中信建投证券股份有限公司 关于深圳市博硕科技股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：博硕科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：赵旭 | 联系电话：020-38380180 | | 保荐代表人姓名：曹雪玲 | 联系电话：020-38380180 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | | | | 是 | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | | | 联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | 是 ...

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入515,068,332.93元，较上年同期增长13.95%[23] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润112,101,163.47元，较上年同期减少9.53%[23] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额141,996,860.40元，较上年同期减少18.19%[23] - 本报告期基本每股收益0.93元/股，较上年同期减少34.97%[23] - 本报告期末总资产2,807,270,157.07元，较上年度末增长7.29%[23] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,066,951,426.49元，较上年度末减少1.47%[23] - 本报告期营业成本319,105,005.02元，上年同期258,007,670.74元，同比增长23.68%[41] - 本报告期销售费用29,655,779.49元，上年同期14,495,823.26元，同比增长104.58%，主要系公司销售规模扩大，职工薪酬等运营支出增加[41] - 本报告期管理费用42,938,303.01元，上年同期27,814,055.83元，同比增长54.38%，主要系管理人员薪酬、折旧摊销等支出增加[41] - 本报告期财务费用 -16,241,342.48元，上年同期 -15,174,427.22元，同比下降7.03%[41] - 本报告期所得税费用21,219,943.53元，上年同期17,640,517.34元，同比增长20.29%[41] - 本报告期研发投入39,241,034.28元，上年同期27,781,069.52元，同比增长41.25%，主要系公司拓展新业务领域[41] - 经营活动现金流量净额为141,996,860.40元，同比减少18.19%[42] - 2023年上半年公司实现营业收入51,506.83万元，同比增长13.95%，归属于上市公司股东的净利润11,210.12万元，同比下降9.53%[33] - 2023年上半年营业总收入为5.1506833293亿元，较2022年上半年的4.520317033亿元增长13.94%[143] - 2023年上半年营业总成本为4.1917363372亿元，较2022年上半年的3.1628550595亿元增长32.53%[143] - 2023年上半年净利润为1.0589999533亿元，较2022年上半年的1.2834586965亿元下降17.49%[144] - 2023年6月30日货币资金为665,991,080.18元，较1月1日的695,536,862.56元有所减少[136] - 2023年6月30日交易性金融资产为455,719,482.44元，较1月1日的499,564,539.06元有所减少[136] - 2023年6月30日应收账款为515,162,648.17元，较1月1日的725,614,423.86元有所减少[136] - 2023年6月30日存货为402,200,526.99元，较1月1日的56,925,416.04元大幅增加[136] - 2023年6月30日流动资产合计2,191,667,269.00元，较1月1日的2,040,875,187.54元有所增加[136] - 2023年6月30日固定资产为139,509,498.76元，较1月1日的135,078,698.72元有所增加[137] - 2023年6月30日应付账款为561,121,376.94元，较1月1日的308,634,293.48元大幅增加[137] - 2023年6月30日资产总计2,807,270,157.07元，较1月1日的2,616,499,191.73元有所增加[137] - 2023年6月30日负债合计为7.183404902亿元，较2023年1月1日的4.9072480633亿元增长46.38%[138] - 2023年6月30日所有者权益合计为20.8892966687亿元，较2023年1月1日的21.257743854亿元下降1.73%[138] - 2023年6月30日流动资产合计为16.5338508491亿元，较2023年1月1日的17.1429583292亿元下降3.55%[141] - 2023年6月30日非流动资产合计为5.7017619313亿元，较2023年1月1日的5.1428371992亿元增长10.87%[141] - 2023年6月30日流动负债合计为6.5730169858亿元，较2023年1月1日的4.1959302894亿元增长56.65%[138] - 2023年6月30日非流动负债合计为6103.879162万元，较2023年1月1日的7113.177739万元下降14.19%[138] - 2023年6月30日负债和所有者权益总计为28.0727015707亿元，较2023年1月1日的26.1649919173亿元增长7.30%[138] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润为1.12亿元，2022年同期为1.24亿元[145] - 2023年上半年少数股东损益为-620.12万元，2022年同期为444.12万元[145] - 2023年上半年综合收益总额为1.06亿元，2022年同期为1.28亿元[145] - 2023年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.93元，2022年同期均为1.43元[145] - 2023年上半年营业收入为4.52亿元，2022年同期为3.05亿元[147] - 2023年上半年营业成本为2.71亿元，2022年同期为1.66亿元[147] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为1.42亿元，2022年同期为1.74亿元[150] - 2023年上半年投资活动现金流入小计为3.55亿元，2022年同期为5.96亿元[150] - 