评价范围 - 纳入评价范围的单位为公司及其85家直接或间接持股子公司[1] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[1] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并报表营收总额100%[1] 公司治理 - 公司设股东大会、董事会和监事会作为权力、执行和监督机构[3] - 公司设审计部门独立行使审计职权并制定相关制度[4] - 公司实行全员劳动合同制并制定多项人力资源管理制度[5] - 公司确立企业愿景、使命和核心价值观[6] 风险控制 - 公司建立有效风险评估流程和机制控制企业风险[7] - 2023年度公司无对外担保（对合并范围内子公司提供担保除外）[13] 内部控制 - 公司建立资金、资产等多方面内部控制制度[8] - 公司建立固定资产管理程序及工程项目决策程序[10] - 财务报告内控缺陷评价定量标准明确[19] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准明确[21] - 报告期内公司不存在财务报告内控重大、重要和一般缺陷[23] - 报告期内公司未发生非财务报告内控重大和重要缺陷[24] - 内控评价报告基准日，公司重大方面保持有效财务报告内控[25] - 内控评价报告基准日，公司未发现非财务报告内控重大缺陷[25] - 评价报告基准日至发出日未发生影响内控有效性评价结论的因素[25] 机构评价 - 保荐机构核查公司内部控制制度[26] - 保荐机构认为公司建立完善法人治理结构和内控体系[26] - 公司现有内控制度和执行情况符合法规和监管要求[26] - 公司重大方面保持与业务经营及管理相关的有效内控[26] - 董事会《2023年度内部控制自我评价报告》真实客观反映内控情况[27]

业绩总结 - 无 用户数据 - 无 未来展望 - 2024年监事会围绕公司活动监督，完善职能，组织监事学专业知识[17] 新产品和新技术研发 - 无 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 2023年监事会召开10次会议，审议多项议案[3][5]

山东潍坊润丰化工股份有限公司 内部控制审计报告 上会师报字(2024)第 5523 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 内部控制审计报告 上会师报字(2024)第 5523 号 山东潍坊润丰化工股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称"贵公司"）2023 年 12 月 31 日的 财务报表内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董事会 的责任。 中国 上海 二〇二四年四月二十四日 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根 据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四 ...

财务审计 - 上会会计师事务所于2024年4月24日出具山东潍坊润丰化工2023年度财报审计报告[4] - 上会会计师事务所审核公司2023年度非经营性资金占用及关联资金往来汇总表[4] 汇总表情况 - 汇总表编制单位为公司，单位为人民币万元，含多方面资金信息[10] - 事务所认为汇总表如实反映公司2023年相关资金情况[7] - 专项审核报告供公司年报披露用[7]

会议召开情况 - 2023年公司召开10次董事会会议和3次股东大会，独立董事均出席并对议案投同意票[4] 独立董事履职 - 2023年独立董事参加专门委员会8次，审议通过17项议案[6] - 2023年独立董事参加独立董事专门会议1次，审议通过1项议案[7] 委员会审议议案 - 2023年3 - 12月各委员会多次审议通过多项议案，如年度报告、薪酬方案等[6] 董事会会议意见 - 2023年1 - 11月董事会多次会议对多项议案发表同意意见，涉及发行股票等[13][14][15] 其他情况 - 报告期内无提议召开董事会或临时股东大会等情况[16]

山东潍坊润丰化工股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，山东潍坊润丰化工股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会现将公司 2023 年度募集资金存放与使用情况说明 如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会于 2021 年 6 月 23 日下发的《关于同意山东潍坊 润丰化工股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2113 号）同意注册，润丰股份向社会公开发行人民币普通股股票（A 股）69,050,000 股，每股发行价格为 22.04 元，募集资金总额为人民币 152,186.20 万元，扣除 各项发行费用，实际募集资金净额为人民币 142,880.93 万元。大信会计师事务 所（特殊普通合伙）对公司上述资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 7 月 23 日出具了大信验字[2021]第 3-00030 号《验资报告》。公司及 ...

