财务表现 - 营业收入2.05亿元 同比增长2.50% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1503.37万元 同比下降24.71% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1427.89万元 同比下降25.79% [1] - 基本每股收益0.15元 [1]

募集资金情况 - 公司获准公开发行2500.00万股，发行价26.93元/股，募集资金总额67325.00万元，净额61201.98万元[2] - 截至2025年6月30日，募集资金利息收入扣减手续费净额2488.40万元，汇兑损益12.93万元[3] - 2021 - 2024年度募投项目使用金额37241.28万元，2025年1 - 6月使用5314.64万元[3] - 累计募投项目结项节余募集资金永久补充流动资金3645.50万元[3] - 截至2025年6月30日，期末尚未使用的募集资金余额17476.03万元，其中专户余额573.98万元，理财产品余额16902.05万元[3] - 截至2025年6月30日，公司累计使用募集资金42781.25万元，其中专户支付42555.92万元，结项节余补充流动资金支付225.33万元[3][10] - 2025年1 - 6月公司实际使用募集资金5314.64万元[10] - 募集资金总额为67325.00万元[26] - 本年度入募集资金总额为5314.64万元[26] - 累计变更用途的募集资金总额为9378.45万元，比例为15.32%[26] 项目投资进度 - 年增产1600万平方米自动化技改项目累计投入2221.55万元，投资进度46.58%[26] - 年产10000万平方米扩产项目 - 湖州地区本年度投入1578.68万元，累计投入17359.27万元，投资进度79.71%[26] - 年产10000万平方米扩产项目 - 泰国地区本年度投入3037.11万元，累计投入7027.95万元，投资进度47.02%[26] - 研发中心建设项目累计投入5190.88万元，投资进度93.26%[26] - 智能仓储中心建设项目累计投入5268.84万元，投资进度62.49%[27] - 补充营运资金项目累计投入5712.76万元，投资进度100.00%[27] 项目变更与调整 - “年产10,000万平方米IXPE扩产项目”增加泰国实施主体和地点，预计使用募集资金2,078.67万美元（约合人民币14,945.63万元），预计2026年10月投产[11] - 公司于2025年1月3日终止智能仓储中心建设项目，因年产10,000万平方米IXPE扩产项目变更及市场情况变化[31] 资金置换与补流 - 2021年公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金6,303.78万元[12] - 2025年1 - 6月公司置换银行承兑汇票金额为684.95万元，截至报告期末已置换7,575.76万元[13] - 2024年公司用不超20,000万元闲置募集资金补流，2025年2月归还19,000万元[15] - 2025年2月公司用不超16,000万元闲置募集资金补流，6月归还15,000万元[16] - 2025年7月公司同意用不超8,000万元闲置募集资金补流，期限12个月[16] 现金管理 - 2024年公司同意用不超10,000万元闲置募集资金和10,000万元自有资金现金管理[19] - 2025年公司将闲置募集资金现金管理额度调至不超18,000万元[20] 项目结项与节余 - 2024年4月增产1600万平方米IXPE自动化技改项目结项，节余2803.48万元永久补充流动资金[29] - 2024年10月研发中心建设项目结项，节余833.16万元永久补充流动资金[29] - 2024年10月“补充营运资金项目”结项，节余8.87万元永久补充流动资金[29] 专户情况 - 招商银行湖州长兴支行专户期末余额（人民币）13.04万元，华夏银行杭州江城支行0.74万元[8] - 中国银行（泰国）股份有限公司泰铢专户期末余额（人民币）35.15万元，美元专户122.22万元，人民币专户402.83万元[8][9] - 2024年11月，杭州银行海创园支行、中国银行长兴县支行、中国农业银行长兴县支行专户注销[9]

业绩影响 - 2025年半年度计提信用和资产减值准备944.81万元[2] - 本次计提减少半年度净利润和所有者权益596.74万元[11] 减值详情 - 信用减值损失增加123.61万元，资产减值损失增加821.19万元[2][3] - 不同账龄应收款项预期信用损失率5%-100%[7] 决策流程 - 计提事项经董事会、监事会审议通过，无需股东大会审议[12] - 审计、董事、监事会均同意计提议案[13][14][16]

法定代表人：_________ 主管会计工作负责人：________ 会计机构负责人（会计主管人员）：________ 汇总表第 1页 | | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2025 年期初 占用资金余 | 2025 年半年度占 用累计发生金额 | 2025 年半年 度占用资金 | 2025 年半年度 2025 年半年度 偿还累计发生 期末占用资金 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 额 | （不含利息） | 的利息(如有) | 金额 余额 | 原因 | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 无 | | | | | | | | 非经营性占用 | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人 及其附属企业 | 无 | | | | | | | | 非经营性占用 | | 其他关联方及附属企业 | 无 | | | | | | | ...

