资金募集 - 公司向特定对象发行股票募集资金总额499,999,991.40元，净额487,962,141.67元[1] 项目投入 - 截至2024年12月31日，风电齿轮箱锻件项目累计投入11,289.22万元，占比28.22%[3] - 截至2024年12月31日，风电齿轮箱锻件项目已签未付款4,819.32万元，占比12.05%[3] - 截至2024年12月31日，风电齿轮箱锻件项目合计投入16,108.54万元，占比40.27%[3] - 截至2024年12月31日，补充流动资金项目累计投资8,800.38万元，进度100.05%[4] - 截至2024年12月31日，募集资金累计投资20,089.60万元，进度41.17%[4] 项目调整 - 公司将风电齿轮箱锻件项目达预定可使用状态时间调至2026年6月[3] - 2025年4月24日，董事会、监事会审议通过部分募投项目延期议案[6][7] - 保荐机构对部分募投项目延期无异议[8]

募集资金情况 - IPO募集资金总额3.66444亿元，净额3.2678395338亿元[1] - 向特定对象发行募集资金总额4.999999914亿元，净额4.8796214167亿元[5] 资金使用情况 - 截至2024年12月31日，IPO募集资金累计投入3.3323410051亿元，已全部使用完毕[3][4] - 截至2024年12月31日，向特定对象发行募集资金累计投入2.0089600286亿元，期末未使用余额2.9337154799亿元[6] 项目投资进度 - 高品质锻造扩产及技术改造项目投资进度101.80%[40] - 高端装备关键零组件精密加工项目投资进度102.22%[40] - 研发中心项目投资进度100.85%[40] - 年产10万吨风电齿轮箱锻件自动化专用线项目投资进度28.22%[44] - 补充流动资金项目投资进度100.05%[44] 资金管理与调整 - 公司利用向特定对象发行闲置募集资金购买理财产品，预期年化收益率1.30%[15] - 2024年将向特定对象发行闲置募集资金现金管理额度由30000万元调至18000万元[26] - 截至2024年12月31日，使用向特定对象发行闲置募集资金10000万元暂时补充流动资金[23] 项目实施调整 - 2024年将“高端装备关键零部件精密加工项目”实施期限延至2024年12月，7月31日已达预定可使用状态[31] - 年产10万吨风电齿轮箱锻件自动化专用线项目将达到预定可使用状态时间调整为2026年6月[44][45] 审核情况 - 天衡会计师事务所认为公司2024年度募集资金报告符合规定[36] - 保荐机构核查认为公司2024年度募集资金存放与使用无违规情形[38]

财务审计 - 审计海锅股份2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[3] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财内控重大缺陷[4] 审计结论 - 海锅股份于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6]

项目进展 - “年产10万吨风电齿轮箱锻件自动化专用线项目”累计投入11,289.22万元，占比28.22%[5] - 已签合同未支付募投项目款项4,819.32万元，占比12.05%[5] - 累计投入与未支付款项合计16,108.54万元，占比40.27%[5] 项目调整 - 2025年4月24日同意该项目实施期限延长至2026年6月[5] 公司治理 - 公司章程和治理制度完备合规且有效执行[2] 内部控制 - 内部审计制度和部门按规定建立，工作按季度开展[3] 信息披露 - 已披露公告与实际一致、内容完整，无应披露未披露重大事项[3] 利益保护 - 建立防占用资金制度，无占用情形，关联交易合规公允[4] 资金使用 - 三方监管协议有效执行，使用与披露一致，无违规情形[4] 现场检查 - 现场检查对应期间为2024年1月1日 - 2024年12月31日，检查时间为2025年3月24日[2]

监管相关 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户每月一次[3] - 现场检查次数为1次[3] 意见报告 - 发表独立意见次数为6次[4] - 向本所报告次数为14次[4] 其他 - 培训次数为1次，日期为2025年3月24日[5] - 公司及股东10项承诺事项均已履行[8] - 报告期内监管未对保荐机构及海锅股份采取监管措施[9]

关于张家港海锅新能源装备股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 天衡专字(2025) 00465 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.fise.com.cn/ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///www.flag.com/ ガffl 关于张家港海锅新能源装备股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 天衡专字(2025) 00465 号 张家港海锅新能源装备股份有限公司全体股东: 天衡 :伙) 中国注册会计师:钱俊峰 2025年4月24日 中国注册会计师:张冬秀 我们接受委托,审计了张家港海锅新能源装备股份有限公司(以下简称"贵公司")2024 年度的财务报表,并出具了天衡审字(2025)00862 号审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号),以及深圳证券交易所相关披露的要求,贵公 司编制了后附的 2024 年度非经营 ...

