2023年会议情况 - 独立董事出席6次董事会、1次股东大会，无缺席[5] - 召开1次董事会提名委员会会议[7] 2023年决策事项 - 多次董事会会议就多项事项发表同意意见[9][10][11] - 审议通过聘任容诚会计师事务所为2023年度财务审计机构[17] 2023年其他情况 - 未发生应披露关联交易事项[15] - 按时编制并披露多份报告[16] 未来展望 - 2024年独立董事将尽责履职提建设性意见[20]

营业收入与成本 - 公司2024年第一季度营业收入为103,208,622.62元，同比下降27.08%[5] - 公司2024年第一季度营业总收入为103,208,622.62元，同比下降27.1%[16] - 营业总成本为103,533,098.98元，同比下降28.9%[16] 净利润与每股收益 - 归属于上市公司股东的净利润为1,911,620.89元，同比增长42.65%[5] - 净利润为1,911,620.89元，同比增长42.6%[17] - 基本每股收益为0.024元，同比增长41.2%[17] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为26,873,099.82元，同比下降44.48%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为26,873,099.82元，同比下降44.5%[19] - 投资活动产生的现金流量净额为-51,760,386.96元，同比下降140.7%[20] - 期末现金及现金等价物余额为395,666,910.19元，同比下降12.9%[20] - 投资支付的现金为290,000,000元，同比下降10.8%[19] 资产与负债 - 公司总资产为935,194,378.34元，同比下降1.70%[5] - 交易性金融资产为50,049,842.82元，同比增长100%，主要系购买银行理财产品所致[8] - 公司2024年第一季度货币资金期末余额为395,908,028.51元，较期初减少6.73%[13] - 应收账款期末余额为116,204,791.51元，较期初减少25.06%[13] - 预付款项期末余额为26,642,439.21元，较期初增加114.02%[13] - 存货期末余额为64,859,251.47元，较期初减少10.60%[13] - 流动资产合计期末余额为694,275,931.00元，较期初减少1.89%[13] - 固定资产期末余额为219,230,248.70元，较期初减少0.68%[13] - 长期借款期末余额为33,340,000.00元，较期初减少3.22%[14] - 应付账款期末余额为20,731,615.21元，较期初减少26.97%[14] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额为818,775,239.46元，较期初增加0.24%[15] - 负债合计期末余额为116,419,138.88元，较期初减少13.45%[14] 费用 - 销售费用为20,071,184.18元，同比下降36.57%，主要系人员费用及推广费用减少所致[8] - 销售费用为20,071,184.18元，同比下降36.6%[16] - 管理费用为8,833,187.80元，同比增长47.69%，主要系房产折旧摊销所致[8] - 研发费用为1,039,945.72元，同比下降36.36%，主要系研发投入减少所致[8] - 研发费用为1,039,945.72元，同比下降36.4%[16] 股东信息 - 公司普通股股东总数为10,120人[9] - 公司第一大股东王莉持股比例为39.00%，持股数量为31,200,000股[9]

2023年事项 - 独立董事出席6次董事会、2次股东大会无缺席[5] - 召开3次董事会审计委员会会议审核财务报告[9] - 按时编制披露4份报告[18] - 聘任容诚会计师事务所为2023年度审计机构[20] - 未发生应披露关联交易等特定情况[17][22] 2024年展望 - 独立董事将按规定履职提建议[23]

2023年情况 - 独立董事出席6次董事会、3次股东大会无缺席[5] - 召开3次审计、1次提名委员会会议[7][8] - 按时披露多份报告[16] - 聘任容诚为2023年度审计机构[17] - 未发生应披露关联交易等情况[15][19][20] 2024年展望 - 独立董事将了解业务、维护股东权益[19] - 为公司发展提建设性意见[19]

