独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事无其他职务且无利害关系[1] - 独立董事符合独立性法规要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年4月17日[2]

募集资金情况 - 2020年首次公开发行2500万股A股，每股26.66元，募集资金总额6.665亿元，净额5.9739342455亿元[9] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金5.714631亿元，年末余额3091.733002万元[10][11][12] - 2024年度投入募集资金总额2882.23万元[37] 项目投资情况 - 渠道建设及品牌推广项目计划投资2.687408亿元，实际累计使用2.7036953701亿元，进度100.61%[10][13][37] - 翻建生产及辅助用房项目计划投资1.3亿元，实际累计使用1.161258亿元，进度89.33%[10][37] - 整体信息化建设项目计划投资722.3万元，实际累计使用972.9万元，进度134.69%[10][37] - “德亚乳品渠道建设及品牌推广项目”拟投入5000万元，本年度投入1003.76万元，累计投入1993.50万元，进度39.87%[42] 资金使用调整 - 2023年将“整体信息化建设项目”5000万元募集资金用于“德亚乳品渠道建设及品牌推广项目”[32][42] - 将“德亚乳品渠道建设及品牌推广项目”预计达可使用状态日期调至2026年12月31日[30][37][38][42][43] 超募资金使用 - 超募资金10878.47万元，多次使用部分超募资金永久补充流动资金，每次3000万元[38] - 2024年8月将1878.472455万元超募资金及611.858871万元收益净额转入流动资金，12月超募资金使用完毕[39] 其他资金管理 - 2020 - 2024年多次使用超募资金永久补充流动资金，分别为3000万元、3000万元、3000万元、2472.98万元[27][28] - 2024年可用不超3000万元闲置募集资金和不超3亿元闲置自有资金进行现金管理[24][39][40] - 公司募集资金存在混用等问题，已开展整改[40]

资产与负债 - 2024年末公司合并资产总计13.22亿元，较期初下降1.86%[3][4] - 2024年末公司合并流动资产合计8.24亿元，较期初下降1.18%[3] - 2024年末公司合并非流动资产合计4.98亿元，较期初下降2.97%[4] - 2024年末公司合并负债合计2.74亿元，较期初下降4.36%[4][5] - 2024年末公司母公司资产总计10.78亿元，较期初增长0.99%[8][9] - 2024年末公司母公司流动资产合计7.64亿元，较期初增长3.15%[7][8] - 2024年末公司母公司非流动资产合计3.14亿元，较期初下降3.87%[8] - 2024年末公司母公司负债合计1.91亿元，较期初增长11.54%[8][9] 营收与利润 - 2024年度营业总收入876,445,513.08元，2023年度为1,123,334,693.30元[11] - 2024年度营业总成本874,252,020.08元，2023年度为1,226,113,035.70元[11] - 2024年度净利润6,988,414.22元，2023年度净亏损73,370,805.06元[12] - 2024年度综合收益总额2,941,340.06元，2023年度为 -73,569,282.88元[13] - 2024年度基本每股收益0.07元，2023年度为 -0.73元[13] - 母公司2024年度营业收入856,386,114.23元，2023年度为1,065,043,676.36元[15] - 母公司2024年度营业成本731,549,486.05元，2023年度为968,257,815.43元[15] - 母公司2024年度净利润6,380,345.08元，2023年度净亏损77,904,503.54元[16] - 母公司2024年度综合收益总额6,380,345.08元，2023年度为 -77,904,503.54元[16] 其他指标 - 2024年末公司合并应收账款6474万元，较期初下降31.56%[3] - 2024年末公司母公司存货1.99亿元，较期初增长17.37%[7] - 2024年度销售费用114,392,877.82元，2023年度为233,572,493.75元[12] - 2024年经营活动现金流入小计9.98亿元，2023年为12.73亿元[18] - 2024年经营活动产生的现金流量净额9754.31万元，2023年为623.65万元[18] - 2024年投资活动现金流入小计4.68亿元，2023年为6.52亿元[18] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 - 3017.13万元，2023年为 - 1.16亿元[19] - 2024年筹资活动现金流入小计602.43万元，2023年为9183.38万元[19] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额 - 3507.74万元，2023年为1264.42万元[19] - 2024年母公司经营活动产生的现金流量净额1880.12万元，2023年为 - 6650.36万元[20] - 2024年母公司投资活动产生的现金流量净额2243.67万元，2023年为 - 171.39万元[21] - 2024年母公司筹资活动产生的现金流量净额 - 2418.97万元，2023年为 - 1486.67万元[21] - 2024年母公司现金及现金等价物净增加额1668.72万元，2023年为 - 8308.41万元[21]

品渥食品股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 品渥食品股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合品渥食品股份有限公司（以下简 称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导 ...

