股东大会信息 - 2023年年度股东大会于2024年5月16日召开，召集通知4月25日公告[4][6] - 采取现场与网络投票结合，股权登记日为5月13日[7] - 现场会议5月16日14：30在怀柔区举行，网络投票同日[7] 股东出席情况 - 现场8名代表131,492,641股，占49.9033%[9] - 网络14名代表18,252,634股，占6.9271%[9] 议案表决结果 - 多数议案同意149,736,815股，占99.9943%[17][18][19][20][21] - 议案六关联股东回避，同意56,954,908股，占99.9851%[26] - 议案十特别决议获2/3以上通过[36] 其他情况 - 独立董事述职[37] - 律师认为大会程序合规，表决结果有效[39][40]

证券代码：300858 证券简称：科拓生物 公告编号：2024-029 北京科拓恒通生物技术股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第八次会议通知于 2024 年 5 月 14 日以电话、邮件通知方式向各位董事发出，同 时列明了会议的召开时间、内容和方式。 2、本次会议于 2024 年 5 月 15 日以通讯表决方式进行。 3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 4、本次董事会由董事长孙天松女士召集和主持，公司监事和高级管理人员 列席了本次董事会。 根据实际情况，经全体董事同意，决定豁免公司第三届董事会第八次会议通 知时限。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《北京科拓恒通生物技术股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，形成决议如下： （一）审议通 ...

监管相关 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为12次[3] - 现场检查次数为1次[3] - 发表独立意见次数为13次[3] 培训情况 - 培训次数为1次，日期为2023年12月8日[4] 承诺履行 - 多项承诺（股份锁定及减持意向、稳定股价等）已履行[6]

融资情况 - 2020年7月27日首次公开发行2063.00万股，募资48893.10万元，净额43618.15万元[2][9] - 2023年1月18日向特定对象发行2673.80万股，募资70000.00万元，净额68590.23万元[12] 项目进展 - 增加内蒙古乳酸菌技术研发有限公司为募投项目主体，增资4514.00万元[13] - “食品板块研发生产基地项目”和“微生态制剂生产基地项目”预定使用日期延至2025年6月30日和2024年6月30日[15] 督导相关 - 2022年5月23日与一创投行签保荐协议，督导至2023年12月31日[3] - 保荐机构督导完善多项制度，公司配合工作，信息披露合规[10][16][18] - 截至2023年12月31日，首次募资未用完，保荐机构将继续督导[20]

业绩总结 - 科拓生物2023年营业总收入为299.24百万元，同比下降18.94%[1] - 2023年归母净利润为93.48百万元，同比下降14.93%[1] - 公司下调24-26年收入预期，预计24年归母净利润为1.3亿元，同比增长35%[2] - 2024Q1科拓生物财务费用率同比增长15%、管理费用率下降19%、毛利率增长5%[4] - 科拓生物2026年预计营业总收入为745亿元，较2023年增长149%[5] - 预计2026年净利润为226亿元，同比增长143%[5] 数据分析 - 2023年复配/食用益生菌/动植物微生态制剂毛利率分别同比-10.6%、+2.3%、-3.8%[2] - 23年销售/研发/财务费用率同比分别增长4%、5.45%、降低7%[2] - 2026年每股净资产预计为8.12元，较2023年增长23%[5] - ROE-摊薄率预计在2026年达到10.58%[5] - 资产负债率预计在2026年为8.36%[5] 风险提示 - 存在客户类型集中、原材料价格波动、新客户开拓不及预期等风险[3]

2 公司简介 稳健经营 铸就品牌 协作共赢 环境保护 附录 科拓生物 2023 环境、社会及公司治理 (ESG) 报告 3 | • 1.1 公司加入的协会·································03 | | --- | | • 1.2 公司荣誉········································04 | | • 1.3 环境、社会及公司治理························07 | | • 2.1 公司治理·······································11 | | --- | | • 2.2 商业道德·······································16 | | • 2.3 供应商管理····································17 | | | | | • 3.1 创新管理········································21 | | --- | | • 4.1 人才吸引与留任························· ...

