公司基本信息 - 证券代码 300886，证券简称华业香料，全名为安徽华业香料股份有限公司 [1][2] - 2022 年 9 月 7 日 16:00 - 17:30 参加 2022 年安徽辖区上市公司投资者网上集体接待日活动，地点为“全景•路演”网站（http://rs.p5w.net ），接待人员有副总经理、董事会秘书付林先生和董事、财务总监徐霞云女士 [2] 公司业务与市场地位 - 外销收入占比超 60%，60%以上产品出口国外，与芬美意、奇华顿等国际知名公司建立稳定业务关系 [2][3] - 为中国香化协会副理事长单位，连续多年入选中国轻工业香料行业十强企业，是行业知名企业，在国际市场占重要地位 [3] 公司财务情况 - 2022 年上半年实现营业收入 1.19 亿元，同比下降 2.35%；实现归属于上市公司股东的净利润 0.16 亿元，同比增长 14.80% [4] 公司项目进展 - 2022 年 7 月 15 日披露收购黄山科宏生物香料股份有限公司的预案，截至目前重组正有序推进 [2][3] - “年产 3000 吨丙位内酯系列合成香料建设项目”预计 2023 年 7 月建设完成，一期 1800 吨桃醛生产线已投产，剩余 1200 吨生产线正在建设中 [4] 公司规划与策略 - 下半年立足香料主业，以原料协同、产业协同为方向，坚持内生式与外延式发展并重，推进重组事项，探索产业链延伸，开拓国内外市场，加大新产品研发力度 [3] - 全年规划实施上贯彻落实各项年度经营计划，加强成本控制，采取提质增效管理措施，提高运营效率 [3] - 近期持续紧抓、深耕主业 [4] 汇率影响 - 人民币贬值会增加公司汇兑收益 [2]

收入和利润表现 - 第三季度营业收入6304.41万元，同比增长25.35%[5] - 前三季度归属于上市公司股东的净利润2224.61万元，同比增长17.29%[5] - 第三季度扣除非经常性损益的净利润490.94万元，同比大幅增长80.43%[5] - 营业总收入同比增长5.7%至1.82亿元[21] - 净利润同比增长17.3%至2224.61万元[22] - 基本每股收益0.2984元，同比增长17.3%[22] 成本和费用变化 - 营业成本同比增长5.1%至1.38亿元[21] - 研发费用同比增长26.2%至990.78万元[21] - 管理费用同比增长39.0%至2129.87万元[21] - 财务费用前三季度为-754.19万元，同比变化363.40%，主要因汇率波动导致汇兑收益增加[9] 现金流表现 - 前三季度经营活动产生的现金流量净额1553.95万元，同比下降51.98%[5] - 销售商品提供劳务收到的现金为1.947亿元，同比增长9.0%[23] - 收到的税费返还为2524.22万元，同比增长177.3%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为1553.95万元，同比下降52.0%[23] - 投资活动产生的现金流量净额为-1573.02万元，同比改善36.4%[23] - 购建固定资产等长期资产支付的现金为5066.44万元，同比增长160.3%[23] - 支付给职工及为职工支付的现金为2301.31万元，同比增长20.8%[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为606.79万元，去年同期为-1147万元[24] - 期末现金及现金等价物余额为6850.16万元，较期初增加14.4%[24] - 取得投资收益收到的现金为177.62万元，同比增长463.9%[23] 资产和投资活动 - 货币资金余额68,501,570.98元，较年初增长12.4%[18] - 交易性金融资产从年初70,086,664.38元降至0元[18] - 存货余额110,128,265.34元，较年初增长27.5%[18] - 在建工程余额91,052,092.17元，较年初增长120.3%[18] - 应收账款余额67,315,789.58元，较年初下降4.7%[18] - 在建工程期末余额9105.21万元，较年初增长120.28%，主要因3000吨丙位内酯二期建设投入[9] - 其他非流动资产期末余额3590.86万元，较年初增长361.36%，主要因参与投资设立产业基金[9] - 投资收益前三季度为155.36万元，同比增长393.22%，主要因理财收益增加[9] 税务相关项目 - 应交税金期末余额277.47万元，较年初增长525.93%，主要因税费缓缴政策应缴税费相对较多[9] - 应交税费同比增长525.8%至277.47万元[19] 非经常性损益 - 政府补助前三季度计入非经常性损益599.48万元[6] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数7,107户[11] - 第一大股东华文亮持股比例为28.28%，持股数量21,083,400股[11] - 第二大股东徐基平持股比例为16.08%，持股数量11,988,600股[11] - 第三大股东范一义持股比例为12.83%，持股数量9,568,000股[11] - 期末限售股总数41,410,850股，占已发行股份约55.5%[13] 其他财务数据 - 资产总额增长4.6%至5.95亿元[19] - 归属于母公司所有者权益增长4.1%至5.44亿元[20] - 未分配利润增长9.9%至2.06亿元[19] 审计与报告说明 - 公司第三季度报告未经审计[25]

活动基本信息 - 活动名称为 2022 年安徽辖区上市公司投资者集体接待日活动 [1] - 活动由安徽证监局指导、安徽上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 [1] 公司参与情况 - 安徽华业香料股份有限公司将参加此次活动 [1] 活动参与方式 - 采用网络远程方式，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演 APP 参与 [1] 活动时间 - 2022 年 9 月 7 日（周三）16：00 - 17：30 [1] 活动交流内容 - 公司高管将在线就 2022 年半年度报告中的公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题与投资者沟通交流 [1]

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为119,388,678.01元，较上年同期减少2.35%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为16,366,147.98元，较上年同期增长14.80%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为11,252,805.20元，较上年同期减少3.25%[22] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为5,095,580.03元，较上年同期减少77.04%[22] - 本报告期基本每股收益为0.2195元/股，较上年同期增长14.80%[22] - 本报告期加权平均净资产收益率为3.08%，较上年同期增加0.34%[22] - 本报告期末总资产为599,418,204.98元，较上年度末增长5.28%[22] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为536,767,718.56元，较上年度末增长2.78%[22] - 本报告期营业收入119,388,678.01元，同比减少2.35%[43] - 本报告期营业成本90,309,842.16元，同比减少2.46%[43] - 本报告期销售费用1,126,525.78元，同比增加22.68%[43] - 本报告期管理费用11,677,437.38元，同比增加35.71%，主要系职工薪酬增加及因疫情导致的停产损失所致[43] - 本报告期财务费用 -4,227,666.06元，同比增加762.54%，主要系报告期内人民币贬值汇兑收益增加所致[43] - 本报告期所得税费用2,505,185.12元，同比增加30.96%，主要系报告期根据利润计提金额相对较多所致[44] - 丙位内酯营业收入98,650,241.95元，毛利率22.35%，营业收入同比减少3.09%，营业成本同比减少4.78%，毛利率同比增加6.57%[45] - 丁位内酯营业收入12,598,928.60元，毛利率28.27%，营业收入同比减少9.09%，营业成本同比减少9.83%，毛利率同比增加2.14%[45] - 2022年半年度营业总收入119,388,678.01元，2021年半年度为122,265,164.06元，同比下降2.35%[159] - 2022年半年度营业总成本106,671,486.10元，2021年半年度为108,445,661.87元，同比下降1.64%[159] - 2022年半年度营业利润18,968,933.10元，2021年半年度为16,265,200.19元，同比增长16.62%[160] - 2022年半年度净利润16,366,147.98元，2021年半年度为14,256,049.53元，同比增长14.80%[160] - 