2023年上半年投资活动现金流出小计为3.68亿元，2022年同期为9.97亿元[150] - 2023年上半年利息费用为91.48万元，利息收入为815.28万元[148] - 2023年上半年经营活动现金流入小计467,675,981.78元，2022年同期为381,865,774.41元[153] - 2023年上半年经营活动现金流出小计345,111,404.88元，2022年同期为238,018,755.31元[153] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额122,564,576.90元，2022年同期为143,847,019.10元[153] - 2023年上半年投资活动现金流入小计364,822,869.49元，2022年同期为596,172,431.18元[153] - 2023年上半年投资活动现金流出小计374,362,204.45元，2022年同期为988,559,872.14元[154] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额 -9,539,334.96元，2022年同期为 -392,387,440.96元[154] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计157,620,091.97元，2022年同期为126,342,885.27元[154] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额 -157,620,091.97元，2022年同期为 -126,342,885.27元[154] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额 -41,138,618.26元，2022年同期为 -372,882,257.64元[154] - 2023年上半年综合收益总额为122,520,01元，2022年上半年为112,101,163.47元[157][159] - 2023年上半年所有者投入和减少资本为7,119,492.09元，2022年上半年无相关投入[157][159] - 2023年上半年利润分配为150,236,640元，2022年上半年无相关数据[157] - 2023年末余额为2,088,929,66元，2022年末余额为2,066,951,426.49元[158] - 2022年初股本为80,000,000元，2023年初股本无变化[159] - 2022年初资本公积为1,480,549,01元，2023年初资本公积无变化[159] - 2022年上半年综合收益总额为123,904,712.22元，2023年上半年为122,520,01元[157][159] - 2022年上半年所有者投入和减少资本为0元，2023年上半年为7,119,492.09元[157][159] - 2022年上半年利润分配为0元，2023年上半年为150,236,640元[157] - 2022年末余额为2,066,951,426.49元，2023年末余额为2,088,929,66元[158] - 2023年上半年末股本为120,672,000元[163] - 2023年上半年末资本公积为1,461,947,980.31元[164] - 2023年上半年末库存股为15,691,200元[163] - 2023年上半年末盈余公积为60,336,000元[163] - 2023年上半年末未分配利润为311,263,027.78元[164] - 2023年上半年末所有者权益合计为1,938,200,901.54元[164] - 2023年上半年综合收益总额为130,585,226.92元[163] - 2023年上半年所有者投入和减少资本为7,369,406.13元[163] - 2023年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为150,236,640元[164] - 2022年上半年末所有者权益合计为1,805,064,400元[165] - 公司2023年期初余额为18.05亿元，本期增减变动金额为2543.62万元[166] - 公司综合收益总额为1.03亿元，利润分配为1.2亿元[166] - 公司本期期末余额为17.79亿元[167] 各条业务线表现 - 精密功能件营业收入404,936,130.40元，同比增长33.02%，毛利率43.52%，同比下降2.07%[44] - 智能自动化装备营业收入109,203,438.61元，同比减少25.64%，毛利率18.11%，同比下降19.45%[44] - 子公司深圳市磐锋精密技术有限公司注册资本1000万元，总资产64154.76万元，净资产16024.50万元，营业收入10906.09万元，营业利润-2594.68万元，净利润-2529.50万元[73] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[83] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司股票代码为300951，于深圳证券交易所上市[16] - 2023年5月18日完成工商变更登记，经营范围等变更[22] - 2023年上半年国内汽车产销分别完成1324.8万辆和1323.9万辆，同比分别增长9.3%和9.8%；新能源汽车产销分别完成378.8万辆和374.7万辆，同比分别增长42.4%和44.1%[31] - 截至报告期末，公司累计获得专利授权233件，其中发明型专利85件，以及软件著作权10件[36] - 非流动资产处置损益等非经常性损益项目合计14,605,274.71元[27] - 投资收益4,539,864.47元，占利润总额比例3.57%；其他收益9,503,428.24元，占利润总额比例7.48%[46

| 非经营性资金 | | 占用方与上市 | 上市公司核 | 年期初占 2023 | 2023 年半年度占 | 2023 年半年度 | 2023 年半年 | 2023 年 6 | 月 | 占用形成 | 占用性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 占用 | 资金占用方名称 | 公司的关联关 | 算的会计科 | 用资金余额 | 用累计发生金额 | 占用资金的利 | 度偿还累计 | 日占用资 30 | | 原因 | 质 | | | | 系 | 目 | | （不含利息） | 息（如有） | 发生金额 | 金余额 | | | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | | 非经营 | | 际控制人及其 | | | | | | | | | | | 性占用 | | 附属企业 | | | | | | | | | | | 非经营 | | | | | | | | | | | | | 性占用 | | 小计 | - | | | | | | | | | | | | 前控股股东、 | | | | | | ...

