融资计划 - 公司拟2024年实施向特定对象发行股票，募集资金不超19,698.91万元[3][17] - 发行对象不超35名特定投资者，股票为A股，每股面值1元[16][22] - 定价基准日为发行期首日，价格不低于定价基准日前20个交易日均价80%[26] - 拟发行股票数量不超发行前总股本30%，募集资金补流偿债比例未超30%[34][35] - 发行方案2024年8月24日获董事会审议通过[37] 募投项目 - 年产1万吨膨胀型热塑性聚氨酯弹性体项目拟投资5,740.65万元，投入募集资金同额[4] - 年产3万吨水性聚氨酯项目拟投资13,958.27万元，投入募集资金同额[4] 市场数据 - 2023年全球聚氨酯市场规模约5,209亿元，预计2030年达6,646亿元[7] - 预计2027年我国聚氨酯行业市场规模达2,379亿元[8] - 2023年全球膨胀型热塑性聚氨酯市场销售额20亿美元，预计2030年达33亿美元，年复合增长率7.2%[9] - 2022年全球水性聚氨酯市场销售额16.73亿美元，预计2029年达24.98亿美元，年复合增长率6.6%[10] - 2022年中国水性聚氨酯市场规模4.49亿美元，占全球26.9%，预计2029年达9.07亿美元，占比36.3%[10] 业绩情况 - 2023年公司归属于上市公司股东净利润8786.43万元，扣非后8077.33万元[42] - 假设2024年净利润持平，发行后基本每股收益0.21元/股，加权平均净资产收益率6.67%[44] - 假设2024年净利润下滑20%，发行后基本每股收益0.17元/股，加权平均净资产收益率5.38%[44][45] - 假设2024年净利润上升20%，发行后基本每股收益0.25元/股，加权平均净资产收益率7.96%[45] 其他信息 - 2024年5月15日公司以资本公积金每10股转增3股，合计转增95582031股[46] - 截至2024年6月30日，公司及子公司共拥有专利证书137项，境内101项，境外36项[50] - 公司拟采取推进募投项目、加强资金管理等措施提升业绩填补摊薄回报[54] - 公司制定《未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划》，执行现金分红政策[59] - 公司控股股东、实际控制人承诺不干预经营、不损害公司利益等[60] - 公司董事、高级管理人员承诺不输送利益、约束职务消费等[61] - 公司人才体系优势为产品服务提供支撑，核心技术人员经验丰富[52] - 公司拓展产品销售渠道，在细分市场取得突破[53] - 公司董事会论证募投项目可行，加快实施降低回报摊薄风险[55] - 公司制定《募集资金管理制度》，严格管理资金提升使用效率[56] - 公司将扩大产能等加快主营业务发展，提升盈利能力[57] - 公司完善治理结构，为发展提供制度保障[58]

公司信息 - 证券代码为300848，证券简称为美瑞新材[1] 会议与预案 - 2024年8月24日召开相关会议，审议通过发行股票预案等议案[2] - 发行股票预案等文件同日披露于巨潮资讯网[2] 审批情况 - 发行需深交所审核、证监会注册后方可实施[2]

美瑞新材料股份有限公司 独立董事提名人声明 一、被提名人已经通过美瑞新材料股份有限公司第三届董事会提名委员会或者独立董事 专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董 事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规 则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 提名人美瑞新材料股份有限公司董事会现就提名 张建明 为美瑞新材料股份有限公司 第 四 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为美瑞新材料股份有 限公司第 四 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的 ...

证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2024-040 美瑞新材料股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 美瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"美瑞新材"）第三届董事会任期于 2024 年 8 月 27 日届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的 规定，公司决定进行董事会换届选举，现将有关情况公告如下： 一、董事候选人提名情况 公司于 2024 年 8 月 24 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于董事会换 届选举暨提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名 公司第四届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会推荐，并经提名委员会审核，公 司董事会同意提名王仁鸿先生、张生先生、刘沪光先生、任光雷先生 4 人为公司第四届董事 会非独立董事候选人；同意提名于元波先生、唐云先生、张建明先生 3 人为公司第四届董事 会独立董事候选人（上述董事候 ...

证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2024-046 美瑞新材料股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第7号》的 规定，公司截至2023年12月31日前次募集资金使用情况报告如下： 1 单位：元 | 开户银行 | 银行账号 | 账户类别 | 存储余 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 额 | | | 招商银行股份有限公司 | 535902565210888 | 募集资金结算账户 | 0.00 | 2024 年 1 月 10 日销户 | | 烟台开发区支行 | | | | | | 中国工商银行股份有限 | 1606020829200562068 | 募集资金结算账户 | 0.00 | 2024 年 1 月 10 日销户 | | 公司烟台开发区支行 | | | | | | 浙商银行股份有限公司 | 4560000010120100093958 | 募集资金结算账户 | 0.00 | 2024 年 1 月 24 日销户 | | 烟台分行 | | | | | | 浙商银行 ...

