山科智能(300897)
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山科智能(300897) - 2021 Q1 - 季度财报
2021-04-22 16:00
收入和利润(同比) - 营业收入为6809.68万元,同比增长37.60%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为864.74万元,同比增长34.30%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为710.52万元,同比增长12.27%[7] - 营业收入为68,096,792.21元,同比增长37.60%[20][22] - 归属于上市公司股东的净利润为8,647,424.95元,同比增长34.30%[22] - 营业总收入同比增长37.6%至6809.68万元,上期为4948.73万元[50] - 净利润同比增长34.3%至864.74万元,上期为643.89万元[52] - 母公司营业收入同比增长37.3%至6771.72万元,上期为4931.21万元[55] - 母公司净利润同比增长25.0%至866.09万元,上期为692.86万元[56] 成本和费用(同比) - 营业成本为36,546,562.75元,同比增长46.05%,主要因销售增加[20] - 研发费用为7,333,802.53元,同比增长79.89%,主要因研发投入增加[20] - 营业成本同比增长46.0%至3654.66万元,上期为2502.30万元[51] - 研发费用同比增长79.9%至733.38万元,上期为407.68万元[51] - 销售费用同比增长53.6%至1392.24万元,上期为906.36万元[51] - 财务费用由正转负至-31.18万元,上期为1.46万元[51] - 信用减值损失转正为112.72万元,上期为-72.61万元[51] - 信用减值损失为1,127,209.15元,同比增长255.24%,主要因坏账计提减少[21] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-5361.17万元,同比下降6.93%[7] - 投资活动现金流量净额为-151,581,905.57元,同比下降3182.70%,主要因购买理财增加[21] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为79,994,429.53元,上期为35,120,288.39元,同比增长127.8%[59] - 收到的税费返还款项本期为3,321,433.57元,上期为1,946,356.51元,同比增长70.7%[59] - 经营活动现金流入小计本期为84,445,851.39元,上期为39,374,046.69元,同比增长114.5%[60] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为87,227,619.32元,上期为48,167,183.59元,同比增长81.1%[60] - 支付给职工以及为职工支付的现金本期为23,847,599.88元,上期为18,723,553.15元,同比增长27.4%[60] - 经营活动产生的现金流量净额本期为-53,611,726.53元,上期为-50,135,329.45元,同比恶化6.9%[60] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-151,581,905.57元,上期为-4,617,595.20元,同比大幅恶化[60] - 现金及现金等价物净增加额本期为-205,398,332.79元,上期为-55,919,427.94元,同比恶化267.3%[61] - 期末现金及现金等价物余额本期为78,583,286.37元,上期为17,366,402.23元,同比增长352.6%[61] - 母公司经营活动产生的现金流量净额本期为-54,793,576.85元,上期为-47,833,261.89元,同比恶化14.6%[63] 资产和负债关键项目变动 - 货币资金为81,467,000.17元,同比下降71.93%,主要因购买理财[20] - 交易性金融资产为353,917,542.47元,同比增长44.48%,主要因购买理财[20] - 长期股权投资为24,081,490.99元,同比增长1385.27%,主要因对外投资增加[20] - 预付款项为2,792,044.23元,同比增长139.40%,主要因预付货款增加[20] - 截至2021年3月31日,公司货币资金为人民币8,146.70万元,较2020年末的29,024.76万元减少[43] - 截至2021年3月31日,公司交易性金融资产为人民币35,391.75万元,较2020年末的24,495.70万元增加[43] - 截至2021年3月31日,公司应收账款为人民币22,042.93万元,较2020年末的22,916.13万元略有下降[43] - 截至2021年3月31日,公司存货为人民币9,414.38万元,较2020年末的8,801.20万元增加[43] - 截至2021年3月31日,公司流动资产合计为人民币77,019.92万元,较2020年末的86,886.93万元减少[43] - 公司总资产从2020年末的103.15亿元下降至2021年3月31日的97.36亿元,减少5.6%[44][46] - 货币资金从2020年末的1.47亿元减少至2021年3月31日的6443.68万元,下降56.3%[46] - 