证券代码：300927 证券简称：江天化学 公告编号：2023-007 （问题征集专题页面二维码） 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理朱辉先生；副总经 理、财务负责人、董事会秘书史彬先生；独立董事郁东先生；保荐代表人赵宏女 士等。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2022 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023 年 4 月 26 日（星期三）15:00 前访问全景网（http://ir.p5w.net/zj/），或扫描 下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在 2022 年度业绩说明会上，对投 资者普遍关注的问题进行交流。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 南通江天化学股份有限公司 关于举行2022年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南通江天化学股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 18 日披 露《2022 年年度报告》，为使投资者更全面了解公司的经营成果、财务状况及未 来发展规划，公司计划于 2023 年 4 月 ...

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为1.74亿元人民币，同比增长2.90%[4] - 年初至报告期末营业收入为5.51亿元人民币，同比增长6.48%[4] - 营业总收入为5.51亿元，同比增长6.5%[23] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为1119.65万元人民币，同比下降18.77%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为5080.67万元人民币，同比下降7.03%[4] - 净利润为5080.67万元，同比下降7.0%[24] - 基本每股收益为0.3519元，同比下降7.1%[25] - 加权平均净资产收益率为8.27%，同比下降1.51个百分点[4] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为4.87亿元，同比增长6.8%[23] - 研发费用为490.23万元，同比下降3.6%[24] - 销售费用为754.16万元，同比增长9.8%[24] - 所得税费用同比增长67.38%，达到1622.12万元人民币[10] - 所得税费用为1622.12万元，同比增长67.4%[24] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额同比增长318.18%，达到5402.38万元人民币[12] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，从去年同期-24.76百万元改善至54.02百万元[28] - 经营活动现金流入5.72亿元，同比增长40.6%[27] - 经营活动现金流入总额同比增长39.5%，从412.27百万元增至575.18百万元[28] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比增长24.1%，从350.45百万元增至434.92百万元[28] - 支付给职工现金同比增长29.4%，从27.86百万元增至36.06百万元[28] - 支付税费同比增长69.6%，从18.34百万元增至31.10百万元[28] - 投资活动现金流入大幅增长1775.3%，从26.07百万元增至488.96百万元[28] - 投资活动产生的现金流量净额显著改善，从去年同期-46.11百万元转为正84.58百万元[28] - 筹资活动现金流出同比下降32.0%，从54.88百万元减至37.33百万元[28] - 现金及现金等价物净增加额实现正向转变，从去年同期-124.93百万元增至101.94百万元[28] 资产和负债变化 - 货币资金同比增长54.97%，达到2.87亿元人民币[8] - 公司货币资金从年初185,442,687.22元增长至287,384,480.51元，增幅约55%[20] - 交易性金融资产同比下降87.50%，降至1400万元人民币[8] - 交易性金融资产从年初112,000,000.00元减少至14,000,000.00元，降幅约87.5%[21] - 应收账款从年初60,966,736.84元减少至52,071,080.72元，降幅约14.6%[21] - 存货从年初40,598,248.46元增加至44,029,934.01元，增幅约8.4%[21] - 资产总计从年初776,786,291.28元增长至784,606,363.38元，增幅约1%[21] - 长期借款从2150万元减少至850万元，降幅60.5%[22] - 归属于母公司所有者权益为6.24亿元，同比增长4.6%[22] 投资和收益 - 投资收益同比增长2851.08%，达到205.10万元人民币[10] - 公司参与设立投资基金出资50,000,000元[18] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为8,770名[14] - 第一大股东南通产业控股集团有限公司持股比例为37.53%，持股数量为54,180,000股[14] - 第二大股东南通新源投资发展有限公司持股比例为15.02%，持股数量为21,690,000股[14] - 第三大股东南通江山农药化工股份有限公司持股比例为15.02%，持股数量为21,690,000股[14] 其他重要事项 - 公司第三季度报告未经审计[30]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为3.77亿元，同比增长8.22%[21] - 营业收入377,172,784.11元，同比增长8.22%[40] - 营业总收入为3.77亿元人民币，同比增长8.2%[150] - 营业收入为3.77亿元人民币，同比增长8.2%[152] - 归属于上市公司股东的净利润为3961.02万元，同比下降3.07%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为3819.19万元，同比下降2.36%[21] - 净利润为3961万元人民币，同比下降3.1%[151] - 基本每股收益为0.2744元/股，同比下降3.07%[21] - 基本每股收益为0.2744元，同比下降3.1%[152] - 加权平均净资产收益率为6.43%，同比下降0.90个百分点[21] - 利润总额52,034,000元，同比增长8.20%[34] - 营业利润为5212.7万元人民币，同比增长12.8%[151] 成本和费用（同比环比） - 营业成本298,701,526.79元，同比增长9.34%[40] - 营业总成本为3.27亿元人民币，同比增长8.1%[150] - 财务费用594,028.22元，同比下降79.20%[41] - 财务费用大幅下降至59.4万元人民币，同比下降79.2%[151] - 销售费用为492.1万元人民币，同比增长4.4%[151] - 管理费用为1737.9万元人民币，同比增长3.5%[151] - 研发费用为315.1万元人民币，与去年同期基本持平[151] - 所得税费用12,423,796.10元，同比增长71.98%[41] 各条业务线表现 - 多聚甲醛收入153,825,974.78元，同比下降11.73%[43] - 甲醛收入157,183,098.29元，同比增长23.29%[43] - 超高纯氯甲烷收入41,981,468.98元，同比增长97.95%[43] - 公司颗粒多聚甲醛产能为8万吨[33] - 公司甲醛产能为40万吨[33] - 公司可生产甲醛含量高达98%的颗粒多聚甲醛[31] - 公司可生产浓度高达55%的高浓度甲醛[31] - 公司可生产纯度高达99.99%的超高纯氯甲烷[31] - 公司1,3,5-三丙烯酰基六氢-均三嗪产品具有完全自主知识产权[33] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2098.81万元，同比大幅增长165.60%[21] - 经营活动现金流量净额20,988,100.35元，同比增长165.60%[41] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，达到2008.46万元，相比去年同期-3226.87万元有显著改善[157] - 投资活动现金流量净额110,706,483.16元，同比增长2,184.23%[41] - 投资活动产生的现金流量净额为9749.23万元，主要由于收到其他与投资活动有关的现金3.84亿元[158] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长58.5%，从2.47亿元增至3.91亿元[157] - 购买商品、接受劳务支付的现金增长27.0%，从2.43亿元增至3.09亿元[157] - 支付的各项税费大幅增长169.8%，从874.48万元增至2359.05万元[157] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为2400.75万元，同比增长30.1%[156][158] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为19.91万元，相比去年同期-18.26万元有所改善[156][158] - 期末现金及现金等价物余额为2.65亿元，较期初增长43.9%[158] 资产和负债变化 - 货币资金增加至280,328,828.87元，占总资产比例36.24%，较上年末增长12.37个百分点[46] - 货币资金从年初1.85亿元增至2.80亿元，增长51.2%[143] - 货币资金为2.65亿元人民币，较年初增长43.9%[147] - 