证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2024-041 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 美瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"美瑞新材"）第三届监事会任期于 2024 年 8 月 27 日届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的 规定，公司决定进行监事会换届选举，现将有关情况公告如下： 一、非职工代表监事候选人提名情况 公司于 2024 年 8 月 24 日召开第三届监事第十二次会议，审议通过了《关于监事会换届 选举暨提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司监事会同意提名宋红玮 先生和孙天岩先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（上述非职工代表监事候选人 的简历详见附件）。 二、非职工代表监事后续选举程序及任期 上述监事会换届选举事项尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，并采取累积投 票制选举产生 2 名非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的 1 ...

报告信息 - 报告为2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表[1] - 编制单位为美瑞新材料股份有限公司，单位为万元[2] 统计内容 - 表格涉及非经营性资金占用和其他关联资金往来相关数据统计[3] - 统计涉及控股股东等相关主体[3] 人员信息 - 报告法定代表人是王仁鸿，主管会计是都英涛，会计机构负责人是王越[3]

证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2024-038 美瑞新材料股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 美瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会独立董事专门会议第二次 会议于 2024 年 8 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 14 日通过邮件的方式送达全体独立董事。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董 事 3 人。 会议由独立董事唐云先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、会议审议情况 经与会独立董事认真审议，形成决议如下: 1、审议通过《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司证券发行注册 管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定以及 2023 年年度股东大会对董事会的授 权，我们认为公司符合有关法律、法 ...