证券代码：300920 证券简称：润阳科技 公告编号：2025-065 浙江润阳新材料科技股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十六次会议 于2025年8月28日上午11:00在公司会议室以现场及通讯会议的方式召开。会议通知已于2025 年8月15日以邮件方式发送至各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次 会议由公司监事会主席黄聪先生主持，本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议形成以下决议： （一）审议通过《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2025年半年度报告及其摘要的程序符合法 律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告及其摘要内容真实、准确、完 整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《浙江润阳新 材料科技股份有限公司2025年半年度报告》和 ...

会议信息 - 公司第四届董事会第二十次会议于2025年8月28日9:30召开[2] - 会议通知于2025年8月15日以电子邮件方式送达各位董事[2] - 本次会议应出席董事9人，实际出席9人[2] 审议议案 - 审议通过《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》，9票赞成[3] - 审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》，9票赞成[4][5] - 审议通过《关于计提2025年半年度信用及资产减值准备的议案》，9票赞成[6]

财务表现 - 2025年上半年营业收入2.05亿元 同比增长2.50% [1] - 净利润1503.37万元 同比下降24.71% [1]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入为2.054亿元，同比增长2.50%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为1503万元，同比下降24.71%[20] - 基本每股收益为0.15元/股，同比下降25.00%[20] - 加权平均净资产收益率为1.28%，同比下降0.42个百分点[20] - 营业总收入同比增长2.5%至2.054亿元，营业收入同比增长2.5%至2.054亿元[158][159] - 营业利润同比下降54.6%至1011.97万元[159] - 净利润同比下降47.8%至862.34万元[160] - 归属于母公司股东的净利润同比下降24.7%至1503.37万元[160] - 公司2025年上半年综合收益总额为31,001,397.77元[177] - 公司本期综合收益总额为85,639,768.43元[180] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业总成本同比增长4.4%至1.87亿元，其中营业成本同比增长5.9%至1.598亿元[159] - 研发费用同比下降37.8%至550.88万元[159] - 财务费用为-583.48万元，主要因利息收入473.05万元超过利息费用85.75万元[159] - 信用减值损失同比扩大357.5%至-123.61万元[159] - 资产减值损失同比大幅恶化至-821.19万元（上年为收益36.02万元）[159] - 研发投入锐减37.78%至551万元，因研发人员波动及材料投入减少[49] - 所得税费用下降73.94%至147万元，受利润总额下滑影响[49] - 资产减值损失达-821万元（占利润总额-81.32%），主要因存货及固定资产计提减值[53] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1089万元，同比大幅增长1708.32%[20] - 经营活动现金流量净额大幅增长1,708.32%至1,089万元，主要因购买商品接受劳务支付现金减少[49] - 投资活动现金流量净额恶化32.34%至-5,020万元，因募投项目投入增加[49] - 筹资活动现金流量净额激增514.49%至2.78亿元，现金及等价物净增加额飙升2,989.99%至2.36亿元，均因融资需求增加[49] - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅增长至1089.49万元，增幅为1708.3%[165] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比略降0.7%至1.87亿元[165] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比下降10.7%至1.26亿元[165] - 