山东凯盛新材料股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 山东凯盛新材料股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 3 | | 资金往来方 | 往来方与上 | 上市公司核算 | 2023 年期初往 | 2023 年度往 来累计发生金 | 2023 年度往 | 2023 年度偿还 | 2023 年 6 | 月期 | 往来 | 往来性质 （经营性往 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其它关联资金往来 | | 市公司的关 | | | | 来资金的利 | | 末往来资金余 | | 形成 | | | | 名称 | 联关系 | 的会计科目 | 来资金余额 | 额（不含利 | 息（如有） | 累计发生金额 | 额 | | 原因 | 来、非经营性 | | | | | | | 息） | | | | | | 往来） | | 控股股东、实际控制人及 | 杭州颖泰生 物科技有限 上虞颖泰精 细化工有限 | 同受控股股 同受控股股 | 应收账款 ...

山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十六次 会议通知于 2023 年 8 月 21 日以电子邮件的形式发出，2023 年 8 月 25 日通过通 讯表决的方式召开，公司 3 名监事都参加了本次会议，会议的通知及召开符合 《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。本次会议由监事会主席张善民先 生主持，经与会各位董事认真讨论研究，审议并通过了以下议案： 证券代码：301069 证券简称：凯盛新材 公告编号：2023-049 山东凯盛新材料股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、会议召开及议案审议情况 二、备查文件 第三届监事会第十六次会议决议。 特此公告。 山东凯盛新材料股份有限公司 （一）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了 《2023 年半年度报告》及其摘要。 详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年半年 度报告》和《2023 年半年度报告摘要》。 （二）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权 ...

西南证券股份有限公司 关于山东凯盛新材料股份有限公司 2023年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：西南证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：凯盛新材 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：孔辉焕 | 联系电话：010-57631147 | | 保荐代表人姓名：李文松 | 联系电话：010-57631186 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | | | | 是 | | 募集资金 管理制度、内控制度、内部审计制 | | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 | 是 | | 文 ...

山东凯盛新材料股份有限公司独立董事关于 第三届董事会第十六次会议相关事项的专项说明及独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理（2023 年 2 月修订）》 及公司《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，本着谨慎的原 则，基于独立判断的立场，现就公司第三届董事会第十六次会议相关事项发表以 下专项说明及独立意见： （1）公司不存在其他为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或 个人提供担保的情况。 （2）公司根据有关法律法规，建立了完善的对外担保风险控制制度。 （3）公司能够遵守相关法律法规的规定，报告期内，公司未发生控股股东 占用资金的情况，与关联方之间发生的资金往来均为正常的资金往来，不存在关 联方违规占用公司资金的情形。 二、关于公司 2023 年上半年募集资金存放及使用情况的独立意见 经核查，我们认为公司 2023 年上半年募集资金的存放和使用符合相关法律 一、关于对公司关联方资金占用及对外担保情况的专项说明及独立意见 ...

一、 募集资金基本情况 山东凯盛新材料股份有限公司 关于 2023 年上半年募集资金存放与使用情况专项报告 山东凯盛新材料股份有限公司 关于 2023 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用 的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》和《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，本 公司将 2023 年上半年募集资金存放与使用情况专项说明如下： （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会 2021 年 8 月 10 日下发的《关于同意山东凯盛新 材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2626 号）， 同意公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 6,000 万股，每股面值 1 元， 每股发行价格为人民币 5.17 元，募集资金总额人民币 31,020.00 万元，扣除与发 行有关的费用（不含增值税）人民币 2,830.85 万元，公司实际募集资金净额为人 民币 28 ...

证券代码：301069 证券简称：凯盛新材 公告编号：2023-047 山东凯盛新材料股份有限公司 关于部分募集资金专户完成销户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会 2021 年 8 月 10 日下发的《关于同意山东凯盛 新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2626 号），同意公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 6,000 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 5.17 元，募集资金总额人民币 31,020.00 万元， 扣除与发行有关的费用（不含增值税）人民币 2,830.85 万元，公司实际募集资 金净额为人民币 28,189.15 万元。公司募集资金已于 2021 年 9 月 22 日到账， 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的 资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 9 月 22 日出具了川华信验（2021）第 0076 号《验资报告》。 二、募集资金三方监管协议的签订和募集资金专户的开立情况 ...

财务表现 - 2022年度营业收入101,048.49万元，同比增长14.88% [4] - 2022年度净利润23,452.30万元，同比增长21.28% [4] - 2022年末总资产166,852.56万元，同比增长17.29% [4] - 2022年末净资产141,698.05万元，同比增长11.13% [4] - 2023年第一季度营业收入24,802.82万元，同比下降3.82% [4] - 2023年第一季度扣非净利润5,026.68万元，同比下降25.09% [4] 产品与市场 - 氯化亚砜产品2023年一季度价格同比环比均处于低位 [4] - 芳纶聚合单体市场持续火热 [4] - 氯醚、对硝基苯甲酰氯市场回暖 [4] - PEKK产线正在进行分序列试生产调试 [4] - 主要产品2023年一季度销量维持70%-80%高位 [5] 项目建设 - 2万吨/年芳纶聚合单体项目正在进行招标和建设 [5] - 10000吨/年LIFSI项目建设计划被提及 [5] - 可转债项目正在推进，处于问询回复阶段 [4] 行业环境 - 2022年全球经济下行导致部分下游行业需求收缩 [4] - 2023年第一季度受农化行业萎靡影响 [4] - 芳纶产能扩充计划有所推迟但仍存在强预期 [5]

