担保额度 - 2025年度公司及/或子公司为合并报表范围内主体提供担保额度总计不超56亿元[1][3] - 公司为合并报表范围内主体提供担保额度不超31亿元，含为不同资产负债率子公司的额度[3] - 合并报表范围内主体为公司提供担保额度不超25亿元[4] - 润丰股份为多家子公司提供不同额度担保及占净资产比例[5] - 部分子公司为润丰股份提供不同额度担保及占净资产比例[5] 业绩数据 - 2024年1 - 9月公司营业收入58.23亿元，净利润2862.69万元[6] - 截至2024年9月30日，公司资产总额为52.75亿元，较2023年末增长11.38%[9] - 截至2024年9月30日，公司负债总额为48.49亿元，较2023年末增长14.73%[9] - 2024年1 - 9月，公司营业收入较2023年度下降20.86%，净利润下降72.33%[9] - 截至2024年9月30日，部分子公司资产总额有增长，营业收入有下降[11][12][13] 实际担保情况 - 截至2024年11月30日，子公司为公司及公司为子公司实际担保总额及占比[16] 决策事项 - 董事会同意预计2025年度担保事项并提交股东大会审议[15]

山东潍坊润丰化工股份有限公司 坏账核销管理制度 （2024 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）应收债权资产 的管理，进一步完善公司的财务管理制度，促进公司的规范运作，有效防范化解资产损 失风险，防止坏账核销中的差错和舞弊，减少公司坏账损失。使公司的财务报告能更全 面、准确地反映公司财务状况和经营成果，根据财政部颁布的《企业会计准则》及其相 关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其全资子公司、控股子公司，公司其他参股公司可参 照执行本制度。 第三条 本制度所指的资产是指应收款项（包括应收账款和其他应收款）。资产减值 准备是上述应收款项计提的坏账准备。 第四条 本制度所指坏账损失是指有确凿和合法证据表明该项资产的使用价值和转 让价值发生了实质性且不可恢复的灭失，已不能给公司带来未来经济利益流入。包括已 计提和未计提坏账准备的应收款项发生的损失。 第五条 公司进行坏账损失的处置，应当在对坏账损失组织认真清理调查的基础 上，取得充分、合法的证据，包括具有法律效力的相关外部证据，涉及境外客户由保险 公司进行赔偿的赔付通知书及赔 ...

证券代码：301035 证券简称：润丰股份 公告编号：2024-082 山东潍坊润丰化工股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 | | --- | | 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月30日召 开了第四届董事会第二十五次会议，审议并通过了《关于召开2025年第一次临时 股东大会的议案》。公司计划于2025年1月15日（星期三）召开2025年第一次临时 股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次 本次会议为2025年第一次临时股东大会。 2、召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 3、会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025年1月15日（星期三）下午14:00 （2）网络投票时间：2025年1月15日（星期三），其中： ①通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2025 年 ...

山东潍坊润丰化工股份有限公司 章 程 （二〇二四年十二月） | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第一节 | 董事 | 21 | | 第二节 | 董事会 | 24 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 | 28 | | 第七章 | 监事会 | 30 | | 第一节 | 监事 | 30 | | 第二节 | 监事会 | 30 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 32 | | 第一节 | 财务会计制度 | ...

证券代码：301035 证券简称：润丰股份 公告编号：2024-075 山东潍坊润丰化工股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开了第四届董事会第二十五 次会议。会议通知已于 2024 年 12 月 24 日以书面通知的形式送达给全体董事。 会议应到董事 9 人（包含 3 名独立董事），实到 9 人，公司监事和高级管理人员 列席了本次董事会。本次会议由公司董事长王文才先生召集和主持。本次会议的 召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《山东潍坊润丰化工股份有限公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议经全体董事讨论后形成如下决议： 1、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 根据公司 2025 年度经营规划，结合 2024 年关联交易情况，同意公司接受关 ...

东北证券股份有限公司关于山东潍坊润丰化工股份有限公 司 2025 年度开展外汇衍生品交易业务的核查意见 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"或"保荐机构"）作为山东 潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称"润丰股份"或"公司"）首次公开发行 股票并在深圳证券交易所创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对公司 2025 年度开展外汇衍 生品交易业务进行了核查，具体情况如下： 一、开展外汇衍生品交易业务的目的 为提高公司及控股子公司应对外汇汇率波动风险的能力，更好的规避和防范 外汇汇率波动风险，增强公司财务的稳健性，公司及控股子公司根据生产经营的 具体情况，适度开展外汇衍生品业务。公司及子公司开展的外汇衍生品交易业务 不会影响主营业务的发展，公司将合理安排资金使用。 二、公司拟开展外汇衍生品投资的品种 公司及控股子公司本次拟开展外汇衍生品投资的品种主要包括但不限于外 汇远期、外汇掉期、外汇期权。 三 ...

