募投项目情况 - 公司将于2021年底前取得施工许可证后动工建设募投项目 [2] - 募投项目预计在2022年底至2023年上半年建成并投产，释放新产能 [2] 产能相关情况 - 公司现有生产线理论产能为2.5万吨，产能有一定弹性，募投项目新产能可满足未来新增订单需求 [2] 财务情况 - 2021年第三季度营业总收入较上年同期增长64.93%，归属于上市公司股东的净利润小幅下降，原因是原材料上涨及汇率波动 [3]

公司基本信息 - 证券代码 301003，证券简称江苏博云 [1] - 投资者关系活动时间为 2022 年 5 月 13 日，地点为腾讯会议线上调研 [1] - 参与单位为深圳高申资产管理有限公司，项目经理聂宇轩 [1] - 上市公司接待人员为副总经理、董事会秘书邓永清和证券事务代表杨玉婷 [1] 经营情况 - 毛利率下降主要因原材料价格上涨 [1] - 现有产能 3 万吨/年，通过生产线改造实际产能超 3 万吨/年 [1] - 募投项目处于主体建设中，预计 2023 年 6 月建成投产 [1] - 直接外销占比约 10%，间接外销占比约 60% [1] 核心竞争力 - 核心竞争力是体系化体现，持续加大研发团队占比，坚持经营战略，提升技术研发优势，实现产品进口替代 [1] 信息披露 - 接待过程中与投资者充分交流沟通，按规定保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平，无未公开重大信息泄露情况 [2]

公司基本信息 - 证券代码为 301003，证券简称为江苏博云 [2] - 2022 年 5 月 13 日接受上海冰河资产管理有限公司高级合伙人刘春茂的腾讯会议线上调研 [2] - 上市公司接待人员为副总经理、董事会秘书邓永清和证券事务代表杨玉婷 [2] 疫情影响情况 - 公司生产运营、物流运输因疫情受一定影响，但整体影响不大，目前订单情况较上年同期无较大差异 [2] 产品定价机制 - 公司与部分主要客户约定产品定价及定期调价机制，产品销售价格根据主要原材料成本加固定成本及合理利润空间确定，一定期间内基本不变，价格调整有滞后性 [2] 公司核心优势 - 核心优势在于产品配方及产品工艺，将加强扩大研发团队，增加研发投入，发挥特定细分领域技术研发优势 [2][3] 产能与募投项目情况 - 现有产能 3 万吨/年，产能有弹性，通过生产线改造实际产能超 3 万吨/年 [3] - 募投项目处于主体建设中，预计 2023 年 6 月建成投产 [3]

公司经营状况 - 今年周边疫情反复，受地方防疫政策影响，公司物流运输成本有所增加，但对生产运营直接影响较小 [1] - 5月单月订单及1 - 5月整体订单较去年同期略有下滑，幅度不大 [1] 募投项目情况 - 募投项目处于主体建设阶段，计划2023年6月投产 [1] - 募投项目包括改性塑料扩产及塑料制品成型新建项目、研发测试中心及实验室建设项目，理论产能6万吨/年 [1] - 项目建成投产将提升技术成果转化效率，促进业务稳定增长，加强技术等方面开发，提升技术实力 [1] 公司竞争力 - 国内有竞争力企业发展趋势为差异化、特色化及国际化 [2] - 公司以向世界级工业客户提供定制化新材料解决方案为目标，技术研发优势是在改性塑料行业生存发展的重要基础，也是区别于同行的主要特征之一，且是特定细分领域内的优势 [2] 公司未来规划 - 公司力求在特定细分领域发展，该领域客户需求具定制化、小批量、多批次特点 [2] - 坚持以技术服务推动产品销售理念，组建专业技术团队，开发设计具针对性和创新性 [2] - 未来将扩充和优化研发团队，加大技术开发和自主创新力度，优化产线、提高产能利用率 [2] - 提升产品质量和附加值，培育新利润增长点，优化产品结构、拓展产品类别，提升市场占有率和持续发展能力 [2]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入1.04亿元同比下降41.58%[5] - 前三季度营业收入4.05亿元同比下降21.73%[5] - 营业总收入同比下降21.7%至4.05亿元（上期5.17亿元）[20] - 第三季度归母净利润2684万元同比下降12.04%[5] - 前三季度归母净利润9665万元同比下降2.02%[5] - 净利润同比下降2.0%至9665万元（上期9865万元）[22] - 基本每股收益0.98元（上期1.16元）[23] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降16.4%至2.94亿元（上期3.51亿元）[20] - 研发费用1912万元同比增长44.07%[11] - 研发费用同比大幅增长44.1%至1912万元（上期1327万元）[20] - 销售费用1123万元同比下降30.19%[11] - 财务费用因利息收入增加转为负值-3239万元（上期正支出287万元）[22] 现金流量表现 - 经营活动现金流量净额1.48亿元同比上升130.34%[5][12] - 经营活动现金流量净额同比激增130.4%至1.48亿元（上期6412万元）[24] - 投资活动现金流量净额-1184万元同比改善97.44%[13] - 投资活动现金流出大幅收窄至1.29亿元（上期4.63亿元）[25] - 汇率变动对现金产生正向影响1523万元（上期负影响-890万元）[25] 资产和负债变化 - 货币资金4.62亿元较年初增长31.65%[9] - 货币资金较年初增加31.66%至461,814,578.18元[17] - 交易性金融资产较年初减少14.92%至385,361,201.09元[17] - 应收账款较年初减少35.32%至101,321,056.13元[17] - 在建工程较年初大幅增加608.95%至60,701,389.38元[18] - 短期借款8282万元较年初增长46.96%[9] - 短期借款较年初增加46.99%至82,819,064.43元[18] - 归属于母公司所有者权益合计较年初增加4.15%至1,115,896,874.99元[19] - 期末现金及现金等价物余额增至4.62亿元（期初3.45亿元）[25] 股权结构信息 - 报告期末普通股股东总数10,794人[14] - 实际控制人吕锋持股比例为28.53%，持股数量28,264,057股[14] - 陆士平持股比例为21.40%，持股数量21,198,045股[14] - 龚伟持股比例为12.65%，持股数量12,528,045股[14]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入为300,344,628.83元，同比下降11.27%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为69,810,672.26元，同比增长2.46%[22] - 基本每股收益为0.70元/股，同比下降19.54%[22] - 加权平均净资产收益率为6.47%，同比下降8.85%[22] - 营业收入为300,344,628.83元，同比下降11.27%[53] - 营业收入同比下降7.2%至2.995亿元[181] - 净利润同比增长12.0%至6981万元[178] - 母公司净利润同比增长20.1%至7040万元[182] - 综合收益总额同比增长7.4%至7262万元[179] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本为216,281,393.05元，同比下降4.47%[54] - 研发投入为12,359,749.83元，同比大幅增长63.36%[54] - 财务费用为-15,555,890.68元，同比下降586.87%，主要由于汇兑收益增加[54] - 营业成本为2.16亿元，较去年同期2.26亿元下降4.5%[177] - 营业成本同比下降4.2%至2.156亿元[181] - 