山东潍坊润丰化工股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等有关规定，山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会现将公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会于 2021 年 6 月 23 日下发的《关于同意山东潍坊 润丰化工股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2113 号）同意注册，润丰股份向社会公开发行人民币普通股股票（A 股）69,050,000 股，每股发行价格为 22.04 元，募集资金总额为人民币 152,186.20 万元，扣除 各项发行费用，实际募集资金净额为人民币 142,880.93 万元。大信会计师事务 所（特殊普通合伙）对公司上述资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 7 月 23 日出具了大信验字[2021]第 3-00030 号《验资报告》。公司及相关子公司已按规 ...

证券代码：301035 证券简称：润丰股份 公告编号：2024-043 山东潍坊润丰化工股份有限公司 关于 2024 年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日召开的第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第二十一次会议，审议通 过了《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》。本次利润分配预案满足公司 于 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过的关于授权董事会制 定 2024 年中期分红事项，无需再次提交股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 根据公司 2024 年半年度财务报表，公司 2024 年半年度合并报表归属于上市 公司股东的净利润为 181,794,252.02 元，母公司 2024 年半年度实现税后净利润 93,871,668.10 元，按照《山东潍坊润丰化工股份有限公司公司章程》和《中华 人民共和国公司法》的规定，由于公司法定盈余公积金计提总额已达到公司股本 50%以上，本次 ...

证券代码：301035 证券简称：润丰股份 公告编号：2024-042 山东潍坊润丰化工股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开了第四届监事会第二十一 次会议。会议通知已于 2024 年 8 月 19 日以书面通知的形式送达给全体监事。会 议应到监事 3 人，实到 3 人。会议由公司监事会主席孙建国先生召集和主持。本 次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 和《山东潍坊润丰化工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定。 二、监事会会议审议情况 会议经全体监事讨论后形成如下决议： - 1 - 经审核，监事会认为，公司拟定的 2024 年半年度利润分配预案，符合公司 实际情况，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，有利于公司的持续稳定健 康发 ...

山东潍坊润丰化工股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《创业板上市规则》确定。②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关 联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。 法定代表人： 王文才 主管会计工作负责人：邢秉鹏 会计机构负责人（会计主管人员）：张宝林 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方 名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算 的会计科目 2024 年期初 占用资金余 额 2024 年 1-6 月占 用累计发生金额 （不含利息） 2024 年 1-6 月 占用资金的利 息（如有） 2024 年 1-6 月偿还累计 发生金额 2024 年 6 月 末占用资金 余额 占用形 成原因 占用性质 控股股东、实际控制人及 其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 - - - - 前控股股东、实际控制人 及其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 - - - - 其他关联方及附属企业 非经营性占用 小计 总计 - - - - 其它关联资金往来 资金往来方 名称 往来方与上 市公司的关 ...

关于山东潍坊润丰化工股份有限公司 前次募集资金使用情况的鉴证报告 上会师报字(2024)第 11730 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 关于山东潍坊润丰化工股份有限公司 前次募集资金使用情况的鉴证报告 上会师报字(2024)第 11730 号 山东潍坊润丰化工股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称"贵公司"） 编制的截至 2024 年 6 月 30 日止的《关于前次募集资金使用情况的报告》执行了鉴证 工作。 按照中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引—发行类第 7 号》的 规定，编制《关于前次募集资金使用情况的报告》并保证其内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，以及为我们的鉴证工作提供真实、合法、 完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证 据，是贵公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对《关于前 次募集资金使用情况的报告》提出鉴证结论。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或 审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我 ...

会议情况 - 公司于2024年8月8日召开第四届董事会第二十次会议[2] - 会议应到董事9人，实到9人[2] 资金使用 - 公司使用不超过40000万元闲置募集资金暂时补充流动资金[3] - 资金使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月[3] 议案表决 - 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》表决9票赞成、0反对、0弃权[3]

募集资金情况 - 2021年首次公开发行69050000股A股，募资总额152186.20万元，净额142880.93万元[1] - 截至2024年6月30日，募集资金专户余额294097237.01元（含利息）[4] 资金使用与归还 - 拟用不超40000万元闲置募集资金补流，期限不超12个月[1][8][12] - 2023年8月曾用不超40000万元闲置募集资金补流[6] - 2024年8月6日归还40000万元补流募集资金[7] 项目投入情况 - 年产35300吨除草剂产品加工项目已投入49.44万元[4] - 年产1万吨高端制剂项目已投入3652.55万元[4] - 农药产品境外登记项目已投入25582.86万元，计划投入27648.28万元[4] - 年产9000吨克菌丹项目已投入5770.92万元，计划投入21950.56万元[4] 费用节省 - 本次用40000万元闲置募集资金补流预计年最高省财务费约1340万元[9]

募集资金情况 - 公司发行6905万股A股，募资总额152186.20万元，净额142880.93万元[2] - 截至2024年6月30日，承诺募资134234.28万元，已投入68994.86万元[4][5] - 截至2024年6月30日，募资专户余额294097237.01元（含利息）[5] 资金使用与归还 - 2023年8月同意用不超40000万元闲置募资补流，期限不超12个月[6] - 2024年8月6日将40000万元补流资金归还专户[6] 未来资金计划 - 公司计划用不超40000万元闲置募资补流，期限不超12个月[8] - 按3.35%测算，补流预计一年最高省财务费约1340万元[9] 决策与意见 - 2024年8月8日董事会、监事会通过补流议案[11] - 保荐机构认为补流合理合规，无异议[12][13]

会议情况 - 公司于2024年8月8日召开第四届监事会第二十次会议[2] - 会议应到监事3人，实到3人[2] 资金使用 - 公司使用不超过40000万元闲置募集资金暂时补充流动资金[3] - 闲置募集资金使用期限不超过十二个月[3] 议案表决 - 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》表决3票赞成，0票反对，0票弃权[3]

股权结构 - 增持前王文才及其一致行动人合计间接持股38.11%，拥有权益股份占67.90%[9][13] - 山东润源、KONKIA、山东润农分别持股41.24%、21.96%、4.70%[9] 增持情况 - 王文才拟6个月内增持1000 - 2000万元[10] - 截至8月1日增持393,800股，占0.14%，金额14,997,377元[11] - 增持后王文才及其一致行动人拥有权益股份占68.04%[14] 其他 - 2024年7月16日披露增持计划，8月6日将披露增持结果[15] - 增持符合规定，已履行信息披露义务[17]