| 证券代码：300891 | 证券简称：惠云钛业 | 公告编号：2024-117 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123168 | 债券简称：惠云转债 | | 广东惠云钛业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第五届董事会第八次会议决议的公告 一、董事会会议召开情况 广东惠云钛业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议 于 2024 年 11 月 12 日以现场结合通讯方式召开，现场会议于云浮市云安区六都 镇公司二楼会议室召开，会议通知于 2024 年 11 月 8 日以电子邮件、专人送出等 方式送达。公司应出席会议董事 9 人，实际出席会议的董事共 9 名（其中：独立 董事葛磊先生因公务原因未能亲自出席会议，授权委托独立董事熊明良先生出席 会议并代为表决；董事赖庆妤女士、董事黄慧华女士、独立董事熊明良先生、独 立董事陈核章先生以通讯表决方式参会），公司监事、高级管理人员列席了会议， 会议由董事长钟镇光先生主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规以 及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审 ...

| 证券代码：300891 | 证券简称：惠云钛业 | 公告编号：2024-118 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123168 | 债券简称：惠云转债 | | 广东惠云钛业股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经审核，监事会认为北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公 司提供审计服务的资质、经验与能力，能满足公司 2024 年度财务审计和内部控 制审计工作的要求，公司本次聘任会计师事务所的程序符合相关法律、法规及《公 司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会一致同意聘任北京 德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。 具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟聘任会计师事务所的公告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。获得通过。 本项议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件 广东惠云钛业股份有限 ...

股东大会信息 - 公司2024年第三次临时股东大会于2024年11月29日召开[1] - 现场会议时间为11月29日下午14:30，网络投票时间多时段[1] - 会议股权登记日为2024年11月21日[3] 审议与登记 - 审议议案含总议案和拟聘任2024年度会计师事务所议案[4] - 登记时间自股权登记日至11月26日17:00止[6] 其他 - 会议会期半天，股东交通、食宿费用自理[8] - 网络投票代码为350891，投票简称为惠云投票[11]

审计机构聘任 - 公司拟聘任德皓所为2024年度审计机构，需股东大会审议[3] - 2024年董事会、监事会同意聘任德皓所[18][19] 审计机构情况 - 2023年末德皓所合伙人37人，注会127人[5] - 2023年度收入54909.97万元，审计收入42181.74万元[5] - 2023年审计上市公司59家，同行业35家[5] 审计费用 - 2024年度审计费用85万元含税[12]

公司信息 - 公司证券代码为300891，简称为惠云钛业[1] - 公司债券代码为123168，简称为惠云转债[1] 新技术研发 - 公司近日取得1项发明专利证书[3] - 发明为一种改性超细二氧化钛的制备方法和应用[3] - 专利取得和应用对公司未来发展有积极影响[4]