研发费用同比大幅增长63.4%至1236万元[178][181] - 财务费用由正转负至-1573万元，主要因利息收入增长[181][182] - 利息收入同比增长330.7%至296万元[178][182] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为88,256,090.14元，同比增长1,023.44%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为88,256,090.14元，同比大幅增长1,023.44%[54] - 投资活动产生的现金流量净额为-99,387,862.04元，同比下降899.17%[54] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长14.6%至3.484亿元[184] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，从-955.7万元改善至8825.6万元[184] - 投资活动现金流出大幅增加至8.795亿元，主要由于新增8.2亿元投资支付[184] - 筹资活动现金流入同比下降90.2%至8176.4万元[184] - 母公司经营活动现金流量净额同比增长950%至1.176亿元[187] - 支付给职工以及为职工支付的现金同比增长26%至2844.7万元[184] - 收到的税费返还同比下降10.4%至1468.5万元[184] - 购建固定资产支付现金同比增长497.8%至5946万元[184] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金大幅增加至6006.8万元[186] 财务数据关键指标变化：资产和负债 - 总资产为1,246,535,752.42元，同比增长6.19%[22] - 归属于上市公司股东的净资产为1,085,801,600.98元，同比增长1.34%[22] - 货币资金期末余额3.49亿元，占总资产比例27.96%，较上年末下降1.92个百分点[60] - 应收账款期末余额1.33亿元，占总资产比例10.65%，较上年末下降2.69个百分点，主要因销售规模同比下降[60] - 存货期末余额8984.34万元，占总资产比例7.21%，较上年末下降0.89个百分点[60] - 在建工程期末余额4280.21万元，占总资产比例3.43%，较上年末增加2.70个百分点，主要因募投项目建设投入增加[60] - 短期借款期末余额1.22亿元，占总资产比例9.77%，较上年末增加4.97个百分点，主要因采购量增加导致融资规模扩大[60] - 交易性金融资产期末余额5009.78万元，本期购买8200万元，出售7700万元[63] - 货币资金为3.49亿元人民币，较年初3.51亿元人民币略有下降[170] - 交易性金融资产为5.01亿元人民币，较年初4.53亿元人民币增长10.6%[170] - 应收账款为1.33亿元人民币，较年初1.57亿元人民币下降15.2%[170] - 存货为8984.34万元人民币，较年初9504.56万元人民币下降5.5%[170] - 流动资产合计为11.10亿元人民币，较年初10.88亿元人民币增长2.0%[170] - 公司总资产从年初117.39亿元增长至124.65亿元，增幅6.2%[171][172] - 在建工程大幅增长至4280.21万元，较年初856.20万元增长400%[171] - 短期借款激增至1.22亿元，较年初5635.55万元增长116%[171] - 货币资金保持充裕达3.19亿元，较年初2.94亿元增长8.4%[174] - 交易性金融资产规模达5.01亿元，较年初4.53亿元增长10.6%[174] - 应收账款下降至1.12亿元，较年初1.64亿元减少31.8%[174] - 归属于母公司所有者权益达10.86亿元，较年初10.71亿元增长1.4%[172] - 母公司未分配利润增至2.14亿元，较年初2.01亿元增长6.0%[176] - 期末现金及现金等价物余额同比下降57.2%至3.432亿元[186] 业务线表现：产品与特性 - 公司主营产品包括改性塑料及色母粒等工程塑料材料[11] - 公司产品应用领域涵盖汽车工业电器元件及包装材料等[12][13] - 公司聚乙烯PE产品最低使用温度可达-100~-70°C[11] - 公司聚丙烯PP材料具有较高耐冲击性及抗酸碱腐蚀特性[12] - 公司ABS产品兼具韧硬刚相均衡的力学性能[12] - 公司PA聚酰胺材料具有高机械强度及自润滑性[12] - 公司PC聚碳酸酯材料具有优异抗冲击强度及阻燃特性[12] - 公司POM聚甲醛材料具有优异的耐摩擦性能[12] - 高性能改性尼龙(PEMARON)营业收入为170,563,002.33元，毛利率为33.57%[56] - 高性能改性聚酯(AUTRON)营业收入为86,098,326.92元，毛利率为15.80%[56] 业务线表现：销售与客户 - 公司改性塑料产品采用直销模式，可快速提供定制化服务[37] - 公司专注于高技术含量、高附加值的细分市场[43] - 公司与世界知名企业建立了稳定合作关系[44] - 公司客户集中度较高，主要客户包括史丹利百得、创科实业、安波福、苏泊尔、莱克电气等知名企业[84] - 公司产品主要应用于电动工具、汽车零部件、家用电器、电子电气等领域，业务发展与下游行业景气度高度相关[81] - 公司产品多为定制化差异化产品，订单具备延续性[90][91] 地区表现：外销业务 - 公司外销业务主要以美元结算，小部分以马币结算[38] - 公司外销分为一般贸易出口和进料加工复出口两种模式[39] - 进料加工复出口模式下原材料进口享受保税政策（暂免进口环节增值税和关税）[39] - 公司出口业务均享受增值税免抵退政策[39] - 马来西亚博云负责少量境外直接生产销售业务[40] - 公司外销业务收入占主营业务收入比例较高，受全球终端产品需求及国际贸易环境影响[87] - 外销业务采用美元结算，人民币汇率波动对收入及汇兑损益产生影响[88] - 公司直接外销占比约为10%，间接外销占比约为60%[91] 管理层讨论和指引：运营与供应链 - 公司每种原材料原则上至少选择2家以上供应商[36] - 供应商绩效评价80分以上为一级合格供应商[36] - 原材料成本是生产成本主要组成部分，受国际原油价格波动及市场供求关系影响较大[82] - 毛利率下降主要原因为原材料价格上涨[90] - 公司与部分主要客户约定产品定价及定期调价机制，价格调整存在滞后性[91] - 疫情导致物流运输成本有一定程度增加，但对生产运营整体影响较小[91][92] - 全球疫情形势严峻，可能对改性塑料需求、生产及物流运输造成不利影响[89] 管理层讨论和指引：产能与项目 - 公司现有年产能为3万吨，通过生产线改造实际产能可超过3万吨[90][91][92] - 公司募投项目预计于2023年6月建成投产，新增理论年产能6万吨[90][91][92] - 改性塑料扩产项目设计年产能6万吨[71] - 塑料制品成型产能1500吨[71] - 募投项目包含研发测试中心及实验室建设，将提升技术成果转化效率[92] - 公司核心竞争力体现在产品配方、工艺技术及进口替代能力[90][91] - 2022年5月单月订单出现一定幅度下滑，但1-5月整体订单较去年同期仅略有下滑[92] 管理层讨论和指引：研发与创新 - 公司共获得国家发明专利20项，正在申请的发明专利20项[47] - 研发投入为12,359,749.83元，同比大幅增长63.36%[54] 利润分配与股东回报 - 公司董事会审议通过利润分配预案以99,053,333股为基数每10股派发现金红利3元含税[3] - 2022年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为69,810,672.26元[100] - 