东吴证券股份有限公司 关于张家港海锅新能源装备股份有限公司 2、培训地点：海锅股份会议室，对未现场参与培训的人员采用了发送培训 课件的方式进行培训 持续督导期 2024 年度培训情况报告 3、培训对象：公司董事、监事、高级管理人员 东吴证券股份有公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为张家港海 锅新能源装备股份有限公司（以下简称"海锅股份"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市及 2022 年度向特定对象发行 A 股股票的持续督导保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号--保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求，对海锅股份 董事、监事、高级管理人员进行了 2024 年度持续督导现场培训。现将培训情况 报告如下： 4、培训主题：1）上市公司违法典型案例；2）上市公司常见违规事项；3） 2024 年最新的减持规则解读，包括《上市公司股东减持股份管理暂行办法》 《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》。 一、培训的基本情况 二、培训主要内容 1、培训时间：2025 年 3 月 24 日 东吴证券股份有限公司 年 月 ...

业绩总结 - 2024年度主营业务收入为122,278.62万元[5] - 2024年度营业总收入为13.3634029147亿元，同比增长6.25%[1] - 2024年度营业总成本为12.9432902319亿元，同比增长8.94%[1] - 2024年度营业利润为2953.402086万元，同比下降47.14%[1] - 2024年度利润总额为3586.335419万元，同比下降40.99%[1] - 2024年度净利润为3335.204187万元，同比下降40.24%[1] 资产负债 - 2024年末资产总计23.65亿元，较2023年末增长6.64%[20] - 2024年末流动资产合计15.80亿元，较2023年末下降0.89%[20] - 2024年末非流动资产合计7.85亿元，较2023年末增长25.99%[20] - 2024年末负债合计8.30亿元，较2023年末增长23.58%[22] - 2024年末归属于母公司所有者权益合计15.35亿元，较2023年末下降0.66%[22] - 2024年末货币资金4.54亿元，较2023年末下降14.09%[20] - 2024年末应收账款5.31亿元，较2023年末增长7.97%[20] - 2024年末存货5.06亿元，较2023年末增长28.59%[20] 现金流 - 2024年度销售商品、提供劳务收到的现金为800,195,962.74元[26] - 2024年度经营活动现金流入小计为907,741,603.56元[26] - 2024年度经营活动现金流出小计为873,769,469.74元[26] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额为33,972,133.82元[26] - 2024年度投资活动现金流入小计为151,014,675.89元[26] - 2024年度投资活动现金流出小计为243,026,801.67元[26] - 2024年度筹资活动现金流入小计为388,726,179.36元[26] - 2024年度筹资活动现金流出小计为399,818,892.86元[26] - 2024年度现金及现金等价物净增加额为 - 62,052,320.17元[26] 其他 - 公司2001年6月8日成立，初始注册资本50万元[44] - 2021年9月24日公司在深交所上市，截至2024年12月31日，股本总额为10436.0724万元[44] - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》[171] - 2024年度公司按应纳税所得额15%的税率计缴企业所得税，有效期至2027年11月19日[174] - 2024年度，子公司张家港市奥雷斯机械等三家公司符合小型微利企业税收优惠条件[174]

公司治理 - 2024年召开5次董事会会议和1次股东大会，独立董事均同意[4] - 审计委员会应出席2次，独立董事实际出席2次[6] - 2024年度独立董事出席3次专门会议[7] 信息披露 - 按时披露《2024年半年度报告》《2024年第三季度报告》[13] 股份回购 - 2024年10月9日通过回购方案，资金560 - 650万元，价不超16.28元/股[15] 人事变动 - 2024年12月24日通过董事会换届选举议案[16]

张家港海锅新能源装备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 张家港海锅新能源装备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （顾建平） 各位股东及股东代表： 作为张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》 《独立董事工作制度》等相关法律法规的规定，在 2024 年度工作中，诚实、勤 勉、忠实地履行了独立董事的职责，积极出席相关会议，充分发挥独立董事的作 用，切实维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。 本人在公司担任独立董事已满六年，于 2025 年 1 月 13 日公司完成董事会换 届选举后正式离任，不再担任公司任何职务。现将本人 2024 年度履行独立董事 职责情况汇报如下： 一、基本情况 级管理人员薪酬的议案》回避表决以外，其他议案均表示同意，无弃权、反对情 形。 （二）董事会专门委员会履职情况 本人顾建平，1966 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生 学历，经济管理专业，教授。1999 年 9 月至 2002 年 12 月就读于南京农业大学， 经贸学院博士研究生，19 ...