品渥食品股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，品渥食品股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在全体监事的共同努力下， 严格按照《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的要求，本着对股东负责的精神，认真地 履行了监事会职能，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况、财务状况及公司董事、高级 管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。现将 2024 年监事会主要工 作情况汇报如下： 一、2024 年度公司监事会工作情况 | | | | | | | 4、《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进 行现金管理的议案》 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 4 | 第三届监事会 第六次会议 | 2024 日 29 | 年 | 10 | 月 | 1、《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 2、《关于修订<监事会议事规则>的议案》 | 一致通过 全部议案 | | | | | | | | 3、《关于补选公司监事的议案》 | | | 5 | 第三届监事会 | 2024 | 年 | | | 1、《关于作废 2020 ...

募集资金基本情况 - 2020年首次公开发行2500万股A股，每股发行价26.66元，募集资金总额6.665亿元，净额5.9739342455亿元[1] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金57146.31万元[2] - 2024年募投项目使用2882.23万元，其中德亚乳品项目1003.76万元，超募资金1878.47万元[3] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额为30917330.02元[4] 资金使用与管理 - 2020 - 2024年多次使用超募资金永久补充流动资金，2024年8月转入1878.472455万元及收益611.858871万元[7][19][20] - 2020年9月29日，以33931.16万元募集资金置换预先投入项目的自筹资金[15][32] - 2022年4月18日，将1387.42万元节余募集资金及850,841.90元收益净额永久补充流动资金[18][32] - 2024年8月16日，同意使用不超3000万元闲置募集资金和不超3亿元闲置自有资金进行现金管理[17][33] 项目进展与调整 - 2024年12月20日，将“德亚乳品渠道建设及品牌推广项目”预计完成日期调至2026年12月31日[22][36][37] - 2023年，将“整体信息化建设项目”剩余5000万元募集资金用于“德亚乳品渠道建设及品牌推广项目”[23][36] - “渠道建设及品牌推广项目”截至期末累计投入27,036.95万元，投资进度100.61%[29] - 德亚乳品渠道建设及品牌推广项目预计投入5000万元，已投入1993.50万元，完成率39.87%[30][36] - 整体信息化建设项目原计划投入5722.30万元，已投入972.90万元，完成率134.69%，资金使用进度较缓[30] 其他事项 - 公司制定《品渥食品股份有限公司募集资金管理制度》，实行专户管理[9] - 公开发行时在四家银行开立募集资金专项账户，子公司也开立账户并签署三方监管协议[9] - 2023年6月为德亚乳品项目新增募集资金专户并签订三方监管协议[10] - 截至2024年12月31日，中国建设银行上海金山卫支行的募集资金专户已注销[11] - 公司募集资金存在与自有资金混同、超比例及额度使用、公告遗漏等问题，已开展整改[33] - 已披露信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况，无其他违规情形[33]

资金数据 - 品渥食品2024年期初往来资金余额为33580.05万元[7] - 2024年度往来累计发生金额（不含利息）为22273.28万元[7] - 2024年度偿还累计发生金额为20809.36万元[7] - 2024年末往来资金余额为35043.97万元[7] 子公司占用资金 - 品渥（上海）食品科技有限公司2024年期初占用资金余额为13640.95万元[7] - 2024年度占用累计发生金额为3327.28万元[7] - 2024年度偿还累计发生金额为4259.34万元[7] - 2024年末占用资金余额为12708.89万元[7] 长期应收款 - 上海品烽进出口有限公司长期应收款2024年期初占用资金余额为19677.28万元[7]

融资方案 - 公司提请股东会授权董事会向特定对象发行不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[1][7][8] - 发行A股，每股面值1元，数量不超发行前股本总数30%[2] - 发行对象不超35名，价格不低于定价基准日前20日均价80%[3] 转让限制 - 发行股票6个月内不得转让，部分18个月内不得转让[4] 流程进度 - 2025年4月17日相关会议审议通过议案[1][7] - 小额快速融资需股东会审议，董事会决定是否启动[9] - 启动后需深交所审核、证监会注册[9]

人员数据 - 2024年末合伙人数量为296人[1] - 2024年末注册会计师人数为2498人[1] - 2024年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为743人[1] 业绩数据 - 2024年度收入总额（未经审计）为50.01亿元[1] - 2024年度审计业务收入（未经审计）为35.16亿元[1] - 2024年度证券业务收入（未经审计）为17.65亿元[1] 用户数据 - 2024年度上市公司审计客户家数为693家[1] 审计相关 - 2024年公司续聘立信为审计机构，聘期一年[1] - 立信对公司2024年度财务报表审计出具标准无保留意见审计报告[2] - 公司认为立信2024年度审计勤勉尽责并出具准确报告[4]