公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2024年上半年营业收入为35.95亿元，较上年同期减少1.10%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为3.69亿元，较上年同期增长21.89%[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.71亿元，较上年同期增长27.19%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为3.49亿元，较上年同期增长17.19%[12] - 基本每股收益为0.70元/股，较上年同期增长20.69%[12] - 稀释每股收益为0.68元/股，较上年同期增长19.30%[12] - 加权平均净资产收益率为13.24%，较上年同期增加0.80%[12] - 2024年上半年末总资产为60.55亿元，较上年度末增长14.28%[12] - 2024年上半年末归属于上市公司股东的净资产为26.36亿元，较上年度末减少1.23%[12] - 2024年1 - 6月公司实现营业收入35.95亿元，还原两票制业务后为38.37亿元；归属上市公司股东净利润3.69亿元，同比增长21.89%；扣非净利润3.71亿元，同比增长27.19%[24] - 第二季度公司实现营业收入19.34亿元；归属上市公司股东净利润2.03亿元，同比增长12.57%；扣非净利润2.06亿元，同比增长24.50%[24] - 公司营业收入35.95亿元，同比减少1.10%；营业成本24.61亿元，同比减少3.75%[36] - 销售费用5.18亿元，同比减少1.79%；管理费用0.98亿元，同比减少11.04%[36] - 财务费用0.28亿元，同比增加15.26%；所得税费用1.08亿元，同比增加5.24%[36] - 研发投入为0，同比减少100.00%；经营活动现金流量净额3.49亿元，同比增加17.19%[36] - 投资活动现金流量净额 -0.59亿元，同比增加40.46%；筹资活动现金流量净额4.30亿元，同比增加176.57%[36] - 现金及现金等价物净增加额7.21亿元，同比增加100.43%[36] - 山东省营收13.87亿元，同比减少2.92%；华东地区（除山东省外）营收5.26亿元，同比减少12.62%[37] - 华北地区营收3.62亿元，同比增长13.83%[38] - 货币资金本报告期末金额为18.99亿元，占总资产比例31.36%，较上年末比重增加9.09%，主要因经营和筹资活动现金流量净额增加[39] - 应收账款本报告期末金额为20.10亿元，占总资产比例33.19%，较上年末比重减少5.92%[39] - 短期借款本报告期末金额为13.30亿元，占总资产比例21.97%，较上年末比重增加13.25%，主要因向金融机构借款增加[39] - 应收款项融资本报告期末金额为2.07亿元，占总资产比例3.43%，较上年末比重增加1.72%，主要因收到银行承兑票据增加[39] - 报告期投资额为5648.94万元，上年同期投资额为1.03亿元，变动幅度为 - 45.10%[45] - 本报告期末流动比率1.99，较上年末2.45下降18.78%；资产负债率56.95%，较上年末50.13%上升6.82%；速动比率1.66，较上年末1.97下降15.74%[120] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润37,075.88万元，较上年同期29,149.74万元增长27.19%[120] - 本报告期EBITDA全部债务比15.76%，较上年同期14.96%增长0.80%；利息保障倍数15.21，较上年同期12.15增长25.19%[120] - 本报告期现金利息保障倍数10.46，较上年同期8.40增长24.52%；EBITDA利息保障倍数16.28，较上年同期13.07增长24.56%[120] - 本报告期末货币资金1,898,964,855.13元，较期初1,179,907,366.65元增加[122] - 本报告期末应收账款2,009,925,877.88元，较期初2,072,519,413.11元减少[122] - 本报告期末短期借款1,330,423,317.43元，较期初461,894,408.60元增加[123] - 本报告期末资产总计6,055,245,469.84元，较期初5,298,596,848.65元增加[123] - 2024年上半年营业总收入为35.95亿元，2023年上半年为36.35亿元[127] - 2024年流动资产合计38.73亿元，期初为32.53亿元[125] - 2024年非流动资产合计10.02亿元，期初为9.41亿元[125] - 2024年流动负债合计21.70亿元，期初为16.24亿元[126] - 2024年非流动负债合计7.65亿元，期初为7.54亿元[126] - 2024年负债合计29.35亿元，期初为23.79亿元[126] - 2024年所有者权益合计19.41亿元，期初为18.16亿元[126] - 2024年货币资金期末余额为12.65亿元，期初为6.11亿元[124] - 2024年应收账款为12.76亿元，期初为12.86亿元[125] - 2024年存货为3.91亿元，期初为4.76亿元[125] - 公司2024年上半年营业收入35.95亿元，2023年同期为36.35亿元[128] - 2024年上半年营业总成本31.24亿元，2023年同期为32.44亿元[128] - 2024年上半年营业利润4.77亿元，2023年同期为3.96亿元[128] - 2024年上半年利润总额4.74亿元，2023年同期为3.96亿元[128] - 2024年上半年净利润3.66亿元，2023年同期为2.93亿元[129] - 归属于母公司股东的2024年上半年净利润3.69亿元，2023年同期为3.02亿元[129] - 