本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 基本情况概述 广东惠云钛业股份有限公司（以下简称"公司"或"惠云钛业"）于 2024 年 8 月 5 日召开了第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于拟转让控股子公司部分 股权暨财务报表合并范围发生变更的议案》，董事会同意公司将其持有的四川研佳岩 矿业有限公司（以下简称"四川研佳岩"）25%的股权转让给自然人郑同力。具体内 容详见公司于 2024 年 8 月 6 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于拟转让控股子公司部分股权暨财务报表合并范围发生变更的公告》（公告编号： 2024-090）。 二、进展情况 近日，公司已收到郑同力股权转让款项并完成了本次四川研佳岩股权转让的工 商变更登记手续，取得了由成都市新都区政务服务管理和行政审批局出具的《登记 通知书》。四川研佳岩变更登记前后的股权结构如下： | 股东名称 | 变更前股权结构 | | 变更后股权结构 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 认缴出资额（万元） | 持股比例 ...

探矿权信息 - 2024年7月8日全资子公司取得“新疆青河县阿克瓦纳钒钛磁铁矿普查”探矿权[3] - 勘查矿种为铁矿，面积14.41平方千米[5] - 有效期限5年，届满可依法申请延续[5] 费用缴纳 - 合同签订30日内一次性缴纳探矿权出让收益[5] - 转为采矿权后按矿产品上年度销售收入1.80%缴年度采矿权出让收益[5] 风险与限制 - 探矿权证取得时间不确定[13] - 勘查结果可能不及预期[13] - 矿区审批及取得采矿权有不确定性[13] 违约与争议 - 未足额交出让收益等多种情况出让人有权解除合同[10] - 不可抗力可顺延履行期限，严重影响可协商终止[12] - 争议先协商，60日未解决向出让人所在地法院诉讼[12]

公司决策 - 2024年8月5日召开第五届董事会第五次会议，9位董事全出席[3] - 董事会同意252.66万元转让四川研佳岩25%股权[4] - 转让后公司持35%股权，其不再纳入合并范围[4] - 《议案》表决9票同意，0反对0弃权[5]

股权交易 - 公司拟252.66万元转让四川研佳岩25%股权给郑同力[5] - 转让后公司持股35%，不再纳入合并报表[5][17] 财务数据 - 截至2024年7月31日，四川研佳岩总资产1101.24万元，负债90.58万元，净资产1010.66万元[9] - 2024年1 - 7月，营收0元，营业利润和净利润 - 5.62万元[9] 交易安排 - 乙方7个工作日内付款，甲方收款后配合工商变更[11][12] - 迟延付款按每日0.05%计违约金[14] 其他 - 款项用于日常经营，交易提升资产管理效率[17][18] - 工商变更登记手续有不确定性[19]

回购计划 - 拟用2000万至3000万元自有资金回购股份[3] - 回购用于股权激励或员工持股，未用部分36个月内注销[3] - 实施期限自2024年2月28日起12个月内[3] 回购调整与进展 - 2024年5月27日回购价格上限调为10.77元/股[4] - 截至2024年7月31日累计回购2,641,684股，占总股本0.66%[5] - 截至2024年7月31日成交总金额20,001,485.28元[5] 合规与后续 - 未在重大事项影响期及规定情形内回购[6] - 以集中竞价交易方式回购符合要求[7] - 将在回购期限内继续实施并履行披露义务[7]

限制性股票激励计划 - 2024年首次授予总量408万股，占总股本1.02%[2] - 3位董事各获授20万股，各占首次授予总数4.90%[2] - 55名骨干共获授348万股，占首次授予总数85.30%[2] - 全部有效激励计划标的股票累计不超股本总额20%[2] - 首次授予激励对象不包括独立董事、监事等[3]

第五届监事会第四次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300891 证券简称：惠云钛业 公告编号：2024-084 债券代码：123168 债券简称：惠云转债 广东惠云钛业股份有限公司 一、监事会会议召开情况 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。获得通过。 （二）审议通过《关于使用部分可转债闲置募集资金暂时补充流动资金的 议案》 公司监事会认为，在确保公司募集资金投资项目建设的资金需求和保证募集 资金投资项目正常进行的前提下，公司本次使用部分可转债闲置募集资金暂时补 充流动资金有利于提高闲置募集资金的使用效率，不会影响募集资金投资项目的 资金需求和项目进度，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在变相变更 募集资金投向的情形，符合公司及全体股东利益。因此，一致同意公司本次使用 部分可转债闲置募集资金暂时补充流动资金事项。 广东惠云钛业股份有限公司（以下简称 ...

募集资金情况 - 2022年11月23日发行490万张可转债，募资4.9亿元，净额4.7841121961亿元[3] - 2022年12月9日同意用募资置换自筹资金1.166128亿元[5] 项目投入进度 - 截至2024年6月30日，硫酸法金红石钛白粉初品技改工程投入进度100.06%[7] - 60万吨年钛白稀酸浓缩技术改造项目投入进度11.50%[7] - 一体化智能仓储中心建设项目投入进度73.44%[7] - 补充流动资金投入进度100.00%[7] 资金使用决策 - 2024年7月18日董事会、监事会通过用闲置募资补流议案[2][15] - 拟用不超8000万元闲置募资补流，期限不超12个月[2] - 本次补流可节约财务费用约100万元[11]

资金募集 - 2022年11月23日发行490.00万张可转换公司债券，募资4.9亿元，净额4.7841121961亿元[2] 资金置换 - 2022年12月9日同意用募集资金置换自筹资金1.166128亿元[4] 项目投入 - 截至2024年6月30日，多个项目有不同投入进度[5] 资金补充 - 拟将不超8000万元闲置募集资金转一般结算账户补充流动资金[9] 议案通过 - 2024年7月18日董事会、监事会通过闲置募集资金补流议案[13][14]

激励计划会议 - 2024年6月6日召开第五届董事会、监事会第二次会议审议草案[12] - 2024年6月19日召开第五届董事会、监事会第三次会议审议修订稿[13] - 2024年7月18日召开第五届董事会、监事会第四次会议通过授予议案[18][19] 激励计划公示 - 2024年6月7日在巨潮资讯网披露《激励对象名单》[14] - 2024年6月7 - 17日在内部OA系统发布《激励对象名单》[14] - 2024年6月18日监事会作出公示说明及核查意见[14] 激励计划股东大会 - 2024年7月16日召开2024年第二次临时股东大会审议通过相关议案[16] 激励计划授予 - 授予日为2024年7月18日[17] - 向58名激励对象授予408万股第二类限制性股票[19] 激励计划条件 - 公司需满足最近一个会计年度财务报告无否定或无法表示意见审计报告等条件才可授予[20] - 激励对象需满足最近12个月内未被认定为不适当人选等条件才可获授[21]