截至2022年6月30日合并报表可供股东分配利润为259,522,355.14元[100] - 母公司可供股东分配利润为213,550,432.10元[100] - 2022年半年度利润分配方案为每10股派发现金红利3元（含税）[100] - 现金分红总额为29,715,999.90元（含税）[98][100] - 现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[98] - 分配预案的股本基数为99,053,333股[98] - 可分配利润为213,550,432.10元[98] - 公司2021年度利润分配以现金股利方式派发红利58,266,667元（含税）[151] - 公司以资本公积金每10股转增7股，合计转增股本40,786,666股[151] - 转增后公司总股本增加至99,053,333股[151][152] 募集资金使用 - 募集资金总额7.21亿元，报告期投入5191.61万元，累计投入1.55亿元[67] - 使用超募资金偿还银行贷款7704.77万元，尚未使用7739.78万元偿还银行贷款[68] - 改性塑料扩产项目承诺投资3.1亿元，本期投入3161.6万元，累计投入5659.72万元，投资进度18.26%[69] - 公司实际募集资金净额为7.208亿元人民币[71] - 超募资金总额为2.608亿元人民币[71] - 使用超募资金偿还银行贷款7704.77万元[71] - 计划使用超募资金7739.78万元偿还银行贷款（截至2022年6月30日尚未执行）[71] - 使用超募资金购买银行理财产品1.84亿元[71] - 超募资金专户余额444.16万元[71] - 募集资金置换预先投入资金2853.49万元[71] - 使用募集资金购买理财产品5亿元[75] 非经常性损益与投资收益 - 非经常性损益项目中政府补助为1,160,331.00元[26] - 非经常性损益项目中金融资产公允价值变动及投资收益为7,548,639.82元[26] - 投资收益为9,502,190.49元，占利润总额比例为11.78%[58] - 投资收益显著增长至950万元[178][182] 子公司与关联方财务数据 - 张家港保税区苏邦贸易有限公司总资产616,543.79万元，净资产374,259.61万元，营业利润8,778.97万元，净利润8,778.97万元[79] - 上海罗兴保贸易有限公司总资产282,729.80万元，营业收入3,094,979.46万元，营业利润1,143,498.07万元，净利润1,143,498.07万元[79] - BOILN PLASTICS (SINGAPORE) PTE.LTD总资产116,095,360.94美元，净资产54,736,130.87美元，营业收入177,564,765.37美元，营业利润474,747.01美元，净利润473,868.68美元[79] - BOILN PLASTICS (MALAYSIA) SDN.BHD总资产8,773,474.18马币，净资产1,991,712.69马币，营业收入1,293,061.72马币，营业利润87,476.69马币，净利润185,657.24马币[79] 股东与股权结构 - 公司注册资本由58,266,667元增至99,053,333元[21] - 公司现有总股本为99,053,333股[100] - 有限售条件股份变动后数量为53,091,955股，占总股本比例53.60%[150] - 无限售条件股份变动后数量为45,961,378股，占总股本比例46.40%[150] - 境内自然人持股变动后数量为51,051,955股，占总股本比例51.54%[150] - 境内法人持股变动后数量为2,040,000股，占总股本比例2.06%[150] - 股份变动前有限售条件股份数量为43,700,000股，占比75.00%[150] - 股份变动前无限售条件股份数量为14,566,667股，占比25.00%[150] - 股东龚伟本期解除限售股数12,528,045股，期末限售股数降至0[154][155] - 苏州蓝叁创业投资有限公司本期解除限售股数3,973,750股[155] - 报告期末普通股股东总数为12,927户[157] - 第一大股东吕锋持股比例为28.53%，持有28,264,057股[157] - 第二大股东陆士平持股比例为21.40%，持有21,198,045股[157] - 第三大股东龚伟持股比例为12.65%，持有12,528,045股且全部为无限售条件股份[157] - 苏州蓝叁创业投资有限公司持股比例为4.01%，持有3,973,750股[157] - 实际控制人吕锋持股比例为28.53%[158] - 张家港市众韬企业管理合伙企业持股比例为2.06%，持股数量204万股[158] - 苏州衍盈投资管理有限公司持股比例为1.82%，持股数量180.625万股[158] - 邓永清持股比例为1.07%，持股数量105.9902万股[158] - 刘艳国持股比例为0.54%，持股数量52.9951万股[158] 公司治理与承诺 - 公司股票于2021年6月1日上市，发行价为55.88元/股[111] - 因股价连续20个交易日低于除权除息后发行价54.88元/股，控股股东吕锋股份锁定期延长至2024年11月30日[111] - 张家港市众韬企业管理合伙企业股份限售承诺履行期限至2024年5月31日[111] - 陆士平、邓永清、刘艳国股份限售承诺履行期限至2022年11月30日[111] - 公司股票连续20个交易日收盘价低于发行价55.88元/股（除权除息后54.88元/股），触发锁定期延长至2022年11月30日[113] - 首次公开发行后12个月内（2021年6月1日至2022年5月31日）主要股东不转让或委托管理股份的承诺已完成[113] - 公司执行2021年半年度利润分配方案后除权除息价格为54.88元/股[113] - 实际控制人吕锋承诺期间（2021年6月1日至2024年5月31日）督促公司执行利润分配政策[113] - 实际控制人吕锋承诺未直接或间接从事与公司存在竞争的业务[114] - 主要股东承诺减少规范关联交易并遵循市场公平交易原则[115] - 公司控股股东/实际控制人期间不谋求不正当利益损害其他股东权益[114] - 若出现竞争业务公司有权优先收购或委托经营相关业务[114] - 关联交易严格执行等价有偿原则不要求优于第三方条件[115] - 主要股东包括龚伟等10人承诺长期履行同业竞争与关联交易方面的承诺[115] - 公司A股股票正式挂牌上市之日起三年内若连续20个交易日收盘价低于最近一期经审计每股净资产将启动稳定股价措施[116] - 公司董事及高级管理人员承诺避免通过关联交易损害公司及股东权益并规范交易行为[116] - 控股股东及实际控制人承诺若因违反承诺获得收入将在5个工作日内归还公司[118] - 公司股东均具备合法持股资格且不存在法律法规禁止持股的情形[119] - 本次发行中介机构及相关人员不存在直接或间接持有公司股份或其他权益的情形[119] - 公司董事及高级管理人员承诺职务消费行为约束及避免动用公司资产从事无关投资[117] - 公司董事及高级管理人员承诺薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[117] - 若后续推出股权激励政策行权条件将与填补回报措施执行情况挂钩[117] - 控股股东及实际控制人承诺不越权干预公司经营且不侵占公司利益[118] - 公司及股东已及时向

