会议召开情况 - 2024年召开8次董事会会议、1次股东大会[3] - 2024年召开4次董事会审计委员会会议、2次董事会提名委员会会议[4] - 2024年召开5次独立董事专门会议[5] 议案审议情况 - 2024年4月24日和5月15日会议通过续聘天衡会计师事务所为2024年度审计机构议案[13] - 2024年2月7日会议通过回购公司股份方案议案[14] - 2024年10月9日会议通过回购公司股份用于稳定股价方案议案[15] - 2024年4 - 5月会议通过2024年度董监高薪酬方案议案[16] - 2024年12月24日会议通过董事会换届选举相关议案[17] 独立董事相关 - 独立董事2024年履职符合独立性要求，认为财务数据真实准确[2][12] - 2024年4 - 5月补选曹承宝为第三届独立董事[17] - 2025年1月13日换届选举后独立董事正式离任[2] - 2025年4月24日方世南提交独立董事报告[20] 其他情况 - 2024年度未发生应披露关联交易、变更或豁免承诺事项及被收购情况[11] - 报告期内未发生独立董事提议相关情况[18]

财务表现 - 一季度营业收入4.40亿元，同比增长47.72% [1] - 归属于上市公司股东的净利润2054.74万元，同比增长191.74% [1] 业绩驱动因素 - 各业务板块订单增加推动收入增长 [1] - 新增产能陆续释放促进营收提升 [1]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入1,336,340,291.47元，较2023年增长6.25%[17] - 2024年归属于上市公司股东的净利润33,352,041.87元，较2023年下降40.24%[17] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润27,952,649.10元，较2023年下降39.00%[17] - 2024年经营活动产生的现金流量净额33,972,133.82元，较2023年下降22.11%[17] - 2024年末资产总额2,364,619,201.86元，较2023年末增长6.64%[17] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产1,534,807,429.21元，较2023年末下降0.66%[17] - 2024年第一至四季度营业收入分别为298,017,146.45元、333,605,409.30元、376,988,594.26元、327,729,141.46元[19] - 2024年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为7,043,181.76元、9,008,301.55元、6,975,065.40元、10,325,493.16元[19] - 用最新股本计算的2024年全面摊薄每股收益为0.3196元/股[17] - 2024年非经常性损益合计5399392.77元，2023年为9983967.57元，2022年为7662219.14元[22] - 2024年销售费用832.39万元，同比增长37.24%；管理费用4719.04万元，同比增长15.28%；财务费用 - 1434.79万元，同比下降303.92%；研发费用4170.06万元，同比增长0.36%[80] - 2024年经营活动现金流入小计907,741,603.56元，同比增长16.62%；现金流出小计873,769,469.74元，同比增长18.92%；现金流量净额33,972,133.82元，同比减少22.11%[86] - 2024年投资活动现金流入小计151,014,675.89元，同比减少2.97%；现金流出小计243,026,801.67元，同比减少15.64%；现金流量净额-92,012,125.78元，同比增长30.52%[86] - 2024年筹资活动现金流入小计388,726,179.36元，同比减少46.79%；现金流出小计399,818,892.86元，同比增长25.23%；现金流量净额-11,092,713.50元，同比减少102.70%[86] - 2024年末货币资金454,345,822.77元，占总资产比例19.21%，较年初下降4.65%[88] - 2024年末应收账款531,325,657.44元，占总资产比例22.47%，较年初上升0.29%[88] - 2024年末存货506,137,440.47元，占总资产比例21.40%，较年初上升3.65%[88] - 2024年末固定资产507,592,196.73元，占总资产比例21.47%，较年初上升5.71%[88] - 2024年公司以102,305,258股为基数，每10股派发现金股利1.5元（含税），现金分红金额为15,345,788.70元，占利润分配总额比例100%[167][168] 各条业务线表现 - 报告期内风电装备零部件业务实现营业收入48,877.63万元，占比36.58%，毛利率为 - 0.37%，同比下降2.78%[68] - 风电业务受风机市场影响订单量及接单价格下降，油气业务销量增但接单价格降，成本增加致利润下降[66] - 2024年公司营业收入13.36亿元，同比增长6.25%，其中油气装备锻件营收5.53亿元，同比增长6.17%，风电装备锻件营收4.89亿元，同比下降7.86%[71] - 2024年油气装备零部件业务营业收入5.53亿元，占比41.41%，毛利率21.08%，同比下降6.39%[69] - 2024年风电装备锻件营收占比36.58%，同比下降7.86%；机械装备锻件营收占比4.42%，同比下降22.85%；其他锻件营收占比9.09%，同比增长258.40%[71] - 2024年油气装备锻件营业成本4.37亿元，占比36.16%，同比增长15.52%；风电装备锻件营业成本4.91亿元，占比40.62%，同比下降5.24%[73][76] 各地区表现 - 2024年国内营收7.94亿元，占比59.39%，同比增长13.07%；国外营收5.43亿元，占比40.61%，同比下降2.37%[71][72] 管理层讨论和指引 - 公司未来将传统制造业向智能化、自动化转型，拓展锻件产业链下游规模[103] - 2025年公司将加大研发投入，推进风电、油气配套项目建设[104] - 公司面临国家经济结构调整和产业政策升级风险[107] - 公司面临行业竞争加剧与价格压力变大风险[109] - 公司主要原材料钢材价格波动会影响业绩[110] - 公司加快募投项目投资进度，争取早日达产实现预期效益，提高整体盈利水平[189] - 公司保障募集资金安全规范使用，建立专户存储制度，专款专用并三方监管[189] - 公司加大研发投入，将科技成果转化为生产力，提高竞争力和盈利能力[189] - 公司提高管理水平，建立成本和费用考核体系，控制成本费用提高利润率[189] - 公司详细规定利润分配原则等，优先现金分红，强化投资者回报[189] - 公司控股股东等不越权干预公司经营，不侵占利益，履行填补即期回报措施[189] - 