交易性金融资产从2020年末的2.45亿元下降至2021年3月31日的2.34亿元,减少4.6%[46] - 应收账款从2020年末的2.29亿元减少至2021年3月31日的2.20亿元,下降3.8%[46] - 在建工程从2020年末的5725.51万元增加至2021年3月31日的7213.17万元,增长26.0%[44] - 应付账款从2020年末的1.17亿元减少至2021年3月31日的8073.43万元,下降31.0%[44] - 合同负债从2020年末的1196.27万元减少至2021年3月31日的764.26万元,下降36.1%[44] - 未分配利润从2020年末的2.13亿元增加至2021年3月31日的2.22亿元,增长4.1%[46] - 长期股权投资从2020年末的162.14万元大幅增加至2021年3月31日的2408.15万元,增长1385%[44] 股东和股权结构 - 钱炳炯为公司第一大股东持股14.78%共10,053,230股[12] - 岑腾云持股11.38%共7,737,429股为第二大股东[12] - 季永聪持股9.60%共6,526,844股为第三大股东[12] - 前十大股东合计持股比例达71.13%[12][16] - 法国兴业银行为最大无限售股东持股168,600股[12] - 李郁丰持有4,411,827股限售股将于2021年9月27日解禁[16] - 刘弢持有4,798,472股限售股将于2021年9月27日解禁[16] - 公司限售股总数保持51,000,000股无变动[17] - 钱炳炯等五人签署一致行动协议[12] - 六名无限售股东通过融资融券账户持股[12][13] 募集资金使用 - 募集资金总额为50870.76万元[32] - 本季度投入募集资金总额为866.78万元[33] - 累计投入募集资金总额为16362.76万元[33] - 年产200万套智能传感器项目投入募集资金687.12万元[33] - 年产200万套智能传感器项目累计投入募集资金6338.65万元[33] - 年产200万套智能传感器项目投资进度为33.00%[33] - 年产200万套智能传感器项目预计2022年9月21日达到预定可使用状态[33] - 报告期内变更用途的募集资金总额为0元[33] - 累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[33] - 公司首次公开发行股票募集资金净额为人民币50,870.76万元,超募资金为人民币20,270.76万元[34] - 公司使用超募资金人民币6,000万元永久性补充流动资金,使用进度达100%[34] - 公司使用不超过人民币3.6亿元的闲置募集资金和不超过人民币1.5亿元的自有资金进行现金管理[34] - 营销网络建设项目投资进度为99.92%,累计投入金额为人民币296.56万元,达到计划进度的15.00%[34] - 技术研发中心项目投资进度为73.48%,累计投入金额为人民币154.33万元,达到计划进度的5.00%[34] 其他财务数据 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.13元/股,与上年同期持平[7] - 加权平均净资产收益率为1.01%,同比下降1.23个百分点[7] - 总资产为9.74亿元,较上年度末下降5.61%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为8.56亿元,较上年度末增长1.02%[7] - 非经常性损益项目中委托他人投资或管理资产的损益为86.45万元,主要为理财收益[8] - 交易性金融资产公允价值变动损益为91.39万元[9] - 应收账款90%左右为一年以内账龄较短[27] - 母公司所有者权益从2020年末的8.47亿元增加至2021年3月31日的8.56亿元,增长1.0%[46] - 基本每股收益保持0.13元,与上期持平[53]
山科智能(300897) - 2020 Q3 - 季度财报
2020-10-26 16:00
收入和利润(同比环比) - 本报告期营业收入9908.47万元人民币,同比增长19.58%[8] - 年初至报告期末营业收入2.26亿元人民币,同比增长24.42%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1626.73万元人民币,同比增长3.11%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润3579.25万元人民币,同比增长47.14%[8] - 基本每股收益0.70元/股,同比增长45.83%[8] - 加权平均净资产收益率12.53%,同比增长18.93个百分点[8] - 合并净利润同比增长47.1%至3579.25万元,从上年同期的2432.52万元增长[45][46] - 合并营业收入同比增长24.4%至2.26亿元,从上年同期的1.82亿元增长[45] - 母公司净利润同比下降62.1%至626.88万元,从上年同期的1653.96万元下降[42][43][44] - 母公司营业收入同比增长17.6%至9663.99万元,从上年同期的8215.97万元增长[42] - 基本每股收益为0.32元,上年同期为0.31元[40] - 综合收益总额同比增长47.1%至3579.25万元[47] - 母公司营业收入同比增长24.8%至2.24亿元[49] - 母公司净利润同比增长3.9%至2535.35万元[49] - 基本每股收益为0.70元,同比增长45.8%[47] 