交易性金融资产从112,000,000.00元降至0元，占比减少14.42个百分点，因结构性存款到期赎回[46][49] - 交易性金融资产从1.12亿元降至0元，减少100%[143] - 存货增加至54,616,255.65元，占比7.06%，较上年末增长1.83个百分点，因原料库存增加[46] - 存货从4059.82万元增至5461.63万元，增长34.5%[143] - 存货为5461.63万元人民币，较年初增长34.5%[148] - 应收款项融资增加至43,793,981.09元，占比5.66%，较上年末增长0.55个百分点[46][49] - 在建工程增加至62,255,457.44元，占比8.05%，较上年末增长0.79个百分点[46] - 在建工程从5641.68万元增至6225.55万元，增长10.3%[144] - 在建工程为6225.55万元人民币，较年初增长10.4%[148] - 预付款项增加至6,842,345.85元，占比0.88%，较上年末增长0.72个百分点[46] - 预付款项从122.97万元增至684.23万元，增长456.4%[143] - 应收账款从6096.67万元降至5859.48万元，下降3.9%[143] - 长期借款减少至8,500,000.00元，占比1.10%，较上年末下降1.67个百分点，因偿还到期借款[46] - 长期借款为850万元人民币，较年初减少60.5%[145] - 应付职工薪酬从1192.84万元降至865.15万元，下降27.5%[144] - 流动负债合计为9642.57万元人民币，较年初减少6.4%[145] - 非流动负债合计为6435.32万元人民币，较年初减少17.0%[145] - 总资产为7.74亿元，较上年度末下降0.41%[21] - 资产总额从7.77亿元略降至7.74亿元，下降0.4%[144] - 归属于上市公司股东的净资产为6.13亿元，较上年度末增长2.77%[21] - 归属于母公司所有者权益合计为6.13亿元人民币，较年初增长2.8%[145] - 未分配利润为2.11亿元人民币，较年初增长8.5%[145] 募集资金使用与投资项目 - 募集资金总额228,477,800元，累计投入133,998,600元，现金管理未到期余额43,000,000元[54][56] - 年产1,000吨1,3,5-三丙烯酰基六氢-均三嗪及5,000吨水杨醛技改项目承诺投资总额11,220.72万元，调整后投资总额8,873.09万元，截至期末累计投入2,246.18万元，投资进度25.31%[57] - 年产18,000吨系列防霉杀菌剂及3,200吨冶炼萃取剂技改项目承诺投资总额3,676.1万元，调整后投资总额2,906.98万元，截至期末累计投入1,094.45万元，投资进度37.65%[57] - 绿色智能化工厂建设项目承诺投资总额7,996万元，调整后投资总额6,323.05万元，截至期末累计投入5,314.57万元，投资进度84.05%[57] - 补充流动资金及偿还银行贷款承诺投资总额6,000万元，调整后投资总额4,744.66万元，截至期末累计投入4,744.66万元，投资进度100%[57] - 公司募集资金承诺投资项目合计承诺投资总额28,892.82万元，调整后投资总额22,847.78万元，截至期末累计投入13,399.86万元，整体投资进度58.65%[57] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金8,614.69万元[59] - 公司批准使用不超过5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至报告期末未实际使用[59] - 公司批准使用不超过1亿元闲置募集资金进行现金管理，截至2022年6月30日尚未使用的募集资金为9,667.73万元[59] - 公司募集资金专户活期存款5,367.73万元，购买通知存款4,300万元[59] - 受疫情影响及化工园区搬迁政策影响，公司已将三个主要技改项目的预定可使用状态日期调整至2023年11月[57][59] - 报告期投资额304,029,627.47元，较上年同期11,034,666.12元增长2,655.22%[51] - 交易性金融资产本期购买金额295,000,000元，出售金额407,000,000元[49][53] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助为21.24万元[25] - 公司持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及处置投资收益为1,771,840.24元[26] - 其他营业外收支净额为-93,170.00元[26] - 非经常性损益所得税影响额为472,763.08元[26] - 非经常性损益合计为1,418,289.23元[26] - 投资收益为177.2万元人民币[151] 股东权益和利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司总股本从8020万股通过资本公积金转增股本增加至1.4436亿股，增幅80%[119] - 公司向全体股东每10股派发现金红利2.88元（含税），合计派发现金红利2309.76万元[119] - 有限售条件股份从6015万股减少至5881.412万股，持股比例从75%下降至40.74%[118] - 无限售条件股份从2005万股增加至8554.578万股，持股比例从25%上升至59.26%[118] - 国有法人持股从5420万股变动至5418万股，持股比例从67.58%下降至37.53%[118] - 公司首次公开发行前部分股份3005万股于2022年1月10日解除限售，占总股本37.47%[119] - 257.4562万股由首发前限售股转为高管锁定股[119] - 南通产业控股期末限售股数为5418万股，限售原因为首发前限售[125] - 公司实施2021年度权益分派方案，每10股转增8股[119] - 权益分派所转增股份于2022年6月16日直接记入股东证券账户[122] - 报告期末普通股股东总数10,210名[129] - 南通产业控股集团有限公司持股比例为37.53%，持股数量54,180,000股[129] - 南通新源投资发展有限公司持股比例为15.02%，持股数量21,690,000股[129] - 南通江山农药化工股份有限公司持股比例为15.02%，持股数量21,690,000股[129] - 朱辉持股比例为2.23%，持股数量3,213,000股，其中限售股2,409,750股[129] - 陈梅持股比例为0.74%，持股数量1,071,000股，其中限售股803,250股[129] - 张永锋持股比例为0.56%，持股数量803,250股，全部为限售股[129] - 付益平持股比例为0.37%，持股数量528,113股，全部为无限售条件股份[129] - 胡岳荣持股比例为0.29%，持股数量420,548股，全部为无限售条件股份[129] - 陈金龙持股比例为0.23%，持股数量335,700股，全部为无限售条件股份[129] - 董事长朱辉持股从178.5万股增至321.3万股，增持142.8万股[132] - 副总经理张永锋持股从59.5万股增至80.33万股，增持35.7万股[132] - 公司股本从8020万元增加至1.4436亿元，增幅80%[166] - 资本公积从2.8736亿元减少至2.232亿元，减幅22.3%[166] - 未分配利润从1.9463亿元增加至2.1093亿元，增幅8.4%[166] - 所有者权益总额从5.9717亿元增加至6.1347亿元，增幅2.7%[166] - 本期综合收益总额为3939.32万元[166] - 对所有者利润分配2309.76万元[166] - 专项储备本期提取并使用262.49万元[166] - 所有者权益内部结转涉及6416万元资本公积转增股本[166] - 2022年上半年公司对所有者（或股东）的分配金额为23,097,600元[161] - 2022年上半年资本公积转增资本（或股本）金额为64,160,000元[161] - 2022年上半年专项储备本期提取和使用金额均为2,624,936.88元[161] - 2022年上半年期末所有者权益合计为612,829,220.54元[161] - 2021年上半年归属于母公司所有者的综合收益总额为40,864,166.08元[164] - 2021年上半年对所有者（或股东）的分配金额为16,842,000元[164] - 2021年上半年专项储备本期提取和使用金额均为1,944,264.96元[164] - 2021年上半年期末所有者权益合计为561,354,922.71元[164] - 2021年上半年未分配利润增加24,022,166.08元[164] - 2021年上年年末所有者权益合计为537,332,756.63元[163] - 公司2021年上半年综合收益总额为40,913,780.93元[168] - 2021年上半年利润分配现金股利16,842,000.00元[168] - 期末所有者权益合计562,335,155.67元[169] - 股本总额80,200,000.00元[168][169] - 资本公积287,360,943.00元[168][169] - 未分配利润167,370,199.50元[169] - 2022年权益分派方案每10股转增8股[173] - 2022年权益分派后总股本增至14,436万股[173] - 2022年现金分红总额23,097,600元[173] - 公司完成2021年度利润分配及公积金转增股本方案[84] 关联交易 - 公司向关联方南通江山农药化工采购原材料盐酸和烧碱金额为428.29万元，占同类交易金额比例61.62%[97] - 公司向关联方南通江山农药化工销售产品多聚甲醛和甲醛金额为3,007.94万元，占同类交易金额比例9.67%[97] 风险因素 - 原材料成本占主营业务成本比重较高，主要受甲醇等价格波动影响[69] - 公司面临安全生产及环境保护风险，已建立完善事故预警机制[69] - 核心技术人才流失可能影响公司竞争力，公司计划加强人才招聘与培养[70] - 应收账款存在坏账风险，公司已建立信用管理机制控制规模[71] - 