会议情况 - 2023年召开董事会4次、股东大会2次[5] - 2023年召开战略等各类委员会会议7次[8] 制度修订 - 2024年1月修订《独立董事制度》等制度[9] 人事变动 - 2023年4月总编辑许姗姗辞职，聘任华楠[24] 薪酬方案 - 2023年4月审议通过董高人员薪酬方案[25] 其他事项 - 2023年继续聘任立信为审计机构[22] - 2023年披露报告真实准确完整及时[20] - 报告期内无收购、激励、募资事项[19][26][27] - 公司及股东严格履行承诺，关联交易合规[17][18]

业绩总结 - 2023年公司图书策划与发行收入366,436,783.71元，占营业收入比重84.40%[6] - 2023年营业总收入4.3419234356亿元，较上期下降15.49%[24] - 2023年营业总成本4.2895755194亿元，较上期下降2.23%[24] - 2023年营业利润 - 929.52156万元，上期为6392.392765万元[24] - 2023年利润总额 - 779.519335万元，上期为7966.234738万元[24] - 2023年净利润 - 328.24702万元，上期为6232.078815万元[24] 财务数据 - 截至2023年12月31日，存货账面余额158,179,542.21元，跌价准备余额18,593,059.91元[6] - 公司合并报表资产总计期末余额733,614,004.82元，较上年年末下降9.29%[14] - 公司合并报表流动资产合计期末余额678,038,036.56元，较上年年末下降9.77%[14] - 公司合并报表非流动资产合计期末余额55,575,968.26元，较上年年末下降3.04%[14] - 公司合并报表负债合计期末余额123,944,327.51元，较上年年末下降18.77%[17] - 公司合并报表所有者权益合计期末余额609,669,677.31元，较上年年末下降7.09%[17] - 公司合并报表中应收账款期末余额71,983,441.14元，较上年年末下降20.25%[14] - 公司合并报表中存货期末余额139,586,482.30元，较上年年末下降13.27%[14] - 期末流动负债合计2.1689148049亿元，上年年末为1.867923803亿元，增长16.11%[22] - 期末负债合计2.1689148049亿元，上年年末为1.9492549935亿元，增长11.27%[22] - 期末所有者权益合计5.4757071073亿元，上年年末为6.1686569883亿元，下降11.23%[22] 现金流情况 - 本期销售商品、提供劳务收到的现金457,610,552.70元，上期为515,853,345.67元[29] - 本期经营活动现金流入小计473,184,820.19元，上期为541,350,472.11元[29] - 本期经营活动现金流出小计474,572,612.68元，上期为553,561,702.63元[29] - 本期经营活动产生的现金流量净额 - 1,387,792.49元，上期为 - 12,211,230.52元[29] - 本期投资活动现金流入小计784,847,000.35元，上期为361,436,623.81元[29] - 本期投资活动现金流出小计763,386,317.12元，上期为327,514,933.69元[29] - 本期现金及现金等价物净增加额 - 31,685,950.75元，上期为 - 18,032,812.27元[29] 权益变动 - 归属于母公司所有者权益上年年末余额和本年年初余额均为6.56亿元，本期期末余额为6.10亿元[33] - 本期增减变动金额 - 4651.59万元，其中综合收益总额 - 328.25万元，利润分配 - 4323.34万元[33] - 股本上年年末余额400,010,000.00元，本期增加299,400.00元，期末余额400,309,400.00元[36] - 资本公积上年年末余额16,351,416.43元，本期增加3,029,366.02元，期末余额19,380,782.45元[36] - 盈余公积上年年末余额19,626,172.44元，本期增加4,287,352.14元，期末余额23,913,524.58元[36] - 未分配利润上年年末余额188,149,259.67元，本期增加24,432,596.01元，期末余额212,581,855.68元[36] 其他财务数据 - 货币资金期末余额274,694,005.60元，上年年末余额306,379,956.35元[167] - 期末应收账款账面余额77,088,139.13元，坏账准备5,104,697.99元，计提比例6.62%，账面价值71,983,441.14元[174] - 期末预付款项账龄合计245,151,580.27元，减值准备63,611,530.30元，净值181,540,049.97元[180] - 期末其他应收款合计3,319,217.75元，上年年末余额为3,490,579.73元[184] - 存货期末账面余额158,179,542.21元，存货跌价准备18,593,059.91元，账面价值139,586,482.30元[194] - 其他流动资产期末余额6,914,839.80元，上年年末余额1,719,418.33元[196] - 固定资产期末余额6,091,004.69元，上年年末余额4,790,792.78元[197] - 使用权资产期末账面价值为15,165,774.56元，上年年末账面价值为23,531,137.09元[199]

