与财务报告有关的内部控制有效性进行 了鉴证。 一、管理层对内部控制的责任 按照国家有关法律法规的规定，设计、执行和维护有效的内部控制，并评估其有效性是 军信股份管理层的责任。 二、注册会计师的责任 天职业字[2024]12246-1 号 目 录 内部控制鉴证报告 1 内部控制自我评价报告 3 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对内部控制有效性发表鉴证意见。我们按照《中 国注册会计师其他鉴证务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规 定执行了鉴证工作。《中国注册会计师其他鉴证务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审 阅以外的鉴证业务》要求注册会计师遵守职业道德守则，计划和执行鉴证工作以对公司在所 有重大方面是否保持了有效的内 ...

关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 湖南军信环保股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日召开了第二届董事会 第三十六次会议和第二届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分 闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币1.2亿 元（含本数）闲置募集资金及不超过人民币22.0亿元（含本数）的自有资金进行现金管理， 用于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存 款、大额存单、定期存款、通知存款等），上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有 效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。具体内容详见公司于2024年4月23日刊登在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的公告》（公告编号：2024-030）。 证券代码：301109 证券简称：军信股份 公告编号：2024-036 湖南军信环保股份有限公司 一、本次使用闲置自有资金购买现金管理产 ...

证券代码：301109 证券简称：军信股份 公告编号：2024-030 湖南军信环保股份有限公司 关于公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于2022年1月28日发布的《关于同意湖南军信环保股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕254号）同意，公司首次公开 1 发行人民币普通股（A股）股票6,834万股，每股面值1元，发行价格为每股人民币34.81元， 募集资金总额为人民币237,891.54万元，扣除发行费用11,378.38（不含税）万元，实际 募集资金净额为226,513.16万元，募集资金已于2022年4月8日划至公司指定账户。上述募 集资金已全部到位，并由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了"天职业字 [2022]22360号"验资报告。 募集资金到账后，公司及子公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资 金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》和《募集 ...

证券代码：301109 证券简称：军信股份 公告编号：2024-027 湖南军信环保股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 湖南军信环保股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日分别召开第二届董 事会第三十六次会议和第二届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于2023年度利润分 配预案的议案》。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将有关情况公告如 下： 一、2023年度利润分配预案基本情况 本次利润分配方案实施时，若公司董事会、股东大会审议通过利润分配方案后到方案 1 实施前公司的股本发生变动的，则以实施方案时股权登记日的总股本为基数，公司将按照 "现金分红总额固定不变"的原则对分配比例进行调整。 二、审议程序及相关意见说明 1、董事会审议情况 公司2023年度利润分配预案的事项已经公司于2024年4月19日召开的第二届董事会第三 十六次会议审议通过。上述事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 2、监事会审议情况 公司2023年度利润分配预案的事项已经公司于2024年4月1 ...

证券代码：301109 证券简称：军信股份 公告编号：2024-034 湖南军信环保股份有限公司 关于2023年年度报告披露的提示性公告 为便于投资者全面了解公司经营情况、财务状况及未来发展规划，公司《2023 年年度报 告》（公告编号：2024-022）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-023）于 2024 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 湖南军信环保股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 湖南军信环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第二届董事 会第三十六次会议和第二届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于<2023 年年度报告>及 其摘要的议案》。 ...

收入和利润（同比） - 营业收入为4.97亿元，同比增长38.05%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为1.24亿元，同比增长11.37%[5] - 2024年第一季度营业收入4.97亿元，同比增长38.05%[15] - 2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润1.24亿元，同比增长11.37%[15] - 营业总收入同比增长38.1%，从3.60亿元增至4.97亿元[27] - 净利润同比增长11.6%至1.548亿元，上期为1.388亿元[28] - 归属于母公司所有者净利润增长11.4%至1.240亿元[28] - 基本每股收益0.3024元，同比增长11.4%[28] 成本和费用（同比） - 营业成本为2.67亿元，同比增长76.66%，剔除建设期服务成本后同比下降12.98%[9] - 研发费用为1829.84万元，同比增长36.35%[9] - 所得税费用为2152.48万元，同比增长95.14%[10] - 营业成本同比增长76.7%，从1.51亿元增至2.67亿元[27] - 研发费用同比增长36.4%，从1342万元增至1829万元[27] - 财务费用同比下降17.6%，从3275万元降至2679万元[27] - 利息费用同比下降19.6%，从3675万元降至2955万元[27] - 所得税费用增长95.1%至2152万元[28] 现金流表现（同比） - 经营活动产生的现金流量净额为2.85亿元，同比增长132.81%[5] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.93亿元，同比变化-253.86%[10] - 经营活动现金流量净额大幅增长132.8%至2.846亿元[30] - 投资活动现金流出4.699亿元，主要用于购建长期资产1.199亿元和投资支付3.5亿元[31] - 销售商品提供劳务收到现金增长41.3%至4.723亿元[30] - 支付职工现金增长23.3%至7615万元[30] - 收到税费返还863万元，同比增长17.3%[30] - 期末现金及现金等价物余额8.520亿元，较期初减少0.9%[31] 业务运营数据（同比） - 2024年第一季度垃圾处理量80.86万吨，同比下降2.36%[15] - 2024年第一季度垃圾焚烧处理量77.18万吨，同比下降1.88%[15] - 2024年第一季度上网电量3.34亿度，同比下降0.32%[15] - 2024年第一季度渗滤液（污水）处理量16.2万吨，同比上升53.91%[15] - 2024年第一季度建设期服务收入为1.37亿元，上年同期为117.99万元[15] 资产和权益变化 - 总资产为98.09亿元，较上年度末增长1.61%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为52.71亿元，较上年度末增长2.43%[5] - 公司总资产从期初965.44亿元增长至期末980.94亿元，增幅1.6%[24][25] - 货币资金从期初8.70亿元略降至期末8.61亿元，减少0.8%[22] - 交易性金融资产从期初8.14亿元增至期末9.95亿元，增长22.2%[22] - 应收账款从期初7.66亿元降至期末6.82亿元，减少11.0%[22] - 未分配利润从期初20.25亿元增至期末21.49亿元，增长6.1%[25] 财务管理和投资活动 - 公司及子公司使用自有资金进行现金管理的理财产品金额为15.95亿元[18] - 公司使用不超过23亿元自有资金进行现金管理[18] - 信用减值损失为455.72万元，同比变化-169.58%[9] 国际业务拓展 - 吉尔吉斯子公司注册资本为8950万索姆（以实际汇率为准计算人民币出资额）[20]

证券代码：301109 证券简称：军信股份 公告编号：2024-031 湖南军信环保股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商备案登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 湖南军信环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开了第二届董事 会第三十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》，具体情 况如下： 一、《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定， 为进一步提升公司规范运作及内控管理水平，完善公司治理结构，结合实际情况，公司对 《湖南军信环保股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关条款进行修订， 具体修订内容对照如下： | 原条款内容 | 修订后条款内容 | | --- | --- | | 第四十一条 公司下列对外担保行为，须经股东大 | 第四十一条 ...

湖南军信环保股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 湖南军信环保股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善湖南军信环保股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者 的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公 司章程》及其他有关规定并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 的主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法 权益。 第四条 公司应当不定期召开全部由独立董事参加的独立董事专门会议。 ...