证券代码：300923 证券简称：研奥股份 公告编号：2024-012 研奥电气股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 研奥电气股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部发 布的《关于印发<企业会计准则解释第 17 号>的通知》（财会 [2023]21 号)(以下简称"《准则解释第 17 号》")的要求变更 会计政策。本次会计政策变更已经公司第三届董事会第九次会议 和第三届监事会第八次会议审议通过，无需提交公司股东大会审 议批准，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生 重大影响，详情如下： 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准 则--基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、 企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照《准则解释第 17 号》要 求执行。除上述会计政策变更外,其他未变更部分仍按照财政部 前期颁布的《企业会计准则--基本准则》和各项具体会计准则、 企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规 定执 ...

业绩总结 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额100%[1] 内控标准 - 财务报告内控缺陷按营收、利润总额等设不同错报认定标准[3] - 非财务报告内控缺陷按损失金额设不同认定标准[5] 内控现状 - 报告期内无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[7][8] - 评价报告基准日无财务、非财务报告内控重大缺陷[10] 未来展望 - 未来强化内控建设并随经营变化调整规范[9] 保荐核查 - 保荐机构核查资料、交流，认为内控符合要求[11][13]

研奥电气股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，研奥电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》和《董事会议事规则》等公司制度的规定，本着对全体股东负责的态度， 积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开 展董事会各项工作，提高公司治理水平，推动公司各项业务健康稳定发展。现将 公司 2023 年度董事会工作情况报告如下： 一、2023 年公司总体经营情况 报告期内，面对错综复杂的市场环境和诸多风险挑战，公司落细落实"内控 外拓"管理要义，统筹谋划，一体推进公司战略部署及年度经营目标，稳步发展 见行见效。 2023 年公司实现营业收入 4.24 亿元，较上年同期增长 0.23%；归属于上市 公司股东的净利润 4,701.47 万元，较上年同期下降 5.81%；归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益的净利润 4,014.09 万元，较上年同期下降 7.16%；报告期末， 公司资产总额为 127,328.0 ...

董事会会议 - 2023年公司第三届董事会召开会议4次，独立董事出席4次[1] 议案审议 - 2023年2月8日独立董事同意使用部分超募资金永久补充流动资金议案[4] - 2023年4月20日独立董事同意续聘会计师事务所等多项议案[3][4] - 2023年7月17日独立董事同意补选第三届董事会独立董事议案[4] - 2023年8月28日独立董事同意多项议案[4] 独立董事履职 - 2023年独立董事任职期内无提议召开董事会等情况[9]

研奥电气股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（王艳梅） 本人作为研奥电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会的独立 董事，在 2023 年度任职期间（经独立董事补选，本人于 2023 年 9 月 13 日起任 职）严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件及《公司章程》《公司独立董事工作制度》《独立董事年度 报告工作制度》等有关规定，依据独立、客观、公正的原则，勤勉、忠实履行独 立董事的职责，依法、合规行使独立董事的权利，认真审议董事会各项议案，充 分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年度任职期内履行第三届独立董事职责情况汇报如下： | 第三届 | | 1、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充 | | | --- | --- | --- | --- | | 董事会 | 2023.12.8 | 流动资金及部分募投项目延期的议案》的独立意见 | 同意 | | | | 2、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议 ...

薪酬方案 - 2024年度董监高薪酬议案已通过会议审议，待2023年年度股东大会审议[1] - 独立董事津贴每年6万元（税前），半年发放一次[3] - 高级管理人员薪酬由基本工资和绩效奖金组成[3] 生效条件 - 高级管理人员薪酬方案董事会审议通过生效[5] - 董事和监事薪酬需2023年年度股东大会审议通过生效[5] 独立意见 - 独立董事认为薪酬方案合规，同意提交股东大会审议[6]