深圳市博硕科技股份有限公司 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关规定，我们作为深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本着对公司、全体股东负责的态度，基于独立判断原则，对公司第二届董事 会第七次会议审议的有关事项进行了审核，现发表如下独立意见： 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况的专项 说明和独立意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》《公司关联交易管理办法》《公司对外担保管理办 法》等有关规定，我们对公司 2023 年上半年度控股股东及其他关联方占用公司 资金情况、公司对外担保情况进行了认真核查，发表如下说明和意见：报告期内， 公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，不存在违规对外担保的 情况，不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提 供担保的情况。 二、关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市 ...

证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2023-026 深圳市博硕科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于<公司 2023 年半年度报告>及摘要的议案》 董事会认真审议了《公司 2023 年半年度报告》及摘要，认为公司 2023 年半 年度报告及摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年上半年度经营情 况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见同日于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市博硕科技股份有限公司 2023 年半年度报 告摘要》和《深圳市博硕科技股份有限公司 2023 年半年度报告》。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 表决结果：通过 2、审议通过《关于<公司 2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告> 的议案》 董事会认真审议了《公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》， 一、董事会会议召开情况 深圳市博硕科技股 ...

证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2023-028 深圳市博硕科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2、审议通过《关于<公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告> 的议案》 监事会认真审议了《公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》， 1 一、监事会会议召开情况 深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第六次会 议于 2023 年 8 月 24 日在公司会议室以现场会议方式召开，会议通知已于 2023 年 8 月 14 日以邮件、电话、书面等方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际 出席会议监事 3 人。会议由监事会主席王士超先生主持。本次会议的召集、召开 程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公 司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于<公司 2023 年半年度报告>及摘要的议案》 监事会认真审议了《 ...

证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2023-027 深圳市博硕科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公 司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规定，深圳市博硕科技股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会编制了 2023 年半年度募集资金存放与使用情 况的专项报告。 注：募集资金结余余额 674,177,280.10 元与募集资金专户存储余额 225,481,280.10 元差异 448,696,000.00 元，系本公司为了提高资金的收益，利用 暂未使用的闲置募集资金进行现金管理，购买中国银行股份有限公司深圳龙兴支 行结构性存款理财产品 448,696,000.00 元。 二、募集资金存放和管理情况 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及 ...

