| 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 公告编号：2024-085 | | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | 浙江泰福泵业股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开公司第四届董事会第四次会议、于 2024 年 2 月 23 日召开 2024 年第 一次临时股东大会，审议通过了《关于回购股份方案的议案》，同意公司使用自 有资金以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份（以下简称"本次回购"），用于 实施股权激励或者员工持股计划。本次回购金额不低于人民币 5,000 万元且不超 过人民币 10,000 万元（含），本次回购价格不超过人民币 20 元/股（含）。按照回 购价格上限和回购金额区间测算，预计回购股份数量为 250 万股至 500 万股，占 公司总股本比例为 2.75%至 5.51%，具体回购股份的数量以回购结束时实际回购 的股份数量为准。回购股份的实施期限自公司股 ...

| 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 | 公告编号：2024-081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | | 浙江泰福泵业股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次会 议（以下简称"会议"）于 2024 年 10 月 25 日上午 10:00 在公司三楼会议室以 现场结合通讯表决方式召开，会议由董事长兼总经理陈宜文先生主持，会议通知 已于 2024 年 10 月 14 日以电子邮件的方式发出。本次会议应到董事 7 名，实到 董事 7 名（其中独立董事高江伟先生、顾伟驷先生以通讯方式参与表决）。公司 监事、高级管理人员列席会议。 1.公司第四届董事会第十一次会议决议。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了以下议案： 1.会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年第三季 度报告的议案》 董事会认为： ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况： 经与会监事举手表决，审议通过了以下议案： | 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 | 公告编号：2024-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | | 1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年第三 季度报告的议案》 浙江泰福泵业股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 经审核：公司《2024 年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公 司 2024 年 1-9 月经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。 浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第八次会议 （以下简称"会议"）于 2024 年 10 月 25 日下午 14:00 在公司三楼会议室以现 场方式召开，会议由监事会主席林宏伟先生主持，会议通知已于 2024 年 10 月 14 日以电子邮件的方式发出。本次会议应 ...

营业收入与净利润 - 公司第三季度营业收入为131,572,318.06元，同比下降25.35%[2] - 年初至报告期末营业收入为515,080,052.15元，同比增长5.46%[2] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为-9,330,551.16元，同比下降173.71%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为19,571,083.02元，同比下降48.85%[2] - 第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-10,259,978.56元，同比下降185.82%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为15,116,438.27元，同比下降59.67%[2] - 公司本期营业总收入为515,080,052.15元，同比增长5.46%[1] - 净利润为19,461,086.20元，同比下降49.24%[17] 每股收益 - 第三季度基本每股收益为-0.1028元，同比下降173.74%[2] - 年初至报告期末基本每股收益为0.2155元，同比下降48.86%[2] - 第三季度稀释每股收益为-0.0627元，同比下降143.48%[2] - 基本每股收益为0.2155元，同比下降48.86%[18] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-6,778,261.52元，同比下降104.28%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为-6,778,261.52元，去年同期为158,470,232.09元[19] - 销售商品、提供劳务收到的现金为495,948,944.82元，同比下降0.24%[19] - 购买商品、接受劳务支付的现金为411,022,496.92元，同比增长67.46%[19] - 支付给职工及为职工支付的现金为108,408,952.57元，同比增长25.42%[19] - 支付其他与经营活动有关的现金为47,700,981.82元，同比下降26.99%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为-6,778,261.52元，去年同期为158,470,232.09元[20] - 投资活动产生的现金流量净额为-145,926,363.39元，去年同期为-126,547,210.95元[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为-68,057,824.80元，去年同期为-1,061,795.75元[20] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-5,087,634.08元，去年同期为-8,403,305.80元[20] - 现金及现金等价物净增加额为-225,850,083.79元，去年同期为22,457,919.59元[20] - 期末现金及现金等价物余额为184,245,885.39元，去年同期为404,468,717.39元[20] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为6,712[7] - 陈宜文持股比例为19.99%，持股数量为18,150,000股[7] - 温岭市地久电子科技有限公司持股比例为19.82%，持股数量为18,000,000股[7] - 林慧持股比例为4.41%，持股数量为4,000,000股[7] - 毛世良持股比例为3.06%，持股数量为2,779,900股[7] - 李勇持股比例为2.60%，持股数量为2,357,200股，其中1,500,000股被质押[7] - 毛世俊持股比例为2.55%，持股数量为2,312,800股[7] - 温岭市宏泰投资合伙企业（有限合伙）持股比例为2.20%，持股数量为2,000,000股[7] 财务数据 - 公司货币资金期末余额为190,573,453.25元，期初余额为429,600,170.89元[13] - 公司交易性金融资产期末余额为158,394,566.06元，期初余额为82,039,396.85元[13] - 公司应收账款期末余额为210,626,913.05元，期初余额为163,488,875.41元[13] - 公司存货期末余额为363,464,542.94元，期初余额为257,534,813.26元[13] - 公司固定资产期末余额为447,001,833.35元，期初余额为458,608,100.62元[14] - 公司在建工程期末余额为122,551,819.44元，期初余额为91,652,559.65元[14] - 公司应付票据期末余额为203,064,186.62元，期初余额为164,644,057.43元[14] 研发费用 - 研发费用为28,053,572.69元，同比增长0.06%[1] 可转债与股份回购 - 公司可转债“泰福转债”于2022年10月25日起在深交所挂牌上市，转股价格为19.75元/股[11] - 2024年9月30日为“泰福转债”第二年的付息日，付息已完成[11] - 公司通过回购专用证券账户累计回购股份3,793,900股，占公司总股本的4.1783%，成交总金额为人民币60,725,835.35元[1] 限制性股票 - 公司首次授予20名激励对象的限制性股票数量为172.00万股[1] - 公司作废9名激励对象的第二类限制性股票19.50万股[1]

