资金使用 - 公司拟用不超50000万元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[3] 资金操作 - 2025年5月10日买10000万元中信银行结构性存款产品[4] - 近日赎回10000万元本金，获收益16.6466万元[5] 产品收益 - 两款5000万元产品年化收益率2.02%、1.90%，收益8.5781万、8.0685万元[5] 过往认购 - 2024年多时段认购不同金额产品，有预期收益区间[6] 额度情况 - 截至公告日，现金管理金额未超董事会授权额度[8]

募资情况 - 2023年6月8日发行可转债520.00万张，募资52,000.00万元[2] - 扣除费用后募集资金净额为512,840,566.04元[2] 资金调整 - 拟将5,000万元募集资金转存至南京银行专户[4] - 2025年6月相关会议审议通过部分募资专户金额调整议案[6][8][9]

会议情况 - 金埔园林2025年第三次独立董事专门会议于6月6日召开，3名独立董事均出席[1] 审议结果 - 会议审议通过《关于部分募集资金专项账户金额调整的议案》，表决3票同意[1][2]

股份减持 - 苏高新原持股5,139,813股，占比2.7944%，计划减持不超1,839,313股（不超总股本1%）[3] - 2025.5.20 - 2025.5.22以8.79元/股均价减持1,830,000股，比例0.9949%[4] - 减持后持股3,309,813股，占比1.7995%[5] 其他情况 - 减持来源为首发前股份及转增股本[4] - 减持符合规定，实施与预披露一致[6] - 减持完毕不影响公司治理和控制权[6]

可转债发行 - 2023年6月8日发行520.00万张可转换公司债券，募资52,000.00万元[4] - 可转债期限为2023年6月8日至2029年6月7日[7] 付息情况 - “金埔转债”第二年付息，当期票面利率0.60%，每10张派息6.00元（含税）[3][17] - 个人投资者等实际每10张派息4.80元，QFII和RQFII每10张派息6.00元[17] - 债权登记日为2025年6月6日，除息和付息日为6月9日[3] 信用评级 - 公司主体和“金埔转债”信用等级均为A+，评级展望稳定[16] 本息支付 - 每年付息日后五个工作日内付当年利息，期满后五个交易日内偿还余额本息[13][14]

回售信息 - 回售价格为100.567元/张[4] - 回售申报期为2025年5月19日至2025年5月23日[4] - 回售有效申报数量为0张[4] - 回售金额为0元（含息、税）[4] 业务进展 - 公司于2025年多次披露回售提示性公告[4] - 回售申报期于2025年5月23日收市后结束[5] - 本次回售业务已办理完毕，无后续业务[6] 影响说明 - 本次回售对公司现金流等无影响[6] - 不损害公司债务履行和持续经营能力[6] 后续安排 - 未回售的金埔转债继续在深交所交易[7]

公司决议与可转债回售 - 公司于2025年4月18日召开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十二次会议，并于2025年5月14日召开2024年年度股东大会和"金埔转债"2025年第一次债券持有人会议 [1] - 上述会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金投入新项目的议案》 [1] - 根据《募集说明书》约定，"金埔转债"的附加回售条款生效，可转换公司债券持有人享有一次回售的权利 [1] 可转债暂停转股安排 - 根据深圳证券交易所规定，可转债实施回售期间将暂停转股 [2] - "金埔转债"暂停转股期为五个交易日，自2025年5月19日至2025年5月23日 [2] - 自2025年5月26日起恢复转股 [2]

公司信息 - 证券代码为301098，证券简称为金埔园林[1] - 债券代码为123198，债券简称为金埔转债[1] 转股信息 - 转股期限为2023年12月14日至2029年6月7日[3] - 暂停转股时间为2025年5月19日至2025年5月23日[3][5] - 恢复转股时间为2025年5月26日[3][5] - 恢复转股后的转股价格为7.60元/股[3] - 暂停转股期为五个交易日[4][5]

金埔转债回售 - 回售价格为100.567元/张[3] - 申报期为2025年5月19日至23日[3] - 发行人资金到账日为5月28日[3] - 回售款划拨日为5月29日[3] - 投资者回售款到账日为5月30日[3] 利率与税收 - 第二个计息年度票面利率为0.60%[8] - 计息天数345天（2024年6月8日至2025年5月19日）[8] - 个人和基金利息所得税20%，回售实得100.454元/张[9] - QFII和RQIFF免征所得税，回售实得100.567元/张[9] 交易规则 - 回售期内金埔转债暂停转股，正常交易[15]

回售条款触发原因 - 公司于2025年4月18日召开董事会和监事会会议，并于2025年5月14日通过股东大会及债券持有人会议，审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金投入新项目的议案》，导致"金埔转债"附加回售条款生效 [1] - 根据《募集说明书》约定，募集资金投资项目实施情况与承诺出现重大变化且被监管认定为改变用途时，债券持有人享有回售权 [2] 回售价格计算 - 当期应计利息公式为：IA=B×i×t/365，其中B为票面总金额，i为当年票面利率0.60%，t为计息天数345天（2024年6月8日至2025年5月19日） [3] - 计算得出每张债券应计利息0.567元（含税），回售价格为100.567元/张 [3] - 个人投资者和证券投资基金税后实际可得100.454元/张，QFII和RQIFF免税实得100.567元/张 [4] 回售程序安排 - 回售申报期为2025年5月19日至5月23日，通过深交所系统申报且当日可撤单 [5] - 公司将在巨潮资讯网发布至少三次回售公告，分别在股东大会决议后5个交易日内、回售实施期间及视情况补充发布 [4] - 资金清算由中国结算深圳分公司处理，资金到账日为2025年5月30日 [5] 回售期间交易规则 - "金埔转债"在回售期内继续交易但暂停转股，交易、回售、转托管报盘按交易优先原则处理 [5] - 未在申报期内行使回售权的债券持有人视为自动放弃权利 [5]