财务表现 - 2025年第一季度营业收入7716.10万元，同比下降24.36% [1] - 2025年第一季度归属于上市公司股东的净利润1021.04万元，同比增长1218.70% [1] - 2025年第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-924.38万元，上年同期为-33.03万元 [1] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额384.03万元，同比增长167.09% [1] - 2022年至2024年营业收入分别为4.98亿元、4.72亿元和3.72亿元 [1] - 2022年至2024年归属于上市公司股东的净利润分别为-121.78万元、-3492.61万元和-2.47亿元 [1] - 2022年至2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为-739.77万元、-3672.99万元和-1.90亿元 [1] - 2022年至2024年经营活动产生的现金流量净额分别为-2553.91万元、4544.65万元和-3373.57万元 [1] 上市及募资情况 - 2021年3月30日在深圳证券交易所创业板上市，公开发行股票4432.4480万股，发行价格8.48元/股 [2] - 首次公开发行股票募集资金总额3.76亿元，扣除发行费用后募集资金净额3.21亿元 [2] - 最终募集资金净额比原计划少2.84亿元 [2] - 原计划募集资金6.04亿元，其中1.83亿元用于江苏省泗阳县新一水厂扩建工程项目，1.01亿元用于智慧水务研发中心升级改造项目，3.20亿元用于补充营运资金 [2] - 首次公开发行股票的发行费用5531.71万元，其中保荐承销费用3773.59万元 [2] 保荐机构信息 - 保荐机构为安信证券股份有限公司（后更名为国投证券股份有限公司），保荐代表人为樊长江、吴中华 [2]

发行上市 - 深水海纳首次公开发行44324480股，每股发行价8.48元，募资37587.16万元，净额32055.45万元[1] - 公司注册资本17728.00万元，证券代码300961[3] - 证券发行于2021年3月19日，上市于2021年3月30日[3] 监管情况 - 2022 - 2024年多次被监管部门出具警示函和监管函[6][7] - 2021年度净利润同比降超50%未披露预告[6] 资金情况 - 截至2024年12月31日，首发募资银行存款全用完，专户注销[11] 应对策略 - 采取加强应收款催收、多种融资缓解现金流压力[7] 保荐相关 - 保荐机构每年开展1次现场检查[5] - 2021年8月11日杨付接替吴中华任保荐代表人[6] - 保荐机构认为公司信披、募资使用合规[10][11]

业绩概况 - 2025年一季度营业总收入7716.1万元，同比下降24.36% [1] - 归母净利润1021.04万元，同比上升1218.7% [1] - 扣非净利润-924.38万元，同比下降2698.82% [1] 盈利能力 - 毛利率24.18%，同比减少37.7% [2] - 净利率14.58%，同比增长786.64% [2] - 每股收益0.06元，同比增长1209.09% [2] 费用控制 - 销售费用、管理费用、财务费用总计2221.97万元，占营收比28.8%，同比增长12.1% [3] 资产与负债 - 应收账款占最新年报营业总收入比达156.61% [4] - 货币资金6887.93万元，同比减少33.03% [4] - 有息负债9.28亿元，同比减少10.98% [4] 现金流 - 每股经营性现金流0.02元，同比增长167.09% [5] - 货币资金与流动负债比例8.19% [5] - 近3年经营性现金流均值与流动负债比例-0.55% [5] 股东权益 - 每股净资产4.33元，同比减少23.75% [6] 业务评价 - 去年净利率-66.59%，产品或服务附加值不高 [7] - 上市4年累计融资3.76亿元，累计分红1347.33万元，分红融资比0.04 [7]

财务表现与战略布局 - 2024年公司实现营业收入3.72亿元 但受收入下滑和计提资产减值影响未能盈利 [1] - 收入下滑受宏观环境 环保行业周期性调整 行业项目投资需求缩减等外部因素影响 [1] - 公司持续研发投入并布局新兴领域 紧扣"技术驱动 轻重平衡 聚焦借力"三大核心发展战略 [1] - 公司深耕产业链 整合行业资源 产业资源 区域资源 大力发展战略新兴产业以培育未来利润增长点 [1] 数字化与技术创新 - 公司加快推动生态环境智慧治理和智慧水务运营管理领域的数字化布局 [2] - 2020年推出"Hy-Smart智慧水务平台" 2024年引入开鸿操作系统(KaihongOS)至水务管理系统底层架构 [2] - 控股公司华鸿海纳入局鸿蒙生态 解决环保设备互联互通难题并构建"设备+平台+服务"新型商业模式 [2] - 科创中心正式落成并完成CNAS认证 围绕绿色低碳趋势布局关键技术 取得显著研究成果 [2] - 未来公司将构建"云-边-端"一体化数字生态体系 依托鸿蒙操作系统和DeepSeek开源大模型技术 [3] 国资合作与资源整合 - 2024年底茂名市国资委入主深水海纳 为公司发展注入新动能 [4] - 茂名国资委将在项目规划和资源整合中发挥主导作用 提供项目机会和政策支持 [4] - 公司凭借技术优势和实施能力推进项目落地 实现双方优势互补 [4] - 国资支持将帮助公司加快业务扩张 提升技术创新能力 优化业务结构和抗风险能力 [4] 行业趋势与未来规划 - 公司转型反映环保行业从"重资产扩张"向"技术驱动转型"的趋势 [5] - 智慧水务和鸿蒙数字生态布局与国家"十四五"数字经济发展规划高度契合 [5] - 公司将前瞻性布局海洋智能养殖装备及泛水相关领域 探索与主业协同发展的新路径 [5] - 通过内部孵化与外部合作并举 推动海洋智能养殖装备业务在多环节布局 探索多元化盈利机制 [6]

