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森赫股份(301056) - 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告
森赫股份森赫股份(SZ:301056)2025-04-24 10:16

募集资金 - 首次公开发行66696667股,每股3.93元,募资2.6211790131亿元,净额2.1674002206亿元[5] - 截至2024年12月31日,募投项目累计投入1.046424亿元,余额1.131986亿元[9] - “营销维保服务网络建设项目”结项,转出1378.986437万元补充流动资金[8] 项目投资 - 营销维保服务网络建设项目承诺9810.37万元,调整后5200万元,截至2024年12月31日使用3879.9万元[8] - 电梯智能制造生产线建设项目承诺1.695473亿元,调整后8957.41万元,截至2024年12月31日使用4799.64万元[8] - 企业技术中心升级建设项目承诺7232.28万元,调整后2800万元,截至2024年12月31日使用1784.7万元[8] 现金管理 - 拟用不超1.1亿元闲置募集资金和不超7亿元闲置自有资金现金管理[3][4][11][17] - 有效期自2024年年度股东大会通过起12个月,资金可循环滚动[17] - 2025年4月23日董监事会审议通过现金管理议案[17][18] - 保荐机构同意使用部分闲置资金现金管理[18] - 以“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”为原则[16] - 投资风险有市场波动、收益不可预期、操作及监控风险[14] - 风控措施包括选低风险品种、跟踪投向、内审监督等[14][15] - 不影响募投项目建设和正常生产经营[16][17] - 将按规定核算处理并及时披露信息[15][16]