国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为西域旅游开发股份有限公 司（以下简称"西域旅游"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机 构，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》、《企业内部控制基本规范》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 有关法律法规和规范性文件的要求，对西域旅游 2023 年度《内部控制自我评价报告》 进行了核查，具体情况如下： 国金证券股份有限公司 关于西域旅游开发股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 公司设计与建立内部控制制度体系遵循合法性原则、全面性原则、重要性原则、 有效性原则、制衡性原则、适应性原则和成本效益原则。 1. 内部控制符合国家有关法律法规和财政部等五部委颁发的《企业内部控制 基本规范》以及公司的实际情况。 2. 内部控制约束公司内部涉及会计工作的所有人员，任何个人都不得拥有超 越内部控制的权力。 3. 内部控制涵盖公司内部涉及会计工作的各项经济业务及相关岗位，并针对 业务处理过程中的关键控制点，落实到决策 ...

西域旅游开发股份有限公司董事会 西域旅游开发股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，西域旅 游开发股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立 董事李刚先生、肖建峰先生、温晓军先生的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司 独立董事均能够胜任独立董事的职责要求，未在公司担任除独立董事 以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以 及主要股东之间不存在妨碍独立董事进行独立客观判断的关系，不存 在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相 关要求。 对独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

业绩数据 - 2023年度净利润105,583,391.05元[1] - 2023年度扣非净利润105,089,247.00元[1] - 2023年末资产总额782,260,679.80元[1] - 2023年末所有者权益717,532,990.69元[1] 利润分配 - 2023年末总股本155,000,000股[2] - 每10股派现金红利3元（含税）[2] - 派发现金股利46,500,000元（含税）[2] - 利润分配预案待股东大会审议[1][4][5]

西域旅游开发股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023年，西域旅游开发股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，本着对 公司和全体股东负责的态度，切实履行股东大会赋予的董事会职责，努力完善公 司治理，推动公司规范运作及各项业务有序开展。 现就公司董事会2023年工作情况报告如下： | | | | | 1、审议通过《关于 年度总经理工作报告的议案》 2022 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 2、审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》 | | | | | | 3、审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》 | | | | | | 4、审议通过《关于 年年度报告全文及其摘要的 2022 | | | | | 议案》 | | | | | | | 5、审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》 | | | | | | 6、审议通过《关于 年度内部控制自我评价报告 2022 | | | | ...

西域旅游开发股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2024]第 12-00039 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 邮编 100083 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 内部控制审计报告 大信审字[2024]第 12-00039 号 西域旅游开发股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了西 域旅游开发股份有限公司（以下简称"贵公司"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的 ...

资金余额 - 公司2023年初往来资金余额总计12499.02万元[2] 发生金额 - 公司2023年度往来累计发生金额总计1114.35万元[2] 偿还金额 - 公司2023年偿还累计发生金额总计12394.02万元[2] 子公司情况 - 新疆天山天池国际旅行社2023年末往来资金余额115.97万元[1] - 阜康市天池游艇经营公司2023年偿还与发生金额均为112.61万元[1] - 新疆天山天池文化演艺公司2023年末往来资金余额818.51万元[1] - 新疆准东经济技术开发区古海温泉公司2023年往来资金利息0.74万元[2] - 新疆智旅云信息技术公司2023年往来资金利息0.18万元[2] - 新疆瑶池旅游运输公司2023年9月25日注销[2] - 新疆中新资源公司2023年偿还累计发生金额60.00万元[2]

西域旅游开发股份有限公司 截止本报告期末，公司资产总额为 78,226.07 万元，较年初 增加 14.51%；公司负债总额为 5,298.86 万元，较年初减少 24.16%。 单位：万元 项目 2023 年 2022 年 增减数 增减率 营业收入 30,525.94 10227.71 20,298.23 198.46% 净利润 10,701.96 -951.10 11,653.06 1225.22% 归属于母公司股东的净 利润 10,558.34 -930.11 11,488.45 1235.17% 扣非后归属于母公司股 东净利润 10,508.92 -1119.89 11,628.81 1038.39% 基本每股收益（元/股） 0.68 -0.06 0.74 1233.33% 归属于普通股股东的净 资产收益率（%） 15.88% -1.47% 17.35% 17.35% 扣非后归属于普通股股 东净资产收益率（%） 15.82% -1.77% 17.59% 17.59% 期末总股本 15,500 15500 资产总额 78,226.07 68312.87 9,913.20 14.51% 负债总额 5,29 ...

国金证券股份有限公司 关于西域旅游开发股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为西域旅游开发股 份有限公司（以下简称"西域旅游"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市及持续 督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 有关法律法规和规范性文件的要求，对西域旅游 2023 年度募集资金存放与使用情况进 行了核查，情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准西域旅游开发股份有限公司首次公开发行股 票的批复》（证监许可[2020]1498 号）核准，并经深圳证券交易所同意，西域旅游公开 发行人民币普通股（A 股）3,875 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为 7.19 元， 募集资金总额为 278,612,500.00 元，扣除承销保荐费 26,075,125.00 元和其他相关 ...

证券代码：300859 证券简称：西域旅游 公告编号：2024-011 西域旅游开发股份有限公司 第六届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 西域旅游开发股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十八次会 议通知于2024年4月12日以书面方式向各位监事发出，会议于2024年4月19日以现 场表决与通讯表决相结合的形式在公司会议室召开。本次会议应出席监事5人， 实际出席监事5人，会议由监事会主席吴科年先生召集并主持。公司董事会秘书 列席了本次会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《西域 旅游开发股份有限公司章程》和《西域旅游开发股份有限公司监事会议事规则》 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》 监事会认为：根据2023年监事会的工作情况，监事会拟定了《2023年度监事 会工作报告》，内容包括2023年监事会会议召开情况和监事会对公司在2023年内 有关事项发表的意见等。报告期内，监事会会议的通知、召开、表决程序符合《公 司法》 ...

业务执行情况 - 信息披露文件审阅及时[3] - 督导公司建章立制并执行[3] - 查询公司募集资金专户12次[3] - 现场检查1次并依规报送报告[3] - 发表独立意见9次[3] 其他工作 - 2023年4月7日对上市公司培训1次[4] - 保荐业务工作底稿记录、保管合规[4] 公司状况 - 各方面无问题及需采取措施情况[5] - 公司及股东承诺事项均已履行[6] - 报告期无保荐代表人变更等重大事项[8]