证券代码：301056 证券简称：森赫股份 公告编号：2024-008 森赫电梯股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 森赫电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十一次会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 12 日以书面、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议由监事会主席姚芳芳女士召 集和主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。董事会秘书列席了本次会 议。 本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，会议决议合法有 效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 经审议，监事会认为：全体监事严格依照《公司法》《公司章程》《监事会 议事规则》等相关要求，恪尽职守，勤勉尽责，依法行使职权，保障了股东权益、 公司利益和员工 ...

东吴证券股份有限公司 关于森赫电梯股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项核查报告 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为森赫电梯 股份有限公司（以下简称"森赫股份"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规 范性文件的要求，对森赫股份2023年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查的 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到账时间 2021年9月28日，根据公司《募集资金管理办法》的规定，公司设立了募集资金 专项账户（以下简称"专户"），并分别与浙江泰隆商业银行股份有限公司湖州南浔 小微企业专营支行、宁波银行股份有限公司湖州南浔双林小微专营支行及本保荐机构 签订《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证 券交易所三方监管协议 ...

公司经营情况 - 2023年营业收入为723,552,680.03元，同比增长6.72%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为90,469,129.18元，同比增长79.97%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为89,412,267.13元，同比增长94.39%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为194,681,599.58元，同比增长115.33%[11] - 基本每股收益为0.34元，同比增长78.95%[11] - 加权平均净资产收益率为11.55%，同比增长4.76个百分点[11] - 2023年末资产总额为1,457,156,233.63元，同比增长11.77%[11] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为823,983,815.66元，同比增长10.41%[11] - 公司2023年第四季度营业收入为197,107,726.73元，归属于上市公司股东的净利润为26,635,270.27元[12] - 公司2023年第二季度营业收入为221,635,767.27元，归属于上市公司股东的净利润为33,803,060.57元[12] 行业发展趋势 - 公司积极把握供给侧结构性改革的重大历史机遇，稳住新装电梯经营基本盘的同时，在加速释放的旧楼加装电梯、老旧电梯更新改造、家用电梯、载货电梯、电梯维保服务等新蓝海市场持续发力[21] - 随着电梯用户对服务需求的日益提升，电梯行业的竞争已逐步由单一的产品竞争向包含服务在内的多方面、全过程竞争过渡[21] - 为了提升电梯质量安全水平，保障人民群众安全乘梯、放心乘梯，各地政府也出台了旧梯更新和改造的补助政策措施[22] - 自2018年以来，"加装电梯"已被连续多年写入《政府工作报告》，成为国家倡导和鼓励支持的重要民生工程[23] - 家用电梯作为一项重要的房屋配套设施，需求潜力将被挖掘，市场空间逐渐提升[23] - "一带一路"沿线国家人口密度较大、城镇化率较低、经济增速较快，有巨大的需求增长潜力，为电梯市场提供广阔的空间[23] - 电梯行业正迈入数字化、智能化、低碳化[23] 公司技术优势 - 公司通过积极探索电梯领域智能化工厂的建设，不断提高电梯智能化水平，实现产品智能化、生产智能化、管理智能化以及服务智能化[21] - 公司掌握23项电梯核心技术，在关键技术领域屡获突破，技术水平居于行业前列[32] - 公司与国内外高校和科研院所建立了长期深度合作，搭建了多个综合性产学研一体化平台[32] - 公司产品通过多项国内外权威认证，各项指数均达到或超越国际标准[35] 公司市场地位 - 公司在电梯设计、制造、检测方面累计取得250余项专利,主持和参与编制40余项国家标准[31] - 公司在电梯优势领域构筑了竞争力，具备与外资品牌同台竞争的能力[32] - 公司营销服务体系基本覆盖全国重点区域，与众多卓越企业建立合作伙伴关系[34] - 公司产品广泛应用于多个领域，业务规模持续增长，市场地位稳步提升[34] 公司发展战略 - 公司将持续关注和优化原材料的库存管理，根据价格趋势进行一定的战略储备，并通过供应链优化合理控制采购成本，通过深入推行精益生产、实施智能制造、加强成本费用控制等举措[80] - 公司将持续关注宏观经济、国家政策走势，加强对相关行业前沿性动态的分析研究，对变化情况动态跟踪监测、预警，依据政策导向和市场情况，及时调整投资策略和经营方针[80] - 公司将继续参与构建国内国际双循环的新发展格局，强化在国内各省会城市及其他重点城市进一步完善市场营销网络建设[77,78] - 公司将继续加大海外市场拓展力度，提升品牌影响力和竞争力[78] - 公司将以技术创新推动企业高速发展，加快智能新技术与电梯使用场景的深度融合[78] 公司治理 - 公司严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规及监管部门的要求，不断完善法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，促进公司规范运作，持续提升公司治理水平[86] - 公司董事会下设审计、战略、提名、薪酬与考核四个专门委员会，认真履行相关职责，为董事会科学决策提供了专业意见和参考[86] - 公司具有独立的业务、经营能力和完备的运营体系，与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分离[86] - 公司严格按照相关法律法规和公司《信息披露管理制度》的规定，真实、准确、及时、完整地披露信息[87] 公司社会责任 - 公司积极采取有效的节能减排措施，把绿色发展理念贯彻到企业生产经营中，实现降低能耗、提高能源利用效率[141] - 公司通过志愿者联合会、慈善一日捐（定向绿色低碳创新发展基金）、捐助教育基金等方式在扶贫济困、捐资助学方面累计向社会捐赠共计77余万元[142] - 公司控股股东和实际控制人承诺不从事与公司相同或相似的业务,不利用控股地位损害公司利益[149,150,151] - 公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董监高承诺不占用公司资金,减少关联交易并按公允价格进行[151,152,153]