股东大会时间 - 2024年5月28日召开2023年度股东大会[1] - 现场会议时间为2024年5月28日下午14:30[4] - 网络投票时间为2024年5月28日[4] 股权登记与提案 - 股权登记日为2024年5月22日[4] - 3%以上股份股东临时提案需在2024年5月18日前提交[8] 会议审议 - 审议18项提案，4项为特别表决事项[6][7] - 提案15关联股东应回避表决[7] 投票信息 - 普通股投票代码为351001，简称为凯淳投票[19] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月28日多个时段[20] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月28日9:15—15:00[22] 其他事项 - 现场会议登记时间为2024年5月27日特定时段[11] - 授权委托书有效期至本次股东大会结束[28] - 股东需于2024年5月27日17:00前传回回执[31]

业绩总结 - 2023年度母公司净利润7,096,076.61元，计提法定盈余公积金709,607.66元[1] - 截至2023年底，可供股东分配利润208,970,765.09元[1] 利润分配 - 2023年度以80,000,000股为基数，每10股派1.25元，共派10,000,000元[2] - 利润分配方案经多会审议，尚需股东大会批准[4][8]

担保情况 - 公司拟为凯滋漫等4家公司申请30000万元等值人民币授信额度提供担保[3] - 新增后担保总额度30000万元，担保余额占最近一期净资产比例36.73%[9] - 担保议案已通过董事会和监事会审议，需提交股东大会审议[3][20] 子公司业绩 - 香港凯淳2023年营收8214.08万元，净利润435.82万元[10] - 凯滋漫2023年营收9033.33万元，净利润 - 731.34万元[12] - 沛香科技2023年营收2876.10万元，净利润265.09万元[15] - 凯浥广告2023年营收625.36万元，净利润 - 45.11万元[17] 子公司财务 - 香港凯淳资产负债率80.59%，沛香科技84.36%，凯滋漫88.21%，凯浥广告46.48%[9]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2000万股，每股发行价25.54元，募集资金总额51080万元，净额44602.75万元[1] - 2023年度公司以募集资金直接投入募投项目金额14308.41万元[4] - 2023年度募投项目累计使用募集资金35796.74万元，余额10357.26万元，含利息收入1551.25万元[4] - 截至2023年12月31日，募集资金存放专项账户余额10357.26万元[8] 项目投资进度 - 募集资金累计投资进度80.26%[1][2] - 品牌综合服务一体化建设项目投资进度60.10%[1] - 智能数字化技术支持平台建设项目投资进度100.00%[1] - 补充流动资金项目投资进度100.00%[1] 项目调整情况 - 2023年公司变更部分募投项目实施主体、地点，调整投资结构及进度，部分项目延期[10] - 受经济环境影响，公司将品牌综合服务一体化建设项目建设期调整为四年[2] 资金使用与管理 - 2021年公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金1554.39万元[11] - 2023年公司同意使用不超过30000万元闲置募集资金进行现金管理，期限不超12个月[13] - 截至2023年12月31日，公司使用闲置募集资金在招行和中行进行结构性存款[14][15] 合规情况 - 公司已按规定披露募集资金存放及使用情况，无管理违规情况[17] - 容诚会计师事务所认为公司2023年度专项报告公允反映实际情况[18] - 保荐机构认为公司2023年度募集资金存放与使用符合要求，无违规情形[21]

审计机构情况 - 截至2023年12月31日，容诚会计师事务所合伙人179人，注册会计师1395人，745人签过证券服务业务审计报告[3] 审计相关决策 - 2023年相关会议审议通过聘请容诚为2023年度审计机构，聘期一年[4] 审计工作情况 - 容诚对公司2023年度财务报告审计并出具专项报告，认为报表按准则编制，出标准无保留意见报告[5][6] 沟通会议情况 - 2024年审计委员会多次召开会议沟通审计事项、进展、问题和报告出具情况[7][8] 审计结果评价 - 公司审计委员会认为容诚年报审计表现良好，按时完成工作[10]

" RsM | 容 诚 审计报告 上海凯淳实业股份有限公司 容诚审字|2024|200Z0021 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙 骑 缝 章 (3) 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1 - 6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | 3 | 合并利润表 | 8 | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10 - 11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15 - 16 | | 10 | 财务报表附注 | 17 - 95 | 审 计 报 告 容诚审字[2024]200Z0021 号 上海凯淳实业股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了上海凯淳实业股份有限公司(以下简称凯淳股份公司)财务报表, 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利 润表 ...