新冠疫情可能对生产经营造成不确定性，公司已制定应急预案[71] 环境保护与社会责任 - 公司化学需氧量(CODcr)排放总量为14.17734吨，核定量为61.724吨[81] - 公司氨氮排放总量为0.328582吨，核定量为1.98吨[81] - 公司总氮(以N计)排放总量为1.555872吨，核定量为3.08吨[81] - 公司总磷(以P计)排放总量为0.012056吨，核定量为0.022吨[81] - 公司挥发性有机物(VOCs)排放总量为1.682836吨，核定量为21.5041吨[81] - 公司颗粒物排放总量为0.249989吨，核定量为0.89吨[81] - 公司排污许可证有效期自2022年5月31日至2027年5月30日[82] - 报告期内公司未因环境问题受到行政处罚[83] - 公司为全员及配偶子女购买重大疾病保险[84] - 公司2022年更新法律法规及其他相关标准426条，并对其中418条进行了符合性评价，符合性评价完成率为98.1%[87] - 公司2022上半年未发生重大安全环保责任事故[87] 公司治理与合规 - 2022年5月13日召开年度股东大会，投资者参与比例71.97%[75] - 公司股东南通新源投资发展有限公司及南通江山农药化工股份有限公司履行完毕首次公开发行股份限售承诺，锁定期为12个月[89] - 公司董事及高级管理人员朱辉、张永锋、陈梅、任建军履行完毕股份限售承诺，锁定期为12个月[89] - 公司监事徐翔、陆辉履行完毕股份限售承诺，锁定期为12个月[90] - 公司2022年半年度报告未经审计[94] - 公司报告期不存在控股股东非经营性资金占用[92] - 公司报告期无违规对外担保情况[93] - 公司报告期未发生破产重整事项[96] - 公司报告期无重大诉讼仲裁事项[97] - 公司报告期不存在重大关联债权债务往来[101] - 公司于2021年1月7日在深交所创业板上市[172] - 公司董事会于2022年8月19日批准报出财务报表[175] 其他重要事项 -

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入192,823,700.32元，较上年同期增长12.06%[4] - 归属于上市公司股东的净利润23,761,074.89元，较上年同期增长10.06%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润23,055,900.66元，较上年同期增长15.68%[4] - 营业总收入为192,823,700.32元，较上期172,072,613.51元增长12.06%[23] - 营业利润为31,552,462.99元，较上期23,575,562.80元增长33.83%[24] - 利润总额为31,556,892.99元，较上期25,441,031.63元增长23.99%[24] - 净利润为23,761,074.89元，较上期21,589,671.96元增长10.06%[24] - 基本每股收益为0.2963元，较上期0.2692元增长9.99%[25] - 稀释每股收益为0.2963元，较上期0.2692元增长9.99%[25] 成本和费用（同比环比） - 财务费用本期发生额5.03万元，较上期下降97.23%[8] - 所得税费用本期发生额779.58万元，较上期增长102.41%[9] - 营业总成本为161,730,954.00元，较上期148,119,067.44元增长9.20%[23] 其他财务数据变化 - 应收款项融资期末数5,435.56万元，较年初增长36.96%[7] - 预付款项期末数233.84万元，较年初增长90.16%[7] - 存货期末数5,442.49万元，较年初增长34.06%[7] - 2022年3月31日，公司货币资金期末余额为1.763108817亿元，年初余额为1.8544268722亿元[19] - 2022年3月31日，公司交易性金融资产期末余额为1.21亿元，年初余额为1.12亿元[19] - 2022年3月31日，公司应收账款期末余额为6980.086401万元，年初余额为6096.673684万元[19] - 2022年3月31日，公司应收款项融资期末余额为5435.559397万元，年初余额为3968.775481万元[19] - 2022年3月31日，公司存货期末余额为5442.488725万元，年初余额为4059.824846万元[19] - 2022年3月31日，公司流动资产合计期末余额为4.7987500013亿元，年初余额为4.4107280199亿元[19] - 资产总计达810,950,799.74元，较上期776,786,291.28元增长4.40%[20][21] - 归属于母公司所有者权益合计为620,077,727.06元，较上期596,316,652.17元增长3.98%[21] 现金流量变化 - 经营活动产生的现金流量净额1,094,546.39元，较上年同期增长106.40%[4] - 销售商品、提供劳务收到的现金为178,927,228.14元，较上期119,612,477.01元增长49.59%[27] - 公司2022年第一季度经营活动现金流入小计1.8028199977亿美元，上年同期为1.2360035559亿美元[1] - 公司2022年第一季度经营活动现金流出小计1.7918745338亿美元，上年同期为1.4069252871亿美元[1] - 公司2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为109.454639万美元，上年同期为-1709.217312万美元[1] - 公司2022年第一季度投资活动现金流入小计1.2983089448亿美元，上年同期无数据[1] - 公司2022年第一季度投资活动现金流出小计1.3960603255亿美元，上年同期为386.968299万美元[2] - 公司2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-977.513807万美元，上年同期为-386.968299万美元[2] - 公司2022年第一季度筹资活动现金流出小计45.718751万美元，上年同期为2013.533611万美元[2] - 公司2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-45.718751万美元，上年同期为-2013.533611万美元[2] - 公司2022年第一季度现金及现金等价物净增加额为-913.180552万美元，上年同期为-4118.423444万美元[2] - 公司2022年第一季度期末现金及现金等价物余额为1.763108817亿美元，上年同期为2.4371293718亿美元[2] 股权结构相关 - 报告期末普通股股东总数9,715名[11] - 南通产业控股集团有限公司持有南通江山农药化工股份有限公司29.30%股权[12] - 南通新源投资发展有限公司和南通江山农药化工股份有限公司分别持有1205万股人民币普通股[12] - 2022年第一季度，公司限售股份期初总数为6015万股，本期解除限售3005万股，本期增加限售257.4562万股，期末限售股数为3267.4562万股[15] 其他重要事项 - 2022年1月4日，南通产控邦盛创业投资基金（有限合伙）完成私募投资基金备案[16]

收入和利润（同比环比） - 公司2021年营业收入为7.1亿元，同比增长62.20%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为7582.59万元，同比增长37.85%[19] - 基本每股收益为0.9455元/股，同比增长3.39%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7356.32万元，同比增长40.23%[19] - 公司2021年第四季度营业收入最高，达1.92亿元[21] - 公司2021年全年营业收入总额为7.1亿元[21] - 归属于上市公司股东的净利润第一季度为2159万元，第四季度为2118万元[21] - 扣除非经常性损益的净利润第四季度最高，达2060万元[21] - 公司2021年销售收入创历史新高[43] - 公司2021年营业收入7.1亿元，同比增长62.20%[60] - 公司2021年利润总额8812万元，同比增长37.26%[60] - 归属于上市公司净利润7583万元，同比增长37.85%[60] - 多聚甲醛产品收入3.48亿元，同比增长85.44%，占总收入48.95%[63] - 甲醛产品收入2.68亿元，同比增长73.67%，占总收入37.71%[63] - 境外收入8038.69万元，同比增长82.55%，占总收入11.32%[63][69] - 多聚甲醛销售量同比增长46.50%至57,962.31吨[70] - 甲醛生产量同比增长62.02%至361,757.16吨[70] - 研发投入金额同比增长55.87%，从2020年的14,598,575.22元增至2021年的22,753,775.13元[82] - 经营活动现金流入小计为642,137,201.72元，同比增长74.59%[84] - 公司2020年度利润分配以总股本80,200,000股为基数，每10股派发现金股利2.1元（含税），合计派发现金红利16,842,000元[164] - 公司2021年度合并报表实现归属上市公司股东净利润75,825,895.54元，母公司实现净利润75,750,074.64元[167] - 公司按母公司净利润10%提取法定盈余公积7,575,007.46元，母公司累计未分配利润达194,631,485.75元[167] - 2021年度利润分配以总股本80,200,000股为基数，每10股派发现金红利2.88元（含税），合计现金分红23,097,600元[166][167] - 公司合并报表累计未分配利润为193,776,688.54元[166][167] - 公司可分配利润为193,776,688.54元[166] - 公司审计确认2021年度合并报表归属上市公司股东净利润75,825,895.54元[167] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比上升71.41%至5.62亿元[74] - 