2022年半年度基本每股收益0.2195元，2021年半年度为0.1912元，同比增长14.80%[161] - 2022年半年度母公司营业收入125,942,716.31元，2021年半年度为129,863,799.12元，同比下降3.02%[161] - 2022年半年度母公司营业成本102,708,894.32元，2021年半年度为108,101,752.46元，同比下降5%[161] - 2022年半年度母公司营业利润18,859,777.60元，2021年半年度为12,889,191.20元，同比增长46.32%[161] - 2022年半年度母公司净利润15,953,929.58元，2021年半年度为11,322,643.70元，同比增长40.90%[163] - 2022年半年度销售商品、提供劳务收到的现金127,410,553.03元，2021年半年度为116,201,182.34元，同比增长9.65%[165] - 2022年半年度公司经营活动现金流入小计154,332,794.97元，2021年为126,207,712.04元；经营活动现金流出小计149,237,214.94元，2021年为104,018,035.81元；经营活动产生的现金流量净额5,095,580.03元，2021年为22,189,676.23元[166] - 2022年半年度公司投资活动现金流入小计124,313,638.92元，2021年为66,380,996.97元；投资活动现金流出小计118,526,258.50元，2021年为82,210,993.89元；投资活动产生的现金流量净额5,787,380.42元，2021年为 - 15,829,996.92元[166] - 2022年半年度公司筹资活动现金流入小计9,900,000.00元；筹资活动现金流出小计3,621,142.49元，2021年为11,470,000.00元；筹资活动产生的现金流量净额6,278,857.51元，2021年为 - 11,470,000.00元[167] - 2022年半年度汇率变动对现金及现金等价物的影响为1,703,167.20元，2021年为 - 611,518.16元；现金及现金等价物净增加额18,864,985.16元，2021年为 - 5,721,838.85元；期末现金及现金等价物余额78,771,266.32元，2021年为150,083,923.71元[167] - 2022年半年度母公司经营活动现金流入小计138,729,170.17元，2021年为124,831,062.18元；经营活动现金流出小计152,423,019.63元，2021年为141,488,884.54元；经营活动产生的现金流量净额 - 13,693,849.46元，2021年为 - 16,657,822.36元[169] - 2022年半年度母公司投资活动现金流入小计83,987,401.17元，2021年为10,918,899.83元；投资活动现金流出小计60,852,889.86元，2021年为21,047,048.47元；投资活动产生的现金流量净额23,134,511.31元，2021年为 - 10,128,148.64元[170] - 2022年半年度母公司筹资活动现金流出小计3,600,269.99元，2021年为11,470,000.00元；筹资活动产生的现金流量净额 - 3,600,269.99元，2021年为 - 11,470,000.00元[170] - 2022年半年度母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响为1,626,463.08元，2021年为 - 611,518.16元；现金及现金等价物净增加额7,466,854.94元，2021年为 - 38,867,489.16元；期末现金及现金等价物余额50,344,988.58元，2021年为88,491,700.13元[170] - 2022年半年度公司收到的税费返还18,520,294.05元，2021年为6,582,853.17元；收到其他与经营活动有关的现金8,401,947.89元，2021年为3,423,676.53元[166] - 2022年半年度公司购买商品、接受劳务支付的现金126,656,779.16元，2021年为79,547,862.29元；支付给职工以及为职工支付的现金15,953,804.45元，2021年为13,000,828.04元[166] - 2022年期初余额为716,000,000元[173] - 2022年本期增减变动金额为120,207,916元[173] - 2022年综合收益总额为16,147,916元[173] - 2022年对所有者（或股东）的分配为27,750,000元[173] - 2022年专项储备本期提取13,830,410元，本期使用4,958,855元[174] - 2022年期末余额为805,880,000元[174] - 2021年末余额为286,450,000元[175] - 2022年专项储备变动金额为1,902,871.55元[173][174] - 2022年其他项目变动后金额为74,815,555.63元[173][174] - 2022年相比期初，部分项目期末余额占比有变化，如从14.49%变为12.18%等[173][174] - 本期期初余额为645,000,000元[176] - 本期增减变动金额为17,205,000元[176] - 综合收益总额为14,049,533元[176] - 利润分配金额为11,470,000元[176] - 所有者权益内部结转金额为17,205,000元[177] - 专项储备本期提取1,660,756.64元[177] - 专项储备本期使用472,503.15元[177] - 本期期末余额为16,808,991.15元[177] - 2022年期初股本为74,555,000元，资本公积为226,638,022.81元，专项储备为5,901,671.75元，盈余公积为27,461,194.54元，未分配利润为201,066,970.10元，所有者权益合计为535,622,859.20元[180] - 2022年本期增减变动金额中，专项储备增加1,224,387.93元，未分配利润增加12,226,179.58元，所有者权益合计增加13,450,567.51元[180] - 2022年综合收益总额为15,953,929.58元[180] - 2022年利润分配中，对所有者（或股东）的分配为3,727,750元[180] - 2022年专项储备本期提取1,479,105.42元，本期使用254,717.49元[181] - 2022年期末股本为74,555,000元，资本公积为226,638,022.81元，专项储备为7,126,059.68元，盈余公积为27,461,194.54元，未分配利润为213,293,149.68元，所有者权益合计为549,073,426.71元[181] - 2021年期初股本为57,350,000元，资本公积为243,843,022.81元，专项储备为4,228,645.66元，盈余公积为25,772,404.17元，未分配利润为197,337,856.82元，所有者权益合计为528,531,929.46元[182] - 2021年本期增减变动金额中，股本增加17,205,000元，专项储备增加1,154,787.43元，未分配利润减少147,356.30元，所有者权益合计增加1,007,431.13元[182] - 2021年综合收益总额为2,643元[183] - 2021年利润分配中，对所有者（或股东）的分配为11,470,000元[183] 各条业务线表现 - 报告期内公司主营业务未变，主要从事内酯系列香料研发、生产和销售[30] - 公司主要产品为丙位内酯、丁位内酯系列香料，应用于食品饮料、日化、饲料、烟草等行业[30] - 桃醛广泛用于果香型食用香精和花香型日用香精等[31] - 椰子醛广泛用于果香、可可味食用香精和花香型、幻想型等日用香精等[31] - 丙位癸内酯广泛用于果香型食用香精和花香型、果香型等日用香精等[31] - 丙位辛内酯广泛用于果香型和坚果等食用香精以及重花香型等日用香精等[31] - 公司采购模式为生产部制定月度生产计划，采购部据此采购，通过批量采购保持库存，品质部检验验收[32] - 公司生产模式采用“以销定产”，依据市场需求等制定年度计划，灵活调整产量，数字化管理并优化工艺[33] - 公司销售模式有直销和经销两种，均为买断式销售，结算方式相同[33] - 公司主要产品为丙位和丁位内酯系列香料，广泛

