证券代码：301056 证券简称：森赫股份 公告编号：2024-009 森赫电梯股份有限公司 二、利润分配预案的合法性、合规性 本次利润分配预案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关 事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》 等法律法规的规定，符合公司的利润分配政策和股东回报规划，本次利润分配预 案符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。本次利润分配 预案已经公司于 2024 年 4 月 24 日召开的第四届董事会第十三次会议和第四届监 事会第十一次会议审议通过。 三、本次利润分配预案的决策程序 1、公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预 案的议案》，董事会认为：公司 2023 年度利润分配预案充分考虑了对广大投资 者的投资回报，符合公司长期发展规划的需要，符合相关法律、法规以及《公司 章程》的规定，符合公司股东的利益，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。 并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 ...

会议召开 - 2023年召开5次董事会、2次股东大会[4] - 2023年薪酬与考核委员会召开1次[7] - 2023年战略委员会召开1次[7] 人员相关 - 2023年8月聘任李仁为副总经理[13] - 2023年10月聘任王香杰为董事会秘书[13] - 2024年独立董事将继续建言献策[16] 报告披露 - 2023年按时披露多份报告[12] - 报告审议及披露程序合法合规[13]

东吴证券股份有限公司 关于森赫电梯股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为森赫 电梯股份有限公司（以下简称"森赫股份"或"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市的保荐机构，根据《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等相关规定，对森赫股份《2023 年度内部控制自我评价报告》 （以下简称"内部控制评价报告"）进行了审慎核查，具体情况如下： 三、内部控制评价工作情况 （一）公司内部控制评价范围 公司依据风险导向原则，确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高 1 风险领域。 一、保荐机构核查工作 东吴证券保荐代表人采取查阅公司与财务报告和信息披露事务相关的内部 控制制度、抽查内部控制过程记录文件，与公司内部审计人员、高管人员等沟通 等方式，结合日常的持续督导工作，在对公司内部控制的完整性、合理性及有效 性进行合理评价基础上，对公司董事会出具的内部控制评价报告进行了核查。 二、公司内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认 ...

资金余额 - 2023年期初往来资金余额总计3745.25万元[2] - 2023年期末往来资金余额总计3143.50万元[2] - 德国森赫2023年期初余额1653.93万元，期末1824.04万元[2] - 浙江森赫进出口2023年期末余额794.73万元[2] 资金发生额 - 2023年度往来累计发生（不含息）19109.88万元[2] - 2023年度偿还累计发生19711.63万元[2] - 浙江联合电梯2023年往来累计（不含息）3329.72万元[2] - 浙江联合电梯进出口2023年往来累计（不含息）7401.29万元[2]

财务数据 - 营业收入为184,393,390.53元，同比增长43.47%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为28,503,293.77元，同比增长170.64%[5,9] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为28,369,091.73元，同比增长171.07%[5,10] - 经营活动产生的现金流量净额为-19,028,210.81元，同比下降161.33%[5,11] - 基本每股收益为0.1068元，同比增长170.38%[5,12] - 公司2024年第一季度营业收入为18.44亿元，同比增长43.5%[19] - 公司2024年第一季度净利润为2.85亿元，同比增长170.6%[21] - 公司2024年第一季度实现营业收入1.696亿元[22] - 公司2024年第一季度实现归属于母公司所有者的综合收益总额2.904亿元[22] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.1068元[22] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-1.903亿元[23] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为11.128亿元[23] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为83.725亿元[23] 股东情况 - 公司实际控制人为李东流先生，持股45.37%[13,14] - 前10名无限售条件股东中包括华夏银行、中国农业银行等基金公司[13,14] - 股东刘小文通过信用证券账户持有700,089股[15] - 公司未发生前10名股东参与转融通业务出借股份的情况[16] 资产负债情况 - 公司2024年3月31日货币资金余额为84.46亿元，较年初增加11.9%[17] - 公司2024年3月31日应收账款余额为15.90亿元，较年初下降0.5%[17] - 公司2024年3月31日存货余额为10.25亿元，较年初下降23.6%[17] - 公司2024年3月31日合同负债余额为18.41亿元，较年初下降12.1%[19] 费用情况 - 公司2024年第一季度销售费用为2.59亿元，同比增长43.0%[20] - 公司2024年第一季度研发费用为5705万元，同比增长7.2%[20] - 公司2024年第一季度信用减值损失为3045万元，同比增长515.9%[20] - 公司2024年第一季度资产减值损失为619万元，同比增长81.6%[20] 其他 - 公司2024年第一季度收到的税费返还为2500万元[23] - 公司2024年第一季度收到其他与经营活动有关的现金为1.455亿元[23] - 公司2024年第一季度支付给职工以及为职工支付的现金为3.152亿元[23] - 公司2024年第一季度其他综合收益的税后净额为5.409亿元[22]

