业绩总结 - 2023年度公司营业收入为51,962.11万元[7] - 富州总收入本期为519,621,071.15元，上年同期为532,441,947.54元，同比下降2.41%[22] - 另一业务总收入本期为399,656,627.35元，上年同期为300,483,139.41元，同比增长33.00%[24] - 净利润本期为 - 6,184,488.49元，上年同期为49,482,149.84元，同比下降112.5%[22] - 基本每股收益本期为 - 0.06元，上年同期为0.34元，同比下降117.65%[22] 财务数据 - 公司期末流动资产合计为10.0712622437亿元，上年年末为9.5232501852亿元，增长约5.75%[20] - 公司期末流动负债合计为3.5783480347亿元，上年年末为3.3670720327亿元，增长约6.27%[20] - 公司期末非流动资产合计为10.6083743185亿元，上年年末为9.3796484294亿元，增长约13.09%[20] - 公司期末非流动负债合计为1.9771097356亿元，上年年末为0.7768569191亿元，增长约154.50%[20] - 公司期末资产总计为20.6796365622亿元，上年年末为18.9028986146亿元，增长约9.40%[20] - 公司期末负债合计为5.5554577703亿元，上年年末为4.1439289518亿元，增长约34.06%[20] - 公司期末所有者权益合计为15.1241787919亿元，上年年末为14.7589696628亿元，增长约2.47%[20] - 公司期末短期借款为2.6190393611亿元，上年年末为2.5724730555亿元，增长约1.81%[20] - 公司期末应收账款为3.1998870724亿元，上年年末为2.1882543349亿元，增长约46.22%[20] - 公司期末长期借款为1.4994648694亿元，上年年末为0.3339335016亿元，增长约349.03%[20] 现金流情况 - 公司经营活动现金流入小计本期为572,099,116.39元，上年同期为603,732,386.12元，同比下降约5.24%[27] - 公司经营活动现金流出小计本期为513,809,979.98元，上年同期为458,555,615.41元，同比增长约12.05%[27] - 公司经营活动产生的现金流量净额本期为58,289,136.41元，上年同期为145,176,770.71元，同比下降约59.85%[27] - 公司投资活动现金流入小计本期为401,387,962.81元，上年同期为76,666,566.56元，同比增长约423.55%[27] - 公司投资活动现金流出小计本期为392,074,759.63元，上年同期为519,095,038.53元，同比下降约24.47%[27] - 公司投资活动产生的现金流量净额本期为9,313,203.18元，上年同期为 - 442,428,471.97元，同比增长约102.11%[27] - 公司筹资活动现金流入小计本期为380,036,599.83元，上年同期为289,006,056.67元，同比增长约31.50%[27] - 公司筹资活动现金流出小计本期为282,464,378.05元，上年同期为110,265,224.01元，同比增长约156.17%[27] - 公司筹资活动产生的现金流量净额本期为97,572,221.78元，上年同期为178,740,832.66元，同比下降约45.41%[27] - 公司现金及现金等价物净增加额本期为165,174,561.37元，上年同期为 - 118,510,868.60元，同比增长约239.38%[27] 其他要点 - 审计对维康药业财报发表保留意见，因无法就资金占用金额及前期差错更正获取充分证据[3][4] - 公司实际控制人分别于2023年12月和2024年3月归还占用资金本金及利息[4] - 审计将收入确认和销售费用确认确定为关键审计事项[7][9] - 公司2022 - 2024年度企业所得税减按15%的税率计缴，瓯江胶囊公司2023 - 2025年度企业所得税减按15%的税率计缴[136] - 丽水美原子公司和维康中医院公司符合小型微利企业条件，减按25%计算应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税[136] - 公司2023年度经税务机关批准免缴土地使用税和房产税[137] - 大健康产业园（二期工程）预算数为100,000.00万元，工程累计投入占预算比例为31.87%，工程进度为35.00%[159] - 车库及景观工程预算数为4,128.04万元，工程累计投入占预算比例为78.92%，工程进度为100.00%[159]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[3] - 特定股东及其配偶等不得担任独立董事[8] 独立董事提名与任期 - 董事会等可提出独立董事候选人[11] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连续任职不超六年[12] 独立董事职务解除与补选 - 提前解除需披露理由，辞职致比例不符应60日内补选[12][13] - 连续两次未出席董事会会议，董事会应提议解除职务[16] 独立董事工作要求 - 每年现场工作不少于15日，工作记录等保存10年[22] 审计委员会会议 - 每季度至少召开一次，三分之二以上成员出席方可举行[20] 独立董事职权行使 - 部分职权需全体独立董事过半数同意[15] - 部分事项经同意后提交董事会审议[18][20] 信息披露与知情权 - 年度述职报告最迟在年度股东大会通知时披露[23] - 公司保证独立董事知情权并定期通报运营情况[27] 履职保障 - 履职相关人员应配合，费用由公司承担[28] 津贴与保险 - 津贴标准由董事会制订、股东大会审议并年报披露[29] - 公司可建立责任保险制度降低履职风险[29] 股东定义 - 主要股东指持有5%以上股份或有重大影响的股东[31] - 中小股东指持股未达5%且不担任董监高的股东[31]