收入和利润（同比环比） - 营业收入5675.25万元，同比增长7.68%[3] - 归属于上市公司股东的净利润694.36万元，同比增长12.70%[3] - 公司2022年第一季度营业收入为5675.25万元，较上年同期5270.54万元增长7.7%[21] - 净利润为694.36万元，同比增长12.7%[22] - 基本每股收益为0.0931元，同比增长12.7%[23] 成本和费用（同比环比） - 公司2022年第一季度营业成本为4284.99万元，较上年同期3943.83万元增长8.6%[21] - 研发费用为305.05万元，同比增长1.6%[22] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额955.40万元，同比下降28.12%[3] - 投资活动现金流量净额5459.20万元，同比转正增长461.32%，主要因理财款回收[9] - 经营活动现金流量净额为955.40万元，同比减少28.1%[26] - 投资活动现金流量净额为5,459.20万元，同比改善（上期为-1,510.88万元）[27] - 销售商品提供劳务收到现金7,046.42万元，同比增长26.8%[25] - 收到的税费返还512.66万元，同比增长111.0%[26] - 购买商品接受劳务支付现金5,713.06万元，同比增长80.7%[26] 资产和负债变动 - 货币资金1.24亿元，较年初增长103.45%，主要因收回到期理财款[8] - 以公允价值计量金融资产3000万元，较年初下降57.20%，主要因收回到期理财款[8] - 其他流动资产824.41万元，较年初下降74.22%，主要因收回到期理财款[8] - 公司2022年第一季度末货币资金为1.24亿元，较年初6093.72万元增长103.4%[17] - 公司2022年第一季度末交易性金融资产为3000万元，较年初7008.67万元减少57.2%[17] - 公司2022年第一季度末应收账款为5895.71万元，较年初7060.91万元减少16.5%[17] - 公司2022年第一季度末存货为9859.04万元，较年初8636.71万元增长14.1%[17] - 公司2022年第一季度末在建工程为5203.52万元，较年初4133.41万元增长25.9%[17] - 公司2022年第一季度末总资产为5.73亿元，较年初5.69亿元增长0.6%[19] - 公司2022年第一季度末未分配利润为1.94亿元，较年初1.87亿元增长3.7%[19] - 公司2022年第一季度末归属于母公司所有者权益为5.30亿元，较年初5.22亿元增长1.5%[19] - 应交税费112.02万元，较年初增长152.70%，主要因应缴企业所得税增加[8] - 期末现金及现金等价物余额为12,397.43万元，较期初增长106.9%[27] 投资收益与政府补助 - 政府补助收益167.36万元，同比增长42.34%[9] - 理财产品收益共计54.12万元[6] - 投资收益为85.62万元[22]

报告期信息 - 报告期为2021年1月1日至2021年12月31日[12] 公司基本信息 - 公司股票简称华业香料，代码300886[14] - 公司法定代表人为徐基平[14] - 注册地址为安徽省安庆市潜山市舒州大道42号，邮编246300[14] - 董事会秘书为付林，证券事务代表为董金龙[15] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为http://www.szse.cn[16] 财务数据关键指标变化 - 公司实现营业收入24,641.35万元，同比上升19.42%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为1,755.22万元，同比下降54.40%[5] - 报告期内非经常性损益较上年减少约1,088.21万元，主要因收到上市奖励减少1,180.00万元[5] - 2021年营业收入246,413,472.86元，较2020年调整后增长19.42%[17] - 2021年归属于上市公司股东的净利润17,552,194.93元，较2020年调整后下降54.40%[17] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润10,741,839.38元，较2020年调整后下降48.35%[17] - 2021年经营活动产生的现金流量净额27,689,981.43元，较2020年调整后增长214.96%[17] - 2021年末资产总额569,379,494.75元，较2020年末调整后增长4.27%[18] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产522,226,449.03元，较2020年末调整后增长1.58%[18] - 2021年非经常性损益合计6,810,355.55元，2020年为17,692,476.17元，2019年为5,171,668.93元[23] - 2021年公司实现营业收入24,641.35万元，同比上升19.42%，归属于上市公司股东的净利润为1,755.22万元，同比下降54.40%[50] - 公司非经常性损益较上年减少约1,088.21万元，主要因收到上市奖励减少1,180.00万元[50] - 2021年香精香料销售量4,870,188.2千克，同比增长20.03%；生产量4,732,243.2千克，同比增长2.26%；库存量773,176千克，同比增长4.43%[64] - 2021年香料营业成本190,910,585.11元，同比增长30.11%，其中直接材料占比66.28%，直接人工占比4.72%，能源费用占比14.32%，制造费用占比8.77%，运杂费占比5.91%[65] - 2021年销售费用232.55万元，同比增11.99%；管理费用2426.26万元，同比增33.78%；财务费用166.42万元，同比降74.68%；研发费用1281.29万元，同比增24.41%[69] - 2021年研发人员46人，较2020年增17.95%，占比17.69%，较2020年提高1.64个百分点[69] - 近三年研发投入金额分别为2021年1281.29万元、2020年1029.86万元、2019年804.66万元，占营收比例分别为5.20%、4.99%、3.75%[71] - 2021年经营活动现金流量净额2769.00万元，同比增214.96%；投资活动现金流量净额 -10991.75万元，同比降198.16%；筹资活动现金流量净额 -1147.00万元，同比降108.19%[73][74] - 投资收益284.20万元，占利润总额13.11%；公允价值变动损益8.67万元，占比0.40%；资产减值47.46万元，占比2.19%；营业外收入2.73万元，占比0.13%；营业外支出27.55万元，占比1.27%；其他收益710.89万元，占比32.80%[76] - 2021年末货币资金6093.72万元，占总资产10.70%，较年初降17.86个百分点；应收账款7060.91万元，占比12.40%，较年初升0.71个百分点；存货8636.71万元，占比15.17%，较年初升2.24个百分点；固定资产14776.35万元，占比25.95%，较年初降2.35个百分点；在建工程4133.41万元，占比7.26%，较年初升5.82个百分点[78] - 2021年末应付账款2327.67万元，占总资产4.09%，较年初升2.54个百分点；合同负债40.54万元，占比0.07%，较年初升0.01个百分点[79] - 经营活动现金流量净额增加主因销售商品收回货款增加；投资活动现金流量净额减少主因购买理财产品及3000吨丙位内酯二期施工建设；筹资活动现金流量净额减少主因去年首发募资到账及本年现金分红[74] - 本期经营活动现金净流量较净利润增加57.76%，主因销售商品收回货款增多[74] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）本期公允价值变动86,664.36元，本期购买金额2.4亿元，本期出售金额1.7亿元，期末数70,086,664.36元[80] - 应收款项融资期初数3,751,347.50元，本期购买金额10,042,114.50元，本期出售金额12,008,208.00元，期末数1,785,254.00元[80] - 其他非流动金融资产期初数和期末数均为450万元[80] - 金融资产上述合计期初数8,251,347.50元，本期公允价值变动86,664.36元，本期购买金额250,042,114.50元，本期出售金额182,008,208.00元，期末数76,371,918.36元[80] - 截至2021年12月31日，货币资金受限1,024,600.49元，固定资产受限7,455,709.25元，无形资产受限9,509,175.99元，合计受限17,989,485.73元[81] - 2020年公司IPO募集资金总额22,262.21万元，本期已使用3,861.52万元，累计已使用15,397.31万元，尚未使用7,120.52万元，累计变更用途比例为0.00% [84] - 2020年9月公司发行1435万股，每股发行价18.59元，共募集资金2.667665亿元，扣除发行费用后净额2.2262208525亿元[86] - 截至2021年12月31日，公司对募集资金项目累计投入1.5397310875亿元，2021年度使用38,615,162.00元，募集资金余额71,205,200.41元[87] - 年产3000吨丙位内酯系列合成香料建设项目募集资金承诺投资总额16,755.36万元，截至期末累计投入15,322.73万元，投资进度91.45% [88] - 香料工程技术研究中心建设项目募集资金承诺投资总额4000万元，截至期末累计投入6.8万元，投资进度0.17% [88] - 营销网络建设承诺投资1506.85万元，占比4.50%[89] - 募投项目承诺投资22262.2万元，已投入3861万元，累计投入15397.3万元[89] - 