2024年上半年综合收益总额3.65亿元，2023年同期为2.93亿元[129] - 2024年上半年基本每股收益0.70元，2023年同期为0.58元[129] - 2024年上半年母公司营业收入25.49亿元，2023年同期为26.37亿元[131] - 2024年上半年母公司营业利润5.71亿元，2023年同期为1.52亿元[131] - 公司2024年上半年综合收益总额为525,585,960.17元，2023年同期为132,184,639.15元[132] - 2024年上半年经营活动现金流入小计3,887,894,668.38元，2023年同期为3,987,178,591.20元；经营活动现金流出小计3,538,794,795.38元，2023年同期为3,689,290,305.10元；经营活动产生的现金流量净额349,099,873.00元，2023年同期为297,888,286.10元[133] - 2024年上半年投资活动现金流入小计10,453,180.81元，2023年同期为474,415.74元；投资活动现金流出小计69,249,979.51元，2023年同期为99,232,828.04元；投资活动产生的现金流量净额 -58,796,798.70元，2023年同期为 -98,758,412.30元[134] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计1,193,975,762.41元，2023年同期为1,201,027,313.20元；筹资活动现金流出小计764,343,678.42元，2023年同期为1,045,682,208.19元；筹资活动产生的现金流量净额429,632,083.99元，2023年同期为155,345,105.01元[134] - 2024年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为641,303.03元，2023年同期为5,033,879.21元；现金及现金等价物净增加额720,576,461.32元，2023年同期为359,508,858.02元；期末现金及现金等价物余额1,711,176,331.32元，2023年同期为1,152,902,033.90元[134] - 母公司2024年上半年经营活动现金流入小计2,626,837,945.10元，2023年同期为2,758,085,551.90元；经营活动现金流出小计2,652,052,020.72元，2023年同期为2,821,010,940.09元；经营活动产生的现金流量净额 -25,214,075.62元，2023年同期为 -62,925,388.19元[135] - 母公司2024年上半年投资活动现金流入小计405,509,632.13元，2023年同期为76,030,038.00元；投资活动现金流出小计71,590,646.40元，2023年同期为30,302,710.02元；投资活动产生的现金流量净额333,918,985.73元，2023年同期为45,727,327.98元[136] - 母公司2024年上半年筹资活动现金流入小计1,301,868,543.95元，2023年同期为1,252,800,880.91元；筹资活动现金流出小计945,711,654.83元，2023年同期为977,825,485.95元；筹资活动产生的现金流量净额356,156,889.12元，2023年同期为274,975,394.96元[136] - 母公司2024年上半年现金及现金等价物净增加额664,861,799.23元，2023年同期为257,777,334.75元；期末现金及现金等价物余额1,129,635,913.18元，2023年同期为664,064,184.16元[136] - 将重分类进损益的其他综合收益2024年为 -1,228,833.77元，2023年为 -29,340.60元[132] - 2024年期初股本为525,611,637.00元，其他权益工具永续债为99,776,361.29元，资本公积为421,691,542.81元，其他综合收益为1,856,193.02元，盈余公积为170,563,287.60元，未分配利润为1,448,972,045.40元，少数股东权益为 - 26,183,501.47元，所有者权益合计为2,642,287,565.65元[138] - 2024年本期增减变动金额中，股本增加1,854.00元，其他权益工具永续债减少5,883.44元，资本公积增加48,771.23元，其他综合收益减少1,170,251.71元，未分配利润减少31,828,164.69元，少数股东权益减少2,618,390.69元，所有者权益合计减少35,572,065.30元[138] - 2024年综合收益总额为367,519,063.74元，其中其他综合收益减少1,170,251.71元，未分配利润增加368,689,315.45元[138] - 2024年所有者投入和减少资本为44,741.79元，其中股本增加1,854.00元，其他权益工具永续债减少5,883.44元，资本公积增加48,771.23元[138] - 2024年利润分配使未分配利润减少400,517,480.14元[138] - 2023年末股本为525,100,000.00元，资本公积为411,608,365.96元，其他综合收益为1,649,775.84元，盈余公积为143,928,001.86元，未分配利润为1,219,751,071.41元，少数股东权益为 - 22,110,932.42元，所有者权益合计为2,279,926,282.65元[140] - 2023年会计政策变更使未分配利润减少323,304.32元，少数股东权益减少321,421.49元，所有者权益合计减少644,725.81元[140] - 公司2024年期初所有者权益合计为22.7928155684亿元，本期增减变动金额为2753.55

