证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 公告编号：2023-036 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.投资种类：拟投资的产品品种包括期限不超过 12 个月的结构性存款、定 期存款或大额存单等保本型产品。 2.投资金额：不超过人民币300,000万元（含本数）。 3.特别风险提示：尽管对闲置募集资金进行现金管理时选择的对象是安全 性高、流动性好的结构性存款、定期存款或大额存单等投资产品， 但金融市场 受宏观经济的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月 27日召开了第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通 过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不 影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过人民币 300,000万元（含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理。现就相关事项公告 如下： 一、募集资金的基本情况 经 ...

证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 公告编号：2023-030 1、审议通过《关于 2024 年度对外担保暨关联交易额度预计的议案》。 公司本次拟新增的对外担保额度为人民币 252.52 亿元（或等值外币）， 其中为资产负债率大于等于 70%的公司提供担保额度为人民币 248.02 亿元 （或等值外币），为资产负债率小于 70%的公司提供担保额度为人民币 4.50 亿元（或等值外币）。本次公司及子公司为公司的子公司、参股公司提供担 保有助于解决公司子公司、参股公司业务发展的资金等需求，促进各子公司、 参股公司经营发展，对公司业务扩展起到积极作用。监事会认为本次提供担 保相关事宜处于可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影 响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意此次担保额度预计 事项。该议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关 于 2024 年度对外担保暨关联交易额度预计的公告》等相关公告。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公 ...

| 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 范围 2 | | 第三章 | 交易原则 3 | | 第四章 | 组织机构及职能 3 | | 第五章 | 审批权限 5 | | 第六章 | 授权制度 5 | | 第七章 | 商品期货套期保值业务流程 6 | | 第八章 | 衍生品套期保值业务流程 6 | | 第九章 | 风险控制 7 | | 第十章 | 报告制度 8 | | 第十一章 | 行为准则 8 | | 第十二章 | 保密制度 8 | | 第十三章 | 法律责任 8 | | 第十四章 | 附则 9 | 第一章 总则 第一条 为了规范益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）及其子公司对套期保值业务的内部控制，尽可能有效防范和化解公 司的生产经营风险，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易 （2023 年修订）》、《中华人民共 ...

证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 公告编号：2023-031 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 关于2024年度预计向银行及其他金融机构申请融资 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 27日召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于 2024年度预计向 银行及其他金融机构申请融资的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。现就 相关事项公告如下： 一、本次向银行及其他金融机构申请融资额度的基本情况 为满足公司及子公司日常生产经营及项目建设资金需要，公司及子公司拟向 银行及其他金融机构申请综合授信额度，授信额度自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日内可循环使用。决议在 2024 年度（2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日）内有效。如单笔融资的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延 至单笔融资终止时止。公司及各子公司的实际授信额度可相互调剂。前述授信额度 不必然等于公司及子公司的实际融资 ...

证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 公告编号：2023-033 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 关于2024年度提供财务资助暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月 27日召开了第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通 过了《关于2024年度预计提供财务资助暨关联交易的议案》，关联董事Pua Seck Guan（潘锡源）回避表决。现就相关事项公告如下： 一、财务资助事项概述 根据相关法律法规及《公司章程》等的规定，为优化公司整体融资结构， 降低融资成本，根据各参股公司及控股子公司实际生产经营资金的需求预测， 公司拟对其提供财务资助，本次财务资助预计最高金额为185.54亿元。本次财 务资助事项不属于《深圳证券交易所创业板上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作指引》（以下简称"《规范运作》"）等规定的不得提供财务资助的情 形。 本次部分财务资助事项构成关联交易，公司独 ...

证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 公告编号：2023-035 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司业 务发展及日常经营的需要，2024年预计将与关联方发生的日常关联交易总额不 超过人民币6,145,500万元，关联交易主要内容包括采购商品与服务、销售商品、 提供劳务或服务。 公司于2023年11月27日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过了《关 于2024年度日常关联交易预计的议案》的两个子议案，其中：以5票同意、0票 反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司与丰益国际有限公司及其子公 司2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事 Kuok Khoon Hong（郭孔 丰）、Pua Seck Guan（潘锡源）、穆彦魁、Tong Shao Ming（唐绍明）已对此议 案回避表决；以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 与其他 ...

