资金募集与使用 - 2022年11月23日公司发行490.00万张可转债，募资4.9亿元，净额4.7841121961亿元[2] - 截至2024年9月30日，累计使用募资38432.76万元，余额9897.07万元[3] 项目进展 - “50KT/年改80KT/年硫酸法金红石钛白粉初品技改工程”预计2024年12月31日达可使用状态[4] - “60万吨/年钛白稀酸浓缩技术改造项目”延至2026年8月31日[4][5] - “一体化智能仓储中心建设项目”2024年7月18日结项，节余资金补充流动资金[4] 项目审议 - 2024年10月29日董事会、监事会审议通过部分可转债募投项目延期议案[2][8] - 保荐机构对部分可转债募投项目延期无异议[8][9]

| 证券代码：300891 | 公司简称：惠云钛业 | 公告编号：2024-109 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123168 | 债券简称：惠云转债 | | 广东惠云钛业股份有限公司 关于持股5%以上股东减持股份预披露公告 持股5%以上的广东南传私募基金管理有限公司－南传薪火3号私募证券投 资基金保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 持广东惠云钛业股份有限公司（以下简称"公司"）股份 20,000,100 股（占公司 总股本比例 5%）的股东广东南传私募基金管理有限公司－南传薪火 3 号私募证券 投资基金（以下简称"南传私募"）计划通过集中竞价、大宗交易等方式合计减持 公司股份不超过 200,000 股（约占公司总股本剔除回购专用账户中股份后的 0.05%）。减持期间如公司有送股、资本公积金转增股本等导致持股数量变化，则 减持数量进行相应调整。减持时间区间为自公告披露之日起 15 个交易日后 3 个 月内（即 2024 年 11 月 13 日至 2025 年 ...

| 证券代码：300891 | 证券简称：惠云钛业 公告编号：2024-108 | | --- | --- | | 债券代码：123168 | 债券简称：惠云转债 | 广东惠云钛业股份有限公司 2、公司于 2024 年 4 月 1 日至 2024 年 10 月 8 日期间披露了回购公司股份进 展情况的相关公告，及时履行了股份回购进展的信息披露义务，以上期间的具体 进展情况详见公司在巨潮资讯网披露的《关于回购股份的进展公告》（公告编号： 2024-016、2024-038、2024-059、2024-077、2024-088、2024-101、2024-107）。 一、回购公司股份的基本情况 公司于 2024 年 2 月 28 日召开第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会 第十七次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资 金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，回购股份资金不低于人民币 2,000 万 元且不超过人民币 3,000 万元（均含本数），回购的股份将用于后续实施股权激 励计划或员工持股计划，若公司未能在股份回购完成后的 36 个月内用于上述用 途，未使用部分将予以注销。回购实施 ...

| 证券代码：300891 | 公司简称：惠云钛业 公告编号：2024-107 | | --- | --- | | 债券代码：123168 | 债券简称：惠云转债 | 广东惠云钛业股份有限公司 关于回购股份的进展公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 | | --- | | 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 广东惠云钛业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月28日召开第 四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过《关于回 购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司 部分股份，回购股份资金不低于人民币2,000万元且不超过人民币3,000万元（均 含本数），回购的股份将用于后续实施股权激励计划或员工持股计划，若公司 未能在股份回购完成后的36个月内用于上述用途，未使用部分将予以注销。回 购实施期限自公司第四届董事会第二十六次会议审议通过本次回购公司股份方 案之日起12个月内，具体回购股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。 2024年2月28日，公司在巨潮资讯网披露了《关于回购公司股份方案的公告》 （公告编号：202 ...

可转债情况 - 2024年第三季度0张“惠云转债”转股，转为0股“惠云钛业”股票[3] - 截至2024年第三季度末，剩余可转债金额4.8992亿元，剩余债券489.92万张[3] - “惠云转债”转股期限为2023年5月29日至2028年11月22日，最新转股价格10.75元/股[3] 股本情况 - 截至2024年9月30日，限售条件流通股/非流通股6759.48万股，占比16.90%[6] - 截至2024年9月30日，无限售条件流通股3.3241261亿股，占比83.10%[6] - 截至2024年9月30日，公司总股本4.0000741亿股[6]

公司经营情况 - 2024年上半年实现营业收入7.94亿元，较上年同期下滑7.76%[2] - 归属于上市公司股东的净利润1900.57万元，较上年同期增长53.63%[2] - 总资产28.12亿元，较上年度末增长7.54%[2] 主营产品及原材料 - 公司以钛白粉生产为主业，同时拥有硫酸亚铁、硫酸、蒸汽回用、余热发电、钛石膏等配套产业[3] - 除钛白粉和硫酸两大主营产品外，公司的铁精矿、硫酸亚铁、蒸汽以及钛石膏等相关副产品也对公司盈利有一定贡献[3] - 主要原材料钛精矿主要从攀西地区采购，部分来自进口[3] - 2023年钛精矿采购均价较2022年下降5.25%，2024年上半年较上年同期上升3.93%[3] - 硫铁矿和硫磺采购价格较2022年大幅下降，2024年上半年较上年同期分别下降19.66%和上升20.08%[3] 销售模式及定价 - 2023年钛白粉销售收入中直销占比34%，经销占比66%[3][4] - 公司与主要客户保持长期稳定合作关系，前20名客户销售占比超60%[3] - 产品交付周期一般为收到订单15天内[3] - 公司在产品定价方面具有较强的主动定价能力，主要参考国内外市场行情[3] - 外销方面采用FOB和CIF两种交货模式，2023年和2024年上半年外销收入占比约30%[4] 成本控制措施 - 通过加强成本管理,提高生产运营管控效能,确保产品质量和成本控制的均衡稳定[4] - 钛液MVR浓缩技改、连续结晶技改和硫铁矿制酸低温余热回收等技术改造,实现生产集约高效,节能减排,提升资源利用水平,降低单位产品能耗[4]