公司全体董事等承诺多项保障填补回报措施履行，违反承诺愿承担补偿责任[189] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司拟以102,305,258股为基数，每10股派发现金红利1.5元（含税），送红股0股，转增0股[5] - 2024年布伦特原油均价79.86美元/桶，全球油气装备行业迎来新一轮发展机遇[28] - 2024年中国原油表观消费量7.56亿吨，同比基本持平；天然气消费量4222亿立方米，同比增长7.8%，增量305亿立方米[30] - 截至2024年12月，全国风电累计并网容量5.21亿千瓦，同比增长18% [34][36] - 2024年全国（除港、澳、台地区外）新增风电装机容量8699万千瓦，同比增长9.6% [37] - 2024年陆上风电新增装机容量8137万千瓦，占全部新增装机容量的93.5%；海上风电新增装机容量561.9万千瓦，占全部新增装机容量的6.5% [37] - 截至2024年底，第一批大型风电光伏基地项目建成9199万千瓦、约占95%，投产9079万千瓦 [40] - 2024年“三北”地区新增风电装机占全国的75% [40] - 2024年新增海上风电并网容量404万千瓦 [40] - 2024年中国风电设备出口达5194MW，出口国家和地区超过20个 [41] - 公司拥有全球8大船级社等多项国际权威认证证书及国际客户资格认证[58] - 公司拥有100多台加工设备，高端装备零部件年产量可达12万吨[60] - 公司年产能达17万件，采用小批量、多品种生产模式[62] - 2024年锻造行业销售量11.35万吨，同比增长12.60%；生产量11.87万吨，同比增长14.61%；库存量0.60万吨，同比下降6.53%[74] - 2024年前五名客户合计销售金额6.80亿元，占年度销售总额比例55.59%[79] - 2024年前五名供应商合计采购金额8.30亿元，占年度采购总额比例49.21%[80] - 2024年5月24日，境外全资子公司海锅（新加坡）能源装备私人有限公司正式成立[78] - 2024年研发人员数量为109人，较2023年的95人增长14.74%[84] - 2024年研发人员数量占比为14.23%，较2023年的14.39%下降0.16%[84] - 2024年本科研发人员为32人，较2023年的31人增长3.23%[84] - 2024年30岁以下研发人员为14人，较2023年的8人增长75.00%[84] - 2024年30 - 40岁研发人员为57人，较2023年的55人增长3.64%[84] - 2024年40岁以上研发人员为38人，较2023年的32人增长18.75%[84] - 2024年研发投入金额为41,700,600.84元，2023年为41,551,235.44元，2022年为44,836,914.01元[84] - 2024年研发投入占营业收入比例为3.12%，2023年为3.30%，2022年为3.31%[84] - 近三年研发支出资本化的金额均为0元，资本化研发支出占研发投入的比例均为0.00%[84] - 近三年资本化研发支出占当期净利润的比重均为0.00%[84] - 2021年首次公开发行股票募集资金总额36,644.4万元，净额32,678.4万元，累计使用比例101.97%[93] - 2023年向特定对象发行股票募集资金总额49,999.99万元，净额48,796.21万元，累计使用比例41.17%，尚未使用29,337.15万元[93] - 截至2024年12月31日，公司累计募集资金使用比例65.56%[93] - 高品质锻造扩产及技术改造项目承诺投资16000万元，截至期末累计投入16288.19万元，投资进度101.80%[95] - 高端装备关键零组件精密加工项目承诺投资26000万元，调整后投资15670万元，截至期末累计投入16018.25万元，投资进度102.22%[95] - 研发中心项目承诺投资3000万元，调整后投资1008.4万元，截至期末累计投入1016.97万元，投资进度100.85%[95] - 年产10万吨风电齿轮箱锻件自动化专用线项目承诺投资40000万元，本报告期投入6440.21万元，截至期末累计投入11289.22万元，投资进度28.22%[95] - 补充流动资金项目承诺投资10000万元，调整后投资8796.21万元，截至期末累计投入8800.38万元，投资进度100.05%[95] - 2021年首次公开发行股票募投项目已全部结项，用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金5176.46万元及已支付发行费用自筹资金93.06万元[97] - 2023年向特定对象发行股票，截至2024年投入11289.22万元，已签订合同未支付款项4819.32万元，合计16108.54万元，占募集资金投资总额40.27%[97] - 2023年向特定对象发行股票，用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金1865.13万元及已支付发行费用自筹资金61.34万元[97] - 2021年首次公开发行股票募投项目中，高品质锻造扩产及技术改造等项目效益体现在公司整体业绩中，无法单独核算[97] - 2023年向特定对象发行股票项目因市场环境变化，公司放缓募集资金投入节奏，将达到预定可使用状态时间调整为2026年6月[97] - 2024年6月20日公司同意使用不超1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2024年12月31日已使用1亿元[98] - 截至2024年12月31日，公司除1亿元用于现金管理和1亿元暂时补充流动资金外，其余未使用募集资金存放于专户[98] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[99] - 公司报告期未出售重大资产和重大股权[100][101] - 公司主营业务为高端装备零部件研发与生产，核心产品有油气装备锻件、风电装备锻件等[102] - 公司董事会设董事7名，其中独立董事3名，监事会设监事3名，其中职工代表监事1名[118][119] - 公司修订《独立董事专门会议工作细则》《内部审计制度》《舆情管理制度》，完善公司治理体系[115] - 公司在人员、资产、业务、管理机构、财务核算体系上独立于控股股东和实际控制人[117] - 公司指定董事会秘书负责信息披露和投资者关系管理工作[120][121] - 公司通过多种渠道与投资者互动交流，提高公司透明度[121] - 公司制定贯穿生产经营各层面的内部控制体系，并不断完善[122] - 董事会下设审计委员会，审计委员会下设审计部独立开展审计工作[123] - 公司治理实际状况符合法律法规要求，不存在重大差异[115][123] - 公司严格规范股东大会程序，采用现场与网络投票结合方式[116] - 2023年年度股东大会投资者参与比例为48.11%，召开日期为2024年05月15日，披露日期为2024年05月16日[131] - 离任董事长盛雪华年龄61岁