材料成本同比增加80.38%至4.22亿元，占营业成本比重75.08%[74] - 甲醇平均采购价格同比增长38.82%[74] - 管理费用同比增长39.24%至3614.73万元[79] - 财务费用同比增长43.89%至523.29万元[79] - 研发投入金额为22,753,775.13元，占营业收入比例为3.20%[82] - 研发投入占营业收入比例较2020年3.34%下降0.14个百分点至3.20%[82] - 化学制品制造业毛利率20.73%，同比下降4.35个百分点[66] - 多聚甲醛产品毛利率28.42%，同比下降3.12个百分点[66] - 境外业务毛利率25.47%，同比下降12.01个百分点[66] - 甲醇采购额占采购总额比例达74.61%[48] - 甲醇全年平均采购价格同比上涨38.82%[49] - 下半年甲醇采购均价较上半年上涨15.50%（2,561.91元 vs 2,218.01元）[49] - 合成盐酸采购额占比1.27%，下半年均价402.11元较上半年297.77元上涨35.0%[48] - 烧碱下半年采购均价1,005.15元较上半年499.91元上涨101.1%[48] - 三聚甲醛采购额占比0.68%，下半年均价17,025.36元[49] - 丙烯腈采购额占比0.96%，下半年均价13,796.47元[49] 各条业务线表现 - 公司专注于甲醇下游深加工产业链，属于化学原料和化学制品制造业[29] - 公司新投产3.5万吨多聚甲醛装置可快速切换生产92%和96%两种规格颗粒多聚甲醛[42] - 公司可生产纯度高达99.99%超高纯氯甲烷[33] - 公司可生产高达55%高浓度甲醛[33] - 公司专注于甲醇下游深加工产业链，产品包括颗粒多聚甲醛、高浓度甲醛、超高纯氯甲烷及1,3,5-三丙烯酰基六氢-均三嗪等[35] - 颗粒多聚甲醛在合成树脂等多个高端下游应用领域逐步替代传统产品[36] - 超高纯氯甲烷主要应用在电子化学品、丁基橡胶、农药、有机硅等行业[36] - 公司1,3,5-三丙烯酰基六氢-均三嗪用于纺织物整理剂和纤维交联剂[37] - 公司以直销方式销售，产品下游应用领域广泛[39] - 公司新增3.5万吨多聚甲醛产能于2021年初正式投产[43] - 甲醛设计产能40万吨/年 产能利用率90.44%[51] - 多聚甲醛设计产能8万吨/年 产能利用率73.35%[51] - 超高纯氯甲烷设计产能2万吨/年 产能利用率50.83%[51] - 1,3,5-三丙烯酰基六氢-均三嗪设计产能1000吨/年轴浆及1000吨/年粉剂 产能利用率99.90%[51] - 公司正在建设年产1000吨1,3,5-三丙烯酰基六氢均三嗪粉剂装置项目[51] - 多聚甲醛产能从4.5万吨增至8万吨，甲醛产能从28万吨增至40万吨[60] - 年产3.5万吨多聚甲醛项目投产，产能从4.5万吨增至8万吨[71] - 直接材料占公司主营业务成本比重较高[115] - 原材料价格受国际原油价格及市场供应影响[115] 各地区表现 - 境外收入8038.69万元，同比增长82.55%，占总收入11.32%[63][69] 管理层讨论和指引 - 公司响应长江大保护战略，于2021年11月8日签署安全环保提升项目投资协议[31] - 公司主要原材料为甲醇、盐酸及烧碱等基础化工品，市场供应较为充足和稳定[35] - 11月8日签署南区"迁出长江一公里安全环保产业提升项目"投资协议[44] - 公司2021年11月8日签署迁出长江一公里安全环保提升项目投资协议[111] - 安全生产专项整治三年行动工作方案持续推进[115] - 通过数据平台对工艺安全作业安全进行数字化监管[115] - 新冠肺炎疫情对行业上下游造成经营风险[117] - 公司持续加大安全投入并成立安全生产专项整治三年行动领导工作小组[194] - 2021年修订《安全检查与隐患排查治理管理制度》推动双重预防机制构建[195] - 公司组织全员签订安全生产责任制并实施重大事故隐患人员奖励机制[193] - 2021年开展安全月活动并进行消防演练与应急能力大比武[194] - 公司严格执行特殊作业许可办法并提升危险作业审批层级[195] - 公司安全管理制度覆盖采购储存生产运输全环节[192] - 2021年5月完成信息化平台验收并接入省市两级安全管理平台[195] - 2021年度完成安全风险辨识管控信息汇总并编制《安全风险分级管控报告》[193] 研发与创新 - 2021年共申请9项专利，其中发明专利1项，实用新型专利8项，共获得7项实用新型专利授权[42] - 2021年公司共申请9项专利 其中发明专利1项 实用新型专利8项[54] - 2021年公司获得7项实用新型专利授权[54] - 研发人员数量为45人，较2020年46人减少2.17%[82] - 研发人员中本科人数为25人，较2020年18人增长38.88%[82] - 研发人员中硕士人数为2人，较2020年1人增长100.00%[82] - 30岁以下研发人员为6人，较2020年5人增长20.00%[82] - 30至40岁研发人员为27人，较2020年23人增长17.39%[82] - 研发支出资本化金额为0.00元，资本化率为0.00%[82] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为3849.17万元，同比下降26.69%[19] - 经营活动现金流量净额第四季度大幅转正，为6325万元[21] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降26.69%至3849.17万元[85] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降333.50%至-7567.79万元[85][86] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降133.13%至-6174.71万元[85][86] - 现金及现金等价物净增加额同比下降145.08%至-9945.45万元[85] 资产与投资 - 资产总额为7.77亿元，较上年末增长2.06%[19] - 归属于上市公司股东的净资产为5.96亿元，较上年末增长10.98%[19] - 加权平均净资产收益率为13.41%，同比下降5.84个百分点[19] - 货币资金占总资产比例下降13.56个百分点至23.87%[90] - 存货较年初增长28.64%至4059.82万元[90] - 应收账款较年初增长5.32%至6096.67万元[90] - 长期借款较年初减少2600万元至2150万元[90] - 公司持有银行结构性存款产品1.12亿元[86] - 投资收益占利润总额比例0.67%为59.33万元[88] - 公司以自有资金认缴出资2600万元人民币于南通产控邦盛创业投资基金，持股比例为26%[95] - 2021年度公司完成首次出资，实际出资金额为1300万元人民币[95] - 该基金投资产生公允价值变动收益11,549.48元[95][100] - 基金投资期末余额为13,011,549.48元[100] - 公司金融资产投资总额期末余额为164,699,304.29元[100] - 报告期内金融资产购入金额253,687,754.81元[100] - 报告期内金融资产售出金额89,000,000元[100] - 募集资金总额22,847.7万元，已累计使用13,359.3万元[101] - 尚未使用募集资金9,559.58万元[101] - 迁出长江一公里安全环保提升项目报告期投入金额0元[97][98] - 公司2021年实际使用募集资金投入募投项目13,359.35万元[102] - 募集资金净额为22,847.78万元[102] - 截至2021年底募集资金专户余额为5,159.58万元[102] - 年产1000吨三丙烯酰基六氢-均三嗪等项目投资进度为24.96%[103] - 年产18000吨系列防霉杀菌剂项目投资进度为37.65%[103] - 绿色智能化工厂建设项目投资进度为83.90%[103] - 补充流动资金及偿还银行借款项目投资进度为100.00%[103] - 募集资金总额为26,846.95万元[102] - 募集资金扣除发行费用3,999.17万元[102] - 所有募投项目均未产生收益[103] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金8,614.69万元[105] - 公司获批准使用不超过5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金[105] - 公司获批准使用不超过5,000万元闲置募集资金进行现金管理[105] - 截至2021年12月31日公司尚未使用的募集资金为9,559.58万元[105] - 其中募集资金专户存款5,159.58万元及未到期银行结构性存款4,400万元[105] - 子公司南通荣钰工业服务有限公司注册资本3,362万元[109] - 南通荣钰总资产3,350.62万元及净资产3,336.94万元[109] - 南通荣钰营业收入138.77万元及营业利润-6.69万元[109] - 南通荣钰净利润-7.41万元[109] 公司治理与股东回报 - 公司拟以8020万股为基数，每10股派发现金红利2.88元（含税）[6] - 公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增8股[6] - 2021年度资本公积金转增股本以每10股转增8股，转增后总股本增至144,360,000股[167] - 2021年度现金分红总额占利润分配总额比例达100%[166] - 2020年度利润分配方案于2021年6月22日实施完毕[164] - 公司董事会设董事9名其中独立董事3名[122] - 公司共召开7次董事会会议和7次监事会会议[122] - 公司共召开1次年度股东大会和2次临时股东大会[121] - 现有监事5名其中职工代表监事2名[122] - 公司独立董事共3人，符合相关法规要求[123] - 公司董事会下设4个专门委员会（战略、薪酬与考核、审计和提名委员会）[124] - 公司回复互动易用户提问161条，回复率达到100%[124] - 公司治理状况与监管规定无重大差异[125] - 2021年第一次临时股东大会出席率为71.86%[128] - 