薪酬方案 - 2024年度董监高薪酬方案待2023年年度股东大会审议[2] - 适用期限从2023年年度股东大会通过至2024年度股东大会[3] - 2024年度独立董事固定津贴标准为每人136,764.71元/年（税前）[5] 薪酬规则 - 内部董事、监事、高管按制度领薪不发津贴[6][8][9] - 外部董事不在公司领薪酬[7]

股东大会信息 - 2024年5月31日召开2023年年度股东大会，现场会议下午14:00开始[2] - 股权登记日为2024年5月24日[4] - 股东登记时间为2024年5月27 - 28日9:30 - 17:30[11] 投票信息 - 网络投票代码为351025，投票简称为读客投票[19] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月31日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[20] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月31日9:15 - 15:00[21] 审议事项 - 审议《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》等11项议案[7] - 关联股东华楠等对议案5回避表决[9] - 涉及2023年度报告、财务决算报告等议案[25]

会议相关 - 第三届监事会第二次会议于2024年4月23日召开，3位监事均出席[2] - 多项议案表决3票同意待提交2023年年度股东大会审议[4][7][10][14][17][20][25][28][30][33][36] - 监事薪酬方案议案全体监事回避表决，待提交2023年年度股东大会审议[23] 资金管理 - 公司及子公司拟用不超4亿闲置资金现金管理，授权至2024年年度股东大会[23][24] 合规情况 - 2023年度无控股股东等违规占用资金及违规对外担保[27] 人事提名 - 监事会同意提名李子琪为第二届监事会非职工代表监事候选人[34]

业绩总结 - 2023年度归属上市公司股东净利润为-328.24702万元[2] - 2023年度母公司可供分配利润为1.1232589309亿元[2] - 2023年度合并报表可供分配利润为1.6606597028亿元[2] 利润分配 - 2023年度利润分配预案拟不派现、不送股、不转增[3] - 因2023年净利润为负不满足现金分红条件[4] - 利润分配预案需经股东大会审议，结果不确定[7]

业绩情况 - 2023年公司业绩亏损，预计净利润为负值[3] - 2023年1 - 9月纸质图书销售同比下降，净利润下滑[3] - 2023年整体图书零售市场同比下降，降幅收窄[3] 监管相关 - 未及时审阅信息披露文件次数为0次[2] - 现场检查次数为1次[2] - 发表独立意见次数为3次[3] - 向本所报告次数为4次[3] 其他事项 - 培训次数为1次，日期为2023 - 11 - 28[4] - 募集资金专户已于2021年销户[2] - 首次公开发行承诺已履行[6]

综合授信 - 2024年4月23日董事会通过2024年度申请银行综合授信议案[2] - 拟申请不超5亿元银行授信额度[2] - 授权财务总监在额度内签融资合同[2] - 授权期限自2023年股东大会通过至2024年大会召开[2] - 议案需提交2023年年度股东大会审议[3]

资金核查 - 公司核查2023年度控股股东及关联方资金占用情况[2] - 立信对2023年度非经营性资金占用专项审计[2] - 2023年度控股股东及关联方无违规占用资金情况[2] 审计核对 - 立信核对汇总表与审计资料及财报无重大不一致[4] 备查文件 - 包括立信专项报告（信会师报字[2024]第ZA11703号）[5] - 包括2023年度资金往来情况汇总表[5]

读客文化股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 读客文化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会在 2023 年度的工作 中，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《董事会 议事规则》等规章制度的规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，积极 推进董事会各项决议实施，勤勉尽责，履行了公司及股东赋予董事会的各项职 责。现就 2023 年度董事会工作情况汇报如下： 一、2023 年度公司经营情况 2023 年度公司共实现营业收入 43,419.23 万元，同比下降了 15.49%；实现 归属于上市公司股东的净利润-328.25 万元，同比下降 105.27%；实现归属于上 市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-1,152.88 万元，同比下降 124.77%；实现经营活动产生的现金流量净额-138.78 万元，同比下降了 88.64%。加权平均净资产收益率为-0.52%，较 2022 年下降了 10.31 个百分点。 公司营业收入的下降主要由于整体图书市场的下降导致公司纸质图书业务 下滑所致。纸质书业务实现销售码洋 ...