东莞证券股份有限公司 关于广东惠云钛业股份有限公司 部分可转债募投项目延期的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等有关规定，东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券""保荐机构"或 "本保荐机构"）作为广东惠云钛业股份有限公司（以下简称"惠云钛业"或"公 司"）2022 年向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，对惠云钛业部分可 转债募投项目延期的事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下： 一、2022 年公司发行可转债募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东惠云钛业股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1829号）核准，公 司于 2022 年 11 月 23 日向不特定对象发行 490.00 万张可转换公司债券，期限 6 年，每张面值 100.00 元，募集资金总额为 490,000,000.00 元，扣除发行费用人 民币 11,588,780.39 元，募集资 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入436,448,559.27元，同比增长7.05%；年初至报告期末为1,230,198,398.88元，同比下降3.00%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -6,735,446.77元，同比下降160.18%；年初至报告期末为12,270,205.61元，同比下降47.93%[2] - 本报告期末总资产2,820,906,757.20元，较上年度末增长7.89%；归属于上市公司股东的所有者权益1,352,822,429.30元，较上年度末下降1.75%[2] - 本报告期非经常性损益合计 -1,094,743.69元，年初至报告期期末合计 -1,077,251.17元[3] - 本报告期其他收益7,839,308.42元，较上期增长131.91%，主要因可抵扣进项税额加计5%所致[6] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -64,803,282.90元，较上期下降161.94%，因购买原材料支付现金增加[7] - 本报告期筹资活动产生的现金流量净额84,518,423.34元，较上期增长258.66%，因短期借款增加[7] - 营业总收入本期为12.3019839888亿美元，上期为12.6822566724亿美元，同比有所下降[16] - 营业总成本本期为12.2448012284亿美元，上期为12.4715650152亿美元，同比有所下降[16] - 营业利润本期为1119.018797万美元，上期为2471.385756万美元，同比下降[17] - 净利润本期为1225.615284万美元，上期为2363.296739万美元，同比下降[17] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为8.9531166018亿美元，上期为9.7797967628亿美元，同比下降[19] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 6480.32829万美元，上期为1.0462299302亿美元，同比下降[19] - 收回投资收到的现金本期为1.25亿美元，上期为6131.365万美元，同比增加[19] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.4719590232亿美元，上期为 - 3.343619457亿美元，亏损幅度减小[19] - 吸收投资收到的现金本期为200万美元，上期无此项收入[19] - 基本每股收益本期为0.0308，上期为0.0589和0.0560，同比下降[17] - 取得借款收到的现金为3.6916685904亿美元，上年同期为2.389618411亿美元[20] - 收到其他与筹资活动有关的现金为20万美元，上年同期为429.595879万美元[20] - 筹资活动现金流入小计为3.7136685904亿美元，上年同期为2.4325779989亿美元[20] - 偿还债务支付的现金为2.454134955亿美元，上年同期为1.957408705亿美元[20] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为2126.712678万美元，上年同期为1620.691346万美元[20] - 支付其他与筹资活动有关的现金为2016.781342万美元，上年同期为774.5万美元[20] - 筹资活动现金流出小计为2.868484357亿美元，上年同期为2.1969278396亿美元[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为8451.842334万美元，上年同期为2356.501593万美元[20] - 现金及现金等价物净增加额为 - 1.2402494247亿美元，上年同期为 - 2.0599855074亿美元[20] - 期末现金及现金等价物余额为1.0402789638亿美元，上年同期为3.4666121164亿美元[20] 资产负债关键指标变化 - 2024年9月30日货币资金较2023年12月31日减少42.55%，主要因技改及募投等在建项目投入、原材料采购增加[5] - 2024年9月30日应收账款105,607,897.62元，较2023年12月31日增长46.22%，因期末未到信用期货款较多[5] - 2024年9月30日存货较2023年12月31日增长57.50%，主要因期末原材料及库存商品增加[5] - 公司2024年第三季度末货币资金为184,031,237.49元，期初为320,341,707.34元[13] - 第三季度末应收账款为105,607,897.62元，期初为72,225,124.74元[13] - 第三季度末存货为413,040,874.33元，期初为262,253,752.71元[13] - 第三季度末固定资产为1,073,986,850.61元，期初为829,086,727.59元[13] - 第三季度末短期借款为425,607,646.52元，期初为344,787,037.77元[14] - 第三季度末应付账款为236,237,973.56元，期初为157,321,061.79元[14] - 第三季度末长期借款为70,282,937.34元，期初为33,524,800.00元[14] - 第三季度末股本为400,007,410.00元，期初为400,001,661.00元[14] - 第三季度末专项储备为772,891.09元，期初为5,358,730.46元[14] - 第三季度末未分配利润为470,826,049.24元，期初为470,368,550.35元[14] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为25,042名[8] - 钟镇光持股比例22.53%，持股数量90,115,000股；美国万邦有限公司持股比例19.79%，持股数量79,165,000股；朝阳投资有限公司持股比例13.17%，持股数量52,696,600股[8] - 广东南传私募基金管理有限公司－南传薪火3号私募证券投资基金持股比例5.00%，持股数量20,000,100股[8] - 广发证券股份有限公司持股比例1.00%，持股数量4,015,629股[8] - 股东钟镇光和美国万邦为关联方，二者合计直接持有51.22%的股权[8] - 截至报告期末，公司回购专用证券账户持有公司股份2,641,684股，占总股本的0.66%[8] 限售股及公司事项披露 - 殷健本期增加限售股数8,550股，期末限售股数8,550股，拟解除限售日期为2024年11月30日[9] - 2023年第四季度和2024年第一季度可转换公司债券转股情况分别于2024年1月2日和2024年4月1日披露[10] - 公司终止投资建设年产10万吨新能源材料磷酸铁项目，于2024年4月23日披露[10] - 董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员等事宜于2024年5月31日披露[10]

关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东惠云钛业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月29日召开了 第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于 使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币2亿元（含 本数）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买投资由商业银行等金融机构发行 的安全性高、流动性好、单项理财产品期限最长不超过一年的投资理财品种。在 上述额度内，资金可以循环滚动使用，有效期自第五届董事会第七次会议审议通 过之日起12个月内。 一、使用闲置自有资金进行现金管理的情况 | 证券代码：300891 | 证券简称：惠云钛业 公告编号：2024-115 | | --- | --- | | 债券代码：123168 | 债券简称：惠云转债 | （一）现金管理的目的 广东惠云钛业股份有限公司 在保障公司日常经营运作资金需求和资金安全的前提下，合理使用部分自 有资金进行现金管理，有利于提高资金的使用效率，实现公司现金的保值增值， 为公司及股东获取更多投资回报。 现 ...

| 证券代码：300891 | 证券简称：惠云钛业 公告编号：2024-111 | | --- | --- | | 债券代码：123168 | 债券简称：惠云转债 | 经审核，监事会认为公司董事会编制和审核公司《2024 年第三季度报告》的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第三季度报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。获得通过。 广东惠云钛业股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东惠云钛业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会议 于 2024 年 10 月 29 日以现场方式召开，现场会议于云浮市云安区六都镇广东惠 云钛业股份有限公司二楼会议室召开。会议通知于 2024 年 10 月 18 日以电子 ...

第五届董事会第七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东惠云钛业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议 于 2024 年 10 月 29 日以现场结合通讯方式召开，现场会议于云浮市云安区六都 镇公司二楼会议室召开，会议通知于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件、专人送出 等方式送达。公司应出席会议董事 9 人，实际出席会议的董事共 9 名（其中副董 事长钟熹女士、独立董事熊明良先生、独立董事陈核章先生、独立董事葛磊先生 以通讯表决方式参会），公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长钟 镇光先生主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规以及《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 | 证券代码：300891 | 证券简称：惠云钛业 公告编号：2024-110 | | --- | --- | | 债券代码：123168 | 债券简称：惠云转债 | 广东惠云钛业股份有限公司 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 部分可 ...