| 投资者关系活动类别 | ☐特定对象调研 ☐分析师会议 | | --- | --- | | | ☐媒体采访 业绩说明会 | | | ☐新闻发布会 ☐路演活动 | | | ☐现场参观 | | | ☐其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及人员姓名 | 线上参与公司2022年度业绩说明会的全体投资者 | | 时间 | 2023年05月05日 15:00-17:00 | | 地点 | 价值在线（https://www.ir-online.cn/） | | 上市公司接待人员姓名 | 董事长兼总经理 徐思通先生 | | | 董事、董事会秘书兼副总经理 王琳先生 | | | 董事、副总经理 史新文先生 | | | 财务总监 周丹女士 | | | 保荐代表人 赵旭先生 | | | 独立董事 施君先生 | | | 1.1 请问贵公司切入新的产品配件领域（如动力电池等），生产 线属于投资新增？还是可以基于原有其他产品生产线利旧？1.2 请 | | 投资者关系活动主要内容 | 贵公司介绍下海外市场的战略布局？以及合作伙伴等？1.3 目前， | | | 国内许多制造业都将产能移步到或者在东南亚扩建，请问贵公司是 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别包括特定对象调研、现场参观、电话会议 [2] - 参与人员共计 43 人 [2] - 活动时间为 2023 年 4 月 24 日 - 25 日 [2] - 活动地点在公司会议室 [2] - 上市公司接待人员有董事、董事会秘书兼副总经理王琳，证券事务代表洪秀玉，财务经理黄练 [2] 财务数据 - 2022 年实现营业收入 11.70 亿元，同比增长 39.94%，归属于上市公司股东净利润 3.06 亿元，同比增长 29.14% [2] - 2023 年第一季度实现营业总收入 2.63 亿元，同比增长 29.73%，归属于上市公司股东净利润 0.73 亿元，同比增长 18.08% [2] 产品相关 - 主营产品为精密功能件（包括塑件、硅胶、金属及模组件等）及智能自动化装备，会拓宽产品品类，优化产品结构，提升附加值 [2] - 产品广泛应用于消费类产业（手机、智能穿戴、智能音响、智能安防等）及汽车、新能源产业（智能座舱、动力电池、储能电池等） [3] 业务情况分析 - 2023 年第一季度存货增长较大，原因一是智能自动化装备业务规模扩大，生产周期长且需客户验证通过后结转收入；二是出口销售规模扩大，期末发出商品余额增加 [3] 发展前景 - 汽车、新能源产业方面，智能座舱业务布局多年，市场规模随汽车智能化发展快速成长；动力电池、储能电池精密功能件 2022 年已实现技术突破并批量交付，将成重要增长点 [3] - 智能自动化装备产业，随下游客户生产制造自动化及智能化发展，市场需求规模会快速提升，公司将加大研发投入，提供个性化、定制化服务 [3] 资金规划 - 聚焦主营业务，优化产业布局，审慎合理使用暂时闲置资金 [4] - 募投项目已开工建设，建成后将提升产能需求和综合竞争力 [4] - 围绕产业发展调研，遇优质产业会综合评估保障投资者权益 [4]

收入和利润（同比环比） - 营业收入11.7亿元同比增长39.94%[22] - 归属于上市公司股东的净利润3.06亿元同比增长29.14%[22] - 2022年营业收入为11.6977亿元人民币，同比增长39.94%[41][43] - 归属于上市公司股东的净利润为3.0573亿元人民币，同比增长29.14%[41] - 第四季度营业收入2.87亿元[24] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润5392.72万元[24] - 基本每股收益2.55元同比下降17.48%[22] - 加权平均净资产收益率17.69%同比上升2.86个百分点[22] 成本和费用（同比环比） - 直接材料成本为5.1965亿元人民币，占营业成本80.12%，同比增长46.35%[47] - 销售费用为4960.58万元人民币，同比增长134.65%[50] - 研发投入金额为6782.69万元，占营业收入比例为5.80%[53] - 制造业毛利率为44.56%，同比下降1.50个百分点[44] - 销售量达41.4365亿件，同比增长27.21%[45] 各条业务线表现 - 精密功能件产品收入为8.0212亿元人民币，占总收入68.57%，同比增长39.72%[43] - 智能自动化装备收入为3.6386亿元人民币，占总收入31.11%，同比增长39.09%[43] - 公司已完成新能源汽车、储能电池及动力电池的技术积累，并在2022年实现营收[85] - 境外收入为1.2381亿元人民币，同比增长111.53%，占总收入10.58%[43] 各地区表现 - 境外收入为1.2381亿元人民币，同比增长111.53%，占总收入10.58%[43] - 