2020年年度股东大会出席率为71.87%[128] - 2021年第二次临时股东大会出席率为71.93%[128] - 董事长兼总经理朱辉持股1,785,000股[129] - 公司资产、人员、财务、机构和业务保持完全独立[126] - 公司具备独立完整的研发、生产和销售业务体系[126] - 公司董事、监事及高级管理人员2021年报告期内从公司获得的税前报酬总额合计为343.275万元[132] - 职工监事陆辉2021年税前报酬总额为14.45万元[131] - 副总经理、财务负责人陈梅2021年税前报酬总额为59.5万元[131] - 副总经理张永锋2021年税前报酬总额为59.5万元[131] - 副总经理任建军2021年税前报酬总额为17.375万元[131] - 副总经理徐翔2021年税前报酬总额为13.95万元[132] - 原董事会秘书陈梅（离任）2021年税前报酬总额为59.5万元[131] - 原职工监事徐翔（离任）2021年税前报酬总额为13.95万元[131] - 报告期内4名董事、监事及高级管理人员因工作安排原因离任[132] - 陆强新于2021年4月12日因工作原因辞去董事职务[133] - 成刚于2021年5月11日被聘任为非独立董事[133] - 黄培丰于2021年4月12日因工作原因辞去监事职务[133] - 张建于2021年5月11日被聘任为监事[133] - 徐翔于2021年4月16日因工作原因辞去职工监事职务并改任副总经理[133] - 张桂泉于2021年4月15日经职工代表大会选举为职工监事[133] - 沙晓东于2021年4月16日被聘任为副总经理[133] - 史彬于2021年4月16日被聘任为董事会秘书[133] - 成刚自2021年4月起担任公司董事[135] - 张建自2021年4月起担任公司监事[139] - 陈梅女士自2021年4月起担任公司副总经理兼财务负责人[142] - 沙晓东先生自2021年4月起担任公司副总经理[142] - 张永锋先生自2014年8月起担任公司副总经理[142] - 任建军先生自2015年2月起担任公司副总经理[143] - 徐翔先生自2021年4月起担任公司副总经理[143] - 史彬先生自2021年4月起担任公司董事会秘书[144] - 成刚在南通产业控股集团有限公司担任党委副书记、董事、工会主席并领取报酬[145] - 成刚在南通江山农药化工股份有限公司担任监事会主席不领取报酬[145] - 陈云光在南通产业控股集团有限公司担任党委委员、副总经理并领取报酬[146] - 宋金华在南通江山农药化工股份有限公司担任副总经理、董事秘书并领取报酬[146] - 2021年公司支付董事、监事及高级管理人员总报酬为617.37万元[148] - 董事长兼总经理朱辉从公司获得税前报酬109.29万元[149] - 副总经理兼财务负责人陈梅从公司获得税前报酬98.36万元[149] - 副总经理张永锋从公司获得税前报酬87.43万元[149] - 副总经理任建军从公司获得税前报酬87.43万元[149] - 副总经理沙晓东从公司获得税前报酬57万元[149] - 副总经理徐翔从公司获得税前报酬57万元[149] - 董事会秘书史彬从公司获得税前报酬57万元[149] - 监事陆辉从公司获得税前报酬25.16万元[149] - 监事张桂

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入1.69亿元，同比增长71.47%[3] - 年初至报告期末营业收入5.18亿元，同比增长67.16%[3] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润1378万元，同比增长10.38%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润5465万元，同比增长28.65%[3] - 营业总收入517,776,754.75元，同比增长67.2%[19] - 净利润54,648,125.18元，较上年同期42,477,086.33元增长28.6%[21] - 基本每股收益0.6814元，较上年同期0.7062元下降3.5%[22] 成本和费用（同比环比） - 营业成本4.13亿元，同比增长78.45%，主要因销量增加及原材料价格上涨[9] - 研发费用5,086,972.67元，同比增长10.8%[19] - 购买商品接受劳务支付的现金3.5亿元，同比增长85.9%[25] - 支付给职工以及为职工支付的现金2785.9万元，同比增长29.2%[25] - 支付的各项税费1833.61万元，同比增长0.9%[25] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额-2476万元，同比下降176.32%[3][9] - 经营活动现金流入小计4.12亿元，同比增长44.2%[25] - 经营活动现金流入406,564,009.50元，同比增长43.3%[23] - 投资活动产生的现金流量净额为负4611.3万元，同比扩大376.8%[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为负5388.36万元，同比扩大22.1%[26] - 取得借款收到的现金100万元，同比下降95%[26] - 期末现金及现金等价物余额1.6亿元，较期初下降43.9%[26] 资产和负债变动 - 货币资金1.6亿元，较年初下降43.85%，主要因偿还借款及采购支出[7] - 货币资金从年初2.85亿元降至1.60亿元，减少约1.25亿元[16] - 应收款项融资8392万元，较年初增长156.51%，因银行承兑汇票增加[7] - 应收款项融资从年初3,272万元增至8,392万元，增加约5,120万元[16] - 短期借款100万元，较年初下降95%，因偿还借款缩小借款规模[7] - 短期借款20,000,000.00元，较期初1,000,000.00元大幅增长1900%[17] - 应付账款92,914,427.13元，较期初61,635,468.45元增长50.8%[17] - 长期借款47,500,000.00元，较期初34,500,000.00元增长37.7%[17] - 总资产7.14亿元，较上年度末下降6.23%[3] - 公司总资产为761,139,421.79元，较期初713,756,357.73元增长6.6%[17][18] - 归属于母公司所有者权益537,332,756.63元，较期初575,138,881.81元下降6.6%[18] - 应收账款从年初5,789万元降至4,765万元，减少约1,024万元[16] - 存货从年初3,156万元增至4,031万元，增加约875万元[16] - 在建工程从年初6,199万元增至7,232万元，增加约1,033万元[16] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为10,919股[12] - 南通产业控股集团有限公司持股比例为37.53%，持股数量为30,100,000股[12] - 南通新源投资发展有限公司持股比例为15.02%，持股数量为12,050,000股[12] - 南通江山农药化工股份有限公司持股比例为15.02%，持股数量为12,050,000股[12] 其他重大事项 - 公司收到南通市政府搬迁通知，将分步实施搬迁并影响募投项目[13] - 公司租赁事项涉及化学品储罐短期租赁，按直线法计入当期损益[27]

公司股本与上市情况 - 公司首次公开发行人民币普通股2005万股，注册资本由6015万元变更为8020万元，股份总数由6015万股变更为8020万股，于2021年1月7日在深交所创业板上市[22] - 2020年12月25日公司以13.39元价格发行20050000股人民币普通股（A股），2021年1月7日上市[117] - 发行后公司股份总数由6015万股增至8020万股[118] - 公司1999年11月4日成立，注册资本4500万元，经多次变更后截至2014年8月12日注册资本为6015万元[172] - 2016年股权转让后，产控集团出资3010万元，占注册资本50.04%；南通新源投资发展有限公司出资1205万元，占20.03%；江山股份出资1205万元，占20.03%；朱辉等27名自然人出资595万元，占9.90%[173] - 2020年公司获准公开发行A股2005万股，每股面值1元，注册资本增加2005万元，变更后为8020万元[174] 公司基本信息变更 - 公司注册登记日期由2016年12月22日变更为2021年03月09日[21] 财务数据关键指标变化 - 报告期营业收入348510895.40元，上年同期211040717.56元，同比增长65.14%[23] - 报告期归属于上市公司股东的净利润40864166.08元，上年同期29989708.84元，同比增长36.26%[23] - 报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润39114950.56元，上年同期27743489.77元，同比增长40.99%[23] - 报告期经营活动产生的现金流量净额 - 31991955.48元，上年同期37911341.08元，同比下降184.39%[23] - 报告期基本每股收益0.5095元/股，上年同期0.4986元/股，同比增长2.19%[23] - 报告期稀释每股收益0.5095元/股，上年同期0.4986元/股，同比增长2.19%[23] - 报告期加权平均净资产收益率7.33%，上年同期10.80%，同比下降3.47%[23] - 公司2021年上半年总资产为707,106,298.71元，较上期减少7.10%[24] - 归属于上市公司股东的净资产为561,354,922.71元，较上期增长4.47%[24] - 非流动资产处置损益为 - 130,716.50元[28] - 计入当期损益的政府补助为2,177,784.82元[28] - 除各项之外的其他营业外收入和支出为10,832.29元[28] - 所得税影响额为308,685.09元[28] - 非经常性损益合计为1,749,215.52元[28] - 报告期内公司营业收入34,851.09万元，较上年同期增长65.14%[37] - 