收入和利润表现 - 营业收入为1.634亿元，同比增长12.07%[3] - 营业总收入为1.634亿元，同比增长12.1%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为3378万元，同比增长34.07%[3] - 净利润为3378万元，同比增长34.1%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2878万元，同比增长15.29%[3] - 基本每股收益为0.34元，与去年同期持平[20] 成本和费用表现 - 营业成本为1.162亿元，同比增长12.2%[18] - 研发费用为643万元，同比增长68.81%[8] - 研发费用为643万元，同比增长68.8%[18] - 所得税费用为516万元，同比增长14.6%[19] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1973万元，同比增长179.91%[3] - 经营活动现金流入为2.018亿元，同比增长38.0%[21] - 销售商品提供劳务收到现金1.879亿元，同比增长34.6%[21] - 收到税费返还1134万元，同比增长92.2%[21] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，达到1972.7万元，较去年同期改善4431.3万元[23] - 支付的各项税费为674.8万元，较去年同期580.79万元增长16.2%[23] - 投资活动现金流入大幅增加至4.58亿元，主要来自收回投资收到的4.5亿元[23] - 投资活动产生的现金流量净额大幅改善至9568.64万元，去年同期为-187.89万元[23] - 取得投资收益收到的现金为758.6万元[23] - 购建固定资产等长期资产支付现金4189.96万元，较去年同期187.89万元增长2130.7%[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为-133.98万元，去年同期为1917.76万元[23] 资产和负债关键指标变化 - 货币资金为4.68亿元，较年初增长33.42%[7] - 货币资金期末余额为4.68亿元，较年初3.51亿元增长33.4%[14] - 交易性金融资产期末余额为3.21亿元，较年初4.53亿元下降29.2%[14] - 应收账款期末余额为1.38亿元，较年初1.57亿元下降12.0%[14] - 短期借款为1.103亿元，较年初增长95.66%[7] - 短期借款期末余额为1.10亿元，较年初0.56亿元增长95.5%[15] - 在建工程为3549万元，较年初增长314.48%[7] - 在建工程期末余额为0.35亿元，较年初0.09亿元增长314.6%[14] - 期末现金及现金等价物余额达4.59亿元，较期初3.45亿元增长32.9%[23] 股东权益和股本变化 - 加权平均净资产收益率为3.10%，同比下降5.65个百分点[3] - 归属于母公司所有者权益为10.467亿元，较期初下降2.3%[17] - 股本期末余额为0.99亿元，较年初0.58亿元增长70.0%[16] 股东结构信息 - 报告期末普通股股东总数为16,085人[11] - 第一大股东吕锋持股比例为28.53%，持股数量为16,625,916股[11] - 第二大股东陆士平持股比例为28.53%，持股数量为12,469,438股[11] - 第三大股东龚伟持股比例为12.65%，持股数量为7,369,438股[11] 投资收益 - 投资收益为716万元，主要来自结构性存款到期收益[8] 报告基础信息 - 公司第一季度报告未经审计[24]

财务业绩：收入和利润（同比环比） - 2021年营业收入为7.02亿元人民币，同比增长54.19%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为1.35亿元人民币，同比增长21.75%[21] - 第四季度营业收入为1.85亿元人民币[22] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为3632.71万元人民币[22] - 公司2021年营业收入为70155.26万元，同比增长54.19%[50] - 归属于上市公司股东的净利润为13497.42万元，同比增长21.75%[50] - 公司2021年营业收入为701,552,636.04元，同比增长54.19%[55] - 加权平均净资产收益率为18.05%，同比下降29.70个百分点[21] - 基本每股收益为2.59元/股，同比增长1.97%[21] 财务业绩：成本和费用（同比环比） - 研发费用同比大幅增长99.94%至2563.83万元[66] - 管理费用同比增长61.56%至2234.85万元，主要因上市相关费用增加[66] - 财务费用同比下降38.70%至623.75万元，主要受汇率变动影响[66] - 高性能改性聚酯(AUTRON)直接材料成本同比增长126.27%至1.58亿元[62] - 色母粒和功能性母粒(COLORON)直接材料成本同比大幅增长182.61%[62] 业务线表现 - 公司主要产品涵盖工程塑料、改性塑料及色母粒等高分子材料[13] - 公司产品应用领域包括电气设备、汽车工业、包装材料及高频绝缘材料等[13][14] - 公司产品覆盖电动工具、汽车零部件、家用电器等领域，客户包括史丹利百得、安波福等全球企业[34] - 电动工具行业收入526,643,346.72元，占比75.07%，同比增长51.60%[55][56] - 家用电器行业收入114,397,629.39元，占比16.31%，同比增长67.33%[56] - 汽车行业收入40,666,248.47元，占比5.80%，同比增长66.46%[56] - 高性能改性尼龙产品销售收入较上一年增长39%[50] - 高性能改性聚酯产品销售收入较上一年增长97%[50] - 工程化聚烯烃产品销售收入较上一年增长28%[50] - 色母粒及功能性母粒产品销售收入较上一年增长134%[50] - 高性能改性聚酯(AUTRON)收入201,482,158.55元，同比增长97.05%[56] - 色母粒和功能性母粒(COLORON)收入37,513,064.49元，同比增长133.81%[56] 业务运营数据 - 公司生产总产量30695.63吨，较2020年同期增长26.07%[50] - 公司产品销售量29,998.66吨，同比增长33.59%[59] - 改性塑料产能利用率为102.32%[46] - 电动工具行业毛利率29.72%，同比下降8.51个百分点[58] - 高性能改性聚酯(AUTRON)毛利率15.64%，同比下降9.87个百分点[58] - 前五名客户合计销售额4.92亿元，占年度销售总额70.19%[64] - 第一大客户A销售额2.90亿元，占总销售额41.30%[64] - 前五名供应商合计采购金额1.88亿元，占年度采购总额41.53%[64] - 公司对供应商绩效评价80分以上为合格供应商[38] 原材料采购与成本 - 主要原材料PA6采购额占采购总额比例为27.90%[45] - 主要原材料PC采购额占采购总额比例为14.01%[45] - 主要原材料PP采购额占采购总额比例为5.62%[45] - 主要原材料PBT采购额占采购总额比例为4.46%[45] - 主要原材料PA66采购额占采购总额比例为4.83%[45] - 助剂采购额占采购总额比例为26.16%[45] - 色粉采购额占采购总额比例为6.24%[45] - 色粉上半年平均采购价格为116.20元[45] - 色粉下半年平均采购价格为78.26元[45] - 能源采购价格占生产总成本30%以上[46] - 高性能改性尼龙(PEMARON)直接材料成本为2.24亿元，占该产品营业成本89.93%[62] - 原材料成本占生产成本主要部分，受原油价格波动影响较大[96] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为1.04亿元人民币，同比大幅增长281.15%[21] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长281.15%至1.04亿元，主要因销售规模上升[70][71] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降1,707.14%至-4.76亿元，主要因公司使用募集资金购买银行理财产品[70][71] - 