2019 - 2021年公司营业收入分别为21,481.48万元、20,634.86万元和24,641.35万元，扣非归母净利润分别为4,059.02万元、2,079.65万元和1,074.18万元[111] - 报告期内公司直接出口销售收入为16,130.60万元，占当期营业收入的65.46%，因汇率波动产生汇兑损失220.20万元[112] 利润分配信息 - 利润分配预案以74,555,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[6] - 每10股派息数为0.50元（含税），分配预案的股本基数为74,555,000股，现金分红金额为3,727,750.00元[158] - 可分配利润为187,294,514.77元，现金分红总额占利润分配总额的比例为100.00%[158] 市场规模信息 - 全球香精香料市场2006年销售额为180亿美元，2019年达到282亿美元，年复合增长率为3.51%[26] 公司业务概况 - 公司65%以上产品出口国外，与多家国际知名公司建立稳定业务关系[32] - 公司为中国香化协会副理事长单位，连续多年入选中国轻工业香料行业十强企业[32] - 报告期内公司大力拓展国内市场，销量和销售收入均实现一定增长[32] - 报告期内公司加强研发投入，初步搭建以醇、酸为原料主干的产品树[32] - 公司主营业务为内酯系列香料的研发、生产和销售，主要产品为丙位和丁位内酯系列香料[33] - 公司香料产品广泛应用于食品饮料、日化、饲料、烟草等行业[34] - 公司采购模式为生产部制定月度生产计划，采购部据此制定采购计划，通过报价议标向长期合作供应商采购，批量采购保持库存，品质部检验验收[39] - 公司生产模式以销定产，依据市场需求、设备产能和财务预算制定年度计划，灵活调整产量，采用数字化管理，优化工艺提升品质，下设三类车间[39] - 公司销售模式有直销和经销两种，均为买断式销售，结算方式相同，直销面向生产厂商，经销面向贸易商[40] 原材料采购信息 - 正辛醇采购额占采购总额的14.73%，上半年平均价格10.92元，下半年13.16元[41] - 正己醇采购额占采购总额的16.41%，上半年平均价格26.36元，下半年24.19元[41] - 正庚醇采购额占采购总额的11.13%，上半年平均价格26.37元，下半年24.87元[41] - 丙烯酸采购额占采购总额的14.12%，上半年平均价格8.15元，下半年12.79元，较上年同期上涨71.32%[41] - 二叔丁基过氧化物采购额占采购总额的3.95%，上半年平均价格14.28元，下半年14.21元[41] - 报告期内丙烯酸采购价格上涨致公司营业成本增加，公司采取加强采购管理等措施应对[41] - 能源采购价格占生产总成本30%以上[42] 产能及许可证信息 - 香精香料设计产能为5620吨/年，产能利用率为84.20%，在建产能为1200吨/年[43] - 华业香料食品生产许可证有效期至2026年7月20日[43] - 华业香料危险化学品经营许可证有效期至2024年12月23日[43] - 华业香料排污许可证有效期从2020年7月23日至2023年7月22日[43] - 合肥华业安全生产许可证有效期从2021年1月25日至2024年1月24日[44] - 合肥华业城市排水及改变城市排水管网许可证有效期至2025年7月23日[44] - 合肥华业排污许可证有效期从2020年11月4日至2023年11月3日[44] - 合肥华业食品生产许可证有效期从2021年3月23日至2026年3月22日[44] - 合肥循环经济示范园的产品种类为丙位内酯系列香料产品[43] 专利及标准信息 - 截至2021年12月31日，公司拥有发明专利18项、实用新型专利32项[45] - 公司参与19项食品安全国家标准、行业标准的起草、制修订工作[48] - 公司全年申请专利21件，其中发明专利16件，实用新型专利5件，新获发明专利授权3件；新认定“安徽省新产品”2个，“安徽省科技成果”5个[53] 各条业务线数据关键指标变化 - 丙位内酯收入207,243,501.64元，占比84.10%，同比增长10.83%；丁位内酯收入27,272,918.34元，占比11.07%，同比增长70.89%[58] - 内销收入85,107,501.25元，占比34.54%，同比增长29.53%；外销收入161,305,971.61元，占比65.46%，同比增长14.69%[58] - 经销收入129,292,003.15元，占比52.47%，同比增长40.93%；直销收入117,121,469.71元，占比47.53%，同比增长2.19%[58] - 香料香精行业毛利率22.52%，同比下降6.37%；丙位内酯毛利率20.06%，同比下降7.23%；丁位内酯毛利率24.14%，同比下降11.90%[60] 客户与供应商信息 - 前五名客户合计销售金额95,025,537.67元，占年度销售总额比例38.56%[66] - 前五名供应商合计采购金额74,488,899.02元，占年度采购总额比例41.42%[67] - 前五大供应商合计采购额7448.89万元，占比41.42%[69] 子公司信息

收入和利润（同比） - 第三季度营业收入为5029.57万元，同比增长13.90%[3] - 年初至报告期末营业收入为1.73亿元，同比增长8.78%[3] - 营业总收入同比增长8.8%至1.726亿元人民币，上期为1.586亿元人民币[24][25] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为471.02万元，同比下降60.74%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1896.63万元，同比下降48.78%[3] - 营业利润同比下降41.5%至2148万元人民币，上期为3669.9万元人民币[25] - 净利润同比下降48.8%至1896.6万元人民币，上期为3702.7万元人民币[26] - 基本每股收益同比下降61.6%至0.2544元，上期为0.6624元[26] 成本和费用（同比） - 营业总成本同比增长20.2%至1.562亿元人民币，上期为1.300亿元人民币[25] - 研发费用同比增长27.0%至785.1万元人民币，上期为618.2万元人民币[25] - 财务费用为-162.75万元，同比下降185.87%，主要因理财收益增加及利息支出减少[11] - 所得税费用同比下降52.2%至234.5万元人民币，上期为490.9万元人民币[25] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为3235.91万元，同比大幅增长556.85%[3] - 经营活动现金流量净额改善至3235.9万元人民币，上期为-708.3万元人民币[28] - 投资活动现金流量净流出2474.9万元人民币，上期净流出1072.6万元人民币[29] - 期末现金及现金等价物余额同比下降39.9%至1.515亿元人民币，上期为2.520亿元人民币[29] 资产和负债变化 - 货币资金为1.54亿元人民币，较年初1.56亿元下降1.2%[20] - 应收账款为5937.5万元人民币，较年初6385.5万元下降7.0%[20] - 存货为7711.9万元人民币，较年初7058.8万元增长9.3%[20] - 在建工程为1301.5万元人民币，较年初787.1万元增长65.4%[21] - 应付账款为1871.8万元人民币，较年初843.9万元增长121.8%[21] - 在建工程为1301.47万元，较年初增长65.35%，主要因募投项目建设所致[9] - 其他非流动资产为1041.41万元，较年初大幅增长1008.07%，主要因工程预付款增加[9] 所有者权益和股本变化 - 总资产为5.64亿元，较上年度末增长2.95%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益为5.25亿元，较上年度末增长1.75%[4] - 股本为7455.5万股，较年初5735万股增长30.0%[22] - 资本公积为2.27亿元人民币，较年初2.44亿元下降6.9%[22] 限售股变动 - 安徽高新金通安益基金持有520万股限售股已于2021年9月16日解除限售[17] - 安徽国元创投持有390万股限售股已于2021年9月16日解除限售[18] - 期末限售股总数4141.09万股，较期初5590万股下降25.9%[18]