会议情况 - 第三届监事会第二十次会议于2024年8月26日召开，3名监事全出席[3] 审议事项 - 审议通过《2024年半年度报告》及其摘要[4] - 审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》[4][5] - 审议通过《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》[5][6] 关联交易 - 拟增加2024年度与部分关联方日常关联交易预计金额11,638.00万元[5]

会计政策变更 - 2024年按《企业数据资源相关会计处理暂行规定》等执行[4][5] - 变更依法规要求，不影响已披露财报及财务等状况[3][7][8] - 不追溯调整，不损害公司及股东利益[8]

募集资金总额与净额 - 首次公开发行股票募集资金总额40186.40万元，净额34262.05万元[3] - 向不特定对象发行可转债募集资金总额86000.00万元，净额85221.15万元[3] 募集资金使用情况 - 2021 - 2023年首次公开发行股票累计使用29282.37万元，2024年1 - 6月未使用，截至2024年6月30日余额5132.37万元[5] - 2023年向不特定对象发行可转债使用29447.78万元，2024年1 - 6月使用429.46万元，截至2024年6月30日余额55376.99万元[5][6] 募集资金用途 - 首次公开发行股票27262.05万元用于补充流动资金，2019.89万元用于电子商务运营中心建设项目[5] - 向不特定对象发行可转债4723.86万元用于百洋云化系统升级项目，24721.15万元用于补充流动资金[5] 先期投入与置换 - 截至2023年4月20日，公司以自筹资金预先投入百洋云化系统升级项目22197667.70元[13] - 22197667.70元置换先期投入募投项目的自筹资金[14] 闲置资金补充流动资金 - 使用不超过6亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，2024年6月18日已全部归还[14] - 2024年7月，公司使用闲置募集资金52000万元暂时补充流动资金[31] 募投项目结项利息 - 2023年5月和7月，两个募投项目结项后产生的利息收入用于永久补充流动资金[15] 募投项目变更 - 终止首次公开发行股票募投项目“现代物流配送中心建设项目”，5000万元调整用于“百洋品牌运营中心建设项目”[17] 募投项目进度与效益 - “电子商务运营中心建设项目”截至期末累计投入2019.89万元，投资进度100.99%，本报告期实现效益714.44万元[22] - “补充流动资金”截至期末累计投入27262.48万元，投资进度100.00%[22] - 截至2024年6月30日，“百洋品牌运营中心建设项目”投资进度0%，公司正重新评估进度安排[22][29] - 百洋云化系统升级项目报告期投入429.46万元，截至期末累计投入5153.32万元，投资进度49.08%[29] 募投项目预计状态 - 百洋品牌运营中心建设项目预计2025年1月8日达到预定可使用状态[27][29] - 百洋云化系统升级项目预计2025年1月8日达到预定可使用状态[29]