归属于上市公司股东的净利润4,086.42万元，较上年同期增长36.26%[37] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,911.50万元，较上年同期增长40.99%[37] - 营业成本273,173,992.10元，较上年同期增长72.42%[44] - 销售费用4,714,290.79元，较上年同期增长68.57%[44] - 管理费用16,794,565.74元，较上年同期增长56.52%[44] - 财务费用2,855,974.34元，较上年同期增长101.83%[44] - 所得税费用7,224,184.19元，较上年同期增长33.79%[44] - 研发投入11,599,295.56元，较上年同期增长57.31%[44] - 投资活动现金流量净额为 - 531.16万元，较上期增长53.21%，因工程建设项目支出减少[45] - 筹资活动现金流量净额为 - 4901.49万元，较上期下降115.38%，因缩小借款规模等[45] - 现金及现金等价物净增加额为 - 8650.10万元，较上期下降2297.41%[45] - 营业外收入201.81万元，占利润总额比例4.20%，为上市奖励；营业外支出13.79万元，占比0.29%，为非流动资产报废损失[49] - 货币资金期末余额1.98亿元，占总资产28.06%，较上年末比重降9.37%，因偿还借款等支出[51] - 报告期投资额1103.47万元，较上年同期下降47.18%[56] - 2021年6月30日公司资产总计7.07亿元，较2020年12月31日的7.61亿元下降7.1%[135] - 2021年6月30日流动资产合计3.66亿元，较2020年12月31日的4.15亿元下降11.9%[135] - 2021年6月30日非流动资产合计3.42亿元，较2020年12月31日的3.46亿元下降1.4%[135] - 2021年6月30日负债合计1.46亿元，较2020年12月31日的2.24亿元下降35.2%[136] - 2021年6月30日流动负债合计1.11亿元，较2020年12月31日的1.75亿元下降36.5%[136] - 2021年6月30日非流动负债合计0.35亿元，较2020年12月31日的0.48亿元下降27.2%[136] - 2021年6月30日所有者权益合计5.61亿元，较2020年12月31日的5.37亿元增长4.5%[137] - 2021年6月30日母公司资产总计7.08亿元，较2020年12月31日的7.62亿元下降7.2%[140] - 2021年6月30日母公司流动资产合计3.51亿元，较2020年12月31日的4.00亿元下降12.3%[140] - 2021年6月30日母公司非流动资产合计3.57亿元，较2020年12月31日的3.61亿元下降1.2%[140] - 2021年半年度营业总收入348,510,895.40元，2020年半年度为211,040,717.56元，同比增长约65.14%[142] - 2021年半年度营业总成本302,259,404.83元，2020年半年度为178,159,971.35元，同比增长约69.66%[142] - 2021年半年度营业利润46,208,234.48元，2020年半年度为32,941,090.86元，同比增长约40.28%[144] - 2021年半年度利润总额48,088,350.27元，2020年半年度为35,389,391.66元，同比增长约35.88%[144] - 2021年半年度净利润40,864,166.08元，2020年半年度为29,989,708.84元，同比增长约36.26%[144] - 2021年半年度基本每股收益0.5095元，2020年半年度为0.4986元，同比增长约2.19%[144] - 2021年半年度母公司营业收入348,510,895.40元，2020年半年度为211,040,717.56元，同比增长约65.14%[146] - 2021年半年度母公司净利润40,913,780.93元，2020年半年度为30,465,386.76元，同比增长约34.29%[146] - 2021年半年度经营活动销售商品、提供劳务收到的现金247,326,316.02元，2020年半年度为212,008,875.08元，同比增长约16.66%[148] - 2021年半年度收到的税费返还1,662,198.23元，2020年半年度为388,992.42元，同比增长约327.20%[148] - 2021年上半年经营活动现金流入小计2.5164721048亿元，2020年同期为2.1396136876亿元，同比增长17.61%[149] - 2021年上半年经营活动现金流出小计2.8363916596亿元，2020年同期为1.7605002768亿元，同比增长61.11%[149] - 2021年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 3199.195548万元，2020年同期为3791.134108万元，同比下降184.38%[149] - 2021年上半年投资活动现金流出小计531.161409万元，2020年同期为3103.518438万元，同比下降82.90%[149] - 2021年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 531.161409万元，2020年同期为 - 1135.103474万元，同比增长53.21%[149] - 2021年上半年筹资活动现金流出小计4901.4866万元，2020年同期为3775.785055万元，同比增长29.81%[150] - 2021年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 4901.4866万元，2020年同期为 - 2275.785055万元，同比下降115.38%[150] - 2021年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 8650.102301万元，2020年同期为393.650374万元，同比下降2299.76%[150] - 2021年上半年末现金及现金等价物余额为1.9839614861亿元，2020年同期为6820.288688万元，同比增长190.90%[150] - 2021年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为2402.216608万元[156] - 2021年上半年母公司对所有者（或股东）分配利润为1684.2万元[158,165] - 2021年上半年母公司专项储备本期提取和使用金额均为194.426496万元[158,167] - 2021年上半年母公司综合收益总额为4091.378093万元[165] - 2020年半年度归属于母公司所有者权益上年年末余额为2.6708264987亿元[160] - 2020年半年度专项储备本期提取209.999292万元，使用178.380739万元[162] - 2020年半年度对所有者（或股东）分配利润为1323.3万元[162] - 2021年上半年母公司所有者权益合计上年年末余额为5.3826337474亿元[165] - 2021年上半年母公司未分配利润本期增减变动金额为2407.178093万元[165] - 2020年半年度归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为1707.289437万元[160] - 2021年上半年母公司所有者权益合计本期期末余额为5.6233515567亿元[167] - 2020年年末所有者权益合计为267,180,289.25元，2021年上半年增减变动金额为17,548,572.29元，期末余额为284,728,861.54元[168][170] - 2021年上半年专项储备本期提取2,099,992.92元，本期使用1,783,807.39元，期末余额为316,185.53元[170] - 2021年上半年盈余公积增加3,046,538.68元，未分配利润增加14,185,848.08元[168][170] - 2021年上半年综合收益总额为30,465,386.76元[168] - 2021年上半年利润分配中提取盈余公积3,046,538.68元，对所有者（或股东）分配13,233,000.00元[170] 公司分红计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[79] 公司业务产能情况 - 公司可生产高达55%高浓度甲醛，氯甲烷纯度可达99.99%，颗粒多聚甲醛甲醛含量最高可达98%[32] - 公司年产3.5万吨多聚甲醛装置及其配套技改项目于今年一月投产，多聚甲醛产能由4.5万吨增至8万吨[36] - 甲醛产能由28万吨增加至40万吨[36] 公司专利情况 - 截至2021年6月30日，公司已取得发明专利9项，实用新型专利37项，申请并被受理的发明专利8项，实用新型专利5项[39] 各条业务线数据关键指标变化 - 多聚甲醛营业收入1.74亿元，

