业绩总结 - 审计三河同飞制冷股份有限公司2024年度财务报表并出具审计报告[3] - 认为《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》如实反映2024年度相关资金情况[8] 数据相关 - 2024年期初往来资金余额为2.36万元[12] - 2024年度往来累计发生金额为 - 0.10万元[12] - 2024年期末往来资金余额为2.26万元[12]

公司基本信息 - 公司注册资本为16,939.888万元人民币[6] - 公司证券代码为300990[6] - 2021年4月30日完成本次发行的股份登记日[6] - 2021年5月12日在深圳证券交易所上市[6] 持续督导情况 - 持续督导期限截至2024年12月31日[3] - 持续督导期内公司能规范运作并及时准确进行信息披露[12] 保荐机构意见 - 保荐机构认为公司信息披露符合相关规定[14] - 保荐机构认为公司募集资金管理和使用符合相关法律法规，无违法违规情形[15] 募集资金情况 - 公司对募集资金专户存储和专项使用，无变相改变用途和损害股东利益情况[15] 证券服务机构情况 - 公司聘请的证券服务机构能尽职开展相关工作并配合保荐机构[13]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露重大缺陷[5] 内部控制情况 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[6] - 公司2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7][8]

募集资金情况 - 公司首次公开发行1300.00万股，发行价85.50元/股，募集资金总额111,150.00万元，净额100,440.87万元[1] - 超募资金投向小计金额为45,840.87万元，合计金额为100,440.87万元[19] 项目投入与收益 - 截至2024年初累计项目投入90,813.25万元，利息及理财收益净额2,752.44万元，项目结项补流5,974.50万元[4] - 2024年项目投入6,575.70万元，利息及理财收益净额181.04万元，项目结项补流10.90万元[4] - 截至2024年末累计项目投入97,388.95万元，利息及理财收益净额2,933.48万元，项目结项补流5,985.40万元[4] 各项目进度 - 精密智能温度控制设备项目承诺投资46,600.00万元，期末累计投入41,423.72万元，进度88.89%[17] - 补充流动资金项目承诺投资8,000.00万元，期末累计投入8,020.84万元，进度100.26%[17] - 储能热管理系统项目承诺投资32,300.00万元，期末累计投入33,068.33万元，进度102.38%[17] 资金使用与管理 - 2022年公司使用32,300.00万元超募资金投入储能热管理系统项目，13,540.87万元永久补充流动资金[19] - 2023年公司使用1,335.19万元超募资金永久补充流动资金[19] - 公司利用募集资金置换预先投入“精密智能温度控制设备项目”的自筹资金16,318.88万元[19] - 2023年公司使用不超过20,000万元暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理[19] - 2024年公司使用不超过4,000万元暂时闲置募集资金（含超募资金）及不超过50,000万元自有资金进行现金管理[20] - 2023年公司使用精密智能温度控制设备项目节余募集资金5,974.50万元永久补充流动资金[20] - 截至2024年12月5日，公司完成相关项目募集资金专户注销，将节余10.90万元永久补充流动资金[20] 其他情况 - 截至2024年12月31日，4个募集资金专户均已注销[7] - 2024年公司募集资金使用与披露一致，无违规情形[13] - 公司募集资金投资项目未出现异常情况[9] - 累计投入金额大于承诺投资总额20.84万元，因募集资金专户利息等净额补充流动资金[20] - 储能热管理系统项目于2024年10月达预定可使用状态，产能利用率和生产效率逐步上升[21]

会议情况 - 2024年召开6次董事会、1次股东大会，独立董事均出席[3] - 2024年提名等委员会会议均按要求出席[5] - 2024年9月、10月召开相关会议审议激励计划议案[15] 报告披露 - 2024年按时编制披露定期及内控自评报告[13] 审计相关 - 2024年未换会计师事务所，由天健担任[14] 独立董事履职 - 2024年独立董事履职促公司发展，2025年将继续[16] - 康金龙2025年4月签2024年度述职报告[19] 关联交易 - 2024年关联交易按规定执行，董事会审议通过相关议案[11]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事张吉祥、赵亚超、康金龙独立性[1] - 独立董事未在公司及主要股东公司任其他职务[1] - 独立董事与公司及主要股东无利害关系[1] - 公司独立董事符合独立性法规要求[1] 意见日期 - 董事会出具意见日期为2025年4月17日[2]

公司治理 - 2024年召开6次董事会、1次股东大会，独立董事均亲自出席[4] - 2024年薪酬等委员会会议均按要求出席[6] 合规运营 - 2024年关联交易合规，价格公允[11] - 2024年按时披露报告，准确披露财务数据[13] 激励计划 - 2024年9月通过调整限制性股票激励计划等议案[15] - 2024年10月通过归属条件成就议案并办理登记[15] 未来展望 - 2025年独立董事加强学习、履职并交流提建议[17][18]

会议情况 - 2024年度召开6次董事会会议、1次股东大会会议[4] 委员会出席情况 - 2024年审计等各委员会实际出席次数与应出席次数相符[6] 独立董事履职 - 2024年独立董事对董事会议案均投赞成票[5] - 2024年独立董事关注信息披露等工作并提意见[11][10] - 2025年独立董事将继续履职提建设性意见[18] 公司运营规范 - 2024年度关联交易按规定执行，价格公允[13] - 2024年按时编制披露报告，准确披露财务数据[14] 其他事项 - 2024年未更换会计师事务所，续聘天健[15] - 2024年审议通过激励计划相关议案[16][17]

分红计划 - 公司拟2025年中期根据情况决定是否分红，派现不超当期净利润[1] 授权事项 - 董事会拟提请股东大会授权制定执行中期分红方案，期限自2024年年度股东大会通过起[2] 审议情况 - 第三届董事会、监事会于2025年4月17日审议通过该议案，尚需2024年年度股东大会审议[5][6][7] 意见情况 - 独立董事同意相关议案，监事会认为授权事宜合规[4][6] 备查文件 - 备查文件含第三届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议[8]

资金使用 - 公司可用不超4000万元闲置募集资金及不超5亿元自有资金现金管理，期限12个月[2] - 公司赎回1.5亿元兴业银行结构性存款本金，收益55.035617万元，年化收益率2.16%[3][4] - 公司再次用1亿元闲置自有资金买兴业银行结构性存款，预计年化收益率1.30%或2.05%[5] 风险与措施 - 现金管理受宏观经济等风险影响[6][7] - 公司采取选择低风险产品等风控措施[8][9] 其他情况 - 公告日前十二个月内未到期现金管理金额为1亿元[11]