投资活动现金流出同比增长219.6%至1.21亿元[166] - 筹资活动现金流入同比增长387.2%至3.21亿元[166] - 期末现金及现金等价物余额同比增长26.8%至6.07亿元[166] - 母公司投资活动现金流入同比增长407.2%至4.06亿元[168] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额同比增长2504.8%至2.77亿元[168] - 母公司期末现金及现金等价物余额同比增长36.1%至5.67亿元[168] - 支付的各项税费同比增长19.0%至1030.91万元[165] 业务线表现：产品与技术 - 公司主要产品为IXPE泡沫塑料和GFOAM（固特棉）功能性材料[12] - 公司专注于聚烯烃发泡材料制造，属于橡胶和塑料制品业细分领域[27] - 产品通过国际认证（Intertek检测）符合中美欧标准要求[35] - 下游应用涵盖家居装饰、汽车内饰、消费电子等多元领域[34] - 公司推出GFOAM（固特棉）产品延伸产品成长曲线并扩大品类以满足母婴和新能源缓冲泡棉等下游客户高端化需求[36] - 公司主要产品为电子辐照交联聚乙烯（IXPE）具有无毒环保减震降噪等特性应用于家居建筑装饰汽车内饰等行业[37] - 独家设计研发固特棉产品应用于母婴用品市场关键环保指标远超国际标准[42] - 产品通过Intertek检测包括甲醛VOC等有害物质确保安全无害并通过ISO9001:2015认证[43] - 进入全球500强企业HomeDepot供应链体系并与国内知名PVC塑料地板制造商建立长期合作[44] 业务线表现：生产与研发 - 采用以产定购采购模式主要原材料包括LDPEADC发泡剂及色母等市场价格公允供应充足[39] - 采用以销定产和需求预测相结合的生产模式确保生产计划与销售订单及市场需求匹配[39] - 研发以市场需求为导向由技术研发中心统领生产部品质部销售部共同开展材料配方制备工艺研究[40] - 受益于十四五规划政策推动高性能环保新材料行业发展逐步扩大生产规模丰富产品种类[41] 地区表现：境外资产与业务 - 境外资产中越南润阳总资产2.16亿元占净资产18.40%，泰阳新材料总资产1.47亿元占净资产12.51%[55][56] - 年产10,000万平方米IXPE扩产项目新增泰国实施主体泰阳新材料[69] - 下游客户PVC地板企业2023年下半年起在泰国建厂[69] - 年产10,000万平方米IXPE扩产项目增加泰国实施主体，预计使用募集资金2,078.67万美元（约合人民币14,945.63万元）[70] - 越南润阳子公司注册资本3900.86亿越南盾，总资产21618.59万元人民币，净资产18303.64万元人民币，营业收入9457.02万元人民币，净利润2577.15万元人民币[80] 管理层讨论和指引：风险因素 - 公司面临的主要风险包括下游市场需求波动、原材料价格波动及国际经贸环境变化等[5] - 公司面临下游市场需求波动风险，主要产品受PVC地板需求变动影响[82] - 原材料成本占生产成本比重较高，LDPE、ADC发泡剂及色母等价格波动直接影响产品成本[83] 管理层讨论和指引：战略与投资 - 报告期投资额同比大增278.67%至1.23亿元[60] - 公司以人民币3亿元认购傅利叶新增注册资本，对应投前估值为人民币80亿元[130] - 公司已向傅利叶支付全部投资款人民币3亿元[131] - 公司拟以408万元出售控股子公司空气盒子51.00671%股权予戴增贤[118] - 公司注销宁波易丰并设立上海润科具能子公司，对整体生产经营和业绩无重大影响[81] 募集资金使用情况 - 募集资金总额67,325.00万元，扣除发行费用后募集资金净额61,201.98万元[65] - 截至2025年6月30日累计使用募集资金42,781.25万元，其中专户支付42,555.92万元，补充流动资金225.33万元[66] - 募集资金利息收入净额2,488.40万元，期末未使用募集资金余额17,476.03万元[66] - 年产1,600万平方米IXPE自动化技改项目投资进度46.58%，累计投入4,768.93万元[68] - 年产10,000万平方米IXPE扩产项目投资进度79.73%，累计投入17,377.53万元[68] - 年产14,945.67万平方米IXPE建设项目投资进度47.02%，累计投入7,029.52万元[68] - 募集资金总体使用比例达69.90%，尚未使用资金占比15.32%[64] - 