收入和利润表现 - 营业收入为1.72亿元人民币，同比增长63.16%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为2159.0万元人民币，同比增长69.28%[9] - 基本每股收益为0.2692元人民币/股，同比增长26.98%[9] - 营业收入同比增长63.16%至17,207.26万元，主要因3.5万吨多聚甲醛项目投产及产品量价上升[19][22] - 净利润同比增长69.28%至2,158.97万元，主要受益于收入增长[20][22] - 营业总收入同比增长63.1%至1.72亿元[45] - 营业收入同比增长63.2%至1.7207亿元[50] - 营业利润同比增长65.4%至2357.6万元[47] - 净利润同比增长69.3%至2159.0万元[47] - 基本每股收益同比增长27.0%至0.2692元[48] 成本和费用变化 - 营业成本同比增长61.94%至13,420.94万元，受原材料价格上涨及产能扩张影响[19] - 财务费用同比增长146.72%至181.81万元，系专项借款利息费用化[20] - 销售费用同比增长128.89%至226.65万元，因绩效薪酬及仓储费用增加[19] - 管理费用同比增长71.11%至788.73万元，主要系维修及环保支出上升[19] - 营业成本同比增长61.9%至1.34亿元[46] - 研发费用同比增长27.9%至145.5万元[46] - 销售费用同比增长128.9%至226.7万元[46] - 信用减值损失扩大75.5%至-46.5万元[46] - 研发费用同比增长27.9%至145.5万元[50] - 销售费用同比增长128.9%至226.7万元[50] - 所得税费用同比增长68.3%至385.1万元[47] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为-1709.2万元人民币，同比下降574.61%[9] - 经营活动现金流净额同比下降574.61%至-1,709.22万元，因现汇采购支付增加[21] - 经营活动现金流量净额转负为-1709.2万元[55] - 经营活动产生的现金流量净额-1682.02万元[58][59] - 投资活动产生的现金流量净额-382.30万元[59] - 筹资活动产生的现金流量净额-2013.53万元[56][59] - 现金及现金等价物净增加额-4086.55万元[60] - 期末现金及现金等价物余额23113.99万元[60] - 销售商品提供劳务收到现金11961.25万元[58] - 购买商品接受劳务支付现金11356.32万元[58] - 支付给职工现金1108.59万元[58] - 购建固定资产支出同比下降62.1%至387.0万元[55] 资产和负债变动 - 应收款项融资为4788.1万元人民币，同比增长46.35%[18] - 短期借款为1000.0万元人民币，同比下降50.00%[18] - 应付票据为2280.0万元人民币，同比下降30.49%[18] - 应交税费为516.3万元人民币，同比增长82.97%[18] - 货币资金从2020年末的284,897,171.62元减少至2021年3月31日的243,712,937.18元[37] - 应收账款从2020年末的57,886,583.59元增加至2021年3月31日的65,201,657.48元[37] - 应收款项融资从2020年末的32,717,322.29元增加至2021年3月31日的47,880,972.37元[37] - 在建工程从2020年末的61,994,496.84元增加至2021年3月31日的69,027,248.41元[38] - 短期借款从2020年末的20,000,000.00元减少至2021年3月31日的10,000,000.00元[38] - 应付票据从2020年末的32,800,000.00元减少至2021年3月31日的22,800,000.00元[38] - 货币资金环比下降15.0%至2.31亿元[40] - 应收账款环比增长12.6%至6520万元[40] - 短期借款环比下降50.0%至1000万元[42] - 应付账款环比下降21.6%至7271万元[42] - 未分配利润环比增长15.2%至1.65亿元[43] 募集资金使用 - 募集资金投入金额调整至22,847.78万元，涉及多个技改及建设项目[24][25] - 募集资金总额为人民币22,847.78万元[28] - 本季度投入募集资金总额为人民币3,372.7万元[28] - 已累计投入募集资金总额为人民币3,372.7万元[28] - 补充流动资金及偿还银行贷款项目投入进度达71.08%[29] 客户与供应商集中度 - 前五大供应商采购占比73.00%，金额8,731.69万元，较上年同期集中度下降[23] - 前五大客户销售占比35.13%，金额6,045.19万元，结构保持稳定[23] 其他财务项目 - 加权平均净资产收益率为3.94%，同比下降0.72个百分点[9] - 总资产为7.44亿元人民币，同比下降2.24%[9] - 营业外收入同比增长100.0%至200.3万元[47] - 筹资活动现金流入小计1000万元[56][59] - 筹资活动现金流出小计2013.53万元[56][59]

收入和利润（同比环比） - 公司2020年营业收入为4.377亿元，同比下降12.46%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为5500.53万元，同比增长2.36%[16] - 基本每股收益为0.9145元/股，同比增长2.36%[16] - 扣除非经常性损益的净利润为5245.74万元，同比增长2.30%[16] - 公司2020年营业收入为4.37706亿元，同比下降12.46%[37] - 归属于上市公司股东的净利润为5500.53万元，同比增长2.36%[37] - 基本每股收益为0.9145元，同比增长2.36%[37] - 第一季度营业收入为1.055亿元，第二季度为1.056亿元，第三季度为0.987亿元，第四季度为1.280亿元[18] - 归属于上市公司股东的净利润第一季度为1275万元，第二季度为1724万元，第三季度为1249万元，第四季度为1253万元[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润第一季度为1191万元，第二季度为1584万元，第三季度为1229万元，第四季度为1242万元[18] - 2020年归属于上市公司普通股股东净利润为5500.53万元[112] - 2019年归属于上市公司普通股股东净利润为5373.63万元[112] - 2018年归属于上市公司普通股股东净利润为6155.56万元[112] 成本和费用（同比环比） - 公司2020年营业成本同比下降12.46%至3.279亿元[62][63] - 材料成本同比下降17.96%至2.340亿元，占营业成本比重71.35%[62] - 化学制品贸易及其他业务成本同比下降91.34%至90.7万元[63] - 人工成本同比下降10.99%至945.6万元，主要因社保费用减免[62][63] - 销售费用同比下降72.93%至785万元，因运输费计入营业成本[65] - 管理费用同比上升8.08%至2596万元，主要因环保投入增加[65] - 财务费用同比下降11.10%至363.7万元，因银行借款规模缩小[65] 各产品线表现 - 化学制品制造业务收入为4.365亿元，占营业收入比重99.73%，同比下降10.53%[51] - 多聚甲醛产品收入为1.874亿元，同比下降14.26%，毛利率为31.54%[51][54] - 甲醛产品收入为1.542亿元，同比下降17.62%，毛利率为10.33%[51][54] - 超高纯氯甲烷产品收入为5189万元，同比下降10.34%，毛利率为22.59%[51][54] - 1,3,5-三丙烯酰基六氢-均三嗪产品收入为3076万元，同比增长41.65%，毛利率为55.50%[51][54] - 多聚甲醛销量39,563.47吨，同比下降2.77%[58] - 甲醛销量154,249.83吨，同比增长0.74%[58] - 1,3,5-三丙烯酰基六氢-均三嗪销量989.82吨，同比增长24.98%[58] 产能和产能利用率 - 多聚甲醛产能由4.5万吨增加至8万吨[38] - 甲醛产能由28万吨增加至40万吨[38] - 甲醛设计产能40万吨，产能利用率79.74%（不含新建12万吨装置）[46] - 多聚甲醛设计产能8万吨，产能利用率87.51%（不含新建3.5万吨装置）[46] - 超高纯氯甲烷设计产能2万吨，产能利用率67.21%[46] - 1,3,5-三丙烯酰基六氢-均三嗪设计产能1000吨，产能利用率84.52%[46] 采购成本变化 - 甲醇采购额占采购总额比例56.44%[43] - 甲醇2020年平均采购价格同比下降16.41%[44] - 甲醇下半年采购均价较上半年高1.22%（上半年1,706.20元，下半年1,727.00元）[44][43] - 合成盐酸下半年采购均价259.65元较上半年184.48元上涨40.75%[43] - 三聚甲醛下半年采购均价15,338.86元较上半年11,858.25元上涨29.36%[43] - 丙烯腈下半年采购均价8,743.19元较上半年7,375.52元上涨18.55%[43] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为5250.45万元，同比下降2.21%[16] - 经营活动产生的现金流量净额第一季度为360万元，第二季度为3431万元，第三季度为-547万元，第四季度为2006万元[18] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降2.21%至5250.45万元[71] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降74.19%至-1745.73万元[71] - 筹资活动产生的现金流量净额同比激增925.55%至1.86亿元[71] - 现金及现金等价物净增加额同比飙升4820.65%至2.21亿元[71] 资产和负债变化 - 资产总额达7.611亿元，同比增长47.62%[16] - 归属于上市公司股东的净资产为5.373亿元，同比增长101.19%[16] - 货币资金期末比期初增加2.206亿元，增长343.31%，主要系公司上市收到募集资金所致[31] - 固定资产期末比期初增加1.63亿元，增长155.45%，主要系年产3.5万吨多聚甲醛装置及其配套等在建项目转固所致[31] - 在建工程期末比期初减少1.345亿元，下降68.45%，主要系年产3.5万吨多聚甲醛装置及其配套等在建项目转固所致[31] - 货币资金占总资产比例从12.46%增至37.43%，金额增长343.31%至2.85亿元[75] - 固定资产同比增长155.45%至2.68亿元，占总资产35.20%[75] - 在建工程同比下降68.45%至6199.45万元[75] - 存货同比下降29.56%至3155.90万元[75] - 应收账款同比增长30.75%至5788.66万元[75] - 报告期末资产总额为76113.94万元，较期初51560.14万元增长47.6%[171] - 报告期末负债总额为22380.67万元，较期初24851.87万元下降9.9%[171] - 