证券代码：300858 证券简称：科拓生物 公告编号：2024-023 北京科拓恒通生物技术股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象 发行股票相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开的第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董 事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，根据《上市公司证 券发行注册管理办法》（以下简称"注册管理办法"）《深圳证券交易所上市公司 证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细 则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资 总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。本次 授权事宜包括以下内容： 一、本次授权具体内容 （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根据相关法律、法规、规范性 ...

财务表现 - 北京科拓恒通生物技术股份有限公司2024年第一季度营业收入为59,025,584.73元，同比下降18.19%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为18,516,444.83元，同比下降7.66%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为28,714,195.39元，同比增长25.50%[5] - 营业总收入为59,025,584.73元，较上期减少13,122,255.19元[18] - 营业总成本为40,467,617.52元，较上期减少10,244,163.95元[18] - 公司净利润为18,516,444.83元，较上期减少1,535,091.69元[19] - 公司基本每股收益为0.07元，较上期下降0.01元[20] - 公司2024年第一季度流动资产合计为901,392,887.26元，其中货币资金为273,787,504.09元，应收账款为41,494,518.04元[16] - 北京科拓恒通生物技术股份有限公司2024年第一季度资产总计为180,532,204,040.43元，较上期持平[17] - 公司流动负债合计为41,992,886.50元，较上期减少16,645,951.33元[17] 资金情况 - 公司合并资产负债表中，货币资金增加至273,787,504.09元，应收账款减少至41,494,518.04元[8] - 公司合并利润表中，财务费用减少至-6,865,481.39元，其他收益增加至1,897,730.53元[8] - 公司合并现金流量表中，资产处置收益为568,552.16元，同比增长56279.38%[8] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为59,957,195.27元，同比增长108.66%[9] - 经营活动产生的现金流量净额为2871.4万[21] - 投资活动产生的现金流量净额为5995.7万[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为-3470.3万[22] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为9,560股，前十名股东持股情况中，孙天松持股占比最高，为19.94%[9] - 公司解除限售股份情况中，孙天松本期解除限售股数为13,134,704.00股，期末限售股数为39,404,116.00股[11] - 公司高管股东中，刘晓军、林伟、乔向前等人的限售股数分别为8,632,871.00股、12,633,367.00股、8,916,075.00股[12]

北京科拓恒通生物技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司 章程》和《监事会议事规则》等有关规定的要求，本着对全体股东负责的态度， 勤勉尽责履行义务，通过召开监事会会议、列席董事会、股东大会，对公司经营 情况、财务情况、重大决策及公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督， 维护了公司和全体股东的利益。现将监事会在 2023 年度的主要工作报告如下： 一、报告期内监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了 6 次监事会会议，会议具体情况如下： | | 时间 | | | | 会议名称 | 审议议案 1、《关于增加部分募集资金投资项目实 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 施主体暨使用募集资金向全资子公司 增资的议案》； 2、《关于使用募集资金向全资子公司提 | | | | | | | | 供借款以实施 ...

内部控制鉴证报告 众环专字（2024）0100341 号 北京科拓恒通生物技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称"科拓生物公司"） 管理层对 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。按照《企业内部控 制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有 效实施内部控制，并评价其有效性是科拓生物公司管理层的责任。我们的责任是对科拓生物 公司截至 2023 年 12 月 31 日止与财务报表相关的内部控制的有效性发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以 外的鉴证业务》并参照《内部控制审核指导意见》的规定执行了鉴证业务。上述规定要求我 们计划和执行鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程 中，我们实施了包括了解、测试和评价内部控制系统的建立和实施情况，以及我们认为必要 的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊导致错报发生和未被发现的可能性。此外， 由于情况 ...