| | | | 一、审计报告……………………………………………………… | 第 | 1—6 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 | 7—14 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | --- | --- | --- | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | （二）本所执业证书复印件………………………………………第 95 页 三、财务报表附 ...

（一）基本情况 经深圳证券交易所创业板上市委员会审议通过，并经中国证券监督管理 委员会证监许可〔2023〕1114号文《关于同意银川威力传动技术股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股 （A股）股票18,096,000股，发行价格为每股人民币35.41元，募集资金总额为 人民币640,779,360.00元，扣除各项不含税发行费用人民币85,743,435.91元 后，募集资金净额为人民币555,035,924.09元。 关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资 金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月27日召 开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十一次会议，分别审议通过《 关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将首次 公开发行股票募投项目结项，并将节余募集资金以及募集资金专户注销前产生 的利息收入与手续费差额所形成的节余款（实际金额以资金转出当日专户余额 为准）转入公司自有资金账户，全部用于永久补充流 ...

证券代码：300904 证券简称：威力传动 公告编号：2024-017 银川威力传动技术股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关 规定，对公司及下属子公司进行资产减值测试，以2023年12月31日为基准日，对2023年度 合并财务报表范围内相关资产计提资产减值准备。现将本报告期内计提资产减值准备 的具体情况公告如下： 公司按照企业会计准则的相关要求，对2023年度存在减值迹象的资产进行全面清 查和减值测试后，计提各项资产减值准备共计1,357.03万元，详情如下表： | 类别 | 项目 | 本期计提金额（万元） | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收票据坏账损失 | -42.92 | | | 应收账款坏账损失 | 872.07 | | | 其他应收款坏账损失 | 4.49 | | 资产减值损失 | 应收质保金坏账损失 | ...

一、报告期内，公司共召开九次监事会会议，各次会议具体情况如下： （一）2023 年 2 月 17 日，公司第三届监事会第二次会议在公司会议室召开，会 议审议通过了 1 项议案： 银川威力传动技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会全体成员严格按照《公司法》、《公司章程》及《监 事会议事规则》的有关规定，认真履行监督职责，充分行使对公司董事和高级管 理人员的监督职能，维护公司及股东的合法权益，为公司的运作和发展起到积极 作用。现将 2023 年度主要工作汇报如下： （1）《关于确认公司 2022 年度财务审阅报告并同意对外报出的议案》 （二）2023 年 3 月 24 日，公司第三届监事会第三次会议在公司会议室召开，会 议审议通过了 7 项议案： （6）《关于审查 2022 年度公司监事薪酬情况的议案》 （7）《关于确定公司监事 2023 年度考核方案的议案》 （三）2023 年 3 月 27 日，公司第三届监事会第四次会议在公司会议室召开，会 议审议通过了 1 项议案： （1）《关于同意对外报出公司 2020-2022 年财务报告的议案》 （四）2023 年 4 月 7 日， ...

中信建投证券股份有限公司 关于银川威力传动技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作为银 川威力传动技术股份有限公司（以下简称"威力传动"、"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修 订）》等有关规定，对威力传动 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、 审慎核查，并发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意银川威力传动技术股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1114 号），公司由联席主承销 商中信建投证券股份有限公司和国泰君安证券股份有限公司采用询价方式，向社 会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,8 ...

一、保荐人进行的核查工作 保荐人通过审阅公司相关制度、查阅三会会议记录、公司章程等文件及公司 内部审计报告、独立董事意见、中介机构报告等方式对公司内部控制的完整性、 合理性及有效性进行了审慎核查。 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 中信建投证券股份有限公司 关于银川威力传动技术股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"威力传动"、"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《 证券发行上市保荐业务管理办法》 深 圳证券交易所股票上市规则》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对威力传 动 2023 年度内部控制评价报告进行了核查，具体情况如下： 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括：银川威力传动技术股份有限公司、全资 子公司银川威马电机有限责任有限公司、全资子公司上海威郅新能源有限责任公 司及分公司银川威力传动技术股份有限 ...

证券代码：300904 证券简称：威力传动 公告编号：2024-014 银川威力传动技术股份有限公司 关于2023年年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 银川威力传动技术股份有限公司(以下简称"公司")于2024年3月27日召开 第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 公司2023年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交2023年年度股东大会审 议，具体情况如下： 若本次利润分配预案披露日至实施该方案的股权登记日期间，公司总股本 发生变化，公司将以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分 配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。 公司2023年年度利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 二、利润分配预案的合规性、合理性说明 公司 2023 年年度利润分配预案符合公司的实际情况，符合相关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的规定，符合公司的利润分配政策以及做出的相关 承诺，有利于全体股东共享公司经营成果，有利于公司长期健康发展。本次利 润分配预案不会造成公司流动资金短缺或其 ...

证券代码：300904 证券简称：威力传动 公告编号：2024-007 银川威力传动技术股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 七次会议于2024年3月27日在公司会议室召开。本次董事会会议通知已通过邮件 方式于2024年3月17日发出。会议采用现场结合通讯方式召开，由董事长李阿波 先生主持。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，董事甘倍仪、宋乐、 李道远、季学武以通讯表决方式出席会议。公司监事、董事会秘书、财务总监 列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议 通过了如下议案： （一）审议通过《2023年度董事会工作报告》 董事会根据 2023 年度董事会运作情况编制了《2023 年度董事会工作报 告》。公司独立董事向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司 202 ...

第三条 公司选聘会计师事务所时，应经董事会审议，并由股东大会决定。提 交董事会审议前，应经审计委员会全体成员过半数同意。 银川威力传动技术股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）对公司进行审计的会计师事务所的行为，切实维护股东利益， 提高财务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律法规和规范性文 件，以及《银川威力传动技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，制定本制度。 第二条 公司选聘对公司进行会计报表审计等业务的会计师事务所（下称会计 师事务所），需遵照本制度的规定。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所必须具有证券期货相关业务资格，并完成已 备案的条件,具有良好的执业质执业质量记录，并满足下列条件： （一）具有独立的法人资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （三）会计师事务所、提供服务的注册会计师购买职业保险或计提职业风险 基金； （四 ...

证券代码：300904 证券简称：威力传动 公告编号：2024-012 银川威力传动技术股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》及相关格式指引，银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会对2023年年度募集资金存放与使用情况进行专项说明如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意银川威力传动技术股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1114 号），本公司由联席 主承销商中信建投证券股份有限公司和国泰君安证券股份有限公司采用询价方 式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 1,809.60 万股，发行价为 每股人民币 35.41 元，共计募集资金 64,077.94 万元，坐扣承销和保荐费用 5,805.85 万元后的募集资金为 58,272.0 ...