业绩总结 - 中汇所2023年度经审计收入总额为108764万元[1] - 审计业务收入97289万元，证券业务收入54159万元[1] 审计合作 - 2023年多项会议审议通过续聘中汇所为2023年度审计机构议案[4][5] - 中汇所对公司2023年度财务报告出具标准无保留意见审计报告[2]

浙矿重工股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （季立刚） 各位股东及股东代表： 本人季立刚，作为浙矿重工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会独立董事，在任职期间严格遵照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》 等公司相关制度的规定和要求，诚信、勤勉、独立地履行独董职责。报告期内， 本人积极参加和出席公司各类会议，及时了解公司经营发展情况，同时发挥我在 法学上的专业优势积极参与公司发展战略、经营管理、审计监督以及薪酬考核等 方面的工作促进了公司规范运作，维护了公司全体股东尤其是中小股东的利益， 充分发挥了独立董事的作用。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如 下 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 季立刚：男，1964 年生，中国国籍，无境外居留权，法学博士。曾任复旦大 学讲师、副教授，现任复旦大学法学院教授、博士生导师，兼任上海攀天阶投资 管理有限公司董事长、中国海诚工程科技股份有限公司独立董事；现任本公司独 立董事。 （三 ...

会计师事务所选聘制度 浙矿重工股份有限公司 会计师事务所选聘制度 浙矿重工股份有限公司 二○二四年四月 会计师事务所选聘制度 浙矿重工股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范浙矿重工股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、改 聘）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范 性文件以及《浙矿重工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定 本制度。 第二条 本制度所称聘任会计师事务所，是指根据相关法律法规要求，聘任 （含选聘、续聘、改聘）会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计 报告的行为。聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业 务的，可以比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"）审核后，报经董事会和股东大会审议。公司不得在董事会、股东大会审议 前聘 ...

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为5.48亿元，较2022年度下降25.27%[6][36] - 2023年度营业成本为3.20亿元，较2022年度下降24.11%[21][36] - 2023年度营业利润为1.29亿元，较2022年度下降46.57%[21][36] - 2023年度净利润为1.07亿元，较2022年度下降47.23%[21][36] - 2023年度基本每股收益为1.07元/股，2022年度为1.87元/股[21] 财务状况 - 2023年末流动资产合计15.66亿元，较2022年末增长47.53%[16] - 2023年末非流动资产合计6.12亿元，较2022年末增长13.72%[16] - 2023年末流动负债合计4.90亿元，较2022年末增长34.44%[19] - 2023年末非流动负债合计2.97亿元，较2022年末增长270.06%[19] - 2023年末负债合计7.87亿元，较2022年末增长111.33%[19] - 2023年末所有者权益合计13.90亿元，较2022年末增长13.30%[19] - 2023年末货币资金为6.58亿元，较2022年末增长64.75%[16] - 2023年末应收账款为2.36亿元，较2022年末增长46.53%[16] - 2023年末存货为6.01亿元，较2022年末增长36.35%[16] - 2023年末合同负债为1.98亿元，较2022年末增长91.11%[19] 现金流量 - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金为5.28亿元，2022年为5.57亿元[23] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为2690.04万元，2022年为2573.93万元[23] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 -7533.68万元，2022年为 -5521.21万元[23] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为2.99亿元，2022年为 -3037.00万元[23] - 2023年现金及现金等价物净增加额为2.51亿元，2022年为 -5653.74万元[23] 股本变动 - 2023年公司核准发行32000万元可转债，截止年底41100元可转债转股，新增股份842股，股本增至10000.0842万股[44] - 公司现有总股本10000.0842万股，无限售流通股7058.2092万股，限售流通股2941.8750万股[44] 会计政策与核算方法 - 确定营业收入的真实性和截止性为关键审计事项[6] - 存货取得按实际成本计量，发出成本计量采用月末一次加权平均法[96,97] - 公司以控制权转移作为收入确认时点判断标准，在客户取得商品控制权时确认收入[138] 税收政策 - 公司2023 - 2025年度享受减按15%的税率缴纳企业所得税的税收优惠政策[170] - 中锐矿机2022 - 2024年度享受减按15%的税率缴纳企业所得税的税收优惠政策[170]

