募集资金情况 - 公司公开发行2500万股，发行价26.93元/股，募集资金6.7325亿元，净额6.1202亿元[9] - 2022年末募集资金余额2.9776亿元，2023年使用7618.55万元，收益496.64万元，赎回1亿元，2023年末余额223.72万元[10] - 2023年理财收益3724.39万元，专户活期存款利息扣除手续费1242.02万元[10] - 2023年底各银行专户余额合计223.72万元[13] - 2021年4月用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金6303.78万元[17] - 2023年置换银行承兑汇票金额2961.95万元，期末已置换6029.69万元[17] - 2023年1月招行专户操作失误置换140万元，5月调整[18] - 公司使用不超2亿元闲置募集资金暂时补流，期末实际使用1.9亿元[19][27] - 2021 - 2023年多次审议通过用闲置募集资金及自有资金现金管理，2023年11月同意1.6亿元闲置募集资金和1亿元自有资金[23][24][25] - 期末用募集资金现金管理1.343亿元，其他余额223.72万元存专户[26][27] - 2023年度募集资金总额6.7325亿元，投入7618.55万元[33] - 报告期内变更用途的募集资金总额3.058905亿元[33] 项目进展 - 年增产1600万平方米IXPE自动化技改项目期末累计投入2171.29万元，进度45.53%[33] - 年产10000万平方米IXPE扩产项目期末累计投入1.409222亿元，进度38.37%[33] - 研发中心建设项目期末累计投入4160.71万元，进度74.75%[33] - 智能仓储中心建设项目期末累计投入4452.09万元，进度52.81%[33] - 补充营运资金项目期末累计投入5712.74万元，进度100%[33] 未来展望 - 年增产1600万平方米IXPE自动化技改项目2024年4月达预定可使用状态将结项[34] - 年产10000万平方米IXPE扩产项目拟增加泰国实施主体和地点，2026年10月投产，资金使用期限延至2026年10月31日[34][36] - 研发中心建设项目预定可使用状态日期调整为2024年10月31日[34] - 智能仓储中心建设项目预定可使用状态日期调整为2026年10月[34]

证券代码：300920 证券简称：润阳科技 公告编号：2024-034 浙江润阳新材料科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 为了进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、监事及高级管理人的工作 积极性和创造性，提高公司经营管理水平，确保公司发展战略目标的实现，结合公司实 际情况并参照行业薪酬水平，制定了2024年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案，并 于2024年4月18日召开的第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议进行审议。 基于谨慎性原则，全体董事回避审议《关于2024年度董事薪酬的议案》，全体监事 回避审议《关于2024年度监事薪酬的议案》，因此无法形成有效决议，此两项议案尚需 提交公司2023年年度股东大会审议后方可实施，《关于2024年度高级管理人员薪酬的议 案》已经公司第四届董事会第三次会议审议通过。 现将相关情况公告如下： 一、适用对象 公司的董事、监事、高级管理人员。 二、适用期限 2024年1月1日至2024年12月31日。 三、薪酬标准 1、非独立董事 关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案 ...

公司业绩 - 公司2023年实现营业收入为35,926.48万元，较去年同期下降7.81%；实现净利润为4,205.37万元，比去年同期增长25.66%[2] - 公司2023年营业收入为359,264,795.26元，较2022年下降7.81%[24] - 公司2023年净利润为42,053,700.29元，较2022年增长25.66%[24] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为24,705,998.57元，较2022年下降68.92%[24] - 公司2023年基本每股收益为0.42元，较2022年增长27.27%[24] - 公司2023年资产总额为1,319,546,773.79元，较2022年末下降2.99%[24] - 公司2023年归属于上市公司股东的净资产为1,168,456,766.29元，较2022年末增长3.04%[24] - 公司2023年第四季度营业收入为119,245,528.03元[24] - 公司2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为22,589,281.53元[24] 公司产品与市场 - 公司主营业务为聚烯烃发泡材料的研发、生产及销售[29] - 公司主要产品为电子辐照交联聚乙烯（IXPE），具有无毒环保、绿色健康的特性，广泛应用于多个行业[36] - 公司产品IXPE的设计产能为22,600万平方米，产能利用率为45.00%[43] - 公司已被认定为“国家高新技术企业”和“国家级专精特新企业”，拥有多项专利技术[43] - 公司产品通过ISO9001:2015质量管理体系认证，具有泡孔分布均匀、闭孔结构稳定等优势[44] - 公司已与国内多家大型PVC塑料地板制造商建立长期稳定的合作关系[45] - 公司IXPE产品销售收入为307,830,988.42万元，占营业收入比重为85.68%[50] - 公司境外业务中越南润阳IXPE收入为11,975.73万元，较去年同期增长17.34%[52] 公司财务状况 - 公司2023年直接材料占营业成本比重为58.07%[54] - 公司前五名客户销售额合计为1.624亿人民币，占年度销售总额的45.20%[57] - 公司前五名供应商采购额合计为1.010亿人民币，占年度采购总额的64.37%[58] - 公司2023年度利润分配预案为每10股派发现金红利人民币2.00元，共计派发现金红利人民币20,000,000.00元，不送红股，也不进行资本公积转增股本[150] 公司发展战略 - 公司将科学、审慎制定长远发展战略和全年经营目标，利用核心技术优势和自主研发能力优化产品设计、改善工艺流程，与下游客户合作，多元化布局产品线，提高业务整合效率[4] - 公司未来发展战略包括推进无毒环保高分子泡沫塑料的开发、生产工艺的创新和产品应用的研究，持续提升盈利能力和核心竞争力[102] - 公司2024年度经营计划包括稳住业绩增长、深耕主业、调整人才发展战略、加强产品推广和优化流程体系与信息化建设[103] 公司治理与管理 - 公司严格按照相关法律法规和规范性文件要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，提升公司治理水平[114][114] - 公司已制定并严格执行各项规章制度，包括公司章程、董事会议事规则、监事会议事规则等，确保公司内部治理的规范运作，为可持续发展提供制度保障[114][114] - 公司董事会下设了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会等专门委员会，审议了公司重要事项[138][139][140][141][142][143][144][145] - 公司高级管理人员共14人，2023年实际支付薪酬为258.05万元[132] - 公司董事、监事、高级管理人员的薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，参照当地和行业薪酬水平，结合经营绩效、工作能力、岗位职级等为依据考核确定并发放[132]

