第二条 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）是董事会设立的专门工作 机构，主要负责公司内部、外部审计沟通和监督，对董事会负责并报告工作。 第三条 审计委员会依据《公司章程》和本工作制度的规定独立履行职权，不受 公司任何其他部门和个人的非法干预。 第二章 人员组成 第一章 总 则 第一条 为完善青岛酷特智能股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构， 加强公司的财务管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件及《青岛酷特智能股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本工作制度。 青岛酷特智能股份有限公司 审计委员会工作制度 青岛酷特智能股份有限公司 审计委员会工作制度 第四条 审计委员会成员由三名公司董事组成，审计委员会成员应当为不在上市 公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应过半数，且独立董事中至少有一名符 合有关规定的会计专业人士。 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事三分之一以上 （含三分之一）提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会委员必须符合下列条件： （一） 不具有《公司法》或《公 ...

薪酬与考核委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长等提名[4] 会议相关规定 - 会议召开前3日发通知，紧急可随时通知[13] - 会前3日提供资料，保存至少十年[13] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[14] 委员管理 - 连续两次不出席，董事会可撤销职务[16] - 有利害关系应披露并回避表决[18] 制度生效与解释 - 自董事会审议通过生效实施[21] - 由董事会负责制定、修改和解释[22]

青岛酷特智能股份有限公司 信息披露管理制度 公司控股子公司发生的重大事项(重大事项见本制度第二十五条的相关规定)，可 能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的，视同公司发生的重大事项，公 司将按规定履行相关信息披露义务。公司参股公司（如有）发生本制度规定的重大事 项，原则上按照公司在该参股公司的持股比例计算相关数据适用本制度的规定；上市 公司参股公司发生的重大事项虽未达到本制度规定的标准但可能对上市公司股票及 其衍生品种交易价格或者投资决策产生重大影响的，应当参照本制度的规定履行信息披 露义务。 本制度所称信息披露是指，是当发生或即将发生可能或者已经对公司股票及其衍生品 的交易价格或者投资决策产生较大影响的信息或事项（以下简称重大信息） 时，根据法 律、法规、规范性文件的规定及时、 公平地将相关信息在深圳证券交易所的网站和符合 中国证监会规定条件的媒体发布。 第三条 本制度适用于如下人员和机构： 青岛酷特智能股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范青岛酷特智能股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司") 及其 他信息披露义务人的信息披露行为，加强公司信息披露事务管理，确保信息披露真实 ...

业务模式 - 公司与 B 客户结算为面料 + 加工费，价格因面料、工艺而异 [1] - 公司自有品牌 3000 元起，B 客户自主定价 [2] 获客与客户情况 - 获客渠道主要是客户、定制协会、面料商推荐，在北美设办公室拓展服务客户 [1] - 客户对品质要求高、相对价格不敏感，比较稳定，供应链优势使合作客户更稳定 [2] - 主要客户为小 B 客户，以裁缝店、设计师及创业者为主 [2] 赋能与平台情况 - 搭建酷特 C2M 产业互联网平台，输出数字化治理体系核心能力 [2] - 平台已链接、赋能、驱动化工、医疗器械、家纺等 50 多个行业，为 150 多家企业提供赋能 [2] 扩产计划 - 租赁场地增设一条生产线已投产，满产后预计在现有产能水平上提升 20%左右 [2] - 募投项目正在积极规划中 [2]

咨询改造业务 - 酷特C2M产业互联网平台已链接、赋能、驱动50多个行业，为150多家企业提供赋能 [1] - 公司搭建酷特C2M产业互联网平台，打造智能制造、个性化定制解决方案和数字化治理体系等核心能力，并向其他产业输出酷特数字化治理体系核心能力 [1] - 平台向其他产业应用赋能时，收费形式包括项目制的咨询改造费、数字化改造后的降本增效收益分成以及日常运维服务费等，还会创新收益模式 [2] 扩产计划 - 为应对产能不足，公司租赁场地增设一条生产线，已投产，满产后预计在现有产能水平上提升20%左右 [2] 产品销售占比 - 2021年推出女装，目前女装占公司国内销售额的30%左右，国外男装占比较高 [2]