| 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 | 公告编号：2024-080 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | | 浙江泰福泵业股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日和 2024 年 9 月 19 日分别召开了第四届董事会第十次会议、2024 年第三次临时股东 大会，审议通过了《关于增加经营范围及修订公司章程的议案》。具体内容详见 公司于 2024 年 8 月 30 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关 于增加经营范围及修订公司章程的公告》（公告编号：2024-072）。 一、工商变更登记情况 4、住所：浙江省台州市温岭市松门镇东南工业园区（海天名苑小区往东 800 米） 5、法定代表人：陈宜文 6、注册资本：玖仟零捌拾万零壹佰壹拾玖元 7、成立日期：1993 年 05 月 21 日 2024 年 10 月 ...

| 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 | 公告编号：2024-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | | 浙江泰福泵业股份有限公司 关于 2024 年第三季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、2024 年第三季度，共有 0 张"泰福转债"完成转股（票面金额共计 1,000 元人民币），合计转成 0 股"泰福泵业"股票（股票代码：300992）。 3、截止 2024 年第三季度末，公司剩余可转债为 3,348,864 张，剩余票面总 金额为 334,886,400 元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，浙江泰福泵业股份有 限公司（以下简称"公司"或"泰福泵业"）现将 2024 年第三季度可转换公司 债券（以下简称"泰福转债"或"可转债"）转股及公司股份变动的情况公告如 下： 一、可转换公司债券发行上市概况 （一）可转换公司债券发行情 ...

| 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 | 公告编号：2024-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | | 浙江泰福泵业股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开公司第四届董事会第四次会议、于 2024 年 2 月 23 日召开 2024 年第 一次临时股东大会，审议通过了《关于回购股份方案的议案》，同意公司使用自 有资金以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份（以下简称"本次回购"），用于 实施股权激励或者员工持股计划。本次回购金额不低于人民币 5,000 万元且不超 过人民币 10,000 万元（含），本次回购价格不超过人民币 20 元/股（含）。按照回 购价格上限和回购金额区间测算，预计回购股份数量为 250 万股至 500 万股，占 公司总股本比例为 2.75%至 5.51%，具体回购股份的数量以回购结束时实际回购 的股份数量为准。回购股 ...

| 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 | 公告编号：2024-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | | 浙江泰福泵业股份有限公司 关于可转换公司债券 2024 年付息的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 "泰福转债"（债券代码：123160）将于 2024 年 9 月 30 日（原付息日 2024 年 9 月 28 日为休息日，顺延至下一个交易日）按面值支付第二年利息，每 10 张"泰福转债"（单张面值 100 元，10 张面值 1,000 元)派发利息为 7.00 元 （含税）； 2、 付息债权登记日：2024 年 9 月 27 日（星期五）； 3、 除息日：2024 年 9 月 30 日（星期一） 4、 付息日：2024 年 9 月 30 日（星期一） 5、 本次付息期间及票面利率：计息期间为 2023 年 9 月 28 日至 2024 年 9 月 27 日，票面利率 0.70%。 一、"泰福转债"基本情况 （一）可转换公司债券简称：泰福 ...

法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江泰福泵业股份有限公司 2024 年第三次临时股东会的 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年九月 国浩律师（杭州）事务所 股东会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江泰福泵业股份有限公司 2024 年第三次临时股东会的 法律意见书 致：浙江泰福泵业股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称本所）接受浙江泰福泵业股份有限公司 （以下简称公司或泰福泵业）的委托，指派律师对公司于 2024 年 9 月 19 日召开 的 2024 ...

| 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 | 公告编号：2024-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | | 浙江泰福泵业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议决议公告 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统投票的时间为 2024 年 9 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2024 年 9 月 19 日 9:15-15:00。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 19 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 9 月 19 日 2、现场会议召开地点：浙江省台州市温岭市东部新区龙门 ...