我们已对立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）的专业 胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为 立信具备证券、期货相关业务执业资格，具备审计业务的丰富经验和良好的职业 素养，能够满足公司审计工作需要。同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司 2024 年度的财务审计机构，并将该议案提交公司第四届董事会第 三次会议审议。 浙江润阳新材料科技股份有限公司董事会 浙江润阳新材料科技股份有限公司 审计委员会关于续聘 2024 年度审计机构的审核意见 浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月17日 召开第四届董事会审计委员会第二次会议，审议《关于续聘2024年度审计机构的 议案》，公司审计委员会现就该议案发表审核意见如下： 审计委员会 2024 年 4 月 18 日 ...

浙江润阳新材料科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律 法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，认真、审慎、有 效地行使董事会职权，全体董事勤勉尽责地开展各项工作，严格贯彻落实股东大 会的相关决议。秉承合理合规、科学决策的理念，积极推动公司各项业务持续、 稳定发展，进一步提升了公司规范运作能力。现将公司董事会 2023 年度的工作 情况报告如下： 一、2023 年生产经营情况 2023 年，在董事会领导下，全体员工共同努力，坚持以市场为导向，从客户 实际需求的角度出发，落实降本增效，合理高效实现资源配置，提高生产效率， 实现了生产、管理各个阶段的精细化管理提升。 报告期内，公司深耕主业 IXPE 产品的基础上，改善产品性能，从客户实际 需求的角度出发，将公司的核心产品做细做强；同时把握行业发展方向，加强研 发投入，寻求新的发展机遇。公司越南工厂在 2023 年期间积极 ...

兴业证券股份有限公司 关于浙江润阳新材料科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为浙江 润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"润阳科技"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对润阳科技 2023 年度募集资金存 放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意浙江润 阳新材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕 2654 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,500.00 万股，发行价 格为 26.93 元/股，募集资金总额为人民币 67,3 ...

上海锦天城（杭州）律师事务所 关于浙江润阳新材料科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的 限制性股票作废相关事项之 法律意见书 地址：浙江省杭州市上城区富春路 308 号华成国际发展大厦 11/12 层 电话：571-89838088 传真：571-89838099 邮编：310020 上海锦天城（杭州）律师事务所 法律意见书 上海锦天城（杭州）律师事务所 关于浙江润阳新材料科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的 限制性股票作废相关事项之 法律意见书 上锦杭【2024】法意字第 40418 号 致：浙江润阳新材料科技股份有限公司 上海锦天城（杭州）律师事务所（以下简称"锦天城"或"本所"）接受浙江 润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"润阳科技"） 的委托，担任公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的 法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板上 ...

证券代码：300920 证券简称：润阳科技 公告编号：2024-026 浙江润阳新材料科技股份有限公司 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议形成以下决议： 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会 议于 2024 年 4 月 18 日上午 9:30 在浙江省湖州市长兴县李家巷浙江润阳新材料科技股份 有限公司会议室以现场及通讯会议的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 5 日以电子 邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司全体监事 及高级管理人员列席了本次会议，本次会议由董事长杨庆锋召集并主持。本次会议的 通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关 规定。 （一）审议通过《关于2023年度总经理工作报告的议案》 经与会董事审议，同意通过《关于2023年度总经理工作报告的议案》，董事会认 为2023年度公司以总经理为代表的公司管理层有效地执行 ...

内部控制情况 - 2024年4月17日召开第四届董事会审计委员会第二次会议审议2023年度内控自评报告[1] - 审计委员会认为公司内控健全有效，无重大缺陷，自评报告客观真实[1]

浙江润阳新材料科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 浙江润阳新材料科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | | 1-97 | 审 计 报 告 信会师报字[2024]第 ZF10265 号 浙江润阳新材料科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称润阳科 技）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按 ...