公司运营模式 - 采用大规模个性化定制模式，打造以版型、款式、工艺、BOM数据库等为核心的定制数据库系统，用工业化成本和效率生产个性化产品，实现“一人一版，一衣一款，一件一流，7个工作日交付”，且销售模式为卖了再做，无库存成本 [1] - 定价方式为B客户自主定价 [2] 产品销售占比 - 以男装产品为主，2021年推出女装，目前女装占公司国内销售额的30%左右，国外男装占比较高 [2] - 国外销售收入占比40%左右，国内占比60%左右 [2] 海外市场情况 - 海外销售主要集中在北美、欧洲、澳大利亚等发达国家和地区 [2] - 客户拓展渠道主要是通过客户、定制协会、面料商推荐等，在北美设有办公室 [2] 产能扩充计划 - 租赁场地增设一条生产线已投产，满产后预计在现有产能水平上提升20%左右 [2] - 募投项目正在积极规划中 [2] 核心竞争力与赋能情况 - 核心能力为智能制造、个性化定制解决方案、数字化治理体系，可跨品类、跨行业复制 [2] - 搭建酷特C2M产业互联网平台，向其他产业应用赋能，已链接、赋能、驱动化工、医疗器械、家纺等50多个行业，为150多家企业提供赋能 [2] 三季度业绩情况 - 因服装品类需求随季节周期性正常波动，第三季度以夏季产品销售为主，客单价相对较低 [2] - 2023年第三季度数据较去年同期实现较大幅度增长 [2]

编号：2023-006 投资者关系活动 类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 人员姓名 投资者网上提问 时间 2023 年 11 月 8 日 地点 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）采 用网络远程的方式召开业绩说明会 上市公司接待人 员姓名 董事会秘书、财务总监吕显洲先生 证券事务代表周佩佩女士 投资者关系活动 主要内容介绍 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、我是贵公司股东，非常看好酷特智能公司，有很大的发展前途， 贵公司与华为的合作都有哪些？非常期待您的回答 尊敬的投资者您好，感谢您的关注。公司目前已完成华为云和华 为严选的入驻工作，与华为云共同打造 C2M 产业互联网平台解决方案， 在华为严选提供含软件在内的个性化制造和柔性化智能制造解决方 案。公司正在持续推进相关业务的工作，未来发展存在一定的不确定 性，请注意投资风险。 2、请问公司与华为合作的具体方式是什么，谢谢 尊敬的投资者您好，感谢您的关注。 ...

公司基本信息 - 证券代码为 300840，证券简称为酷特智能 [1] - 2023 年 11 月 2 日进行特定对象调研，参与单位为武汉金瑞麟资产管理有限公司 [1] - 上市公司接待人员为董事会秘书、财务总监吕显洲先生和证券事务代表周佩佩女士 [1] 产品销售情况 - 公司以男装产品为主，占国内销售额 80%左右 [1] - 2021 年推出女装，女装销售占比 30%左右 [1] 海外业务情况 - 海外销售主要集中在北美、欧洲、澳大利亚等发达国家和地区，通过客户、定制协会、面料商推荐等拓展客户，在北美设有办公室 [1] - 汇率波动对公司业务影响不大，公司一件下单，收到外币预收款后及时换汇 [1] 医疗器械业务情况 - 医疗器械业务是疫情期间推出，发挥智能制造优势转产口罩机、生产口罩，疫情好转后调整业务方向，减少生产 [2] 客户相关情况 - 客户粘性强，打破个性化与工业化矛盾，以工业化手段生产个性化产品，提供全流程解决方案，基于供应链端优势获客户认可 [2] - 与客户签署框架协议，约定价格、交期、交付方式等，给客户开账号，客户支付预付款，下单时扣款 [2] 扩产计划情况 - 租赁场地增设一条生产线应对产能不足，计划用募集资金扩充产能，根据订单情况规划新建生产线 [2]