关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 | 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 公告编号：2024-073 | | --- | --- | | 债券代码：123194 | 债券简称：百洋转债 | 青岛百洋医药股份有限公司 青岛百洋医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 18 日召开 第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十三次会议，并于 2024 年 2 月 5 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 2023 年度关联交易确认 及 2024 年度日常关联交易预计的议案》，预计 2024 年度将与关联方发生的日常 关联交易金额不超过 89,989 万元。公司于 2024 年 5 月 13 日召开第三届董事会 第十八次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于增加 2024 年度 向关联方采购商品的日常关联交易预计额度的议案》，预计 2024 年度公司向关 联方北京迈迪中康科技有限公司采购商品金 ...

单位：元 青岛百洋医药股份有限公司 2024 年半年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 第 3 页 | 非经营性资金 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 2024 年期初占用 | 2024 年上半年占 | 2024 年上半年 | 2024 年上半年偿 | 2024 年半年度期 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 占用 | | 的关联关系 | 的会计科目 | 资金余额 | 用累计发生金额 | 占用资金的利 | 还累计发生金额 | 末占用资金余额 | 原因 | | | | | | | | （不含利息） | 息(如有) | | | | | | | 北京百洋智合医学成果转化服务有 限公司 | 子公司 | 应收账款 | 76,967.51 | | | 76,967.51 | | 服务 | 经营性往来 | | | 北京百洋智合医学成果转化服务有 | 子公司 | | | | | | | | | | | 限公司 | | 其他应收款 | | 325,7 ...

| 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 | 公告编号：2024-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123194 | 债券简称：百洋转债 | | 青岛百洋医药股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《青岛百 洋医药股份有限公司 2024 年半年度报告》及《青岛百洋医药股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。《青岛百洋医药股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》 同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案经审计委员会审议通过后提交董事会审议。 （二）审议通过了《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 告的议案》； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛百洋医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十三次 会议于 2024 年 8 月 26 日以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 20 ...

股东大会信息 - 公司于2024年8月8日决议召集本次股东大会，8月9日发出通知[4] - 本次股东大会现场会议于2024年8月26日14:30召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[5] 股东情况 - 出席股东大会股东及代理人83人，持表决权股份403,807,913股，占比76.8260%[7] - 参与表决中小投资者81人，代表表决权股份30,295,513股，占比5.7638%[7] 议案表决 - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意403,792,613股，占比99.9962%[12] - 《关于变更注册地址等议案》同意403,794,013股，占比99.9966%[13]

可转债发行 - 公司发行可转债860万张，募集资金总额86000万元，净额85221.15万元[6] - 可转债于2023年5月5日在深交所挂牌上市，代码123194 [7] 转股价格 - 初始转股价格为27.64元/股，经两次调整，最新为26.12元/股[7][8] - 转股价格向下修正条件为连续三十交易日至少十五日收盘价低于当期转股价格85% [9] 触发情况 - 2024年7月24日至8月26日，公司股票有十日收盘价低于22.20元/股，预计可能触发修正条件[5][11] - 触发修正条件当日，公司应召开董事会审议是否修正[11]

| 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 公告编号：2024-067 | | --- | --- | | 债券代码：123194 | 债券简称：百洋转债 | 青岛百洋医药股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 （一）会议召开情况 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年8月26日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2024年8月26日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的时间为：2024年8月26日9:15—15:00。 2.召开地点：山东省青岛市市北区开封路88号青岛百洋医药股份有限公司会 议室 3.召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 4.召集人：董事会 5.主持人：董事长付钢先生 本次会议的各项程序符 ...