公司已在华南、华中及华西地区建立生产及研发基地[85] 管理层讨论和指引 - 消费电子行业进入去库存时期，行业景气度有望回暖[80] - 新能源汽车行业在双碳目标背景下进入快速发展期[80] - 公司面临全球宏观经济波动、产品技术更新、募投项目建设和客户集中度四大风险[87][88][89][90] - 公司通过人才引进、校企合作等模式储备专业技术人才[83] - 公司产品主要应用领域为消费类及汽车类，客户集中度较高[90] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额1.81亿元同比下降38.26%[22] - 经营活动现金流量净额同比下降38.26%至1.81亿元[55][56] - 投资活动现金流量净额同比上升82.53%至-1.38亿元[55][56] - 筹资活动现金流量净额同比下降110.02%至-1.25亿元[55][56] - 现金及现金等价物净增加额为-7849.53万元，同比下降110.42%[56] 非经常性损益及投资收益 - 非经常性损益总额为22,945,946.41元，同比增长14.2%[28] - 政府补助金额为6,207,686.07元，同比增长29.8%[28] - 金融资产投资收益为16,470,001.46元，同比下降20.3%[28] - 投资收益为946.36万元，占利润总额比例为2.68%[56] - 公允价值变动损益为1442.86万元，占利润总额比例为4.09%[56][57] - 信用减值损失为-1545.09万元，占利润总额比例为-4.38%[57] 研发投入 - 研发投入金额为6782.69万元，占营业收入比例为5.80%[53] - 研发人员数量同比增长42.05%至277人，研发人员占比为22.28%[53] - 研发支出资本化金额为0元，资本化率为0%[53] - 公司累计获得专利授权197件，其中发明专利54件[37] 资产和负债变动 - 资产总额26.16亿元同比增长19.76%[22] - 归属于上市公司股东的净资产20.98亿元同比增长10.13%[22] - 货币资金减少至6.96亿元，占总资产比例下降8.85个百分点至26.58%[59] - 应收账款增加至7.26亿元，占总资产比例上升7.36个百分点至27.73%[59] - 交易性金融资产减少至4.99亿元，占总资产比例下降6.19个百分点至19.09%[59] - 应付账款增加至3.09亿元，占总资产比例上升5.36个百分点至11.8%[59] - 无形资产增加至0.91亿元，占总资产比例上升2.7个百分点至3.48%[59] 客户和供应商集中度 - 前五名客户销售额合计10.3546亿元人民币，占年度销售总额88.52%[48][49] 募集资金使用 - 募集资金总额13.9亿元，累计使用5.5亿元，尚未使用8.4亿元[68] - 募集资金余额8.93亿元，其中理财产品投资4.99亿元[69] - 承诺投资项目电子功能件建设累计投入仅229.65万元，进度0.41%[71] - 补充流动资金项目已全额投入1.2亿元[71] - 电子产品精密功能性器件研发与生产建设项目计划投资4900万元，实际投入4766.98万元，投资进度达97.29%[73] - 公司使用超募资金永久补充流动资金两次，每次金额均为19000万元，累计38000万元[73] - 截至2022年12月31日，公司超募资金累计投入总额达42766.98万元[73] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理额度为100000万元，截至期末银行结构性存款余额49869.6万元[74] - 公司以募集资金526.03万元置换预先投入项目的自筹资金[74] - 公司总募集资金投入中，累计已投入金额为55015.72万元[73] - 报告期投资额13.29亿元，较上年同期下降20.7%[63] 子公司和投资 - 子公司深圳市磐锋精密技术有限公司2022年净利润6405.38万元，营业收入37639.55万元[79] - 2022年新设立三家子公司：成都博硕精密电子（持股60%）、博硕精密（香港）（持股100%）、潍坊磐锋精密科技（持股100%）[79] - 公司2022年新设三家子公司：博硕精密（香港）有限公司（100%股权）[156]、成都市博硕精密电子有限公司（60%股权）[156]、潍坊市磐锋精密科技有限公司（85%股权）[156] 募投项目变更 - 电子产品精密功能件生产建设项目变更实施主体为深圳市博硕科技股份有限公司[73] - 公司募投项目实施地点由河南省郑州市变更为深圳市龙岗区[89] - 募集资金投资项目实施地点变更为龙岗区宝龙街道，预计2025年9月9日达到可使用状态[73] - 公司电子产品精密功能件生产建设项目和研发中心建设项目预计2025年9月9日达到可使用状态[89] 行业和市场数据 - 全球智能手机出货量同比下降11.3%至12.1亿台[31] - 