收入和利润表现 - 营业收入1.22亿元，同比增长6.81%[18] - 公司2021年上半年营业收入122,265,200元，同比增长6.81%[31] - 营业收入同比增长6.81%至1.22亿元[39] - 公司营业总收入为1.22亿元，同比增长6.8%[158] - 归属于上市公司股东的净利润1425.6万元，同比下降43.04%[18] - 归属于上市公司普通股股东的净利润14,256,000元，同比下降43.04%[31] - 扣除非经常性损益后净利润1163.0万元，同比下降44.73%[18] - 2021年上半年营业收入12,226.52万元，扣非归母净利润1,163.03万元[68] - 合并净利润同比下降43.1%至1425.6万元，去年同期为2503.0万元[160] - 母公司净利润同比下降58.5%至1132.3万元，去年同期为2726.8万元[164] - 基本每股收益0.1912元/股，同比下降57.30%[18] - 稀释每股收益0.1912元/股，同比下降57.30%[18] - 基本每股收益同比下降57.3%至0.1912元，去年同期为0.4478元[161] - 加权平均净资产收益率2.74%，同比下降6.75个百分点[18] 成本和费用变化 - 营业成本同比增长19.14%至9259.18万元[39] - 研发投入同比增长43.33%至557.04万元[39] - 销售费用同比下降10.45%至91.82万元[39] - 财务费用同比下降174.90%至-49.01万元[39] - 所得税费用同比下降41.80%至191.30万元[39] - 营业总成本为1.08亿元，同比增长18.6%[158] - 营业成本为9259.18万元，同比增长19.2%[158] - 研发费用为557.04万元，同比增长43.3%[158] - 母公司营业成本同比上升20.4%至1.08亿元[163] - 母公司研发费用同比增长14.8%至366.4万元[163] - 母公司其他收益同比下降57.6%至249.6万元，去年同期为588.5万元[163] - 母公司所得税费用同比下降67.2%至147.0万元，去年同期为448.6万元[164] - 合并信用减值损失改善41.7%至-51.0万元，去年同期为-87.5万元[160] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额2218.97万元，同比大幅增长1285.61%[18] - 经营活动现金流量净额同比增长1285.61%至2218.97万元[39] - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅增长1285.7%，从160.14万元增至2218.97万元[168] - 经营活动现金流入同比增长13.1%至1.16亿元，去年同期为1.03亿元[166] - 收到的税费返还同比增长57.2%，从418.69万元增至658.29万元[168] - 支付给职工的现金同比增长11.7%，从1164.32万元增至1300.08万元[168] - 投资活动产生的现金流量净额为-1583万元，较上年同期的-1267.83万元恶化24.9%[168] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1147万元，较上年同期的-584.02万元恶化96.4%[169] - 期末现金及现金等价物余额为1.5亿元，较期初的1.56亿元减少3.7%[169] - 母公司经营活动现金流量净额为-1665.78万元，与上年同期的-1706.44万元基本持平[171] - 母公司支付其他与经营活动有关的现金同比激增102.3%，从3424.05万元增至6924.84万元[171] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-1012.81万元，较上年同期的-63.56万元恶化1493.2%[172] - 母公司期末现金及现金等价物余额为8849.17万元，较期初的1.27亿元大幅减少30.5%[172] 业务线表现 - 国内产品销量同比增长20.10%，内销收入同比增长18.01%[31] - 丁位内酯销量同比增长128.99%，销售收入同比增长107.66%[31] - 丙位内酯产品营业收入为1.018亿元，同比下降4.27%，毛利率为20.98%，同比下降10.24个百分点[42] - 丁位内酯产品营业收入为1385.82万元，同比大幅增长107.66%，但毛利率为27.68%，同比下降10.13个百分点[42] - 内酯系列香料年产销规模超4000吨[36] - 酯类和内酯类香料约占香料市场规模三分之一[33] - 直接材料占生产成本比例为70.66%[66] 地区和市场表现 - 公司70%左右产品出口国外，与宝洁、芬美意等国际公司建立稳定合作[30] - 公司境外销售占比达67.73%[68] - 直接出口销售收入8,280.60万元[69] - 公司境外收入占比较高，若国外疫情持续将对经营带来不确定性影响[70] - 报告期汇兑损失106.93万元[69] 资产和负债关键指标 - 总资产5.54亿元，较上年度末增长1.18%[18] - 归属于上市公司股东的净资产5.20亿元，较上年度末增长0.77%[18] - 货币资金余额为1.515亿元，占总资产比例27.34%，较上年末下降1.13个百分点[47] - 应收账款余额为7100.96万元，占总资产比例12.81%，较上年末上升1.15个百分点[47] - 固定资产余额为1.525亿元，占总资产比例27.51%，较上年末下降1.12个百分点[47] - 货币资金151,520,047.10元，较期初减少4,461,548.80元[150] - 应收账款71,009,557.38元，较期初增加7,154,725.76元[150] - 存货67,533,642.21元，较期初减少3,054,718.64元[150] - 流动资产合计344,605,709.07元，较期初增加9,986,629.97元[150] - 固定资产152,494,410.28元，较期初减少4,363,505.92元[151] - 资产总计554,288,857.44元，较期初增加6,474,892.01元[151] - 货币资金为8988.38万元，同比下降29.5%[155] - 应收账款为7099.25万元，同比增长11.2%[155] - 存货为4102.96万元，同比下降14.1%[155] - 流动负债合计为1810.48万元，同比增长21.9%[152] - 归属于母公司所有者权益合计为5.20亿元，同比增长0.8%[153] - 负债和所有者权益总计为5.54亿元，同比增长1.2%[153] - 公司资产权利受限总额为1912.43万元，其中无形资产抵押974.29万元，固定资产抵押812.68万元[48] 募投项目与资金使用 - 报告期募集资金投入358.27万元，累计投入1.189亿元，募集资金余额为1.05亿元[52][53] - 年产3000吨丙位内酯建设项目投资进度70.60%，累计投入1.183亿元，本报告期实现效益316.28万元[56] - 营销网络建设项目投资进度仅4.27%，本报告期投入64.27万元[56] - 公司使用募集资金11,376.38万元置换预先投入募投项目的自筹资金[57] - 尚未使用的募集资金中2,560.98万元存放于专户，7,937.88万元用于现金管理[57] - 报告期内委托理财发生额20,237.39万元，未到期余额10,937.88万元[60] - 年产3000吨丙位内酯系列合成香料建设项目为现有主要品种扩产[67] 非经常性损益 - 非经常性损益合计2,625,793.67元，其中政府补助2,639,944.70元[22] - 理财产品利息收入617,306.87元计入非经常性损益[22] - 非流动资产处置损失23,071.21元[22] - 其他营业外收支净损失73,103.50元[22] - 非经常性损益所得税影响额535,283.19元[22] - 公司获得政府补助收益264.06万元，占利润总额比例为16.33%[45] 子公司表现 - 子公司安徽华业香料合肥有限公司净利润316.28万元[65] - 公司全资子公司安徽华业香料合肥有限公司持股比例100%[188] 股东结构和股本变化 - 公司总股本由5735万股增加至7455.5万股，增幅30%[129][131] - 资本公积金转增股本1720.5万股，每10股转增3股[129][131] - 现金分红总额1147万元，每10股派发现金红利2元（含税）[131] - 有限售条件股份数量由4374.268万股增至5590万股，占比从76.27%降至74.98%[129] - 无限售条件股份数量由1360.732万股增至1865.5万股，占比从23.73%升至25.02%[129] - 每股收益从0.2486元降至0.1912元，降幅23.1%[132] - 每股净资产从9.0636元降至6.9720元，降幅23.1%[132] - 华文亮持有限售股2108.34万股，为第一大限售股东[134] - 徐基平持有限售股1198.86万股，承诺2022年3月16日前不减持[134] - 范一义持有限售股956.8万股，承诺2022年3月16日前不减持[134] - 报告期末普通股股东总数9,337户[137] - 第一大股东华文亮持股28.28%，持股数量21,083,400股[137] - 第二大股东徐基平持股16.08%，持股数量11,988,600股[137] - 第三大股东范一义持股12.83%，持股数量9,568,000股[137] - 公司股本从573,500,000元增加至745,550,000元，增长30.0%[175][176] - 资本公积从243,843,022.81元减少至226,638,022.81元，下降7.1%[175][176] - 公司股本保持稳定为43,000,000元[177][178] - 公司注册资本为7455.5万元人民币[186] - 公司累计发行股本总数为7455.5万股[186] - 公司注册成立时初始注册资本为200万元人民币[186] 