报告基本信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日[5] - 报告期末为2024年6月30日[5] 公司基本情况 - 公司控股股东、实际控制人为王仁鸿[5] - 公司是聚氨酯新材料及功能化工品原料生产企业，有山东烟台和河南鹤壁两大生产基地[18] - 公司注册登记日期由2023年07月04日变更为2024年06月19日，注册资本变更为414,188,803元，增加“危险化学品经营”经营范围并修订《公司章程》[11][12] 公司分红计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[65] 公司风险及应对措施 - 公司存在主要原材料价格波动、市场竞争加剧等风险[1] - 公司将通过与供应商签协议、弹性采购备货等应对原材料价格波动[53] - 公司将加大研发投入、智能化升级改造应对市场竞争加剧[54] - 公司将完善环保管理体系、加大环保投入应对环保风险[55] - 公司将加大智能制造系统投入应对人工成本上升[56] - 公司将跟踪政策和市场变化应对新业务不及预期[57] - 公司将推进新客户开发等应对产能利用不足[58][59] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入800,542,406.91元，上年同期719,030,844.87元，同比增长11.34%[13] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润31,235,337.41元，上年同期51,236,446.95元，同比下降39.04%[13] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-225,985,423.74元，上年同期82,900,070.33元，同比下降372.60%[13] - 本报告期末总资产3,667,832,362.09元，上年度末3,354,945,725.95元，同比增长9.33%[13] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,274,008,369.56元，上年度末1,274,633,709.35元，同比下降0.05%[13] - 非流动性资产处置损益-73,322.50元，计入当期损益的政府补助5,404,078.87元，其他营业外收入和支出54,212.25元，非经常性损益合计3,092,545.26元[16] - 2024年上半年公司实现营业收入80,054.24万元，较上年同期增长11.34%[36] - 2024年上半年公司实现归母净利润3123.53万元，同比下降39.04%[36] - 本报告期营业收入800,542,406.91元，同比增长11.34%；营业成本702,799,988.86元，同比增长16.80%[40] - 销售费用9,124,145.89元，同比增长51.44%；财务费用-8,130,572.35元，同比增长62.11%[40] - 所得税费用4,673,804.78元，同比减少48.19%；经营活动产生的现金流量净额-225,985,423.74元，同比减少372.60%[40] - 投资收益-1,019,676.35元，占利润总额比例-2.92%；其他收益10,069,527.36元，占利润总额比例28.86%[42] - 本报告期末固定资产405,800,597.01元，占总资产比例11.06%，较上年末比重增加5.36%；长期借款888,534,292.60元，占总资产比例24.23%，较上年末比重增加6.08%[43] - 报告期投资额446,930,251.24元，较上年同期变动幅度45.25%[46] - 2024年上半年营业总收入为8.0054240691亿元，2023年上半年为7.1903084487亿元，同比增长11.34%[116] - 2024年期末负债合计为21.6867340862亿元，期初为18.5414901297亿元，增长16.97%[112] - 2024年期末所有者权益合计为14.9915895347亿元，期初为15.0079671298亿元，下降0.11%[112] - 2024年期末流动资产合计为12.8668787412亿元，期初为13.9731181846亿元，下降7.92%[114] - 2024年期末非流动资产合计为9.6058172846亿元，期初为9.4679011292亿元，增长1.46%[114] - 2024年期末流动负债合计为10.8316775189亿元，期初为10.9999056353亿元，下降1.53%[112] - 2024年期末非流动负债合计为10.8550565673亿元，期初为7.5415844944亿元，增长43.94%[112] - 2024年期末股本为4.14188803亿元，期初为3.18606772亿元，增长29.99%[112] - 2024年期末资本公积为3.2424368547亿元，期初为4.1982571647亿元，下降22.76%[112] - 2024年期末固定资产为3.733883924亿元，期初为1.5621280632亿元，增长139.03%[114] - 2024年上半年公司营业收入800,542,406.91元，2023年同期为719,030,844.87元[117] - 2024年上半年营业总成本766,136,417.32元，2023年同期为656,088,912.11元[117] - 2024年上半年研发费用41,167,373.03元，2023年同期为32,602,022.21元[117] - 2024年上半年营业利润34,915,832.72元，2023年同期为60,359,221.40元[117] - 2024年上半年净利润30,222,917.69元，2023年同期为51,194,933.13元[118] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润31,235,337.41元，2023年同期为51,236,446.95元[118] - 2024年上半年基本每股收益0.08元，2023年同期为0.12元[118] - 2024年上半年母公司营业收入803,404,768.28元，2023年同期为722,157,047.32元[120] - 2024年上半年母公司营业利润41,430,587.03元，2023年同期为60,871,625.34元[120] - 2024年上半年母公司净利润35,180,387.39元，2023年同期为51,584,071.15元[120] - 2024年半年度经营活动现金流入小计603,731,043.92元，2023年半年度为628,350,653.68元，同比减少3.92%[122] - 2024年半年度经营活动现金流出小计829,716,467.66元，2023年半年度为545,450,583.35元，同比增加52.12%[122] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为-225,985,423.74元，2023年半年度为82,900,070.33元，同比减少372.36%[122] - 2024年半年度投资活动现金流出小计446,930,251.24元，2023年半年度为385,689,524.08元，同比增加15.88%[123] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为-446,930,251.24元，2023年半年度为-182,550,256.09元，同比减少144.83%[123] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计404,143,661.73元，2023年半年度为255,179,933.68元，同比增加58.37%[123] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计85,573,445.00元，2023年半年度为95,090,874.58元，同比减少10.01%[123] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为318,570,216.73元，2023年半年度为160,089,059.10元，同比增加99.00%[123] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额为-354,017,817.41元，2023年半年度为60,859,252.09元，同比减少683.62%[123] - 2024年半年度期末现金及现金等价物余额为543,921,009.84元，2023年半年度为610,758,249.22元，同比减少10.94%[123] - 2024年期初所有者权益合计为1,500,796,712.98元，期末为1,499,158,953.47元，减少1,637,759.51元[127] - 2024年股本本期增加95,582,031.00元，从318,606,772.00元增至414,188,803.00元[127] - 2024年资本公积本期减少95,582,031.00元，从419,825,716.47元减至324,243,685.47元[127] - 2024年未分配利润本期减少625,339.79元，从471,761,572.22元减至471,136,232.43元[127] - 2024年少数股东权益本期减少1,012,419.72元，从226,163,003.63元减至225,150,583.91元[127] - 2023年期初所有者权益合计为1,199,378,802.70元，期末为1,230,572,735.83元，增加31,193,933.13元[130] - 2023年股本本期增加100,005,000.00元，从200,010,000.00元增至300,015,000.00元[130] - 2023年资本公积本期减少100,005,000.00元，从305,107,195.86元减至205,102,195.86元[130] - 2023年未分配利润本期增加31,235,446.95元，从412,771,632.89元增至444,007,079.84元[130] - 2023年少数股东权益本期减少41,513.82元，从225,923,695.32元减至225,882,181.50元[130] - 2024年半年度公司股本期末余额为414,188,803.00元，较期初增加95,582,031.00元[133][134] - 2024年半年度公司资本公积期末余额为324,243,685.47元，较期初减少95,582,031.00元[133][134] - 2024年半年度公司未分配利润期末余额为474,690,211.90元，较期初增加3,319,710.19元[133][134] - 2024年半年度公司所有者权益合计期末余额为1,277,562,349.03元，较期初增加3,319,710.19元[133][134] - 2023年半年度公司股本期末余额为300,015,000.00元，较期初增加100,005,000.00元[135][136] - 2023年半年度公司资本公积期末余额为205,102,195.86元，较期初减少100,005,000.00元[135][136] - 2023年半年度公司未分配利润期末余额为443,094,242.62元，较期初增加31,583,071.15元[135][136] - 2023年半年度公司所有者权益合计期末余额为1,003,777,717.11元，较期初增加31,583,071.15元[135][136] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司聚氨酯新材料产品中TPU销售占比达90%

美瑞新材料股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人__于元波__作为美瑞新材料股份有限公司第_四__届董事会独立董事候选人，已充 分了解并同意由提名人美瑞新材料股份有限公司董事会提名为美瑞新材料股份有限公司（以 下简称该公司）第__四__届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间 不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过美瑞新材料股份有限公司第三届董事会提名委员会或者独立董事专门 会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的 情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规 定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否 ...