年产10,000万平方米IXPE扩产项目预计2026年10月31日投产[69] - 研发中心建设项目已结项投入金额5,190万元人民币[69] - 智能仓储中心建设项目投入金额8,431万元人民币进度62.49%[69] - 补充营运资金项目投入金额5,712万元人民币进度100%[69] - 承诺投资项目总投入金额61,201万元人民币[69] - 超募资金投入金额0元人民币[69] - 年产1,600万平方米IXPE自动化技改项目已结项[69] - 终止湖州长兴县年产10,000万平方米IXPE扩产项目[69] - 终止智能仓储中心建设项目，因现有仓储能力已满足需求且原设计产能不符合实际[70] - 2025年1-6月银行承兑汇票置换募集资金金额为684.95万元，累计已置换7,575.76万元[70] - 使用闲置募集资金暂时补充流动资金三次：20,000万元（2024年2月）、16,000万元（2025年2月）、8,000万元（2025年7月）[70] - 年增产1,600万平方米IXPE自动化技改项目结余募集资金2,803.48万元永久补充流动资金[71] - 研发中心建设项目结余募集资金833.16万元永久补充流动资金[71] - 补充营运资金项目结余8.87万元永久补充流动资金[71] - 调整闲置募集资金现金管理额度从不超过10,000万元增至不超过18,000万元[71] - 截至报告期末尚未使用募集资金17,476.03万元，其中现金管理16,902.05万元，专户存放573.98万元[71] - 募集资金净额为61,201.98万元，补充营运资金项目调整后投资总额为5,712.76万元[71] - 公司终止年产10,000万平方米IXPE扩产项目部分并终止智能仓储中心建设项目，结余募集资金继续存放专用账户[72][73] - 研发中心建设项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，累计投入5190.88万元人民币，后续支付225.33万元人民币[73] - 年增产1600万平方米IXPE自动化技改项目已于2024年4月结项并达到预定可使用状态[73] 公司治理与人事变动 - 公司法定代表人王光海，主管会计工作负责人刘志勇[5] - 公司董事会秘书杨学禹，证券事务代表施强英[16] - 董事张镤因个人原因于2025年3月18日离任[90] - 董事储祺于2025年5月23日被选举就任[90] - 副总经理储祺于2025年4月24日被聘任[90] - 副总经理罗斌于2025年4月24日被解聘[90] - 副总经理周霜霜于2025年4月28日被解聘[90] - 有限售条件股份数量由34,327,750股（占比34.33%）增至44,618,689股（占比44.62%）[135] - 无限售条件股份数量由65,672,250股（占比65.67%）减至55,381,311股（占比55.38%）[135] - 股份变动原因为董事离职导致有限售条件股份增加10,290,939股[136] - 期末张镤个人限售股数为41,163,754股，占公司总股本约41.16%[138] - 公司实际控制人为张镤和董事长杨庆锋，两人为夫妻关系[141] 关联交易 - 与关联方欧信公司采购包装加工费交易金额37.59万元，占同类交易比例0.21%[110] - 与关联方长兴碧源采购燃气及厂房租赁服务交易金额22.54万元，占同类交易比例0.13%[110] - 向关联方欧信公司销售包装产品交易金额114.69万元，占同类交易比例0.50%[111] - 关联交易定价均采用市场价格原则且未超过获批额度[110][111] - 关联交易结算方式均为转账结算[110][111] - 所有关联交易详情披露于2025年4月25日巨潮资讯网公告[110][111] - 关联交易涉及控股股东控制的子公司及实际控制人亲属担任法人的公司[110][111] - 日常关联交易预计公告编号为2025-024[110][111] - 2025年采购类日常关联交易预计不超过150.00万元，实际发生金额60.13万元[112] - 2025年销售类日常关联交易预计不超过250.00万元，实际发生金额125.01万元[112] - 2025年向关联方捐赠预计不超过100.00万元，实际发生金额0.00万元[112] - 公司租赁长兴碧源厂房面积4,000.00平方米，年租金10.32万元[122][112] - 公司与关联方终止厂房租赁合同[122] 担保与对外投资 - 公司为越南润阳提供担保额度10,000万元[125] - 公司为空气盒子提供担保额度1,000万元，实际发生担保1,000万元[125] - 报告期内审批对外担保额度合计11,000万元，实际发生额1,000万元[125] - 报告期末实际对外担保余额为0万元[125] - 报告期内审批担保额度合计为人民币11,000万元[126] - 