中国汽车产销同比增长3.4%和2.1%，达2702.1万辆和2686.4万辆[32] - 新能源汽车销量同比增长93.4%达688.7万辆，市占率25.6%[32] - 计算机通信设备制造业增加值同比增长7.6%[31] - 智能穿戴设备预计2026年全球出货量达6.283亿部，年复合增长率5%[31] 公司治理和股东结构 - 报告期内公司共召开9次董事会会议[96] - 报告期内公司共召开8次监事会会议[97] - 公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名、薪酬与考核委员会三个专门委员会[97] - 公司监事会设监事3名其中职工监事1名[97] - 公司不存在控股股东占用公司资金或为控股股东提供担保的情形[96] - 公司拥有独立完整的业务和自主经营能力[96] - 2021年年度股东大会投资者参与比例为75.02%[101] - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为75.00%[101] - 2022年第二次临时股东大会投资者参与比例为75.01%[101] - 公司总股本由8000万股增加至1.20672亿股，增幅为50.84%[182][183][185] - 资本公积金转增股本4000万股，占变动前总股本的50%[182][184] - 实施股权激励定向增发67.2万股限制性股票[183][185] - 有限售条件股份数量由6000万股增至6367.2万股，但持股比例从75%下降至52.76%[181] - 无限售条件股份数量由2000万股增至5700万股，持股比例从25%上升至47.24%[181] - 境内法人持股数量从4860万股减少至4590万股，持股比例从60.75%下降至38.04%[181] - 境内自然人持股数量从1140万股增至1777.2万股，持股比例从14.25%上升至14.72%[181] - 报告期末普通股股东总数为13,170户，较上月减少1,375户（-10.4%）[194] - 控股股东徐思通直接持有摩锐科技100%股权并通过其持有公司38.04%股份（45,900,000股）[195][197] - 第二大股东厦门鸿德诚创业投资持股22.37%（27,000,000股）全部为无限售条件流通股[195][196] - 徐思通个人直接持股14.17%（17,100,000股）均为限售股[195] - 前10名股东合计持股比例超过76%[195] - 无限售条件股东中厦门鸿德诚持股最多（27,000,000股）[196] - 控股股东或第一大股东及其一致行动人质押股份比例未达80%阈值[198] - 法人股东摩锐科技注册资本2,000万元 由徐思通控制 主营投资业务[198] - 法人股东鸿德诚注册资本5,000万元 由王琳控制 主营创业投资[198] - 公司报告期实际控制人未发生变更[198] - 实际控制人徐思通为公司董事长兼总经理 国籍中国 未取得其他国家或地区居留权[198] - 实际控制人过去10年无控股境内外上市公司记录[198] 董监高及股权激励 - 董事长兼总经理徐思通期末持股数增至17,100,000股，较期初增加5,700,000股，增幅50%[103][104] - 董事杨传奇通过股权激励获得60,000股，期末持股数为60,000股[103] - 财务总监周丹通过股权激励获得60,000股，期末持股数为60,000股[103][104] - 监事霍永芳（离任）通过股权激励获得40,000股，期末持股数为40,000股[103][104] - 监事李平（离任）通过股权激励获得40,000股，期末持股数为40,000股[103][104] - 公司董事、监事及高级管理人员合计持股数从期初11,400,000股增至期末17,300,000股，增幅51.75%[103][104] - 2022年6月15日监事会换届，霍永芳、李平任期满离任，杨青春、周永林被选举为新任监事[104][105] - 公司2022年度支付董监高薪酬总额为835.61万元[113] - 公司董事、监事及高级管理人员薪酬包含基本薪酬和年终绩效薪酬[113] - 独立董事薪酬按季度发放[113] - 非独立董事、监事及高级管理人员基本薪酬按月发放[113] - 年终绩效薪酬根据公司年度经营业绩和个人绩效考核结果发放[113] - 财务总监周丹兼任4家子公司财务负责人[110][112] - 监事王士超兼任6家子公司监事职务[109][112] - 独立董事施君在股东单位领取报酬[111][112] - 独立董事李佳霖在2家关联单位领取报酬[111][112] - 独立董事汤胜在3家关联单位及高校领取报酬[111][112] - 公司董事及高管2022年薪酬总额为835.61万元人民币[116] - 董事长徐思通年薪为125.67万元人民币[116] - 财务总监周丹年薪为99.94万元人民币[116] - 三位独立董事年薪均为8万元人民币[116] - 