筹资活动产生的现金流量净额同比上升10,393.68%至6.42亿元，主要因首次公开发行股票募集资金到账[70][71] - 货币资金同比增长306.19%至3.51亿元，占总资产比例29.88%，主要因募集资金到账及经营活动现金流入增加[75] 资产与负债状况 - 2021年末资产总额为11.74亿元人民币，同比增长194.24%[21] - 归属于上市公司股东的净资产为10.71亿元人民币，同比增长289.42%[21] - 交易性金融资产新增4.53亿元，占总资产38.58%，主要因使用闲置募集资金购买理财产品[76] - 应收账款同比增长38.81%至1.57亿元，但因资产规模扩大占总资产比例下降14.94个百分点[76] - 短期借款同比下降18.89%至5,635.55万元，主要因偿还银行借款[76] - 公司以房屋建筑物(1,583.55万元)和土地使用权(864.44万元)为抵押物获得银行借款3,000万元[79] 研发与创新 - 研发人员数量同比增长44.74%至55人，其中硕士学历人员增长88.89%[67][68] - 公司已取得国家发明专利18项，正在申请发明专利26项[48] - 2022年研发聚焦于汽车安全气囊爆炸盒材料、电动工具用尼龙材料及高玻纤增强尼龙材料[94] - 产品研发存在投入大、周期长及不可预测因素的风险[96] 募集资金使用 - 公司2021年6月IPO募集资金净额720,841,927.22元[52] - 首次公开发行股票募集资金净额7.21亿元，已累计使用1.03亿元，尚未使用6.18亿元[81][82] - 公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金共计28,534,934.88元[83] - 公司使用超募资金77,047,738.87元偿还银行贷款[83][86] - 截至2021年末公司使用超募资金购买银行结构性存款134,000,000元及定期存款50,000,000元[83][86] - 改性塑料扩产项目承诺投资额31,000万元，期末累计投入2,498.13万元，投资进度8.06%[85] - 研发测试中心项目承诺投资额15,000万元，期末累计投入130.83万元，投资进度0.87%[85] - 超募资金总额260,841,927.22元，扣除偿还银行贷款后剩余116,931.70元存放专户[86] - 募集资金净额720,841,927.22元，其中承诺投资项目资金需求460,000,000元[86] - 公司使用募集资金购买结构性存款45,000万元及定期存款5,000万元[87] - 报告期内募集资金投资项目未发生重大可行性变化[85][86] 子公司表现 - 子公司张家港保税区苏邦贸易净资产为人民币3.65亿元，营业利润亏损人民币2999.21万元，净利润亏损人民币2999.21万元[92] - 子公司上海罗兴保贸易净资产为负人民币1951.48万元，营业利润亏损人民币1837.37万元，净利润亏损人民币1837.37万元[92] - 新加坡子公司BOILN PLASTICS总资产为1.68亿美元，净资产为5144.89万美元，营业收入为4.14亿美元，营业利润为1086.73万美元，净利润为910.87万美元[92] - 马来西亚子公司BOILN PLASTICS总资产为783.84万马币，净资产为180.7万马币，营业收入为475.93万马币，营业利润为119.45万马币，净利润为102.47万马币[92] 利润分配与股东回报 - 公司2021年度利润分配预案为以58,266,667股为基数，每10股派发现金红利10.00元（含税）并以资本公积金每10股转增7股[5] - 公司实施每10股派发现金股利10.00元（含税），现金分红总额58,266,667元，占可分配利润的28.9%[141] - 公司以资本公积金每10股转增7股，转增股本基数为58,266,667股[141] - 2021年度母公司实现净利润122,978,471.25元，提取法定盈余公积7,283,333.50元[141] - 现金分红总额占利润分配总额比例为100%，完全以现金形式分配[141] - 公司年初未分配利润143,983,381.96元，2021年度中期已分配现金股利58,266,667.00元[141] - 母公司累计可分配利润为201,411,852.71元，合并报表累计未分配利润为247,978,349.88元[142] - 公司2021年度可供股东分配利润为201,411,852.71元[142] - 以总股本58,266,667股为基数，每10股派发现金股利10.00元，合计派发现金股利58,266,667元[142] - 以总股本58,266,667股为基数，每10股以资本公积金转增7股，转增后总股本增加至99,053,333股[142] 公司治理与股权结构 - 公司实际控制人及控股股东为吕锋[13] - 公司注册名称为江苏博云塑业股份有限公司，简称江苏博云[13] - 公司股票在深圳证券交易所创业板上市[13] - 公司控股股东及实际控制人为吕锋先生[107] - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3人[106] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事2名[106] - 公司董事会下设战略与发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会[106] - 董事长兼总经理吕锋期末持股16,625,916股[115] - 离任董事陆士平期末持股12,469,438股[115] - 董事兼副总经理邓永清期末持股623,472股[115] - 董事兼副总经理刘艳国期末持股311,736股[115] - 离任监事会主席龚伟期末持股7,369,438股[115] - 董事及高级管理人员期末持股总数37,400,000股[115] - 2021年11月12日完成董事及监事会换届选举[115] - 公司主要股东包括龚伟、苏州蔚蓝投资等投资机构[167] 高管薪酬与激励 - 董事长兼总经理吕锋税前报酬总额为116.87万元[125] - 董事兼副总经理刘艳国税前报酬总额为218.73万元[126] - 董事赵兵税前报酬总额为119.19万元[126] - 独立董事黄雄、于北方、王俊税前报酬总额均为7万元[126] - 监事会主席钱铮税前报酬总额为20.64万元[126] - 职工监事冯兵税前报酬总额为125.14万元[126] - 职工监事陈晓瑜税前报酬总额为15.07万元[126] - 董事、监事及高级管理人员税前报酬总额合计为840.65万元[126] - 独立董事黄雄在江苏金陵体育等5家上市公司兼任独立董事[123] - 独立董事于北方在江苏沙钢股份等3家上市公司兼任独立董事[123] - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[143] 行业与市场环境 - 中国汽车2021年产销分别为2608.2万辆和2627.5万辆，同比增长3.4%和3.8%[30] - 汽车领域改性塑料需求约391万吨，按单车用量150kg计算[30] - 中国家电2021年空调产量21835.7万台同比增长9.4%，冰箱产量8992.1万台同比下降0.4%，洗衣机产量8618.5万台同比增长9.5%[30] - 改性塑料在家电领域应用占比34%，电冰箱与洗衣机中占比30-40%[30] - 国内改性塑料企业总数超3000家，产能超3000吨企业仅70余家[31] - 