证券代码：301035 证券简称：润丰股份 公告编号：2024- 020 山东潍坊润丰化工股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 召开的第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十八次会议分别审议通过了 《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，公司拟续聘上会会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"上会"）为公司 2024 年度审计机构，聘任期为一年， 并自公司股东大会审议通过之日起生效。本事项尚需提交公司股东大会审议通过。 现将有关事项公告如下： 一、续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1.基本信息 名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 27 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：上海市静安区威海路 755 号 25 层 统一社会信用代码：91310106086242261L 首席合伙人：张晓荣 机构介绍：上会会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事务所， ...

关于山东潍坊润丰化工股份有限公司 非经常性损益的专项核查报告 上会师报字(2024)第 5529 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 关于山东潍坊润丰化工股份有限公司 非经常性损益的专项核查报告 上会师报字(2024)第 5529 号 山东潍坊润丰化工股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称"贵公司"） 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司的资产负债表，2023 年度合并及母公司的利润表、 合并及母公司的现金流量表和合并及母公司的股东权益变动表以及财务报表附注的 基础上，审核了后附贵公司编制的相应期间的《山东潍坊润丰化工股份有限公司股 份有限公司非经常性损益表明细表》（简称"非经常性损益明细表"）。 我们认为，贵公司编制的 2023 年度的非经常性损益明细表在所有重大方面符合 中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号—非经 常性损益（2023 年修订》（证监会公告〔2023〕65 号）的有关规定，公允反映了贵公 司 2023 年度的非经常性损益情况。 二、形成审核意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执 ...

业绩总结 - 2023年度主营业务收入114.38亿元，较2022年度下降20.14%[5] - 营业总收入本期为114.85亿元，上期为144.60亿元[23] - 归属于母公司股东的净利润本期为7.71亿元，上期为14.13亿元[23] - 基本每股收益本期为2.78元/股，上期为5.12元/股[23] - 稀释每股收益本期为2.77元/股，上期为5.07元/股[23] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -13.50亿元，上期为13.71亿元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为14.19亿元，上期为 -4.65亿元[25] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为96.29亿元，上期为135.72亿元[25] - 取得借款收到的现金本期为29.54亿元，上期为8.48亿元[25] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期为6.38亿元，上期为5.97亿元[25] - 期末现金及现金等价物余额本期为11.86亿元，上期为20.76亿元[25] - 本期营业收入82.51亿元，上期为108.99亿元[37] - 本期净利润2.29亿元，上期为10.72亿元[37] - 本期营业成本72.21亿元，上期为90.51亿元[37] - 本期销售费用1.95亿元，上期为1.69亿元[37] - 本期管理费用1.83亿元，上期为1.81亿元[37] - 本期研发费用2.48亿元，上期为2.70亿元[37] 财务数据 - 截止2023年12月31日，应收账款余额49.80亿元，坏账准备余额2.73亿元[7] - 2023年末应收账款金额占总资产的31.60%[7] - 期末流动资产合计118.81亿元，上年年末为90.15亿元[20] - 期末流动负债合计78.94亿元，上年年末为51.17亿元[20] - 期末货币资金32.72亿元，上年年末为37.94亿元[20] - 期末应收账款47.07亿元，上年年末为32.02亿元[20] - 期末存货33.36亿元，上年年末为16.57亿元[20] - 期末短期借款22.61亿元，上年年末为4.04亿元[20] - 期末应付票据40.57亿元，上年年末为33.67亿元[20] - 期末非流动资产合计30.17亿元，上年年末为25.86亿元[20] - 期末非流动负债合计1.65亿元，上年年末为0.97亿元[20] - 期末股东权益合计68.40亿元，上年年末为63.87亿元[20] - 期末流动资产合计85.74亿元，上年年末为73.75亿元[33] - 期末流动负债合计56.81亿元，上年年末为41.21亿元[33] - 期末非流动资产合计19.63亿元，上年年末为17.28亿元[33] - 期末非流动负债合计4983.15万元，上年年末为4945.83万元[33] 权益变动 - 2023年末归属于母公司所有者权益为6546153851.24元，少数股东权益为293538110.48元，所有者权益合计为6839691961.72元[28] - 2023年股本增加1546350元，资本公积增加81638651.35元，其他综合收益减少59619553.80元[28] - 2023年专项储备增加19045252.91元，其中本期提取45016172.41元，本期使用25970919.50元[28] - 2023年综合收益总额为711501208.05元，其中归属于母公司的为 - 59619553.80元，少数股东的为771120761.85元[28] - 2023年所有者投入和减少资本共83185001.35元，其中所有者投入的普通股为40861256.71元，股份支付计入所有者权益的金额为42323744.64元[28] - 2023年利润分配共减少456995497.74元，其中对股东的分配为456995497.74元[28] 公司概况 - 2005年公司成立，2013年整体变更为股份有限公司，注册资本为18000万元，2020年末为20713万元[46] - 2021年公司上市，发行6905万股，变更后注册资本为27618万元，2023年末完成2482094股A股限制性股票归属，变更后注册资本为27866.21万元[47] - 公司所属行业为化学原料和化学制品制造业，主营业务是植物保护产品的研发、生产和销售[48] 会计政策 - 2023年起公司执行《企业会计准则解释第16号》相关规定[188] - 2022年12月31日递延所得税资产调整前金额为82,525,991.91元，调整后为84,605,109.39元，调整金额为2,079,117.48元[188] - 2022年12月31日递延所得税负债调整前金额为55,449,975.77元，调整后为57,673,208.16元，调整金额为2,223,232.39元[188] - 2022年12月31日未分配利润调整前金额为3,421,808,374.82元，调整后为3,421,664,259.91元，调整金额为 - 144,114.91元[188] - 2022年度所得税费用调整前金额为265,130,924.48元，调整后为265,083,504.97元，调整金额为 - 47,419.51元[188]