限制性股票归属信息 - 本次归属限制性股票上市流通日为2024年12月26日[2][37] - 本次归属股票数量为66,190股，占归属前公司总股本的0.02%[2] - 本次归属限制性股票人数为2人[2] - 首次授予第三个归属期第二批实际归属限制性股票数量为获授总数的17.96%，即66,190股[34] 激励计划总体情况 - 本激励计划拟授予限制性股票总量为547.69万股，占草案公告时公司股本总额27,618.00万股的1.983%[3] - 首次授予限制性股票493.19万股，占草案公告时公司股本总额的1.786%，占授予权益总额的90.05%[3] - 预留54.50万股，占草案公告时公司股本总额的0.197%，占授予权益总额的9.95%[3] - 本激励计划有效期最长不超过60个月[3] 授予情况 - 2021年11月3日，公司向153名激励对象授予493.19万股第二类限制性股票[10] - 2022年10月27日，公司向34名激励对象授予54.49万股第二类限制性股票[10] - 首次授予日为2021年11月3日，预留授予日为2022年10月27日[13] 人员获授情况 - 首次授予部分高级管理人员沈婕获授19.96万股，占首次授予总量4.05%，占公告时公司股本总额0.072%；邢秉鹏获授16.89万股，占首次授予总量3.42%，占公告时公司股本总额0.061%[14] - 首次授予部分其他激励对象（151人）获授456.34万股，占首次授予总量92.53%，占公告时公司股本总额1.652%[14] - 预留授予部分其他激励对象（34人）获授54.49万股，占预留授予总量100%，占目前公司股本总额0.197%[15] 作废情况 - 2022 - 2024年各归属期均有已授予但尚未归属的限制性股票作废，激励对象人数相应调整[17][19][20][21][22] 授予价格调整 - 2022 - 2024年因派现，首次授予和预留授予价格多次调整[22][23][25] 业绩考核与归属比例 - 2023年公司营业收入为11,484,792,643.38元，相比2020年增长率为57.55%，达到业绩考核目标值，公司层面归属比例为100%[30] - 首次授予143名激励对象中，个人层面归属比例不同[31] 资金与股本情况 - 截至2024年12月18日，公司完成66,190股A股限制性股票授予，募集资金1,417,591.23元[38] - 本次归属后公司累计注册资本和实收股本均为280,770,974.00元[39] - 本次归属募集资金全部用于补充公司流动资金[40] - 本次变动后，限售条件流通股/非流通股453,270股，占比0.16%；无限售条件流通股280,317,704股，占比99.84%；总股本280,770,974股[41] 影响与合规 - 本次归属新增股票将影响和摊薄公司基本每股收益和净资产收益率[42] - 本次归属不会对公司财务状况、经营成果和股权结构产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化，完成后股权分布仍具备上市条件[42][43] - 公司2021年限制性股票激励计划授予价格调整等相关事项已取得现阶段必要批准与授权，归属条件已成就，归属安排符合规定[44]

证券代码：301035 证券简称：润丰股份 公告编号：2024-073 山东潍坊润丰化工股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示 | 回购方案首次披露日 | 2024 年 11 月 日 | 4 | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个 月内 | | | 预计回购金额 | 拟使用不低于人民币 6,500.00 万元（含本数）且 不超过人民币 13,000.00 万元（含本数）自有资金 | | | | 及股票回购专项贷款资金 | | | 回购用途 | 用于股权激励计划 | | | 累计已回购股数 | 1,493,097 股 | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.53% | | | 累计已回购金额 | 75,106,745.14 元 | | | 实际回购价格区间 | 48.90 元/股~51.50 元/股 | | 山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司股份 回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律 ...

关于首次回购公司股份暨回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示 证券代码：301035 证券简称：润丰股份 公告编号：2024-072 山东潍坊润丰化工股份有限公司 | 回购方案首次披露日 | 2024 年 11 月 4 日 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月 内 | | | 预计回购金额 | 拟使用不低于人民币 6,500.00 超过人民币 13,000.00 股票回购专项贷款资金 | 万元（含本数）且不 万元（含本数）自有资金及 | | 回购用途 | 用于股权激励计划 | | | 累计已回购股数 | 177,600 股 | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.06% | | | 累计已回购金额 | 8,874,936.00 元 | | | 实际回购价格区间 | 49.72 元/股~50.38 元/股 | | 山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司股份 回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 ...

限制性股票归属信息 - 本次归属限制性股票上市流通日为2024年11月18日[2][34] - 本次归属股票数量为14.2410万股，占归属前公司总股本的0.05%[2] - 本次归属限制性股票人数为19人[2] 激励计划总量与授予情况 - 本激励计划拟授予限制性股票总量为547.69万股，占草案公告时公司股本总额的1.983%[3] - 首次授予限制性股票493.19万股，占草案公告时公司股本总额的1.786%，占授予权益总额的90.05%[3] - 预留54.50万股，占草案公告时公司股本总额的0.197%，占授予权益总额的9.95%[3] 授予价格调整 - 首次授予价格调整前为25.06元/股，预留授予价格调整前为49.70元/股[3] - 2022年首次授予价格由25.06元/股调整为24.227元/股[22] - 2023年首次授予部分授予价格调整为22.597元/股，预留授予部分调整为48.07元/股[23] - 2023 - 2024年首次授予部分授予价格调整为21.417元/股，预留授予部分调整为46.89元/股[25] 授予与作废情况 - 2021年向153名激励对象授予493.19万股第二类限制性股票[10] - 2022年向34名激励对象授予54.49万股第二类限制性股票[10] - 2022 - 2024年各归属期均有部分限制性股票作废及激励对象人数调整[17][19][20][21][22] 业绩与归属条件 - 2023年公司营业收入为11,484,792,643.38元，相比2020年增长率为57.55%，公司层面归属比例为100%[29] - 公司及激励对象未发生特定负面情形，符合归属任职期限要求，满足归属条件[29] 资金与股本变化 - 截至2024年11月7日，完成142,410股A股限制性股票授予，募集资金6,677,604.90元[36] - 增加实收股本142,410.00元，增加资本公积6,535,194.90元[36] - 归属前总股本280,562,374股，归属后总股本280,704,784股，增加142,410股[40] - 归属前无限售条件流通股280,158,747股，归属后280,301,157股，增加142,410股[40] 其他 - 公告包含多份会议决议、核查意见、报告等文件[43][44] - 公告发布时间为2024年11月14日[46]