2019年中国改性塑料产量1955万吨，改性化率20.4%[31] - 2021年规模以上工业企业利润总额87092.1亿元同比增长34.3%[32] - 橡胶和塑料制品业2021年利润总额1702.5亿元同比下降2.9%[32] - PP价格从2020年8000元/吨以下涨至2021年9000元/吨附近，9月达10000元/吨高位[32] 风险因素 - 客户集中度较高，若主要客户减少采购将影响盈利能力[97] - 外销业务收入占主营业务收入比例较高[99] - 外销主要采用美元进行定价和结算[99] - 公司计划通过募投项目建设突破产能瓶颈并提升研发能力[93] - 改性塑料扩产及塑料制品成型新建项目计划2023年6月完工[98] 内部控制与审计 - 纳入内部控制评价范围的单位资产总额占合并财务报表资产总额100%[144] - 纳入评价范围的单位营业收入合计占合并财务报表营业收入总额100%[144] - 公司未发现财务报告内部控制重大缺陷[148] - 公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷[148] - 报告期内未发现内部控制重大缺陷[149] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例为100%[150] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业总收入的比例为100%[150] - 财务报告重大缺陷数量为0个[151] - 非财务报告重大缺陷数量为0个[151] - 财务报告重要缺陷数量为0个[151] - 非财务报告重要缺陷数量为0个[151] - 公司支付境内会计师事务所审计报酬为70万元人民币[182] - 境内会计师事务所已连续提供审计服务5年[182][183] 社会责任与环境保护 - 公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[154] - 报告期内公司未发生因环境问题受到行政处罚的情况[154] - 公司为员工额外购买商业险包括意外险和员工健康险[157] - 公司为员工提供免费工作餐和住房补助[157] - 安装太阳能光伏每年发电量160万KWH接近公司年用电量的五分之一[159] - 2021年安全专项费用投入62.83万余元用于日常安全事务和设施升级[162] - 2021年1-12月安全培训累计823人次[161] - 向张家港市锦丰慈善会定向捐款3万元[160] - 向张家港市沙洲中学捐赠10万元设立教育发展专项基金[161] - 2021年接受政府部门安全检查审核10次均通过[161] - 2021年公司未发生安全事故且无重大行政处罚[162] - 淘汰柴油叉车改用电动叉车推行绿色物流[159] - 实施空调温度管控（夏季26°C/冬季20°C）降低能耗[159] 承诺与合规 - 股份锁定期延长至2024年11月30日[166] - 公司股票于2021年6月1日上市，发行价为55.88元/股[167] - 2021年半年度利润分配除权除息后价格为54.88元/股[167] - 因连续20个交易日收盘价低于发行价，限售流通股锁定期延长至2022年11月30日[167] - 主要股东陆士平、邓永清、刘艳国等承诺股份限售期至2022年5月31日[167] - 公司承诺执行上市后三年股东分红回报计划（2021-2024年）[167] - 实际控制人吕锋承诺避免同业竞争及规范关联交易[168][169] - 关联交易将遵循等价有偿原则并履行审批程序[169] - 所有相关承诺均处于正在履行状态[167][168][169] - 公司A股股票连续20个交易日收盘价低于最近一期经审计每股净资产时将启动稳定股价措施[170] - 控股股东及实际控制人承诺若因违反承诺获得收入将在5个工作日内归还公司[172] - 公司董事及高管承诺若违反填补回报措施造成损失将依法承担赔偿责任[171] - 公司所有股东均具备合法持股资格且不存在利益输送情形[172] - 稳定股价承诺自2021年6月1日起长期有效且正在履行中[170] - 公司承诺已向中介机构提供真实完整的发行资料[172] - 董事及高管承诺不进行与职责无关的资产投资消费活动[170] - 公司若推出股权激励计划将与填补回报措施执行情况挂钩[171] - 控股股东承诺不越权干预公司经营管理活动[171] - 公司因除权除息调整时每股净资产将相应调整[170] - 公司承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏并承担相应法律责任[173] - 若信息披露资料存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏致使投资者遭受损失公司将依法赔偿投资者直接经济损失包括股票投资损失及佣金和印花税等

收入和利润（同比） - 营业收入年初至报告期末为5.17亿元，同比增长64.93%[3] - 归属于上市公司股东的净利润年初至报告期末为9864.71万元，同比增长29.94%[3] - 营业收入达5.17亿元，同比增长65%[19] - 净利润同比增长30.0%至9864.7万元[20] - 基本每股收益1.9661元[21] 成本和费用（同比） - 营业成本年初至报告期末为3.51亿元，同比增长82.32%[9] - 营业总成本同比增长76.7%至4.03亿元[20] - 研发费用同比增长40.6%至1327.1万元[20] - 所得税费用同比增长22.4%至1642.1万元[20] 现金流表现（同比） - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为6411.86万元，同比增长151.42%[3] - 投资活动产生的现金流量净额年初至报告期末为-4.63亿元，同比减少1782.61%[9] - 经营活动现金流量净额同比增长151.4%至6411.9万元[23] - 投资活动现金流出大幅增至4.63亿元[24] - 筹资活动现金流入净额6.09亿元[24] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长69.1%至4.95亿元[23] 资产和权益变化（期末较年初） - 总资产本报告期末为11.13亿元，较上年度末增长178.88%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益本报告期末为10.36亿元，较上年度末增长276.55%[4] - 货币资金本报告期末为2.95亿元，较上年度末增长241.49%[8] - 交易性金融资产本报告期末为4.51亿元，较上年度末增长100.00%[8] - 资本公积本报告期末为7.36亿元，较上年度末增长2382.47%[9] - 货币资金大幅增加至2.95亿元，较年初增长241%[15] - 交易性金融资产新增4.51亿元[15] - 应收账款增长至1.42亿元，较年初增长26%[15] - 存货增至1.16亿元，较年初增长16%[15] - 资产总额达11.13亿元，较年初增长179%[16] - 短期借款减少至1635万元，较年初下降76%[16] - 资本公积大幅增至7.36亿元，较年初增长2382%[17] - 未分配利润增至2.19亿元，较年初增长23%[17] - 期末现金及现金等价物余额增至2.86亿元[24] 股权结构 - 最大股东龚伟持股比例12.65%，持有736.94万股[12]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为3.3848亿元，同比增长89.89%[22] - 营业收入同比增长89.89%至3.38亿元[63] - 营业收入从2020年上半年的1.78亿元增长至2021年上半年的3.38亿元，增长幅度为89.9%[166] - 