所有者权益和利润分配 - 公司不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 专项储备增加1,188,253.49元，期末余额为5,416,899.15元[175][176] - 未分配利润增加2,786,049.53元，期末余额为187,415,161.95元[175][176] - 归属于母公司所有者权益总额增加3,974,303.02元，期末余额为519,797,488.08元[175][176] - 综合收益总额为14,256,049.53元[175] - 对股东的利润分配为11,470,000.00元[175][176] - 资本公积转增股本17,205,000.00元[175][176] - 专项储备本期提取1,660,756.64元[176] - 专项储备本期使用472,503.15元[176] - 资本公积为35,570,937.56元[177][178] - 盈余公积为21,500,000.00元[177][178] - 未分配利润从148,684,493.74元增长至173,714,539.67元，增加25,030,045.93元（约16.8%）[177][178] - 归属于母公司所有者权益从251,225,197.39元增长至277,395,040.93元，增加26,169,843.54元（约10.4%）[177][178] - 其他综合收益为2,469,766.09元[177] - 专项储备增加1,139,797.61元至3,609,563.70元[178] - 本期提取专项储备1,403,635.56元[178] - 本期使用专项储备263,837.95元[178] - 综合收益总额为25,030,045.93元[177] - 2021年上半年公司所有者权益总额为5,295.39万元，较期初增长0.17%[181][182] - 公司本期实现综合收益总额1,132.26万元[181] - 公司通过资本公积转增股本1,720.50万元，股本从5,735.00万元增至7,455.50万元[181][182] - 专项储备增加115.48万元，主要来自本期提取140.64万元[182] - 未分配利润减少14.74万元，主要因向股东分配1,147.00万元[181] - 2020年上半年综合收益总额为272.68万元，2021年同期同比下降58.5%[181][183][184] - 资本公积从24,384.30万元减少至22,663.80万元，主要因转增股本[181][182] - 2020年上半年所有者权益总额为2,614.27万元，2021年同期同比增长102.5%[181][183][184] - 盈余公积保持2,577.24万元未发生变动[181][182] - 其他综合收益从422.86万元增至538.34万元，增长27.3%[181][182] - 专项储备期末余额为113.98万元人民币[185] - 专项储备本期提取额为140.36万元人民币[185] - 专项储备本期使用额为26.38万元人民币[185] - 期末所有者权益总额为2.90亿元人民币[185] 知识产权与技术 - 公司拥有发明专利18项和实用新型专利37项[34] 环保与社会责任 - 公司非甲烷总烃排放量为7.296吨，平均臭气浓度为93[81] - 氮氧化物排放量为4.036吨，核定年排放总量为24.9吨[81] - 烟尘排放量为0.261吨[81] - COD排放量为3.177吨，核定年排放总量为53.8吨[81] - 氨氮排放量为0.063吨，核定年排放总量为2.9吨[81] - BOD5排放量为0.9449吨，悬浮物排放量为1.4165吨[81] - 公司2021年上半年向130余户困难家庭提供慰问金75,600元[91] - 公司污水总排口在线监测系统故障响应时间为1小时内[90] - 公司污水总排口监测频次为每季度一次[89] - 锅炉氮氧化物排放监测频次为每月一次[89] - 公司废气排放烟囱高度为25米至30米[82][83] - 公司危险废弃物暂存时间不超过1年[84] - 公司被评为2020年度安徽省环境信用评价环保诚信企业[85] - 公司有机废气处理后达到《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996[83] - 公司锅炉废气氮氧化物排放标准为≤50mg/Nm³[82] - 公司污水排放达到《污水综合排放标准》GB8978一级标准[82] 公司治理与承诺 - 公司实际控制人、股东及关联方承诺对信息披露真实性、准确性、完整性承担法律责任[94] - 全体董事、监事及高管承诺招股文件无虚假记载或重大遗漏[94] - 控股股东华文亮承诺股票上市后36个月内不转让或委托管理所持股份[95] - 控股股东承诺锁定期满后12个月内减持不超过持股数量的10%[95] - 控股股东承诺锁定期满后13-24个月内减持不超过持股数量的15%[95] - 控股股东承诺减持价格不低于首次公开发行价（除权除息调整后）[95] - 控股股东承诺若股价连续20日低于发行价则锁定期自动延长6个月[95] - 高管承诺任职期间每年转让股份不超过持股总数的25%[95] - 高管承诺离职后半年内不转让所持公司股份[95] - 减持需提前5个交易日通知公司并提前3个交易日公告[95] - 控股股东承诺每年转让股份不超过所持公司股份总数的25%[96] - 公司上市后6个月内若股价连续20个交易日低于发行价，锁定期自动延长6个月[96][97] - 锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[96][97] - 减持前需提前5个交易日通知公司并提前3个交易日公告[96] - 通过集中竞价交易减持需提前15个交易日预先披露减持计划[96] - 董事/监事/高管离职后半年内不得转让所持股份[96][97] - 上市后6-12个月内离职的股东需遵守12个月禁售期[96][97] - 上市后6个月内离职的股东需遵守18个月禁售期[96][97] - 通过二级市场买入的股份减持不受上述承诺限制[96] - 违反减持承诺需将减持所得收益上缴公司[96][97] - 自公司股票上市交易之日起12个月内不转让或委托他人管理直接或间接持有的公开发行前股份[98] - 锁定期满后两年内减持价格不低于最近一期经审计每股净资产的120%[98] - 减持前需提前3个交易日通知公司并由公司提前

收入和利润（同比环比） - 营业收入5270.54万元，同比增长16.59%[8] - 公司营业收入5270.54万元，同比增长16.59%，环比增长11.21%[22] - 营业总收入同比增长16.6%至5270.54万元，上期为4520.48万元[42] - 公司营业收入为5670.1万元，同比增长15.6%[47] - 归属于上市公司股东的净利润616.13万元，同比下降26.82%[8] - 归属于上市公司普通股股东的净利润616.13万元，同比下降26.82%，环比增长93.12%[22] - 净利润同比下降26.8%至616.13万元，上期为841.91万元[44] - 净利润为491.5万元，同比下降48.6%[48] - 扣除非经常性损益的净利润502.37万元，同比下降29.13%[8] - 基本每股收益0.1074元/股，同比下降45.15%[8] - 基本每股收益为0.0857元，同比下降61.4%[49] - 加权平均净资产收益率1.19%，同比下降2.10个百分点[8] 成本和费用（同比环比） - 研发费用300.14万元，同比增长76.20%[20] - 研发费用同比增长76.2%至300.14万元，上期为170.34万元[43] - 研发费用为193.9万元，同比增长34.9%[47] - 管理费用472.42万元，同比增长31.67%[20] - 财务费用为负120.11万元，同比改善957.38%[20] - 财务费用实现净收益120.11万元，主要受利息收入80.97万元驱动[43] - 营业成本为4748.2万元，同比增长34.2%[47] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额1329.19万元，同比大幅增长16313.25%[8] - 经营活动产生的现金流量净额1329.19万元，同比大幅增长16313.25%[20] - 经营活动现金流量净额为1329.2万元，上年同期为8.1万元[52] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，达到1447.27万元，较上年同期的-713.59万元显著改善[55] - 销售商品、提供劳务收到的现金为5501.70万元，同比增长15.3%[55] - 购买商品、接受劳务支付的现金2638.10万元，同比下降18.9%[55] - 支付其他与经营活动有关的现金1274.34万元，同比下降25.5%[55] - 投资活动产生的现金流量净额流出1510.88万元，同比增加145.01%[20] - 投资活动现金流量净额为-1510.9万元，上年同期为-616.7万元[53] - 投资活动产生的现金流量净额为-1027.98万元，主要由于支付其他与投资活动有关的现金1000万元[55] - 筹资活动产生的现金流量净额为-42.49万元，较上年同期的-115.66万元有所收窄[56] - 