关于常州中英科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZH10046 号 常州中英科技股份有限公司全体股东： 我们审计了常州中英科技股份有限公司(以下简称"贵公司")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 17 日出具了报告号为信会师报字(2025)第 ZH10043 号的无保留意 见审计报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告 〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是贵公司管理层的 责任。我们将汇总表所载信息与我们审计贵公司 2024 年度财务报表 时所审核的会计资料及已审计财务报 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为57133.20万元，净额为51119.11万元[3] - 截至2025年2月28日，募集资金累计投入44046.79万元，未使用金额为7640.20万元[6] 项目投资情况 - “新建年产1000吨高频塑料及其制品项目”原计划投资6500万元，预计达产年平均销售收入10807.01万元，税后财务内部收益率28.30%，回收期5.04年[7] - 截至2025年2月28日，该项目累计使用募集资金1285.53万元，未使用资金余额5876.38万元[8] - 新募投项目“精密金属蚀刻件生产建设项目”计划投资7945.89万元[12] 新项目产能及收益 - 新项目预计新增平面铜片蚀刻产能22万平方米/年、不锈钢片蚀刻产能7万平方米/年、钛合金蚀刻产能7万平方米/年[11] - 新项目预计税后内部收益率15.52%，税后静态投资回收期7.38年[13] 新项目费用占比 - 新项目设备购置费用6250.09万元，占比78.66%[15] - 新项目软件购置费用718.00万元，占比9.04%[15] - 新项目铺底流动资金768.76万元，占比9.67%[15] 市场规模情况 - 预计到2028年全球均热板市场规模将增长至约17.823亿美元[17] 行业数据情况 - 2024年中国智能手机产量12.5亿台，同比增长8.2%；出货量3.14亿部，同比增长8.7%，5G手机2.72亿部，同比增长13.4%[24] - 2024年中国汽车产销分别完成3128.2万辆和3143.6万辆，同比分别增长3.7%和4.5%，国内销量2557.7万辆，同比增长1.6%；预计2025年总销量为3290万辆，同比增长4.7%[24] - 中国集成电路产业2023年销售额为12580.2亿元，近五年年均增速达13.5%[25] - 2024年中国医疗器械工业市场规模将突破1.2万亿元[25] 公司技术与合作 - 截至公告日，公司在精密金属蚀刻领域获22项专利授权，其中4项为发明专利[27] - 公司构建了覆盖汽车电子、通信设备等行业的优质客户网络[28] - 公司与全球著名电声元器件制造商、行业领先热管理整体解决方案提供商等建立深度战略合作关系[28] 公司发展策略 - 公司实施项目可提高VC散热片等精密金属蚀刻件生产能力[19] - 公司将打造不锈钢片蚀刻、钛合金蚀刻生产能力以丰富产品线[21] 公司风险提示 - 原材料价格波动或影响公司盈利能力稳定性[30] - 经营规模扩大或使公司面临管理风险[31] - 募集资金投资项目可能收益未达预期[32] 募集资金变更 - 2025年4月17日董事会、监事会通过变更募集资金用途议案，保荐机构无异议，尚需股东大会审议通过[33][34][35] 备查文件 - 备查文件含第三届董事会第十五次会议决议、第三届监事会第十四次会议决议、国泰海通证券关于变更募集资金用途的核查意见[36]

业绩总结 - 2024年合并营业收入275,377,740.70元，同比降0.96%[2] - 2024年归母合并净利润31,638,190.24元，同比降78.33%[2] - 2024年归母扣非合并净利润19,145,485.04元，同比降30.95%[2] 业务占比 - 通信材料客户营收占比68.11%，引线框架占比18.49%，其他占比13.4%[3] - 高频覆铜板客户营收占比44.14%，VC散热片占比23.79%[3] 会议情况 - 2024年召开2次股东大会、6次董事会会议[4] - 董事会下设4个专业委员会，分别召开0、1、0、5次[9] 未来展望 - 2025年董事会发挥核心作用，做好日常与重大决策[10] - 2025年健全规章制度，完善运作与风控机制[10] - 2025年做好信息披露，注重股东回报与沟通[11]

常州中英科技股份有限公司 2024 年度 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名 称 | 占用方与上市 公司的关联关 | 上市公司核算 的会计科目 | 2024年期初占 用资金余额 | 2024年度占用 累计发生金额 | 2024 年度占用 资金的利息 | 2024年度偿还 累计发生金额 | 2024年期末占 用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 系 | | | （不含利息） | (如有) | | | | | | | | | | | | | | 控股股东、实际控制人及 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 非经营性占用 | | | | | | | | | | 其附属企业 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 非经营性占用 | | | | | | | | ...