证券代码： 301069 证券简称：凯盛新材 山东凯盛新材料股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：20230516 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □ 分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | □ 媒体采访 √ 业绩说明会 | | | 新闻发布会 路演活动 □ □ | | | □ 现场参观 | | | □ 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | 人员姓名 | | | 时间 | 2023 年 5 月 16 日 (周二) 下午 15:00~17:00 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | 上市公司接待人 | 1、董事、总经理：孙庆民 | | 员姓名 | 2、董事、副总经理、董事会秘书：王荣海 | | | 3、独立董事：朱清滨 | | | 4、副总经理、财务总监：杨善国 | | | 5、保荐代表人：孔辉焕 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | 1、领导下午好！请问公司关于股权激励方面有没什么新的进 | | | 公司就投资者在本次 ...

证券代码：301069 证券简称：凯盛新材 公告编号：2023-036 山东凯盛新材料股份有限公司 关于召开2022年年度报告业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、会议召开情况 山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 5 月 16 日（星 期二）下午 15:00-17:00 在"全景网"提供的平台举行《2022 年年度报告》网上业 绩说明会，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与 本次说明会。公司《2022 年年度报告》及其摘要已刊登在《中国证券报》、《证 券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬 请投资者查阅。 二、参会人员 出席本次年度报告业绩网上说明会的人员包括： 4、杨善国先生（财务总监） 5、孔辉焕先生（保荐代表人） 欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会！ 三、问题征集 投资者可扫描下方二维码预先提出问题： - 1 - 1、孙庆民先生（董事、总经理） 2、王荣海先生（董事、董事会秘书 ...

财务表现 - 公司2022年营业收入达到1010.48亿元，同比增长14.88%[9] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为23.45亿元，同比增长21.28%[9] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为10.44亿元，较上年同期下降88.22%[9] - 公司2022年末资产总额达到166.85亿元，较上年末增长17.29%[9] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为141.70亿元，较上年末增长11.13%[9] - 公司2022年度境外销售收入占营业收入比重为13.80%[16] - 公司2022年投资收益为8,196,110.81元，占利润总额比例为3.05%[60] - 公司2022年营业外收入为1,870,018.19元，占比0.70%；营业外支出为3,227,358.06元，占比1.20%[61] - 公司2022年末货币资金为242,320,450.51元，占总资产比例为14.52%；固定资产为392,830,772.47元，占比23.54%[62] - 公司2022年金融资产总额为542,034,045.61元，公允价值变动损益为-1,442,264.38元[64] - 公司2022年度董事、监事和高级管理人员报酬总额为680.25万元，报酬与职务和业绩挂钩[106] - 公司2022年度董事、监事和高级管理人员报酬中，董事长获得166.34万元，总经理获得120.17万元，副总经理获得86.90万元[107] 产品和产能 - 公司主要从事精细化工产品及新型高分子材料的研发、生产和销售，业务涵盖无机化学品、羧基氯化物、羟基氯化物、新型高分子材料聚醚酮酮[14] - 公司产品包括无机化学品、羧基氯化物、羟基氯化物、聚醚酮酮等，其中氯化亚砜应用范围不断扩大，芳纶聚合单体产品需求预计将维持持续性增长，聚醚酮酮等高端新材料产品成为国产替代的重要突破点[14] - 公司主要产品包括氯化亚砜、芳纶聚合单体、对硝基苯甲酰氯、氯醚、聚醚酮酮等，应用领域涵盖医药、农药、航空航天、汽车制造等多个领域[18] - 公司主要产品生产技术情况：氯化亚砜共授权18项专利，设有专业研发团队持续攻克技术难关[20] - 公司主要产品产能情况：氯化亚砜设计产能为150000吨/年，产能利用率为94.24%[26] 研发和技术 - 公司研发人员数量在2022年较上一年增加了33.33%[57] - 公司研发投入金额在2022年较上一年增长了24.84%[57] - 公司研发投入占营业收入比例在2022年达到5.34%[58] - 公司开发了芳纶聚合单体间/对苯二甲酰氯产品的自动化工艺，提高产品质量[43] - 公司通过后处理手段提升了高纯度聚醚酮酮产品质量，拓宽了应用领域[44] 环保和安全 - 公司取得地方环保部门颁发的排污许可证有效期至2027年1月24日[147] - 公司废水处理符合《无机化学工业污染物排放标准》和《污水排入城镇下水道水质标准》规定范围内的排放标准[149] - 公司废气处理达到《山东省锅炉大气污染物排放标准》和《山东省区域性大气污染物综合排放标准》排放要求[149] - 公司固废处理包括危险废物和一般固体废物的分类收集和处理[149] - 公司建立了突发环境事件应急体系，定期开展突发环境事件应急演练[150] - 公司依据排污许可证要求制定了年度环境自行监测方案，并检测结果符合国家相关标准要求[151]