成本和费用(同比环比) - 合并营业成本同比增长27.3%至1.16亿元,从上年同期的9094.0万元增长[45] - 合并研发费用同比增长11.5%至1424.31万元,从上年同期的1276.97万元增长[45] - 合并销售费用同比增长10.9%至3443.65万元,从上年同期的3106.07万元增长[45] - 合并所得税费用同比增长39.3%至704.88万元,从上年同期的506.12万元增长[45][46] - 公司2020年第三季度营业成本为5304万元,较上年同期的4135万元增长28%[38] - 公司2020年第三季度研发费用为496万元,较上年同期的429万元增长16%[38] - 母公司营业成本同比增长26.2%至1.23亿元[49] - 研发费用同比增长15.1%至1145.06万元[49] - 信用减值损失扩大至1758.43万元,同比增长234.7%[49] - 信用减值损失扩大至857万元,同比增长65.53%,主要因应收账款坏账准备增加[17] - 财务费用增至68万元,同比增长1676.96%,主要因短期借款利息支出增加[17] - 所得税费用增至705万元,同比增长39.27%,主要因利润总额增加[17] - 母公司信用减值损失大幅增至1356.07万元,上年同期为225.24万元[42][43] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额-3211.67万元人民币,同比改善17.14%[8] - 投资活动产生的现金流量净额同比大幅增加165.49%,从-1503.93万元降至-3992.83万元[18] - 筹资活动产生的现金流量净额同比激增6981.90%,从808.53万元增至5.73亿元[18] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长31.4%至1.93亿元[54] - 支付职工现金同比增长9.0%至4235.61万元[54] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-39,928,273.25元,同比下降165.5%[55] - 筹资活动现金流入小计为616,276,198.06元,同比增长1570.2%[55] - 吸收投资收到的现金508,707,605.81元,上期为零[55] - 母公司销售商品提供劳务收到现金192,458,301.73元,同比增长32.6%[56] - 母公司经营活动现金流量净额-30,973,070.96元,同比改善33.6%[56] - 期末现金及现金等价物余额573,835,640.61元,同比增长4690.5%[55] - 取得借款收到的现金83,269,845.30元,同比增长125.6%[55] - 购建固定资产等长期资产支付现金40,000,273.25元,同比增长98.9%[55] - 母公司投资活动现金流入15,772,000.00元,同比增长30.6%[56] - 母公司筹资活动现金流量净额357,326,648.65元,同比增长4320.8%[58] 资产和负债变动 - 货币资金大幅增长至5.81亿元,同比增长636.54%,主要因发行股票募集资金[16] - 预付款项激增至1443万元,同比增长5239.52%,主要因预付基建款增加[16] - 短期借款增至3014万元,同比增长438.15%,主要因经营需要补充流动资金[16] - 长期借款增至4759万元,同比增长362.32%,主要因基建项目贷款增加[16] - 固定资产增至5900万元,同比增长168.31%,主要因基建一期项目转固[16] - 货币资金从7892万元大幅增加至5.81亿元,增幅达636%[29] - 应收账款从1.71亿元增至2.18亿元,增长27.5%[29] - 存货从7222.34万元增至9886.47万元,增长36.9%[29] - 固定资产从2198.84万元增至5899.61万元,增长168.3%[30] - 短期借款从560万元增至3013.63万元,增长438.2%[30] - 公司2020年9月30日货币资金为3.85亿元,较2019年底的7128万元大幅增长440%[33] - 公司2020年9月30日应收账款为2.18亿元,较2019年底的1.70亿元增长28%[33] - 公司2020年9月30日存货为8800万元,较2019年底的5724万元增长54%[33] - 公司2020年9月30日短期借款为3014万元,较2019年底的560万元大幅增长438%[34] - 公司2020年9月30日长期借款为4759万元,较2019年底的1029万元增长362%[31] - 公司2020年9月30日总资产为10.45亿元,较2019年底的4.22亿元增长148%[32] - 公司2020年9月30日所有者权益为8.14亿元,较2019年底的2.84亿元增长186%[32] 融资和资金管理 - 公司首次公开发行1700万股A股,发行价格33.46元/股,募集资金总额5.69亿元[19] - 扣除发行费用6011.24万元后,实际募集资金净额为5.09亿元[19] - 公司使用3.6亿元闲置募集资金和1.5亿元自有资金进行现金管理[19] - 资本公积飙升至5.41亿元,同比增长1004.06%,主要因股票发行溢价[16] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数24,612人,前三大股东持股比例分别为14.78%、11.38%、9.60%[12] 非经常性损益 - 政府补助计入非经常性损益86.77万元人民币[10]