森赫电梯股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履行监督职责情况报告 森赫电梯股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《董事会审 计委员会议事规则》等制度的规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认 真履职。现将董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"立信"）2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年度审计会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 名 称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 01 月 24 日 2023 年度末合伙人数量：278 人 2023 年度末注册会计师人数：2,533 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：693 人 2023 年度收入总额（经审计）：50.01 亿元 2023 年度审计业务收入（经审计）：35.16 亿元 2023 年 ...

会议情况 - 2023年召开5次董事会、2次股东大会[4] - 2023年审计、提名、薪酬与考核委员会分别召开4、3、1次[7] 人事变动 - 2023年8月聘任董事李仁为副总经理[15] - 2023年10月聘任王香杰为董事会秘书[15] 报告披露 - 2023年按时披露多份报告[14] 独立董事履职 - 2023年独立董事现场工作不少于15日[9] - 2024年将继续为公司建言献策[17]

| 保荐机构名称：东吴证券股份有限公司 被保荐公司简称：森赫股份 | | | | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：冯颂 联系电话：0512-62938523 | | | | 保荐代表人姓名：王刑天 联系电话：0512-62938523 | | | | 现场检查人员姓名：冯颂、王刑天 | | | | 现场检查对应期间：2023年度 | | | | 现场检查时间：2024年4月15日 | | | | 现场检查意见 一、现场检查事项 | | | | （一）公司治理 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段：实地察看公司的主要经营场所；查阅公司章程、三会会议记录、信息披 | | | | 露文件等相关文件资料，对相关人员进行访谈 | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内 √ | | | | 容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 | | | | 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 √ | | | | 5.公司董监高是否按照有关法 ...

业绩总结 - 2023年营业收入72,355.27万元，同比增长6.72%[3] - 2023年净利润9,046.91万元，同比增加79.97%[3] - 2023年经营现金流净额19,468.16万元，同比增长115.33%[3] - 2023年加权平均净资产收益率11.55%，同比增4.76个百分点[3] 公司治理 - 2023年董事会开会5次，通过议案28项[5] - 2023年股东大会召开2次，通过议案13项[7] - 2023年各专业委员会共开会9次[11][12] 投资者关系 - 2023年召开业绩说明会2场，接待交流活动1次[14] - 2023年互动易及时回复率100%[14] 未来展望 - 2024年加强规范化治理，做好信披，维护投资者权益[17][18] - 2024年推进募投建设和资金管理[19]

证券代码：301056 证券简称：森赫股份 公告编号：2024-010 森赫电梯股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 森赫电梯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第四届 董事会第十三次会议，审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》， 决定于 2024 年 5 月 16 日 14 时以现场与网络投票相结合的方式召开公司 2023 年年度股东大会。现将本次年度股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十三次会议审议通过， 决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月16日（星期四）14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2024年5月16日（星期 ...