募集资金情况 - 2021年首次公开发行股票，募集资金总额152,186.20万元，净额142,880.93万元[9] - 2023年度募投项目实际使用募集资金36,175.39万元[10] - 截至2023年12月31日，闲置募集资金补充流动资金余额30,000.00万元[10] - 截至2023年12月31日，累计投入募投项目金额540,030,707.27元[11] - 截至2023年12月31日，超募资金使用金额86,000,000.00元[11] - 截至2023年12月31日，超募累计利息、理财收入44,434,775.83元，手续费支出17,763.80元[11] - 截至2023年12月31日，6000吨/年小吨位苯氧羧酸项目节余2,857,313.31元补充流动资金，募集资金余额544,338,330.09元[11] - 公司募集资金初始存入14.5290624528亿元，余额5.4433833009亿元[18] - 募集资金净额与初始存入金额差异2409.690664万元，含承销保荐等费用[19] 项目进展与效益 - 年产1万吨高端制剂项目期末投资进度100.00%，2023年效益6,261.87万元[31] - 农药产品境外登记项目期末投资进度68.68%，预计2024年7月达预定可使用状态[31] - 年产9000吨克菌丹项目期末投资进度24.14%，预计2024年7月达预定可使用状态[31] - 6000吨/年小吨位苯氧羧酸项目期末投资进度101.56%，2023年效益1,223.27万元[31] - 年产62000吨除草剂项目（一期） - 禾本田液体制剂期末投资进度84.33%，预计2024年1月达预定可使用状态[31] - 向全资子公司增资买办公用房投资进度100.00%[31] 项目变更情况 - 2022年7月15日5个原募投项目变更为5个新募投项目[32] - “年产20000吨2,4 - D等项目”变更为“年产25000吨草甘膦连续化技改项目”，延期至2024年7月28日[32] - 2023年6月21日“年产9000吨克菌丹项目”等3个项目达预计可使用状态时间延至2024年7月[32] 资金使用决策 - 2022年8月24日同意用不超4亿元闲置募集资金补充流动资金，2023年8月22日归还3亿元[22] - 2023年8月29日同意用不超4亿元闲置募集资金补充流动资金，截至2023年12月31日使用3亿元[22] - “年产1万吨高端制剂项目”节余7916.45万元投入“年产38800吨除草剂项目（一期）—30000吨/年草甘膦可溶粒剂”[33]