业绩总结 - 2024年4月25日对公司2023年度财报出具保留意见审计报告[8] 资金情况 - 2023年期初非经营性资金占用余额13938.83万元[12] - 2023年度非经营性资金占用累计发生额（不含息）1001.93万元[12] - 2023年度非经营性资金占用利息731.49万元[12] - 2023年度非经营性资金偿还累计发生额14913.25万元[12] - 2023年期末非经营性资金占用余额759.00万元[12] - 2023年期初关联资金往来余额21810.12万元[12] - 2023年度关联资金往来累计发生额（不含息）27297.77万元[12] - 2023年度关联资金往来利息5.00万元[12] - 2023年度关联资金偿还累计发生额38922.78万元[12]

声明人郝岚作为浙江维康药业股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江维康药业股份有限公司第三届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关 系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 证券代码：300878 证券简称：维康药业 公告编号：2024-036 浙江维康药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如 有）。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：___________________ ...

证券代码：300878 证券简称：维康药业 公告编号：2024-023 浙江维康药业股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江维康药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于拟 续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天健会计师事务所"）为公司 2024 年度审计机构，续聘事项尚需提交 公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 天健会计师事务所具备证券及其衍生产品相关业务的审计从业资格，具有多 年为上市公司提供审计服务的经验与能力，合作多年以来为公司提供了高质量的 审计服务，其出具的报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，切实 履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。 为保持审计工作的稳定性和延续性，公司拟续聘天健会计师事务所担任公司 2024 年度审计机构，聘期一年。同时，公司董事会提请股东大会授权公 ...

会计师事务所选聘 - 选聘需经审计委员会、董事会审议，由股东大会决定[3] - 应采用能了解胜任能力的方式，保障公平公正[7] 审计费用与质量 - 质量管理水平分值权重应不低于40%，审计费用报价分值权重应不高于15%[9] - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%），公司应说明情况[9] 审计人员规定 - 审计项目合伙人等累计承担公司审计业务满五年，之后连续五年不得参与[10] - 承担首次公开发行股票或上市审计业务，上市后连续执行期限不得超过两年[10] 文件保存与改聘 - 选聘等文件和决策资料保存期限为选聘结束之日起至少十年[10] - 出现三种情况公司应改聘，年报审计期间一般不得改聘[12] 制度相关 - 制度经董事会审议通过后生效实施，修改也需董事会审议[15] - 制度由公司董事会负责解释，未尽事宜依规定执行[15]

证券代码：300878 证券简称：维康药业 公告编号：2024-032 浙江维康药业股份有限公司 特此公告。 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江维康药业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即将届 满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，需进行新一届董事会的换届选举工 作。 公司于2024年4月25日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于 公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司 董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会同意提 名刘洋先生、吴建明先生、孔晓霞女士、朱婷女士为公司第四届董事会非独立董事 候选人；同意提名刘江峰先生、郝岚女士、武滨先生为公司第四届董事会独立董事 候选人。上述各位候选人的个人简历详见附件。 上述董事候选人的任职资格已经公司第三届董事会提名委员会审查通过。第四 届董事会 ...

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事刘江峰、郝岚、武滨独立性[1] - 独立董事符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2024年4月25日[2]

业绩数据 - 2023年度营业总收入519,621,071.15元，较2022年减少2.20%[4] - 2023年度净利润为 -6,184,488.49元，较2022年下降113.71%[5] 财务状况 - 2023年末货币资金330,162,451.72元，较2022年末增长102.88%[6] - 2023年末长期借款149,946,486.94元，较2022年末增长349.03%[7] 现金流与指标 - 2023年经营活动现金流量净额58,289,136.41元，较2022年减少60.23%[10] - 2023年销售毛利率为50.03%，较2022年下降8.38%[12] - 2023年净资产收益率为 -0.44%，较2022年下降3.62%[12] - 2023年资产负债率为31.23%，较2022年上升4.99%[12] - 2023年应收账款周转率为2.45，较2022年提高33.05%[12] - 2023年总资产周转率为0.25，较2022年下降14.22%[12]

浙江维康药业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 浙江维康药业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 （一）董事会会议情况及主要决议内容 2023 年度，公司董事会共召开 3 次董事会会议，会议的召开程序符合《公 司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，会议合法、有效。具 体情况如下： | 会议名称 | 召开时间 | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | | 第三届董事会 | 2023年4月27日 | 1、《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》 | | | | 2、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》 | | | | 3、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》 | | | | 4、《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》 | | | | 5、《关于公司2023年第一季度报告全文的议案》 | | | | 6、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》 | | 第十二次会议 | | 7、《关于拟续聘会计师事务所的议案》 | | | | 8、《关于公司2022年度董事、高级管理人员薪酬的议案》 | | | | 9、《关于公司2022年度募集资金存放 ...