营收与利润情况 - 本报告期营业收入1.76亿元，同比增长9.45%；年初至报告期末营业收入5.26亿元，同比增长16.59%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1950万元，同比增长67.58%；年初至报告期末为6383万元，同比增长67.24%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1926万元，同比增长84.23%；年初至报告期末为6392万元，同比增长93.24%[5] - 本报告期基本每股收益0.07元/股，同比增长75.00%；年初至报告期末为0.24元/股，同比增长71.43%[5] - 2023年前三季度营业总收入5.26亿元，较上期4.52亿元增长16.6%[21] - 2023年前三季度净利润6383.39万元，较上期3816.97万元增长67.24%[22] - 2023年前三季度基本每股收益0.24元，较上期0.14元增长71.43%[23] 现金流情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.80亿元，同比增长328.76%[5] - 经营活动产生的现金流量净额增长主要系收入增加和加大对应收款的催收力度，销售回款增加所致[9] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额1.80亿元，较上期4194.65万元增长328.76%[26] - 2023年前三季度收到的税费返还1241.01万元，较上期835.59万元增长48.52%[26] - 2023年前三季度处置固定资产等收回现金净额1207万元，较上期2008万元减少39.89%[26] - 2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为 -258.63万元，上年同期为 -5142.98万元[27] - 2022年第三季度取得借款收到现金1000万元，收到其他与筹资活动有关的现金885.89万元，筹资活动现金流入小计1885.89万元[27] - 2023年第三季度偿还债务支付现金1000万元，分配股利等支付现金1355.52万元，支付其他与筹资活动有关的现金52.62万元，筹资活动现金流出小计2408.14万元[27] - 2022年第三季度分配股利等支付现金5335.73万元，支付其他与筹资活动有关的现金1134.54万元，筹资活动现金流出小计6470.28万元[27] - 2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为 -2408.14万元，上年同期为 -4584.38万元[27] - 2023年第三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -0.88万元，上年同期为314.96万元[27] - 2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为1.53亿元，上年同期为 -5217.75万元[27] - 2023年第三季度期初现金及现金等价物余额为5.74亿元，上年同期为5.68亿元[27] - 2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为7.27亿元，上年同期为5.16亿元[27] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产14.64亿元，较上年度末增长12.32%；归属于上市公司股东的所有者权益7.97亿元，较上年度末增长6.84%[5] - 2023年9月30日货币资金7.38亿元，较年初5.92亿元增长[16] - 2023年9月30日应收账款1.68亿元，较年初1.74亿元减少[16] - 2023年9月30日流动资产合计12.47亿元，较年初9.69亿元增长[17] - 2023年9月30日非流动资产合计2.17亿元，较年初3.35亿元减少[17] - 2023年9月30日资产总计14.64亿元，较年初13.04亿元增长[17] - 2023年9月30日流动负债合计6.48亿元，较年初5.42亿元增长[18] - 2023年9月30日非流动负债合计0.19亿元，较年初0.16亿元增长[18] - 2023年9月30日负债合计6.67亿元，较年初5.57亿元增长[18] - 2023年前三季度归属母公司所有者权益合计7.97亿元，较上期7.46亿元增长6.83%[19] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为16126户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[11] - 前十大股东中，李东流持股比例45.37%，持股数量1.21亿股；浙江米高投资有限公司持股比例16.99%，持股数量4533万股[11] - 前十大无限售股东中，李欣持股236万股，占比0.88%为最高[12] - 李东流、浙江米高投资有限公司等股东限售股数共2亿9万股，拟2024年9月解除限售[13][14] 费用与收入情况 - 2023年前三季度销售费用7157.47万元，较上期6090.48万元增长17.52%[22] - 2023年前三季度研发费用1810.05万元，较上期1472.87万元增长23%[22] - 2023年前三季度利息收入2003.38万元，较上期1396.12万元增长43.5%[22] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[28] 利润增长原因 - 归属于上市公司股东的净利润增长主要系收入及毛利率同比增加，销售回款增加，减值损失减少所致[9]

战略委员会组成 - 战略委员会成员由三名董事组成[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[4] 战略委员会运作 - 人数低于规定人数三分之二时，董事会应尽快指定新委员[7] - 会议需三分之二以上委员（含）出席方可举行[11] - 决议须经全体委员过半数通过[11] 会议通知与记录 - 临时会议需提前三天通知，全体委员同意可免除[9] - 会议记录保存期在公司存续期间不少于十年[15] 利害关系处理 - 委员有利害关系应披露并回避表决[18] - 回避后不足法定人数，全体委员就程序性问题作决议[18] 议事规则 - “以上”含本数，“过”不含本数[21] - 经董事会审议通过后生效[21] - 由董事会负责制定、解释和修订[21]