常州中英科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，常州中英科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》和有关法律、法规等 的要求，本着对全体股东负责的态度，从切实维护公司利益和广大中小股东权益 出发，认真履行了监督职责。 监事会对公司生产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员 履行职责情况进行了监督，促进了公司规范运作。现将监事会在本年度的主要工 作报告如下： 一、报告期内监事会召开情况 报告期内，公司监事会共召开了 6 次会议，各位监事均出席会议并行使表决 权，无缺席情况发生。会议的召开与表决均符合《公司法》《公司章程》和《监 事会议事规则》的有关规定，具体情况如下： | 会议届次 | 召开时间 | 会议议案 | | --- | --- | --- | | 第三届监事会 | 2024.4.2 | 审议通过：1.关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案；2. | | 第七次会议 | | 关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案。 | | 第三届监事会 第八次会议 | 2024.4.19 | 审议通过：1.关于公司《2023 ...

编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是贵公司管理层的责任。我们 将汇总表所载信息与我们审计贵公司 2024 年度财务报表时所审核的会计资料及 已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致 的情况。 证券代码：300936 证券简称：中英科技 公告编号：2025-010 常州中英科技股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况专项公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州中英科技股份有限公司（以下简称"公司"）对公司控股股东及其他关 联方占用公司资金情况进行了认真审核，公司审计机构立信会计师事务所（特殊 普通合伙）对公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行了 审核，并出具了非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报告。现将相关 内容公告如下： 一、会计师事务所专项说明 我们审计了常州中英科技股份有限公司(以下简称"贵公司")2024 年度的财 务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 年度合并及 母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者 ...

会议时间 - 2024年度股东大会于2025年5月13日下午14:30现场召开[1] - 网络投票时间为2025年5月13日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年5月8日[2] - 会议登记时间为2025年5月12日9:00 - 17:00[9] 议案表决 - 议案9.00和10.00为特别决议事项，需三分之二以上表决权通过[7] - 议案10.00通过是议案9.00表决结果生效的前提[7] - 《关于董事2024年薪酬议案》需逐项表决，子议案数为2[21] 投票方式 - 网络投票代码为350936，简称中英投票[16] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月13日9:15 - 15:00[17] - 股东参加互联网投票需办理身份认证[18] 参会登记 - 委托他人出席股东大会有效期至会议结束[20] - 需填妥及签署参会股东登记表，可现场、信函或邮件送达[23]

常州中英科技股份有限公司 证券代码：300936 证券简称：中英科技 公告编号：2025-012 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 常州中英科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四次会 议于 2025 年 4 月 17 日上午 10 点在公司会议室以现场方式召开，本次监事会会 议通知及会议材料于 2025 年 4 月 7 日以电话和其他通讯方式送达各位监事。会 议应到监事 3 名，实到监事 3 名，本次会议由公司监事会主席冯金成先生召集和 主持，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 表决结果为：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。本议案通过。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公 告和文件。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司<2024 年度内部控制评价报告>的议案》 监事会认为：在报 ...

证券代码：300936 证券简称：中英科技 公告编号：2025-011 常州中英科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 常州中英科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次 会议于 2025 年 4 月 17 日上午 9 点在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次 董事会会议通知及会议材料于 2025 年 4 月 7 日以电话和其他通讯方式送达各位 董事。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，独立董事李兴尧先生、邵家旭先生、 井然哲先生以通讯表决方式出席会议。 会议由董事长、总经理俞卫忠先生主持，监事、高级管理人员列席。会议 召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案通过。 公司独立董事提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在 2024 年度股 东大会上进行述职。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） ...

业绩数据 - 2024年度合并归母净利润31,638,190.24元，母公司净利润27,431,142.55元[3] - 2024年营业收入275,377,740.70元，上年度为278,044,367.43元[6] 利润分配 - 拟10股派1元，派现7,520,000元，不送股不转增[4] - 若通过，2024年现金分红占净利润23.77%[4] 研发投入 - 2024年研发投入15,687,101.34元，上年度为14,729,901.30元[6]