报告期内担保实际发生额合计为人民币1,000万元[126] - 报告期末已审批的担保额度合计为人民币11,000万元[126] - 报告期末实际担保余额合计为人民币0元[126] 股东与股权结构 - 公司报告期末普通股股东总数为5,866股[140] - 控股股东张镤持股比例为41.16%，持股数量为41,163,754股[140] - 股东费晓锋持股比例为7.23%，持股数量为7,233,257股[140] - 宁波梅山保税港区明茂投资管理合伙企业持股比例为4.46%，持股数量为4,456,864股[140] - 董事童晓玲持股比例为3.21%，持股数量为3,209,869股，报告期内减持1,000,000股[140][142] - 宁波梅山保税港区英领私募基金管理合伙企业持股比例为2.34%，持股数量为2,339,100股，报告期内减持960,900股[140] - 股东秦红燕持股比例为1.72%，持股数量为1,720,000股，报告期内新增持股1,720,000股[140] - 中信证券资产管理（香港）有限公司持股比例为1.62%，持股数量为1,619,483股，报告期内新增持股1,619,483股[140] - 股东李爽持股比例为1.37%，持股数量为1,367,600股，报告期内增持459,300股[140] 其他重要事项：分红与捐赠 - 公司计划不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[6] - 公司半年度不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[91] - 浙江省芽芽慈善基金会累计捐赠善款330万元[100] 其他重要事项：财务报告与审计 - 公司2025年半年度报告涵盖期间为2025年1月1日至2025年6月30日[12] - 公司半年度财务报告未经审计[106] - 公司合并财务报表批准报出日期为2025年8月28日[183] - 公司财务报告货币单位为人民币元及万元[13] 其他重要事项：公司基本信息 - 公司股票代码为300920，在深圳证券交易所上市[15] - 公司注册地址及办公地址位于浙江省湖州市长兴县李家巷镇长兴大道9号[16] - 公司外文名称为Zhejiang Runyang New Material Technology Co., Ltd.[15] - 公司纳入环境信息依法披露企业名单的企业数量为1家[93] - 报告期无股权激励计划或员工持股计划[92] - 公司股本总额为10,000万股，注册资本为10,000.00万元[182]

股东大会基本信息 - 浙江润阳新材料科技股份有限公司于2025年8月26日召开2025年第二次临时股东大会 [1][3] - 股东大会由公司董事会召集 会议通知于2025年8月11日在深圳证券交易所网站公告 [2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 现场会议地点为浙江省湖州市长兴县李家巷公司会议室 [3] 会议出席情况 - 出席现场会议及参与网络投票的股东及代理人共计50名 [5] - 出席股东持有表决权股份49,680,187股 占公司有表决权股份总数的49.6802% [5] - 现场出席股东持有48,830,487股（占比48.8305%）网络投票股东持有849,700股（占比0.8497%） [5] - 公司董事、监事、董事会秘书及部分高级管理人员列席会议 [5] 表决结果分析 - 审议议案与会议通知内容完全一致 未出现临时修改或新增议案情况 [7] - 主要议案表决结果：同意49,640,687股（占比99.9205%）反对37,000股 弃权2,500股 [7] - 中小股东表决情况：同意5,267,064股（占比99.2556%）反对37,000股 弃权2,500股 [7] 法律合规性确认 - 北京中伦（杭州）律师事务所对会议全程见证并出具法律意见书 [1][2] - 律师事务所确认股东大会召集程序、召集人资格及出席人员资格符合《公司法》《证券法》等法律法规 [5][7] - 股东大会表决程序及结果被认定为合法有效 [7]

股东大会信息 - 公司2025年8月11日公告8月26日召开第二次临时股东大会[5] - 现场会议8月26日在公司会议室召开，网络投票有对应时间[6] 股东出席情况 - 出席现场会议3名股东，持48,830,487股，占比48.8305%[9] - 网络投票47名股东，持849,700股，占比0.8497%[9] - 现场和网络共50名股东，持49,680,187股，占比49.6802%[9] 议案表决情况 - 《关于拟出售控股子公司股权暨关联交易的议案》同意49,640,687股，占比99.9205%[12] - 该议案中小投资者同意5,267,064股，占比99.2556%[12]