业绩总结 - 2024年营业收入37,182.72万元，同比下降21.29%[2] - 2024年归属上市公司股东净利润 - 24,716.12万元，同比下降607.67%[2] - 2024年归属上市公司股东扣非净利润 - 19,040.87万元，同比减少418.40%[2] - 2024年计提资产减值损失4,839.90万元[3] - 2024年计提信用减值损失7,978.12万元[3] 市场扩张和并购 - 2024年中标并签订多个轻资产项目，如黑龙江省巴彦县少陵河项目[4] - 2024年12月完成长治深水股权回购协议书签署并收回首笔转让款[4] - 2024年3月与深圳开鸿等成立合资公司华鸿海纳数字产业（深圳）有限公司[6] 新产品和新技术研发 - 2024年科创中心立项多个研发项目课题，异相芬顿催化氧化技术工艺包研究成果显著[8] - 联合高校研发的高效异相类芬顿技术装备入选相关目录，多个合作项目获批立项[9] 其他新策略 - 2025年第三届董事会完善治理结构和风险防范机制[16] - 2025年董事会按要求做好信息披露工作[17] - 2025年董事会督促执行公司发展目标[18] - 2025年董事会组织召开董事会、股东大会会议[19] - 2025年董事会严格执行股东大会各项决议[19] - 2025年董事会发挥独立董事监督作用[19] - 2025年董事会发挥专门委员会职能提高决策效率[19]

深水海纳水务集团股份有限公司 审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和深水海纳水务集团 股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）《公司章程》《董事会专门委员会 工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评 估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年度年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本信息 名称：北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期：2008 年 12 月 8 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A 于拟续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，拟续聘北京大华国际会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，2024 年 5 月 21 日公司召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的议案》， 同意续 ...

采购数据 - 2025年预计向江苏德高采购2000万元，2024年实际发生135.21万元[4] - 2024年采购额占同类业务比例2.09%，与预计差异 -93.24%[6] 江苏德高情况 - 注册资本2270.2285万元[7] - 2024年底总资产9932万元，净资产7028万元[8] - 2024年营收6216万元，净利润1201万元[8] 股权情况 - 宁夏环保持有南通海纳80%股权，江苏德高持20%[8]

会计政策变更 - 2024年1月1日起执行《暂行规定》《解释17号》，《解释18号》印发日起施行可提前执行[2][3] - 变更后公司执行新规定，不追溯调整以前年度[4] - 本次变更对当期财务、经营和现金流无重大影响[5]

募集资金情况 - 公司首次公开发行44324480股A股，每股发行价8.48元，募集资金总额37587.16万元，净额32055.45万元，2021年3月25日到账[1] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金32227.24万元，本年度使用1507.83万元，利息净额15.76万元，余额为0[2] - 公开发行实际募集资金净额少于拟投入的募集资金额60408.42万元[21] 资金使用及项目情况 - 募集资金使用包括直接投入项目、补充营运资金、节余资金补充流动资金等[3] - 江苏省泗阳县新一水厂扩建工程项目承诺投资18273.60万元，调整后7500.00万元，累计投入6569.18万元，进度87.59%，实现效益379.76万元[18] - 深圳总部环境工程技术研发中心建设项目募集资金全部投入深水海纳智慧环境科技创新研究中心建设项目[13][18][19] - 深水海纳智慧环境科技创新研究中心建设项目调整后投资3502.97万元，累计投入2622.13万元，进度74.85%，2024.6.3达预定可使用状态[18][19] - 补充营运资金承诺投资32000.00万元，调整后21052.48万元，累计投入21073.46万元，进度100.10%[18][19] 资金管理与规范 - 公司制定《募集资金管理制度》，确保规范管理和使用[4] - 与银行及保荐机构签订监管协议，实现专户存储和专款专用[5] - 报告期内，募集资金无未按规定使用及信息披露问题[14] 资金置换与节余处理 - 2021年4月27日同意用募集资金4152.91万元置换预先投入项目的自筹资金[8][20] - 江苏省泗阳县新一水厂扩建工程项目节余资金974.00万元永久补充流动资金[9][21] - 深水海纳智慧环境科技创新研究中心建设项目节余资金988.47万元永久性补充流动资金[10][21]