现金及现金等价物净增加额406.24万元，期末余额达到13142.16万元[56] - 收到税费返还242.9万元，同比增长148.8%[52] - 收到的税费返还242.88万元，较上年同期97.65万元增长148.7%[55] 资产和负债变动 - 货币资金为154,474,687.59元，较年初减少0.97%[34] - 货币资金环比增长3.5%至1320.38万元，期初为1275.35万元[39] - 应收账款为62,466,454.02元，较年初减少2.2%[34] - 应收账款环比下降2.2%至624.66万元，期初为638.55万元[39] - 存货为74,847,468.13元，较年初增长6.0%[34] - 存货环比增长7.6%至513.69万元，期初为477.42万元[39] - 其他流动资产为47,584,007.30元，较年初增长32.8%[34] - 应付账款1532.36万元，同比增长81.57%[19] - 应付账款为15,323,602.86元，较年初增长81.6%[35] - 应付账款环比增长178.6%至112.83万元，期初为40.48万元[39] 股东权益和收益 - 归属于上市公司股东的净资产5.23亿元，较上年度末增长1.35%[8] - 归属于母公司所有者权益环比增长1.4%至5.23亿元，期初为5.16亿元[37] - 母公司未分配利润环比增长2.5%至2022.53万元，期初为1973.38万元[40] - 对联营企业投资收益为36万元[48] - 政府补助收入117.57万元，其中与收益相关72.12万元，与资产相关45.45万元[9] 募集资金使用 - 募集资金专户余额为27,161,395.71元[27] - 用于现金管理的闲置募集资金为7,900万元[27] - 公司预先投入募投项目的自筹资金为113,763,793.40元[27] - 香料工程技术研究中心建设项目实施地点变更为合肥循环经济示范园[27] 客户与供应商集中度 - 前五大客户销售额2376.00万元，占总销售额45.08%[23] - 前五大供应商采购额1722.52万元，占采购总额29.92%[22] 其他重要事项 - 报告期末普通股股东总数9914户[12] - 公司第一季度报告未经审计[58]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为2.06亿元，同比下降4.09%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为4021.7万元，同比下降12.12%[15] - 扣除非经常性损益的净利润为2252.45万元，同比下降44.51%[15] - 基本每股收益为0.8633元/股，同比下降18.88%[15] - 加权平均净资产收益率为12.30%，同比下降7.52个百分点[15] - 营业收入20,602.10万元，同比下降4.09%[47] - 归属于上市公司股东的净利润4,021.70万元，同比下降12.12%[47] - 公司2020年营业收入为2.06亿元，同比下降4.09%[61] - 营业收入连续三年下降：25,809.23万元、21,481.48万元、20,602.10万元[112] - 扣非归母净利润连续三年下降：5,621.62万元、4,059.02万元、2,252.45万元[112] - 2020年度归属于上市公司普通股股东的净利润为40,217,022.85元[124] - 2019年度归属于上市公司普通股股东的净利润为45,761,901.12元[124] - 2018年度归属于上市公司普通股股东的净利润为63,979,165.91元[124] 成本和费用（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额为1115.81万元，同比下降81.82%[15] - 汇兑损失464.70万元，去年同期汇兑收益42.74万元[47] - 直接材料成本同比下降2.56%至104,989,208.43元，占营业成本72.86%[67] - 能源费用成本同比上升44.67%至17,552,248.30元，制造费用同比上升36.14%至9,470,202.39元[67] - 销售费用同比下降69.94%至2,076,621.42元，主要因运费调整至主营业务成本[70] - 财务费用同比上升422.77%至6,572,092.82元，主要因汇兑损失及借款利息增加[70] - 研发费用同比上升27.99%至10,298,571.64元，占销售收入5%[70][71] - 直接材料占生产成本比例为75.67%[105] - 汇兑损失为464.70万元[113] 各季度财务表现 - 第一季度营业收入为4520.48万元，第二季度增长至6926.91万元（环比增长53.2%），第三季度回落至4415.64万元（环比下降36.2%），第四季度小幅回升至4739.08万元（环比增长7.3%）[19] - 第二季度归属于上市公司股东的净利润达1661.09万元，为全年最高（环比增长97.4%），第四季度大幅下降至319.05万元（环比下降73.4%）[19] - 第四季度扣除非经常性损益的净利润为-372.81万元，是全年唯一亏损季度[19] - 经营活动产生的现金流量净额第四季度大幅改善至1824.12万元，而第三季度为-868.45万元[19] 非经常性损益 - 2020年非经常性损益总额为1769.25万元，较2019年517.17万元增长242.1%[22] - 计入当期损益的政府补助2020年达2096.39万元，较2019年709.90万元增长195.3%[22] - 非流动资产处置损益2020年为-14.74万元，较2019年-93.24万元亏损收窄84.2%[22] - 营业外收入达1182万元占利润总额26.05%主要来自政府上市奖励[78] - 其他收益为1098万元占利润总额24.19%主要来自政府补助[78] 业务线表现 - 公司主营业务为内酯系列合成香料研发生产，是国内规模最大、产品配套最全的生产企业[24] - 主要产品丙位内酯和丁位内酯系列广泛应用于食品饮料、日化、饲料和烟草行业[25] - 香料产品收入为2.04亿元，占总收入98.95%，同比下降4.00%[61] - 丙位内酯产品收入为1.87亿元，占总收入90.76%，同比下降6.50%[61] - 丁位内酯产品收入为1595.89万元，同比增长33.32%[61] - 其他香料产品收入为91.08万元，同比增长128.28%[61] - 内酯系列香料年产销规模超4000吨占国内最大生产规模[43] - 香精香料设计产能为4820吨/年，产能利用率为96.01%[56] - 丙位内酯产品2020年平均售价为47.77元/千克，同比下降4.65%[63] 地区表现 - 内销收入为6537.87万元，同比增长8.29%，占总收入31.73%[61] - 外销收入为1.41亿元，同比下降8.93%，占总收入68.27%[61] - 公司70%以上产品出口国外并与国际知名公司建立稳定合作[33] - 海外香料销售收入为140,642,370.88元，占营业收入比重68.27%[64] - 境外销售占比为68.27%[111][113] - 出口销售收入为14,064.24万元[113] 生产和供应链 - 香料产品产量4,627.59吨，同比增加1,561.27吨，增长50.92%[48] - 香料产品销量4,057.58吨，同比增加776.64吨，增长23.67%[48] - 香料库存量同比增长315.52%至740,376千克，主要因新增生产线投产增加备货[65] - 公司生产模式采用以销定产，下设丙位内酯车间、丁位内酯车间和综合车间三类车间[28] - 公司销售模式为直销和经销两种买断式销售，结算方式和定价政策一致[29] - 公司采购模式根据生产计划和销售订单制定采购计划，通过报价议标向合格供应商采购[27] - 正辛醇采购额占采购总额比例21.58%，下半年平均价格11.71元[54] - 正己醇采购额占采购总额比例20.20%，下半年平均价格26.35元[54] - 正庚醇采购额占采购总额比例10.56%，下半年平均价格27.69元[54] - 丙烯酸采购额占采购总额比例9.72%，下半年平均价格5.04元[54] - 前五名供应商采购额合计57,503,734.87元，占年度采购总额39.27%[68] - 正辛醇、正己醇等为主要原材料[105] 研发投入 - 研发投入1,029.86万元，占营业收入比重5%[51] - 研发费用同比上升27.99%至10,298,571.64元，占销售收入5%[70][71] - 研发人员数量2020年为39人，占比16.05%[74] - 研发投入金额2020年为10,298,571.64元，占营业收入比例5.00%[74] - 公司拥有发明专利15项及实用新型专利37项[38] - 公司2020年新增实用新型专利9项，发明专利3项[72][73] - 研发支出资本化金额连续三年为0元[74] 资产和现金流变化 - 资产总额为5.48亿元，同比增长42.44%[15] - 归属于上市公司股东的净资产为5.16亿元，同比增长105.32%[15] - 经营活动产生的现金流量净额2020年为11,158,117.40元，同比下降81.82%[76] - 