森赫电梯股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，森赫电梯股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《森赫电梯股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）《森赫电梯股份有限公司监事会议事规则》（以下简称"《监事会议事 规则》"）等规定，本着对公司和股东负责的精神，诚实守信，勤勉尽责，通过 召开监事会，列席董事会、股东大会会议和总经理办公会议，了解公司生产经营 情况，对公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的 合法权益。 一、2023 年度监事会召开情况 2、公司财务工作情况 报告期内，公司监事会通过听取财务部门汇报、审核检查公司财务报表、财 务状况的资料，对公司财务状况、财务管理等内容进行了认真的监督、检查和审 核，监事会认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好，财务报告 的编制和审核符合相关法律法规，财务报告真实、客观、准确地反映了公司的财 务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 二、监事 ...

一、 保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限 于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制 | 是 | | 度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 12次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 | | 一致 | | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 0次 | | （2）列席公司董事会次数 | 0次 | | （3）列席公司监事会次数 | 0次 | | 5.现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 1次 | | （2）现场检查报告是否按照深圳证券交易所规定 | 是 | | 报送 | | | （3）现场检查发现的主要问题及整改情 ...

业绩总结 - 2023年末公司计提信用减值及资产减值损失合计1460.74万元[1] - 本次计提使2023年度利润总额减少1460.74万元[7] 减值详情 - 坏账准备-应收账款本年计提598.95万元[2] - 坏账准备-其他应收款本年计提10.83万元[2] - 投资性房地产减值损失本年计提258.57万元[2] - 合同资产减值损失本年计提592.39万元[2] 减值方法 - 对金融资产预期信用损失估计确认减值[4] - 逾期超30日认为金融工具信用风险显著增加[4] - 应收款项和合同资产按存续期预期信用损失计量[5] - 成本模式计量的投资性房地产有迹象时测试[5]

内部控制范围 - 内部控制评价基准日为2023年12月31日[2][4] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[6] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额100%[6] 高风险领域 - 重点关注采购及付款、销售与收款等领域[6] 组织架构 - 董事会下设战略、审计、薪酬与考核委员会[7][8] 系统与流程 - 公司建立ERP、钉钉系统并划分权限[9] - 规范采购与付款、销售与收款业务流程[10] 担保情况 - 本年度公司未发生对外担保行为[12] 缺陷标准 - 确定财务与非财务报告内控缺陷评价定量标准[15][16] 缺陷情况 - 报告期内公司无内控重大和重要缺陷[16] - 公司内控缺陷认定标准与以前年度一致[15]

培训信息 - 培训时间为2024年4月16日[2] - 培训地点为公司会议室[3] 培训内容 - 介绍2024年3月15日发布的《关于加强上市公司监管的意见（试行）》内容[4] - 讲解上市公司监管案例[4] 培训目的 - 促使对象加深对信息披露和规范运作规定的理解与认识[5] - 加强对象对公司日常规范运作责任和义务的意识[5]