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入440,218,626.40元，较上年同期增长47.72%[6] - 归属于上市公司股东的净利润20,547,428.83元，较上年同期增长191.74%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润17,392,419.10元，较上年同期增长644.19%[6] - 经营活动产生的现金流量净额16,029,413.75元，较上年同期减少70.13%[6] - 本报告期末总资产2,492,894,110.16元，较上年度末增长5.42%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,553,434,114.05元，较上年度末增长1.21%[6] - 营业总收入440,218,626.40元，较上期增长47.72%，系各业务板块订单增加且新增产能陆续释放所致[11] - 税金及附加769,217.69元，较上期减少42.81%，系应交增值税减少，相应附加税费减少所致[11] - 销售费用2,201,209.55元，较上期增长51.97%，主要系销售人员薪酬、差旅、业务招待费等费用增加所致[11] - 企业资产总计24.93亿元，较上期23.65亿元增长5.42%[20][21] - 营业总收入4.40亿元，较上期2.98亿元增长47.72%[23] - 营业总成本4.12亿元，较上期2.89亿元增长42.34%[23] - 营业利润2201.35万元，较上期283.09万元增长677.69%[24] - 利润总额2336.32万元，较上期775.04万元增长201.44%[24] - 净利润2054.74万元，较上期704.32万元增长191.73%[24] - 基本每股收益0.20元，较上期0.07元增长185.71%[25] - 稀释每股收益0.20元，较上期0.07元增长185.71%[25] - 存货为5.02亿元，较上期5.06亿元下降0.80%[20] - 固定资产为5.80亿元，较上期5.08亿元增长14.31%[20] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为260,227,471.02元，上期为219,360,956.12元[26] - 收到的税费返还本期为16,629,213.30元，上期为16,198,914.25元[26] - 经营活动现金流入小计本期为279,751,234.23元，上期为241,454,555.43元[26] - 经营活动产生的现金流量净额本期为16,029,413.75元，上期为53,660,929.10元[27] - 投资活动现金流入小计本期为 - 260,400.00元，上期为50,315,559.59元[27] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 24,886,885.53元，上期为 - 38,636,584.06元[27] - 筹资活动现金流入小计本期为135,005,620.41元，上期为120,500,000.00元[27] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为29,261,114.80元，上期为22,918,783.89元[27] - 现金及现金等价物净增加额本期为23,607,409.32元，上期为39,729,365.23元[27] - 期末现金及现金等价物余额本期为424,350,648.26元，上期为502,524,924.34元[27] 交易性金融资产关键指标变化 - 交易性金融资产期末金额151,399.74元，较期初减少61.51%，系外汇衍生品减少所致[10] - 期末交易性金融资产为151,399.74元，期初为393,377.44元[19] 股东相关数据 - 报告期末普通股股东总数为13,830，表决权恢复的优先股股东总数为0[15] - 前10名股东中，盛雪华持股比例14.56%，持股数量15,200,000股；张家港华创创业投资管理企业持股比例9.86%，持股数量10,288,000股；盛天宇持股比例9.85%，持股数量10,284,562股[15] - 前10名无限售条件股东中，张家港华创创业投资管理企业持有无限售条件股份数量10,288,000股；钱丽萍持有7,454,438股；张家港裕隆科技创业投资有限公司持有6,533,000股[16] - 股东曹黎明持有公司1,202,300股股份，普通证券账户持有170,000股，投资者信用证券账户持有1,032,300股；宏深投资控股集团（海南）有限公司持有704,800股，普通证券账户持有62,100股，投资者信用证券账户持有642,700股[16] - 公司回购专用证券账户持有股份数量为2,055,466股，持股比例为1.97%[16] 限售股份变动 - 限售股份变动中，盛雪华期初限售股数11,400,000股，本期增加3,800,000股，期末限售股数15,200,000股；盛天宇期末限售股数7,713,421股[18] 合并资产负债表资产项目数据 - 合并资产负债表中，期末货币资金为510,972,617.97元，期初为454,345,822.77元[19] - 期末应收票据为49,637,647.43元，期初为48,641,771.32元[19] - 期末应收账款为587,621,238.56元，期初为531,325,657.44元[19]