营业收入同比增长84.7%至3.226亿元，2020年同期为1.747亿元[170] - 归属于上市公司股东的净利润为6813.49万元，同比增长52.67%[22] - 净利润从2020年上半年的4462.81万元增长至2021年上半年的6813.49万元，增长幅度为52.7%[167] - 净利润同比增长31.8%至5864.5万元，2020年同期为4448.0万元[171] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为6788.66万元，同比增长62.11%[22] - 营业利润同比增长38.7%至6919.6万元，2020年同期为4987.9万元[170] - 基本每股收益为1.48元/股，同比增长45.10%[22] - 稀释每股收益为1.48元/股，同比增长45.10%[22] - 基本每股收益1.48元，同比增长45.1%，2020年同期为1.02元[168] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长105.03%至2.26亿元[63] - 营业成本从2020年上半年的1.10亿元增长至2021年上半年的2.26亿元，增长幅度为105.0%[166] - 研发投入同比增长17.15%至756.58万元[64] - 研发费用同比增长17.1%至756.6万元，2020年同期为645.8万元[171] - 研发费用从2020年上半年的645.82万元增长至2021年上半年的756.58万元，增长幅度为17.1%[166] - 所得税费用同比增长29.2%至1054.1万元，2020年同期为815.7万元[171] 各业务线表现 - 高性能改性尼龙营业收入188,270,712.04元，同比增长60.75%[32] - 高性能改性尼龙营业成本114,817,319.92元，同比增长75.28%[32] - 高性能改性尼龙毛利率39.01%，同比下降5.06%[32] - 高性能改性尼龙产品收入同比增长60.75%至1.88亿元[67] - 高性能改性聚酯营业收入97,395,656.41元，同比增长170.36%[33] - 高性能改性聚酯营业成本78,726,258.84元，同比增长182.36%[33] - 高性能改性聚酯毛利率19.17%，同比下降3.44%[33] - 高性能改性聚酯产品收入同比增长170.36%至9,739.57万元[66] - 工程化聚烯烃营业收入33,893,570.85元，同比增长80.37%[34] - 工程化聚烯烃营业成本23,988,096.47元，同比增长73.58%[34] - 工程化聚烯烃毛利率29.23%，同比增长2.77%[34] - 色母粒及功能性母粒营业收入16,267,629.83元，同比增长207.69%[35] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-955.74万元，同比下降152.14%[22] - 经营活动现金流净额同比下降152.14%至-955.74万元[64] - 经营活动现金流量净额转负为-955.7万元，同比下降152.1%，2020年同期为1833.0万元[175] - 经营活动产生的现金流量净额为11,197,352.90元，较去年同期18,460,122.12元下降39.3%[178] - 筹资活动现金流净额同比上升3,088.23%至7.46亿元[64] - 筹资活动产生的现金流量净额为745,770,709.14元，主要来自吸收投资收到的现金742,898,723.65元[180] - 筹资活动现金流量净额7.458亿元，2020年同期为-2495.7万元[176] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长72.5%至3.039亿元，2020年同期为1.762亿元[174] - 销售商品、提供劳务收到的现金为323,454,046.49元，同比增长74.7%[178] - 收到的税费返还为16,393,171.78元，较去年同期2,203,305.10元增长644.0%[178] - 购买商品、接受劳务支付的现金为284,673,851.94元，同比增长113.9%[178] - 吸收投资收到现金7.429亿元，2020年同期无此项[176] - 期末现金及现金等价物余额为802,003,865.36元，较期初77,063,206.20元增长940.7%[177] 资产和负债变化 - 货币资金较期初增长839.43%至8.11亿元[68] - 货币资金从2020年末8635.95万元人民币大幅增长至2021年6月30日8.11亿元人民币[158] - 货币资金从2020年末的3930.86万元大幅增长至2021年6月末的7.85亿元，增长幅度为1897.2%[163] - 存货较期初增长43.90%至1.43亿元[68] - 存货从2020年末9956.14万元人民币上升至2021年6月30日1.43亿元人民币[158] - 存货从2020年末的8693.79万元增长至2021年6月末的1.32亿元，增长幅度为51.6%[163] - 应收账款较期初增长34.01%至1.51亿元[68] - 应收账款从2020年末1.13亿元人民币增加至2021年6月30日1.51亿元人民币[158] - 应收账款从2020年末的1.36亿元略增至2021年6月末的1.41亿元，增长幅度为3.7%[163] - 短期借款从2020年末6947.13万元人民币增加至2021年6月30日9340.33万元人民币[158] - 短期借款从2020年末的6947.13万元增长至2021年6月末的9340.33万元，增长幅度为34.4%[164] - 应付职工薪酬从2020年末797.59万元人民币下降至2021年6月30日392.31万元人民币[158] - 应交税费从2020年末555.26万元人民币增加至2021年6月30日878.68万元人民币[158] - 流动资产总额从2020年末3.29亿元人民币大幅增长至2021年6月30日11.43亿元人民币[158] - 总资产为12.1923亿元，较上年度末增长205.60%[22] - 资产总额从2020年末3.99亿元人民币大幅增长至2021年6月30日12.19亿元人民币[158] - 公司总资产从2020年末的3.99亿元增长至2021年6月末的12.19亿元，增长幅度为205.6%[161] - 归属于上市公司股东的净资产为10.6874亿元，较上年度末增长288.43%[22] - 公司所有者权益从2020年末的2.75亿元增长至2021年6月末的10.69亿元，增长幅度为288.5%[161] - 期末所有者权益合计达1,068,736,997.99元，较期初275,140,112.65元增长288.4%[183][185] 募投项目及募集资金使用 - 募集资金总额为人民币72,084.19万元[71][72] - 报告期内投入募集资金总额为274.43万元[71][72] - 已累计投入募集资金总额为2,595.08万元[71][72] - 募集资金净额为72,084.19万元扣除发行费用9,314.34万元后所得[72] - 改性塑料扩产项目承诺投资总额31,000万元报告期投入193.75万元累计投入2,474.41万元进度7.98%[74] - 研发测试中心项目承诺投资总额15,000万元报告期投入80.68万元累计投入120.67万元进度0.80%[74] - 超募资金计划使用77,047,738.87元偿还银行贷款但截至期末尚未实际使用[74] - 公司以募集资金置换预先投入自筹资金共计28,534,934.88元[75] - 尚未使用的募集资金余额为70,037.32万元存放于专项账户[72][75] - 公司获准使用不超过5亿元闲置募集资金进行现金管理并于报告期后实际使用5亿元[75] - 