公司信息 - 证券代码为300837，简称为浙矿股份，债券代码为123180，简称为浙矿转债[1] 人员提名 - 林素燕为公司第四届董事会独立董事候选人[2] - 林素燕已通过公司第四届董事会提名委员会资格审查[3] 资格情况 - 林素燕及直系亲属不属特定股东范畴[8][9] - 林素燕无相关禁入及处罚情况[10][12] - 林素燕担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[13]

| 证券代码：300837 | 证券简称：浙矿股份 公告编号：2024-025 | | --- | --- | | 债券代码：123180 | 债券简称：浙矿转债 | 浙矿重工股份有限公司 关于与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙矿重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第四届 董事会第十四次会议、第四届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于与银 行开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案》，现将有关情况公告如下： 一、担保情况概述 公司为进一步促进业务发展，解决信誉良好且有融资需求的下游非关联客户 （以下简称"客户"）的融资瓶颈问题，拟与银行开展供应链融资业务合作。即 公司对符合条件的客户，以公司与客户签订的购销合同为基础，向公司指定的银 行申请贷款提供连带责任保证，在公司提供连带责任保证的条件下，银行向客户 提供用于向公司采购货物的融资业务。 公司对每笔担保的实施召开董事会审议，但所有被担保人均应满足以下全部 条件，并经公司及银行共同审核后提请董事会审议： （一） ...

| 证券代码：300837 | 证券简称：浙矿股份 | 公告编号：2024-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123180 | 债券简称：浙矿转债 | | 浙矿重工股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙矿重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第四届董 事会第十四次会议和第四届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"中汇"）作为公司 2024 年度审计机构，聘期一年，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。公司本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证 监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的相关规定，相关事项经公司董事会审计委员会审议通过，现将有关情况公告 如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通 ...

浙矿重工股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，浙矿重工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司 章程》《董事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行 董事会职责，全面贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作。现 将有关工作情况汇报如下： 一、2023 年公司经营情况 （一）公司业务回顾 公司以中大型矿山机械设备、资源再生处置利用设备等为主导产品，是集绿 色、智能装备的研发、设计、生产、销售和售后服务为一体的综合性企业，能实 现成套设备及其智能化管理系统等整个产业链核心装备的自主研发和生产制造 工作。公司围绕破碎、筛分技术优势为砂石矿山资源破碎加工、金属矿山资源破 碎加工、资源回收利用等领域提供一流的绿色智能化装备及整体解决方案，以优 异的产品性能，为客户创造价值。 （二）公司经营情况 2023 年，我国宏观经济整体回升向好，但公司下游砂石行业，受到需求端的 影响，仍旧面临挑战。根据中国砂石协会数据，202 ...

财务表现 - 浙矿重工股份有限公司2024年第一季度营业收入达到27.84亿元，同比增长36.42%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为6.16亿元，同比增长14.78%[5] - 公司研发费用增加至8,629.99万元，同比增长36.50%[8] - 财务费用增加至-3,363.85万元，同比增长137.84%[8] - 公司现金流量净额为-42.40亿元，较去年同期下降845.35%[9] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-18.07亿元，较去年同期下降72.65%[9] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-4.29亿元，较去年同期下降101.43%[9] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为7,438股，前十名股东持股情况中，陈利华持股比例为32.55%[10] - 公司股东金李军通过普通证券账户持有公司股份35,400股[11] 资产状况 - 公司流动资产合计为1,548,904,312.11元，其中货币资金为585,820,682.24元，应收账款为311,368,636.10元，存货为560,595,198.02元[13] - 公司非流动资产合计为625,469,979.61元，其中固定资产为345,594,585.29元，无形资产为98,340,151.85元[14] 财务指标 - 浙矿重工股份有限公司2024年第一季度营业总收入为27.84亿元，较上期20.41亿元增长36.4%[15] - 营业总成本为20.09亿元，较上期13.94亿元增长44.1%[15] - 营业利润为7.15亿元，较上期6.22亿元增长15.0%[16] - 净利润为6.15亿元，较上期5.36亿元增长14.7%[16] - 综合收益总额为6.27亿元，较上期5.36亿元增长16.9%[17] - 每股基本收益为0.62元，较上期0.54元增长14.8%[17] - 经营活动产生的现金流量净额为-4.24亿元，较上期-0.45亿元下降844.4%[18] 现金流 - 浙矿重工股份有限公司2024年第一季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为18,072,806.93元[19] - 投资支付的现金为50,000,000.00元[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为300,704,500.00元[19]

会议召开情况 - 2023年召开7次董事会，独立董事出席7次[5] - 2023年薪酬与考核委员会召开会议1次[5] - 2023年战略委员会召开会议3次[6] - 2023年审计委员会召开会议5次[6] 报告披露与合规 - 按时披露《2022年年度报告》等多份报告[10] - 无控股股东及关联方违规占用资金情形[10] - 对外担保决策合规，无逾期等不良情形[10] 资金与权益 - 首次公开发行股票募集资金项目结项，节余资金补充流动资金[12] - 2022年年度权益分派每10股派现金红利3元（含税）[13] 人员与制度 - 董事、高管薪酬按考核结果发放[13] - 建立完善内部控制体系并有效执行[14] 独立董事履职 - 2023年独立董事按要求履职[15] - 2024年将继续履职关注重大事项[15]