独立董事评估 - 公司对2024年度独立董事独立性进行评估[1] - 截至2024年12月31日，独立董事未兼任他职，无利害关系[1] - 独立董事符合独立性要求[1] 意见发布 - 董事会意见发布于2025年4月25日[2]

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起按《企业会计准则解释第17号》《第18号》执行[3][4] - 变更无需提交董事会和股东大会审议[2][4] - 变更不会对财务和经营成果产生重大影响[2][5] - 变更符合规定及公司实际，不损害公司及股东利益[5]

业绩总结 - 2024年度公司计提信用和资产减值损失共1312.25万元[1] - 本次计提减少2024年度利润总额1312.25万元并减少期末净资产[4] 数据详情 - 信用减值损失333.68万元，含应收账款等坏账准备[2] - 资产减值损失978.57万元，涉及原材料等[3] - 组合2应收款项不同年限有对应预期信用损失率[7]

张家港海锅新能源装备股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 张家港海锅新能源装备股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 张家港海锅新能源装备股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合张家港海锅新能源装备股份有 限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略 ...

张家港海锅新能源装备股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板 上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度 的相关规定，本着对全体股东负责的态度，贯彻落实股东大会各项决议，积极开 展董事会各项工作，维护股东及公司利益，持续完善公司治理水平，促进公司持 续、稳定、健康地发展。现将 2024 年度董事会主要工作情况报告如下： 一、2024 年度公司的总体经营概况 报告期内，公司实现营业收入 133,634.03 万元，同比上升 6.25%；归属于 上市公司股东的净利润 3,335.20 万元，同比下降 40.24%；归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益的净利润 2,795.26 万元，同比下降 39.00%。 张家港海锅新能源装备股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 截至 2024 年末，公司资产总额 236,461.92 万元，较 2024 年初增长 6.64%。 二、2024 年度董事会日常工作情况 （一）董事会会议情况 报告期 ...