募投项目（改性塑料扩产及塑料制品成型新建项目、研发测试中心及实验室项目）全部设计工作已结束，预计第四季度进入全面施工[57] - 改性塑料扩产及新建项目计划2023年6月完工[88] 子公司表现 - 子公司张家港保税区苏邦贸易有限公司净亏损18,067.23元[82] - 子公司上海罗兴贸易有限公司净亏损454,561.15元且净资产为负568,674.18元[82] - 新加坡子公司BOILN PLASTICS营业收入193,844,829.30元，净利润7,414,004.70元[82] - 马来西亚子公司BOILN PLASTICS营业收入2,251,382.81元，净利润613,052.77元[83] 股东和股权结构 - 利润分配预案为以5826.67万股为基数，每10股派发现金红利10元（含税）[6] - 2021年半年度现金分红总额为58,266,667元[98] - 现金分红占利润分配总额比例为100%[98] - 利润分配方案为每10股派发现金红利10元[100] - 分配预案股本基数为58,266,667股[98] - 公司总股本为58,266,667股[100] - 公司首次公开发行人民币普通股14,566,667股，发行后总股本由43,700,000股增至58,266,667股[140] - 首次公开发行后有限售条件股份占比75.00%（43,700,000股），无限售条件股份占比25.00%（14,566,667股）[140] - 境内自然人持股占有限售条件股份的85.58%（37,400,000股），境内法人持股占比14.42%（6,300,000股）[140] - 股票发行价格为55.88元/股，于2021年6月1日在深圳证券交易所创业板上市[141] - 报告期末普通股股东总数为15,569名[143] - 第一大股东吕锋持股28.53%（16,625,916股），均为限售股[144] - 第二大股东陆士平持股21.40%（12,469,438股），均为限售股[144] - 第三大股东龚伟持股12.65%（7,369,438股），均为限售股[144] - 机构股东苏州蔚蓝投资管理有限公司通过基金持股4.01%（2,337,500股）[144] - 张家港市众韬企业管理合伙企业持股2.06%（1,200,000股）[144] - 实际控制人吕锋持有公司28.53%股权[145] - 股东刘艳国持有公司0.54%股权[145] - 截至2021年6月30日，公司无限售条件流通股为43,700,000股[200] 公司技术和行业地位 - 公司共拥有境内发明专利15项，正在申请的发明专利21项[52][57] - 公司掌握耐高温耐候染色尼龙制备技术、高性能尼龙复合材料制备技术、无析出无卤阻燃尼龙制备技术等多项核心技术[57] - 公司改性塑料产品主要应用于电动工具、汽车零部件、家用电器等行业[49] - 公司直接和间接客户包括史丹利百得、创科实业、安波福、奥托立夫、飞利浦、苏泊尔、海沃氏、GE医疗、中国中车等全球知名企业[53] - 公司主营业务保持良好的增长态势，符合国家政策指导方向及行业发展趋势[48] - 国内改性塑料行业竞争格局较为分散，领先企业有望取得超行业平均发展速度[54] - 公司专注于高技术含量和高附加值细分市场，避免大规模同质化竞争[56] - 中国已成为全球最大的汽车生产销售国，新能源汽车市场全球最大[49] - 中国是全球家电制造中心和消费大国，主要家电产品产量全球前列[50] - 公司产品主要应用于电动工具、汽车零部件、家用电器及电子电气领域[84] - 原材料成本占生产成本主要部分，受国际原油价格波动影响[85] - 客户集中包括史丹利百得、创科实业、安波福、苏泊尔等知名企业[87] - 外销业务收入占主营业务收入比例较高[90] - 外销采用美元结算，存在汇率波动风险[91] 公司治理和股东回报 - 2020年年度股东大会投资者参与比例为100%[95] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为100%[95] - 2021年半年度实现归属于上市公司股东净利润68,134,910.72元[98] - 截至2021年6月30日合并报表可供分配利润246,689,054.90元[98] - 母公司可供股东分配利润202,628,737.41元[98] - 公司对股东分配利润43,700,000.00元[186] - 公司2021年上半年向所有者分配利润-43,700,000元[194] 公司发展历程 - 公司首次设立时注册资本为100万元，其中吕锋出资40万元、刘洋30万元、龚伟30万元[195] - 2010年增资后注册资本增至1,000万元，吕锋持股400万元(40%)、龚伟300万元(30%)、陆士平300万元(30%)[196] - 2011年增资后注册资本增至3,500万元，吕锋持股1,400万元(40%)、龚伟1,050万元(30%)、陆士平1,050万元(30%)[197] - 2013年减资后注册资本降至1,500万元，各股东持股比例保持不变[197] - 2017年新增股东邓永清增资180万元（其中注册资本22.5万元），刘艳国增资90万元（其中注册资本11.25万元）[197] - 2018年公司改制为股份有限公司，股本折合42,500,000股，资本公积17,365,984.78元[198] - 2021年首次公开发行股票14,566,667股，发行后总股本达58,266,667元[200] 其他财务数据 - 加权平均净资产收益率为15.32%，同比下降5.74个百分点[22] - 所有者投入普通股增加资本813,985,351.96元，其中股本增加14,566,667.00元，资本公积增加799,418,684.96元[184] - 未分配利润本期增加68,134,910.72元，期末余额达246,689,054.90元[183][185] - 综合收益总额为67,613,448.72元，其中其他综合收益减少521,462.00元[183] - 公司所有者权益总额从期初的211,060,693.03元增长至期末的212,659,769.72元，净增加1,599,076.69元[186][187] - 公司本期综合收益总额为45,299,076.69元[186] - 母公司所有者权益总额从期初的238,738,245.35元大幅增长至期末的1,023,367,037.42元，增幅达784,628,792.07元[190][191] - 母公司通过所有者投入资本增加725,983,436.62元，其中普通股投入813,985,351.96元[190] - 母公司其他项目减少88,001,915.34元[190] - 母公司本期综合收益总额为58,645,355.45元[190] - 母公司股本从43,700,000.00元增加至58,266,667.00元，净增14,566,667.00元[190][191] - 母公司资本公积从29,204,863.39元大幅增长至740,621,633.01元，净增711,416,769.62元[190][191] - 母公司未分配利润从143,983,381.96元增长至202,628,737.41元，净增58,645,355.45元[190][191] - 公司期末所有者权益总额为171,015,916.20元[194] 环境和社会责任 - 安装太阳能光伏每年发电量达160万KWH接近公司原有年用电量的五分之一[109] - 向张家港市锦丰慈善会定向捐款总计30000元[110][111] - 淘汰柴油动力叉车改用新型电动叉车[109] - 租赁电动客车实施绿色通行鼓励员工少开车[109] - 提高循环水系统能力技术改造降低水能源消耗[109] - 采用电子通讯和媒介大幅实现无纸化办公[109] - 办公区空调实行温度管控夏季26°冬季20°[109] - 报告期内未开展精准公益项目[110] 审计和诉讼 - 半年度财务报告未经审计[117] - 报告期无重大诉讼仲裁事项[120]