财务表现 - 2023年第三季度营业收入698亿元，同比增长2.1% [1][12] - 2023年第三季度归属于上市公司股东的净利润11.6亿元，同比增长208.4% [1][12] - 2023年1-9月营业收入1,885亿元，同比增长0.4% [1][10] - 2023年1-9月归属于上市公司股东的净利润21.3亿元，同比下降9.5% [1][10] - 2023年第三季度压榨产能利用率超过50% [4] 业务板块表现 - 厨房食品B端销量同比呈双位数增长 [3] - 高端产品（胡姬花花生油、外婆乡小榨菜籽油、六步鲜大米）销量增长可观 [3] - 餐饮渠道恢复至疫情前八九成水平 [3] - 包装大米现代渠道市场占有率约20%，位列第一 [4] - 食用油电商销售占比约10% [4] 渠道与市场 - 直接覆盖C端终端超过120万个，间接覆盖终端合计超过150万个 [4] - 线上业务包括传统电商、兴趣电商、O2O和私域电商 [4] - 餐饮行业空间大，终端数量超过零售终端 [3] - 可提供油、米、面、调味品、央厨食材等多品类产品 [3] 行业与成本 - 合理的大豆压榨利润率预估在3-4个点 [3] - 油脂价格受南美天气和中东局势影响 [4] - 2023年1-9月研发费用1.74亿元，同比增长12.57% [17] - 2023年1-9月管理费用26.67亿元，同比增长8.51% [17] 未来展望 - 央厨业务处于发展初期，但被视为未来食品加工发展方向 [4] - 杭州央厨在亚运会期间表现良好，正在探索B2B业务 [5] - 饲料需求可能持续到明年春天 [4] - 随着经销商网络完善，终端渗透和开拓有机会 [3]

财务数据 - 2023年第三季度，益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司营业收入为69,808,607千元，同比增长2.12%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为1,163,325千元，同比增长208.42%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为19,512,888千元，同比增长62.63%[5] - 公司总资产为238,785,447千元，同比增长4.76%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为90,756,946千元，同比增长2.31%[5] - 非流动资产处置损益为-16,568千元，年初至报告期期末金额为-26,760千元[5] - 计入当期损益的政府补助为57,553千元，年初至报告期期末金额为243,729千元[5] - 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动为309,882千元，年初至报告期期末金额为1,258,325千元[5] - 单独进行减值测试的应收款为58千元，年初至报告期期末金额为1,175千元[6] - 项减值准备转回为15,799千元，年初至报告期期末金额为25,989千元[7] 业绩总结 - 2023年第三季度，公司实现营业收入698亿元，同比增长2.1%；归属于上市公司股东的净利润11.6亿元，同比增长208.4%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8.9亿元，同比增加643.1%[9] - 2023年1-9月，公司实现营业收入1,885亿元，同比增长0.4%；归属于上市公司股东的净利润21.3亿元，同比下降9.5%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9.1亿元，同比下降59.8%[9] 业务表现 - 厨房食品利润同比减少，面粉业务利润降幅较大，小麦、面粉及副产品的价格整体下行，公司消耗前期的高价小麦库存导致业绩下滑[10] - 饲料原料及油脂科技产品的利润同比增幅较大，因国内大豆供给偏紧，豆粕等产品的价格有所回升，销量同比上涨，压榨利润同比大幅增长[11] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为158,113股，其中前十名股东持股情况中，Bathos Company持股占比最高，达到89.99%[14] - 前十名股东中，持有有限售条件股份的股东持股数量分别为4,878,944,439股、23,978,607股、15,452,478股等，无质押或冻结情况[14] - 前十名股东中，持有无限售条件股份的股东持股数量分别为23,978,607股、15,452,478股、7,809,867股等，为人民币普通股[14] 其他信息 - 公司发布2023年半年度报告，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2023年8月11日披露的《2023年半年度报告全文》及《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-023）[17] - 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2023年8月11日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2023-024）[18]

证券代码： 300999 证券简称：金龙鱼 公告编号： 2023-027 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 关于控股股东自愿延长限售股份锁定期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到控 股股东 Bathos Company Limited（以下 简称"Bathos"）出具的《关于自愿延 长股份锁定期的承诺函》，Bathos 基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值 的高度认可，为进一步促进公司持续、稳定发展，维护广大投资者利益，自愿延 长所持有的公司首发前限售股份的锁定期。具体情况如下： 一、 追加承诺股东基本情况介绍 控股股东：Bathos Company Limited 成立日期：1990 年 8 月 7 日 注册地址：25th Floor, Neich Tower, 128 Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong 注册资本：38,122,219,632 港币 股权结构：丰益国际有限公司 (wilmar International Limited ...

中信建投证券股份有限公司关于 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 2023 上半年度跟踪报告 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：金龙鱼 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：贺星强 | 联系电话：18600186019 | | 保荐代表人姓名：钟犇 | 联系电话：18611332168 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | | | | 是 | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联 | | | 交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | 是 | ...