2022年度共召开9次董事会会议[117][118] - 所有董事均未缺席董事会会议[118][119] - 董事出席股东大会次数均为3次[118] - 审计委员会2022年共召开4次会议[122] - 公司董事未对有关事项提出异议[120] - 董事建议均被公司采纳[121] - 公司实施2022年股票期权与限制性股票激励计划[134] - 公司授予32名激励对象1,533,000份股票期权，行权价格为46.69元/份[135] - 公司授予31名激励对象672,000股限制性股票，授予价格为23.35元/股[135] - 董事及高级管理人员合计获授股票期权120,000份，限制性股票120,000股[137] - 公司2022年股票期权与限制性股票激励计划承诺不为激励对象提供财务资助[153] 员工和劳务外包 - 报告期末公司在职员工总数为1243人，其中母公司833人，主要子公司410人[125][126] - 生产人员占比最高，为761人，占员工总数61.2%[126] - 技术人员282人，占员工总数22.7%[126] - 本科及以上学历员工206人，占员工总数16.6%[126] - 劳务外包工时总计505,758.5小时，支付报酬总额11,106,890.54元[129] - 公司承担费用的离退休职工人数为0人[126] - 公司为所有员工依法缴纳五险一金保障职工权益[146] 利润分配和股份回购 - 利润分配预案每10股派发现金红利12.45元[4] - 2022年度利润分配方案为每10股派发现金红利12.45元，现金分红总额150,236,640.00元[132] - 现金分红占利润分配总额比例100%，占可分配利润比例32.0%[132] - 2021年度利润分配方案已实施完毕，每10股派现15.00元并转增5股[131] - 报告期内公司未实施股份回购计划[200] - 报告期内未采用集中竞价交易方式减持回购股份[200] 承诺事项和股份锁定 - 实际控制人徐思通股份锁定期至2024年2月25日[149] - 股东摩锐科技股份锁定期同步至2024年2月25日[149] - 股东鸿德诚12个月限售承诺已于2022年2月25日履行完毕[149] - 股东史新文、王琳12个月限售承诺已于2022年2月25日履行完毕[149] - 徐思通及摩锐科技减持承诺期限为2024年2月至2026年2月[149] - 所有承诺事项均正常履行中或已按期完成[149] - 摩锐科技及徐思通每年减持股份数量不超过限售期结束日所持公司股份数量的20%[150] - 鸿德诚每年减持股份数量不超过限售期结束日所持公司股份数量的30%[150] - 持股限售期结束之日起2年内适用减持限制条款[150] - 公司持股5%以上股东鸿德诚承诺若减持每年不超过限售期结束日所持股份数量的30%[151] - 持股限售期结束后2年内减持价格不低于首次公开发行价格[151] - 股东减持承诺有效期至2024年2月25日[151] - 首次公开发行承诺有效期自2021年2月26日起长期有效[151] - 公司承诺若以欺骗手段骗取发行注册将回购全部新股[151] - 全体董事监事高管承诺上市申请文件无虚假记载承担连带法律责任[151] - 公司招股说明书声明不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并承担法律责任[152] - 若招股说明书存在虚假记载导致投资者损失将依法赔偿投资者[152] - 若招股说明书问题对发行条件构成实质影响公司将在15个工作日内制订新股回购方案[152] - 新股回购价格按二级市场价格且不低于发行价加算银行同期存款利息[152] - 回购数量为公司首次公开发行的全部新股[152] - 公司控股股东摩锐科技承诺若招股说明书存在问题将依法赔偿投资者损失[152] - 控股股东承诺若发行条件受实质影响将在15个工作日内购回已转让的原限售股份[152] - 控股股东购回股份价格按二级市场价格且不低于发行价加算银行同期存款利息[152] - 购回数量为已转让的全部原限售股份[152] - 公司及控股股东承诺自愿接受监管机构和投资者的监督[152] - 控股股东及实际控制人存在股份限制减持情况 详见重要事项章节[199] 内部控制与审计 - 纳入内部控制评价范围的单位资产总额占合并报表比例为100%[141] - 纳入内部控制评价范围的单位营业收入占合并报表比例为100%[141] - 公司报告期内未发现财务报告重大缺陷（0个）[142] - 公司报告期内未发现非财务报告重大缺陷（0个）[142] - 重大缺陷定量标准为错报≥营业收入3%或≥资产总额3%[142] - 重要缺陷定量标准为错报占营业收入1%-3%或资产总额1%-3%[142] - 一般缺陷定量标准为错报＜营业收入1%或＜资产总额1%[142] - 公司支付境内会计师事务所天健报酬70万元[157] - 公司境内会计师事务所审计服务连续年限为六年[157] - 公司