证券代码：300961 证券简称：深水海纳 公告编号：2025-022 深水海纳水务集团股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召 开的第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，拟续聘北京德皓国际会计师事务所 (特殊普通合伙)（以下简称"北京德皓国际"）为公司 2025 年度审计机构，本事项 尚需提交股东大会审议，具体情况说明如下： 一、拟聘任会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 截至 2024 年 12 月 31 日注册会计师人数：300 人，其中：签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师人数：140 人。 2024 年度业务总收入：43,506.21 万元（含合并数，经审计，下同） 2024 年度审计业务收入：29,244.86 万元 2024 年度证券业务收入：22,572.37 万元 2024 年度上市公司审计客户家数：125 家 主要 ...

内部控制情况 - 报告期内非财务报告内部控制重大缺陷数量0个、重要缺陷数量1个[4][16] - 纳入评价范围单位资产总额占公司财务报表资产总额的100%[7] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司财务报表营业收入总额的100%[7] - 报告期内不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷[15] - 电子商业承兑汇票质押借款审批缺陷已于2025年4月整改完毕[17] 内部控制评价标准 - 财务报告内部控制营业收入错报≥1%为重大缺陷等[13] - 财务报告内部控制利润总额错报≥5%为重大缺陷等[13] - 财务报告内部控制资产总额错报≥1%为重大缺陷等[13] - 非财务报告内部控制重大缺陷直接经济损失≥利润总额5%[14] 公司制度建设 - 建立以股东大会等为基础的法人治理结构[18] - 设置运营管理中心等多部门并明确职责权限[19] - 建立涵盖人力资源多方面的管理制度[20] - 成立安全生产委员会建立长效管理机制[23] - 建立有效的风险识别等机制[24] - 制定资金活动等多方面控制活动制度[25] - 通过委派人员等方式对子公司控制管理并制定制度[36] - 启用多个信息系统加强业务管控[37] - 制定《信息披露管理制度》规范信息披露[38] - 明确信息披露义务人的主要职责[39] - 建立《会议管理规定》规范会议类型[40] - 制定《内部审计制度》开展监督活动[41] 其他 - 无其他需披露的内部控制相关重大事项[42]

监事会会议 - 2024年召开5次监事会会议[2] - 分别在1月15日、4月25日、6月3日、8月19日、10月25日召开[2][3] 财务与运营评估 - 监事会认为2024年财务制度健全、运作规范、状况良好[3] - 北京德皓出具无保留意见2024年度审计报告[3] - 监事会认为关联交易未损害公司和中小股东利益[4] - 监事会认为募集资金使用未违规[4]

综合授信 - 公司及子公司拟向金融机构申请不超26亿元综合授信额度[1][2] - 授信额度有效期自2024年年度股东大会审议通过至2025年年度股东大会批准，期限内可循环使用[2] 子公司担保情况 - 多家子公司有目前担保余额及本次预计担保额度，涉及江苏、山东、丹东等地公司[5] - 上市公司和子公司预计担保额度合计260000.00万元，占最近一期净资产比例343.23%[5] 子公司财务数据 - 多家子公司披露截至2024年12月31日资产总额、负债总额、净资产等数据[7][8][9] 关联情况 - 公司控股股东李海波合计控制公司24.74%股份表决权，本次担保构成关联担保[9] - 2024年李海波及其一致行动人向公司及其控股子公司提供财务资助借款发生额为12672.10万元，借款余额为4026.70万元[11] 会议审议 - 2025年4月28日董事会、监事会审议通过申请综合授信额度暨关联担保议案[14][15] 担保现状 - 截至公告披露日，公司及控股子公司实际担保余额合计92759.50万元，占2024年经审计净资产的122.45%[17] - 公司及控股子公司逾期债务对应的担保余额为695.76万元[17]

保险议案 - 2025年4月28日会议通过购买董监高责任险议案，需2024年年度股东大会审议[2] 保险信息 - 投保人是深水海纳，被保险人是公司及董监高[2] - 每次及累计赔偿限额不超2000万元，保费不超20万元/年[2] - 保险期限12个月/期[2] 后续安排 - 董事会提请授权管理层办理，监事会认可[2][3]