活动基本信息 - 活动名称：2023 年度青岛辖区上市公司投资者集体接待日活动 [2] - 活动指导方：青岛证监局、中证中小投资者服务中心有限责任公司 [2] - 活动联合举办方：青岛市上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 [2] 公司参与情况 - 参与公司：青岛酷特智能股份有限公司 [2] 活动参与方式 - 网络远程方式：登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演 APP [2] 活动时间 - 2023 年 11 月 8 日（周三）15:00 - 17:00 [2] 交流内容 - 公司高管将与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等问题进行沟通交流 [2]

财务表现 - 青岛酷特智能股份有限公司2023年第三季度营业收入为181,871,933.97元，同比增长23.48%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为24,191,714.77元，同比增长60.95%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为105,807,175.41元，同比增长56.73%[5] - 基本每股收益为0.1008元，同比增长61.02%[5] - 公司不存在将非经常性损益项目界定为经常性损益的情况[6] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长55.02%，主要是报告期收入增长及毛利率提升所致[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长70.35%，主要是报告期收入增长及毛利率提升所致[7] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长56.73%，主要是报告期收入增长及货款回收所致[7] - 基本每股收益同比增长55.03%，主要是报告期收入增长及毛利率提升所致[7] 股东情况 - 张代理持有公司股份14.93%，持股数量为35,827,638股[8] - 张蕴蓝持有公司股份10.23%，持股数量为24,542,832股[8] - 张琰持有公司股份9.80%，持股数量为23,516,017股[8] - 上海烜鼎资产管理有限公司持有公司股票数量为2,492,600股[10] - 张代理、张蕴蓝、张琰签署了一致行动协议，为一致行动人[9] - 张代理、张蕴蓝、张琰的限售股份在任职期间每年按持股份总数的25%解除限售[11] 资产负债情况 - 公司流动资产合计为791,939,483.56元，非流动资产合计为862,283,337.67元，资产总计为1,654,222,821.23元[15] - 公司流动负债合计为412,111,285.48元，非流动负债合计为1,242,111,285.48元，负债总计为1,654,222,821.23元[15] - 青岛酷特智能股份有限公司2023年第三季度负债总计为491,022,723.71元，较上期502,218,825.81元略有下降[16] 财务状况 - 公司2023年第三季度营业总收入为551,880,070.87元，较上期452,164,942.50元有显著增长[16] - 公司2023年第三季度净利润为90,963,982.66元，较上期60,692,758.73元有较大增长[17] - 公司2023年第三季度研发费用为31,658,600.97元，较上期29,207,825.97元有所增加[17] - 公司2023年第三季度财务费用为198,118.62元，较上期2,556,798.37元大幅下降[17] - 公司2023年第三季度投资收益为8,470,474.57元，较上期1,672,437.66元有显著增长[17] - 公司2023年第三季度综合收益总额为90,963,982.66元，较上期60,692,758.73元有较大增长[18] - 公司2023年第三季度每股收益为0.3930元，较上期0.2535元有所增长[18] 现金流量 - 公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量中，销售商品、提供劳务收到的现金为571,851,368.48元，较上期474,691,027.65元有增长[19] - 青岛酷特智能股份有限公司2023年第三季度经营活动现金流入小计为609,385,964.28元，较去年同期增长14.8%[20] - 公司2023年第三季度经营活动现金流出小计为503,578,788.87元，较去年同期增长8.6%[20] - 投资活动现金流出小计为597,866,875.39元，较去年同期增长33.0%[20] - 公司2023年第三季度筹资活动现金流入小计为280,000,000.00元[20] - 公司2023年第三季度筹资活动现金流出小计为296,345,961.51元[20] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为276,428.14元[20] - 公司2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为-126,316,445.41元[20] - 公司2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为377,838,186.39元[21]