投资活动产生的现金流量净额2020年为-39,231,424.17元，同比下降33.47%[76] - 筹资活动产生的现金流量净额2020年为140,063,789.45元，同比大幅增加[76] - 现金及现金等价物净增加额2020年为107,343,514.42元[76] - 固定资产较年初增长95.54%至1800吨桃醛生产线转固[35] - 在建工程较年初减少91.59%因桃醛生产线转固[35] - 货币资金较年初增长211.08%因首次公开发行股份募集资金到账[35] - 其他应收款较年初增长121.26%因应收出口退税款及燃气补贴增加[35] - 存货较年初增长81.61%因桃醛生产线投产备货增加[35] - 其他流动资产较年初增长180.36%因闲置募集资金购买理财产品增加[35] - 长期待摊费用较年初增长103.33%因绿化工程及燃气开户费投入[35] - 货币资金年末余额1.56亿元占总资产28.47%较年初增长15.43个百分点[80] - 固定资产年末余额1.57亿元占总资产28.63%因募投项目转固增长7.77个百分点[80] - 在建工程年末余额787万元较年初下降22.91个百分点因生产线转固[80] - 长期借款归零较年初下降14.54个百分点[80] - 存货期末账面价值较期初增长3,172.07万元[76] 募集资金使用 - 公司2020年IPO募集资金净额为2.226亿元[87] - 募集资金累计投入1.154亿元其中自有资金先行投入1.138亿元[88] - 年产3000吨丙位内酯项目投资进度68.85%累计投入1.154亿元[89] - 承诺投资项目总金额为222,622,085.25元，实际投入115,357,946.75元，投入进度为51.8%[92] - 募集资金投资项目先期投入自筹资金113,763,793.40元，并于2020年10月13日完成等额募集资金置换[92] - 截至报告期末尚未使用的募集资金专户余额为26,603,706.95元，现金管理余额8,100万元（超授权100万元）[93] - 营销网络建设项目预算金额15,068,485.25元，实际投入金额0元，投入进度0%[92] - 项目实际投入与承诺差异金额为-2,299,660.12元[92] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[94] 产能和项目进展 - 合肥华业"3000吨丙位内酯项目"一期1800吨桃醛生产线投产[76] - 公司在建产能为1200吨/年丙位内酯系列合成香料项目[56] - 募投项目年产3000吨丙位内酯系列合成香料[110] 客户和供应商集中度 - 前五名客户销售额合计99,277,722.45元，占年度销售总额48.19%[68] - 前五名供应商采购额合计57,503,734.87元，占年度采购总额39.27%[68] 利润分配 - 利润分配预案为每10股派发现金红利2元（含税）并以资本公积金每10股转增3股[5] - 公司总股本基数为5735万股[5] - 2020年度现金分红总额为11,470,000元，占可分配利润的100%[120] - 2020年度现金分红占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的28.52%[124] - 公司以总股本57,350,000股为基数，每10股派发现金股利2元（含税）[121][122] - 现金分红总额为1,147万元（含税）[122] - 公司拟每10股以资本公积金转增3股，转增后总股本增至74,555,000股[122] - 2019年度未进行现金分红，分红金额为0元[123][124] - 2018年度现金分红金额为15,000,000元，占当年净利润的23.45%[123][124] 行业和市场趋势 - 全球香料香精市场销售额从2006年180亿美元增长至2017年263亿美元，年复合增长率3.51%[30] - 中国香料香精市场销售额从2010年200亿元增长至2015年338.5亿元，年复合增长率近10%[31] - 中国香料香精行业在全球市场占有率约20%[31] - 香料香精行业下游包括食品饮料、日化、烟草、饲料等抗周期较强行业[32] - 亚洲/太平洋地区正成为全球最大香料香精市场，受中国和印度强劲增长带动[30] - 饲料行业"十三五"末工业饲料总产量预计达2.2亿吨，内酯类香料在饲料香精中占比重大[102] - 香料香精在替代防腐剂、抗氧化剂和现代医疗领域呈现新应用趋势[97] - 国内香料香精行业属完全竞争市场[108][112] 公司战略 - 公司发展战略聚焦技术创新，以打造国际一流香料供应商为目标[103] 风险因素 - 合成香料生产涉及危险化学品及危险工艺[109] - 资产受限总额1816万元其中固定资产818万元土地998万元用于借款抵押[81] 公司治理和承诺 - 公司报告期不存在境内外会计准则下的净利润和净资产差异情况[19][20] - 公司报告期未出售重大资产及重大股权[95][96] - 公司首次公开发行人民币普通股股票（A股）1,435万股[127] - 公司未作盈利预测[127] - 公司股东中的私募投资基金均已备案[127] - 公司及其董事长、总经理、主要股东及实际控制人没有发生重大的诉讼、仲裁和股权纠纷[127] - 没有发生大股东占用公司资金和侵害小股东利益的情形[127] - 公司的业务、资产、人员、机构、财务的独立性没有发生变化[127] - 公司主要财产、股权没有出现限制性障碍[127] - 公司不存在违反信息披露要求的事项[127] - 公司不存在因媒体质疑报道对本次发行产生实质性影响的事项[127] - 公司自通过创业板股票上市委员会审核至承诺函出具日期间不存在影响发行上市及投资者决策的重大事项[127] - 公司确认2020年度不存在控股股东非经营性资金占用情况[141] - 公司自2020年1月1日起执行新修订的企业会计准则第14号-收入[142] - 公司2020年度财务报表合并范围未发生变化[143] - 公司于2020年2月6日召开第三届董事会第十三次会议审议通过会计政策变更[142] - 公司2020年度共召开4次股东大会[168] 股份锁定和减持承诺 - 公司股票上市后36个月内不转让或委托他人管理所持公开发行前股份[128] - 董事、监事或高管任职期间每年转让股份不超过所持公司股份总数的25%[128] - 若上市后6个月内股价连续20个交易日低于发行价则锁定期自动延长至少6个月[128] - 锁定期满后12个月内减持股份不超过届时持股数量的10%[128] - 锁定期满后13-24个月内减持股份不超过届时持股数量的15%[128] - 减持价格不低于首次公开发行股票时的发行价[128] - 通过集中竞价交易减持需在首次卖出15个交易日前预先披露减持计划[128] - 减持前需提前5个交易日通知公司并由公司提前3个交易日公告[128] - 控股股东承诺每年转让股份不超过所持公司股份总数的25%[129] - 公司股票上市后12个月内不转让或委托他人管理已发行股份[129] - 若上市6个月内股价连续20个交易日低于发行价则锁定期自动延长至少6个月[129] - 锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[129] - 离职后半年内不转让所持公司股份[129] - 减持前需提前5个交易日通知公司并由公司提前3个交易日公告[129] - 通过集中竞价交易减持需提前15个交易日预先披露减持计划[129] - 减持计划需包含数量、来源、时间、方式、价格区间及原因等要素[129] - 二级市场买入的股份减持不适用上述承诺条款[129] - 违反减持承诺需将减持所得收益上缴公司[129] - 公司董事、监事及高级管理人员股份锁定期满后每年转让股份不超过其直接或间接持有股份总数的25%[130] - 离职后半年内不转让直接或间接持有的公司股份[130] - 若上市后6个月内申报离职则18个月内不转让股份[130] - 若上市后第7至12个月申报离职则12个月内不转让股份[130] - 金通安益承诺锁定期满后两年内减持价格不低于最近一期经审计每股净资产的120%[130] - 金通安益减持前需提前5个交易日通知公司[130] - 公司需在减持前3个交易日进行公告[130] - 若股价连续20个交易日低于发行价则锁定期自动延长6个月[130] - 锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[130] - 所有承诺方在2020年9月16日至2021年9月15日期间均严格履行承诺无违反情况[130] - 众润投资承诺自公司上市之日起36个月内不转让或委托他人管理其持有的公开发行前股份[131] - 众润投资所持股票锁定期满后24个月内减持价格不低于发行价（除权除息调整后）[131] - 众润投资在锁定期满后12个月内减持股份不超过持股数量的50%[131] - 众润投资若违反减持承诺自愿将减持收益上缴公司[131][132] - 国元创投承诺自公司上市交易之日起12个月内不转让其持有的公开发行前股份[132] - 国元创投减持价格不低于最近一期经审计每股净资产的120%（除权除息调整后）[132] - 所有股东减持通过二级市场买入的股份不适用限售承诺[131][132] - 股东减持前需提前5个交易日通知公司并由公司提前3个交易日公告[131] - 通过集中竞价交易减持需提前