业绩总结 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[9] 其他新策略 - 公司修订、细化《融资管理办法》并执行融资决策程序，整改完毕[10] 存在问题 - 公司非财务报告内部控制存在电子商业承兑汇票质押借款审批缺陷[10]

融资授权 - 公司拟提请2024年年度股东大会授权董事会办理小额快速融资，总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%[1][2] - 决议有效期至2025年年度股东大会召开之日止[6] - 提请授权事项尚需2024年年度股东大会以特别决议审议，存在不确定性[8] 发行情况 - 发行A股，每股面值1元，数量不超发行前股本总数30%[2][3] - 发行对象不超35名特定对象，均现金认购[3] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价80%[3] - 发行股票一般6个月内不得转让，部分情形18个月内不得转让[3] - 本次授权发行不会导致公司现有控制权变化[4]

业绩总结 - 2024年公司营业收入37182.72万元，同比下降21.29%[2] - 2024年净利润-24716.12万元，同比下降607.67%[2] - 2024年扣非净利润-19040.87万元，同比减少418.40%[2] 财务状况 - 2024年营业成本27949.91万元，同比降低11.76%[3] - 2024年期间及所得税费用13314.27万元，同比下降7.75%[3] - 2024年末资产总额270407.63万元，降低2.02%[5] - 2024年末负债总额192704.30万元，增长11.11%[5] - 2024年末股东权益75751.61万元，减少24.66%[5] 现金流情况 - 2024年末现金及等价物余额1146.60万元，净增加额-4166.91万元[6] - 2024年经营现金流净额净流出3373.57万元，同比减少7918.22万元[6]

内部控制审计 - 北京德皓国际对公司2024年度内控审计，出具带强调事项段无保留意见报告[1] 内控缺陷与整改 - 非财务报告内控存在重要缺陷，业务审批有问题[1] - 修订《融资管理办法》，相关事项已整改完毕[1][2] 董事会意见 - 董事会认为审计事项符合实际，不影响财报内控有效性[3] - 董事会同意审计报告强调事项段说明[3] 专项说明 - 专项说明签署日期为2025年4月28日[4][5]

应收账款 - 衡水深水水务有限公司期初余额20,788,096.43元，年度偿还累计20,788,096.43元[2] - 沧州深水环境治理有限公司期末余额13,079,726.10元[2] - 山东深水海纳生态环境有限公司期初1,440,000.00元，年度占用2,400,000.00元，期末3,840,000.00元[2] - 巨野深水海纳水务有限公司期初61,403,094.04元，年度占用989,360.30元，偿还28,763,862.81元，期末33,628,591.53元[2] - 山东深水海纳水务环保有限公司期初13,776,255.65元，年度占用743,431.48元，偿还2,721,341.95元，期末11,798,345.18元[2] - 山东深海环保水务有限公司期初181,793,106.96元，年度占用149,152.51元，偿还336,315.30元，期末181,605,944.17元[2] 其他应收款 - 山东深水水务有限公司期初63,082,412.78元，年度占用7,776,194.02元，偿还7,264,999.33元，期末63,593,607.47元[5] - 山东深水海纳水务环保有限公司期初173,225,806.15元，年度占用15,504,156.41元，偿还7,807,048.96元，期末180,922,913.60元[5] - 河南深水海纳水务有限公司期初25,655,077.87元，年度占用687,500.00元，偿还1,718,080.00元，期末24,624,497.87元[5] - 巨野深水海纳水务有限公司期初44,109,587.00元，年度占用7,287,890.47元，偿还5,577,000.00元，期末45,820,477.47元[5] - 池州深水海纳环保有限公司其他应收款为103,156.82元[7] 合同资产 - 河北深水能源环保有限公司合同资产为1,675,000元，含1,578,739.62元及96,260.38元[7] - 巨野深水海纳水务有限公司合同资产为12,064,288.69元，另有1,236,137.19元相关数据[7] - 衡水深水水务有限公司合同资产为6,077,057.78元，另有7,782,337.31元相关数据[7] - 山东深海环保水务有限公司合同资产为23,403,036.42元，含53,345,721.67元等相关数据[7] - 公司总计合同资产相关数据为946,375,704.41元等[7]

业绩总结 - 2024年度计提信用和资产减值损失共12818.02万元[1][2][4][5][8] - 2024年度计提信用减值损失7978.12万元[5] - 2024年度计提资产减值损失4839.90万元[5] - 本次计提减少2024年度利润总额12818.02万元[8] 减值详情 - 信用减值损失中应收票据、账款、其他应收款分别计提-34.18万、6436.79万、1575.51万元[4][5] - 资产减值损失中合同资产等分别计提690.57万等不同金额[4][5][7] 其他 - 2025年4月28日会议审议通过计提减值损失议案[1] - 按信用风险特征组合对应收款项计提信用损失准备[5] - 长期资产减值以单项或资产组估计可收回金额，确认后不得转回[6]