独立董事核查 - 公司董事会核查三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 意见出具时间 - 董事会出具独立董事独立性专项意见时间为2025年4月25日[2]

| 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 | 公告编号：2025-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | | 浙江泰福泵业股份有限公司 关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 了第四届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于公司 2025 年度向银行申 请综合授信额度的议案》。本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议，现将有关 情况公告如下： 三、备查文件 1、第四届董事会第十三次会议决议。 特此公告。 浙江泰福泵业股份有限公司 为满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求，公司及控股子公司计划向 银行申请不超过等值人民币 180,000 万元（含 180,000 万元，最终以银行实际审 批的授信额度为准，实际贷款币种包括但不限于人民币、美元等）的银行综合授 信额度。上述综合授信额度期限自股东会决议通过之日起至公司 2025 年度股东 会召开 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—7 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕7940 号 浙江泰福泵业股份有限公司全体股东： 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供泰福泵业公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为泰福泵业公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 泰福泵业公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1146 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保 证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 五、鉴证结论 我们鉴证了后附的浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称泰福泵 ...

浙江泰福泵业股份有限公司 关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、根据公司经营发展的需要，浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公 司"）及控股子公司 2025 年度需与公司关联方浙江德浔科技有限公司（以下简 称"浙江德浔"）发生日常关联交易，预计额度不超过 860 万元人民币。 2、公司于 2025 年 4 月 25 日召开了第四届董事会第十三次会议、第四届监 事会第十次会议，会议分别以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避；3 票同 意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议 案》，同意公司及控股子公司 2025 年度与浙江德浔发生的日常关联交易金额预计 不超过 860 万元人民币，期限自公司董事会决议通过之日起十二个月内有效，并 由董事会授权管理层根据实际业务需要签订有关协议文件。关联董事陈宜文先生、 林慧女士回避了表决。独立董事均同意本次关联交易事项。 3、本次关联交易事项属于董事会的审议权限内， ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 专项审计说明 天健审〔2025〕7941 号 浙江泰福泵业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称泰福泵业公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的泰福泵业公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供泰福泵业公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为泰福泵业公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解泰福泵业公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管 ...

监事会情况 - 2024年度监事会召开5次会议[2] - 监事会设3名监事，含1名职工代表监事[2] 会议时间 - 第四届监事会第四次至八次会议分别于2024年2月29日、4月26日、5月10日、8月29日、10月25日召开[2][3] 评价结论 - 监事会认为董事会运作规范，决策合理，董高履职合规尽责[4] - 监事会认为公司财务制度健全，报告真实客观[5] 未来计划 - 2025年监事会将加强对重要经营活动和重点部门监督[14]

外汇交易计划 - 公司制定2025年度外汇衍生品交易计划降低外汇市场风险[1] - 预计任一交易日最高合约价值不超8000万美元或等值外币[2] - 交易期限12个月，金额可循环滚动[2] 交易安排 - 公司及子公司用自有资金开展业务，可能缴保证金[4] - 股东会授权董事长负责具体运作和管理[4] 风险与措施 - 交易存在市场、内控等风险[6] - 公司采取多项措施控制交易风险[7]

股份与注册资本 - 2025年2月18日至4月24日“泰福转债”累计转股141股[2] - 公司已发行股份数由95,177,652股变更至95,177,793股[2] - 公司注册资本由95,177,652元变更至95,177,793元[2] 公司章程修订 - 公司章程修订后，注册资本条款更新为95,177,793元[3] - 代表公司执行公司事务的董事为法定代表人[3] - 新增法定代表人执行职务造成他人损害，公司担责后可追偿条款[4] - 高级管理人员定义更新为经理、副经理等[4] 股东权益与责任 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅会计账簿、凭证[6] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在董事等违法致公司损失时可请求相关方诉讼[8][9][10] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应书面报告[12] 会议相关规定 - 董事会收到独立董事等召开临时股东大会提议后需在规定时间反馈[14][15][16][18][19] - 单独或合并持有公司3%或1%以上股份的股东可在会议前提临时提案[20] - 年度和临时股东大会/股东会需提前公告通知股东[20] 董事相关规定 - 董事任期三年，独立董事连续任职不得超过六年[33] - 兼任高级管理人员等的董事总计不得超过董事总数的二分之一[33] - 董事不得利用职权谋取不正当利益等[34] 公司运营相关 - 公司利润分配应兼顾回报与发展，部分情况可不分配[44] - 公司公积金用于弥补亏损等，法定公积金转增资本有留存要求[44][45] - 公司实行内部审计制度，内部审计机构向董事会负责[45] 其他事项 - 变更注册资本并修订《公司章程》已通过董事会审议，尚需股东会审议[50] - 董事会提请股东会授权办理工商变更登记等事宜[50] - 修订后的《公司章程》全文同日披露于巨潮资讯网[50]

融资授权 - 公司拟提请股东会授权董事会办理小额快速融资，总额不超3亿且不超去年末净资产20%[3] - 授权期限自2024年年度股东会通过至2025年年度股东会召开[3] 发行条件 - 发行数量不超发行前股本总数30%[4] - 发行对象不超35名特定对象[5] - 发行价格不低于定价基准日前二十日均价80%[5] - 特定对象认购股票，一般6个月内不得转让，部分情形18个月内不得转让[5] 其他 - 每股面值人民币1.00元[4]

| 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 | 公告编号：2025-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | | （四） 出席人员：公司董事长兼总经理陈宜文先生、董事兼副总经理吴培祥 先生、独立董事滕盼盼女士、副总经理兼财务总监朱国庆先生、副总经理兼董事 会秘书薛康先生、保荐代表人胡炼先生。 浙江泰福泵业股份有限公司 关于举办2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）已于 2025 年 4 月 28 日在巨潮资讯网上披露了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘 要》。为便于广大投资者进一步了解公司的经营情况，公司将于 2025 年 5 月 9 日（星期五）下午 15:00-16:30 通过"价值在线"（www.ir-online.cn）举办 2024 年度网上业绩说明会。具体情况安排如下： 一、业绩说明会相关安排 （一） 召开时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）下午 15: ...