资产负债率从期初48.20%降至期末29.40%，下降18.8个百分点[171] 利润分配和分红 - 利润分配预案为每10股派发现金红利2.1元（含税）[6] - 公司总股本基数为8020万股[6] - 2019年度利润分配以总股本60,150,000股为基数每10股派发现金股利2.2元合计派发现金红利13,233,000元[107] - 2020年度利润分配以总股本80,200,000股为基数每10股派发现金股利2.1元合计派发现金红利16,842,000元[108][110] - 2020年度母公司实现净利润55,838,247.54元提取10%法定盈余公积5,583,824.75元[110] - 2020年度可分配利润为142,367,800.46元现金分红总额占利润分配总额比例100%[108] - 2018年度利润分配以每股0.35元向全体股东分配现金股利金额为21,052,500元[111] - 2019年度利润分配以每股0.22元向全体股东分配现金股利金额为13,233,000元[111] - 公司总股本从2019年度60,150,000股增至2020年度80,200,000股[107][108] - 现金分红政策完全符合公司章程规定且决策程序完备[108] - 2020年现金分红金额为1684.2万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的30.62%[112] - 2019年现金分红金额为1323.3万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的24.63%[112] - 2018年现金分红金额为2105.25万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的34.20%[112] 研发与专利 - 公司已授权发明专利9项，实用新型专利34项[33] - 2020年获得1项发明专利和4项实用新型专利[38] - 研发投入金额2020年为1459.86万元，占营业收入比例3.34%[69] 客户与供应商集中度 - 前五名客户销售额占比36.13%，合计1.581亿元[64] - 前五名供应商采购额占比56.52%，合计2.353亿元[64] 关联交易 - 关联采购南通江山农药化工股份有限公司盐酸和烧碱金额531.67万元，占同类交易比例72.86%[137] - 关联销售南通江山农药化工股份有限公司甲醛制品和多聚甲醛金额896.41万元，占同类交易比例4.56%[137] - 关联采购中海油销售南通有限公司柴油金额8.84万元，占同类交易比例100%[137] - 日常关联交易总额为1,436.92万元，获批额度为4,800万元[137] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助2020年为152.86万元，2019年为295.45万元，2018年为225.45万元[21] - 非经常性损益合计2020年为254.79万元，2019年为245.95万元，2018年为137.33万元[21] 首次公开发行(IPO)及募集资金 - 公司2020年12月完成首次公开发行股票20,050,000股，发行价格为13.39元人民币[83] - 募集资金总额为26,846.95万元人民币，扣除发行费用后净额为22,847.78万元人民币[83] - 募集资金承诺投资项目总额为28,892.82万元人民币，调整后投资总额为22,847.78万元人民币[84] - 年产1,000吨1,3,5-三丙烯酰基六氢-均三嗪、5,000吨水杨醛技改项目调整后投资总额为8,873.09万元人民币，投资进度0.00%[84] - 年产18,000吨系列防霉杀菌剂、3,200吨冶炼萃取剂技改项目调整后投资总额为2,906.98万元人民币，投资进度0.00%[84] - 绿色智能化工厂建设项目调整后投资总额为6,323.05万元人民币，投资进度0.00%[84] - 补充流动资金及偿还银行贷款调整后投资总额为4,744.66万元人民币，投资进度0.00%[84] - 截至2020年12月31日所有募集资金投资项目累计投入金额均为0万元人民币[83][84] - 2020年度募集资金利息收入为0万元人民币，手续费支出为0万元人民币[83] - 2020年12月31日募集资金到账后存放于平安银行专户，2021年1月转入专户金额为22,847.78万元人民币[86] - 公司完成首次公开发行人民币普通股2005万股，发行后总股本由6015万股增至8020万股[170][171] - 首次公开发行股票发行价格为13.39元/股[170] 管理层讨论和业务指引 - 公司以多聚甲醛为核心产品，计划提高产能并增加产品规格，发展高附加值下游产品[96] - 公司计划重点发展系列脱硫防霉杀菌剂、冶炼萃取剂等产品，延伸甲醇深加工产业链[97] - 公司计划建设绿色智能化工厂，运用信息化管理手段升级ERP管理系统，提高仓储管理效率[97] - 2021年公司将调整组织架构，完善内部控制制度，强化HSEQ防控和风险防范能力[98] - 公司承诺加快募投项目投资进度以尽早实现预期收益[122] - 公司制定上市后未来三年股东分红回报规划以保障股东利益[123] - 公司完善利润分配政策明确现金分红条件及比例[123] - 公司建立有效用人激励和竞争机制提高人力资源效率[123] 股东和股权结构 - 公司控股股东产控集团承诺自首次公开发行上市之日起36个月内不转让或委托管理股份[114] - 公司股东新源投资和江山股份承诺自首次公开发行上市之日起12个月内不转让或委托管理股份[114] - 公司董事及高级管理人员股东承诺自首次公开发行上市之日起12个月内不转让或委托管理股份[114] - 若上市后6个月期末收盘价低于发行价，控股股东所持股票锁定期将自动延长6个月[114] - 新源投资及江山股份作为持有5%以上股份股东锁定期满后24个月内减持价格不低于首次公开发行价格[115] - 新源投资及江山股份减持需提前3个交易日公告[115] - 通过二级市场竞价交易减持需提前15个交易日向深交所报告[115] - 董事及高管朱辉等人在任职期间每年转让股份不超过持有总数的25%[115] - 董事及高管离职后6个月内不得转让股份[115] - 上市后6个月内离职的18个月内不得转让股份[115] - 上市后7-12个月离职的12个月内不得转让股份[115] - 朱辉等董事及高管锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[115] - 所有减持需根据除权除息事项相应调整底价[115] - 减持方式包括大宗交易、协议转让和集中竞价等合法方式[115] - 公司股份总数从6015万股增至8020万股，增长33.2%[164] - 有限售条件股份占比从100%降至76.29%[164] - 国有法人持股5420万股，占发行后总股本67.59%[164] - 期末限售股总数达6118.5万股，其中网下发行限售股103.5万股[168] - 南通产业控股集团有限公司持有公司37.53%股份，共计3010万股[174] - 控股股东南通产业控股集团持有精华制药34.29%股份[176] - 控股股东南通产业控股集团持有金通灵科技12.70%股份[176] - 控股股东南通产业控股集团持有江山股份29.30%股权[176] - 控股股东南通产业控股集团持有醋化股份7.77%股权[176] 董事、监事及高级管理人员持股 - 董事长兼总经理朱辉持有公司股份1,785,000股，占披露高管持股总数的52.0%[189] - 副总经理兼财务负责人陈梅持有公司股份595,000股，占披露高管持股总数的17.3%[189] - 副总经理张永锋持有公司股份595,000股，占披露高管持股总数的17.3%[189] - 监事徐翔持有公司股份139,500股，占披露高管持股总数的4.1%[189] - 监事陆辉持有公司股份144,500股，占披露高管持股总数的4.2%[189] - 副总经理任建军持有公司股份173,750股，占披露高管持股总数的5.1%[189] - 公司董事、监事及高级管理人员期末持股总数合计3,432,750股[189] - 报告期内所有高管持股数量无变动，增持及减持数量均为0股[189] - 公司共有6名董事及3名独立董事，其中4名董事未持有公司股份[189][191][192][193] 董事、监事及高级管理人员任职情况 - 董事王丽红于2020年4月7日因工作原因离任[190] - 公司独立董事刘志耕自2019年7月起担任总审计师[194] - 公司独立董事李啸风自2016年11月起担任独立董事[194] - 公司独立董事蒋卫忠自2016年11月起担任独立董事[194] - 公司监事黄培丰自2014年8月起担任监事[196] - 公司监事罗莹莹自2019年11月起担任监事[196] - 公司监事顾玉宝自2020年10月起担任监事[197] - 公司副总经理张永锋自2014年8月起担任副总经理[198] - 公司副总经理陈梅自2014年8月起担任副总经理兼财务负责人[198] - 公司副总经理任建军自2015年2月起担任副总经理[199] - 公司股东南通产业控股集团陆强新2015年4月至2020年12月担任党委副书记及总经理[199] 每股指标变化（受IPO影响） - 基本每股收益从0.9145元/股降至0.6859元/股，下降0.2286元[166] - 稀释每股收益从0.9145元/股降至0.6859元/股，下降0.2286元[166] - 归属于普通股股东的每股净资产从5.13元/股增至6.70元/股，增加1.57元[166] - 加权平均净资产收益率为19.25%，同比下降2.64个百分点[16] 行业与竞争格局 - 公司主要产品颗粒多聚甲醛是酚醛树脂的重要原材料，酚醛树脂在摩擦材料、铸造树脂、耐火材料等应用领域需求增长[92] - 草甘膦作为最大除草剂品种市场份额约占世界除草剂三分之一，中国草甘膦产能占全球市场60%以上[93] - 吡啶在农药领域开发含吡啶基农药品种50多种，在医药领域合成医药品种超过50种[93] - 超高纯氯甲烷纯度达99.99%，主要应用于电子化学品、丁基橡胶及农药等行业[94] - 公司1,3,5-三丙烯酰基六氢-均三嗪用于纺织物整理剂和纤维交联剂，与纺织行业发展高度相关[95] - 行业内主要竞争对手包括镇江李长荣、塞拉尼斯、河北锦