业绩数据 - 2023年营业收入423,608,790.56元，同比增长0.23%[2][8] - 2023年净利润47,014,684.67元，同比下降5.81%[2] - 2023年经营现金流净额-118,403,740.03元，同比下降2308.18%[2] - 2023年末资产总额1,273,280,354.67元，同比下降6.63%[2] 资产变动 - 货币资金同比减少21,172.80万元，降幅80.76%[3] - 应收款项融资同比增加4,235.87万元，增幅17649.45%[3] - 固定资产同比增加5,856.07万元，增幅56.79%[3] 负债变动 - 短期借款同比减少1,489.00万元，降幅100%[6] - 应付票据同比减少5,248.00万元，降幅70.34%[6] - 应付账款同比减少3,250.97万元，降幅39.53%[6] - 其他流动负债同比增加1126.60万元，增幅144.46%[8] - 租赁负债同比增加232.90万元，增幅657.20%[8] - 递延所得税负债同比减少209.98万元，降幅83.00%[8] 收支变动 - 财务费用同比减少530.03万元，降幅58.39%[10] - 其他收益同比增加203.19万元，增幅167.96%[10] 现金流变动 - 投资活动现金流净额同比减少9,358.02万元，下降269.68%[13] - 筹资活动现金流净额同比减少2,239.66万元，下降185.89%[13] - 现金及等价物净增加额同比减少，下降855.78%[12]

研奥电气股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（魏紫） 本人作为研奥电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会的独立 董事，在 2023 年度任职期间（本人于 2023 年 6 月 16 日书面提交辞职申请，依 法履职至 2023 年 8 月 3 日），严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司独立董 事工作制度》《独立董事年度报告工作制度》等有关规定，依据独立、客观、公 正的原则，勤勉、忠实履行独立董事的职责，依法、合规行使独立董事的权利， 认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度任职期内履行第三届独立董事 职责情况汇报如下： 一、出席公司会议情况 2023 年度，本人任职期内，公司第三届董事会共召开会议 3 次，本人亲自 出席 3 次（现场参加或通讯方式），没有连续两次未亲自出席会议的情况。本人 对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持充分沟通，对公司重大 事项提 ...

证券代码：300923 证券简称：研奥股份 公告编号：2024-009 研奥电气股份有限公司 关于向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 研奥电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 20 日召开的第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次 会议，审议通过了《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议 案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将相 关内容公告如下： 一、基本情况 为满足生产经营及业务发展对流动资金的需求，公司及合并 报表范围内下属公司拟向银行申请不超过人民币 30,000 万元的 综合授信额度。上述综合授信额度用途包括但不限于流动资金贷 款、各类保函、信用证、银行承兑汇票等银行授信业务（具体授 信银行、授信额度、授信期限以实际审批为准），公司及合并报 表范围内下属公司可共享上述额度。此授信额度不等于实际融资 金额，具体融资金额依据公司及合并报表范围内下属公司运营资 金的实际需求确定,授信期限内额度可循环使用。 在上述银行授信额度内，董事会授权公司董事长或董事长指 定的授 ...

一、报告期监事会工作情况 研奥电气股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，研奥电气股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公司法》 《公司章程》等法律法规的要求和《公司监事会议事规则》规定，认真履行监督职责， 监事会成员列席和出席了公司董事会和股东大会，对会议的召开程序、公司经营活动、 财务状况、重大决策及董事、高级管理人员履行职责情况进行了有效监督，为促进公司 规范运作，切实维护股东和员工合法权益做出了积极努力。现将 2023 年度监事会工作 情况报告如下： 2023 年度，除召开监事会会议外，监事列席、出席了公司董事会会议和股东大会。 报告期内公司共召开 5 次监事会会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》及《公 司章程》等法律法规和规范性文件的规定。具体情况如下： | 届次 | 时间 | 审议的议案 | | --- | --- | --- | | 第三届监事会 第三次会议 | 2023.2.8 | 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 | | 1、《关于公司 | 2022 | 年度监事会工作报告的议案》 | 2、《关于公司 | 2022 | 年度财务决算报告的议案》 ...