市场扩张和并购 - 惠云钛业全资子公司青河县惠云矿业竞拍取得新疆青河县阿克瓦纳钒钛磁铁矿探矿权[3][4] - 探矿权勘查面积14.41平方公里[4] - 有效期限从2024年8月22日至2029年8月22日[4]

产品相关 - 公司产品商标为“白玉瑩”，有塑料级 K95、R666 及涂料级 R668、R18 等，具有“粒度分布均匀、高白度、带蓝相、高亮度、高纯度、高遮盖力、高分散性、高稳定性”等优点，通过欧洲法规 REACH 认证，畅销世界各地 [2] - 公司主打产品为塑料级，占比 7 成以上，竞争力较强 [4] 财务指标相关 周转率 - 2024 年上半年及上年同期应收账款周转率均为 7.93；2024 年上半年存货周转率为 2.11，上年同期为 2.50，存货周转率相比上年同期略有下降 [3] - 2024 年上半年总资产周转率为 0.29，固定资产周转率为 0.84；2023 年上半年分别为 0.35 和 1.37，2024 年上半年相比 2023 年上半年有所下降 [5] 营收与利润 - 2024 年上半年公司营业收入为 79,374.98 万元，归属于上市公司股东的净利润为 1,900.57 万元 [4] - 2024 年上半年公司毛利率和净利率分别为 9.48%、2.39%，上年同期分别为 7.61% 和 1.44%，同比均有所增长 [5] 存货与资产 - 2024 年上半年公司存货账面价值为 41,855.36 万元，占净资产的比例为 30.59% [4] - 2024 年 6 月末，公司资产负债率为 51.24%，相比 2023 年 6 月末的 46.74% 略有增长 [5] 现金流与费用 - 2024 年上半年公司经营活动产生的现金流量净额为 -11,671.62 万元，同比下降 402.79%，主要系购买原材料支付的现金增加所致 [4] - 2024 年上半年研发费用为 2,267.07 万元，上年同期为 2,358.03 万元，相比小幅减少 [5] - 2024 年 6 月末，公司短期借款 42,108.18 万元，相比 2024 年年初的 34,478.70 万元，增加 7,629.48 万元，对公司财务状况影响较小 [5] - 2024 年上半年销售费用、管理费用和财务费用合计为 3,203.54 万元，上年同期合计为 3,026.32 万元，相比略有增长 [6] 研发与资源相关 - 今年上半年公司新增发明专利 2 项，截至目前共拥有发明专利 11 项，实用新型专利 14 项 [3] - 公司已收到全资子公司与新疆自然资源厅签订的《探矿权出让合同》，待矿权过户后将推进勘探工作，若“探转采”顺利可保障原材料储备、降低成本 [4] 市场与策略相关 - 2024 年下半年价格趋势供大于求，市场竞争激烈，但因原材料价格坚挺，公司判断价格会有窄幅波动；钛白粉行业受房地产行业影响，但新领域应用拓展，需求量增加 [3] - 针对新增产能，公司实施“精品战略”和“个性化定制生产”等产品差异化策略，研究开发钛白粉不同领域应用，拓宽国内外销售范围和市场，拓展销售渠道 [3][4]

公司信息 - 证券代码为300891，证券简称为惠云钛业，公告编号为2024 - 102；债券代码为123168，债券简称为惠云转债 [1] 活动信息 - 公司将参加广东证监局、广东上市公司协会联合举办的投资者集体接待日活动 [2] - 活动采用网络远程方式，在“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）举行 [2] - 活动时间为2024年9月12日（周四）15:30 - 16:30 [2] 交流内容 - 公司董事长、总经理及其他相关高管将在线就2024年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等问题与投资者沟通交流 [2]

关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300891 | 公司简称：惠云钛业 | 公告编号：2024-101 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123168 | 债券简称：惠云转债 | | 广东惠云钛业股份有限公司 二、其他说明 公司回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份价格、回购股份的方式 及集中竞价交易的委托时段，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》及公司回购股份方案的相关规定，具体如下： （一）公司未在下列期间回购股份： 广东惠云钛业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月28日召开第 四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过《关于回 购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司 部分股份，回购股份资金不低于人民币2,000万元且不超过人民币3,000万元（均 含本数），回购的股份将用于后续实施股权激励计划或员工持股计划，若公司 未能在股份回购完成后的36个月内用于上述用途，未使用部分将予以注销。回 购实施 ...