财务相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占合并报表对应总额100%[2] - 财务报告内控缺陷按营收和资产总额错报金额划分等级[6][7] - 非财务报告内控缺陷按直接损失金额与资产总额比例划分等级[8] - 报告期及评价基准日公司无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[10][12] 公司治理与制度 - 公司建立完善法人治理结构，设股东大会等机构[2] - 设立内审部检查监督，向内审委员会负责报告[3] - 销售部分客户信用等级，财务部对应收账款预期信用管理[3] - 公司对资金支付建授权审批制度，财务部严格执行[4][5] - 公司建立全面预算管理体系，汇总各级部门预算[5] 存在问题 - 公司内部控制重要缺陷未整改[13] - 公司关键岗位核心业务人员流失严重[13] 外部评价 - 光大证券认为公司法人治理结构健全[15] - 光大证券认为公司内控符合要求，重大方面内控有效[15]

关联交易预计 - 公司2024年度预计与关联方发生日常关联交易463万元[1] 具体交易情况 - 向郎溪远华采购染料助剂预计50万元，已发生5.7504万元，上年发生5.121241万元[3] - 郎溪远华出租机器设备预计350万元，已发生155.314812万元，上年发生103.08505万元[4] - 向苏州美星承租房屋及建筑物预计63万元，已发生21.2万元，上年发生60万元[4] 过往业务占比 - 2023年10 - 12月向郎溪远华采购占同类业务比例3.51% [6] - 2023年1 - 9月向郎溪聚才接受劳务占同类业务比例96.49% [6] 关联方财务数据 - 苏州美星截至2024年3月31日总资产2390.587904万元，净资产 - 1184.70394万元，收入134.761904万元，净利润52.250763万元[9][10] - 郎溪远华截至2024年3月31日总资产17442.597239万元，净资产2041.316521万元，收入1896.47857万元，净利润 - 154.018707万元[10][11] 交易原则与审批 - 关联交易按市场定价，遵循公开、公平、公正原则[12] - 董事会、独立董事、监事会、光大证券均同意2024年度日常关联交易预计事项[14][15][16]

业绩总结 - 2023年年度各项信用减值及资产减值准备共7,562,779.56元[2][11] - 2023年核销应收账款合计2,158,790.49元[3][11] 数据详情 - 应收账款本期计提信用减值2,414,322.33元[2] - 其他应收款本期计提信用减值2,046,046.26元[2] - 存货本期计提资产减值2,745,111.86元[2] - 固定资产本期计提资产减值357,299.11元[2] - 1年以内应收账款预期信用损失率5.00%[7] - 1 - 2年应收账款预期信用损失率10.00%[7] - 2 - 3年应收账款预期信用损失率30.00%[7] - 3年以上应收账款预期信用损失率100.00%[7] 决策情况 - 董事会同意计提减值准备及核销资产[11] - 监事会同意计提及核销事项，认为符合规定[11]

证券代码：300819 证券简称：聚杰微纤 公告编号：2024-005 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 四次会议于 2024 年 4 月 23 日（星期二）在公司四楼会议室以现场结合通讯的方 式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 13 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会 议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：王建明先生、颜世富先生以通讯 方式出席本次董事会会议）。 会议由董事长仲鸿天先生召集并主持，监事、高管列席。会议召开符合有关 法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于<2023 年年度报告全文及摘要>的议案》 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规 的规定，公司编制了《2023 年年度报告》全文及摘要。 经审议，董事会认为：公司编制的 2023 年年度报告 ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘天健为2024年度审计机构，期限一年[3] - 续聘议案尚需股东大会审议通过生效[11] 审计机构情况 - 上年末天健合伙人238人，注会2272人，签过证券报告注会836人[5] - 天健最近一年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券收入18.40亿[5] - 天健最近一年上市公司审计客户675家，收费6.63亿，同行业513家[5] - 上年末天健计提职业风险基金超1亿，保险赔偿限额超1亿[5] - 天健近三年受行政处罚1次、监管措施14次、自律措施6次[6] - 天健从业人员近三年受处罚涉及50人[6] 审议进程 - 2024年4月11日审计委员会通过续聘议案[9] - 2024年4月23日董事会和监事会通过续聘议案[2][10]

会议情况 - 2023年召开6次董事会、5次股东大会[2] - 2023年提名、战略、专门会议分别召开3、4、2次[7][8] 独立董事履职 - 独立董事2023年现场工作不少于15日[10] - 对各项议案均投赞成票，无异议等情形[3]

会议情况 - 2023年公司召开6次董事会、5次股东大会[2] - 2023年审计、提名、独立董事专门会议分别召开4、3、2次[7][8][10] 独立董事履职 - 2023年独立董事各项会议均全勤出席[2][7][8][10] - 2023年独立董事对议案均投赞成票[3] - 2023年独立董事现场考察超15日[11]

关联资金往来 - 2023年初关联方资金往来余额总计23653.95万元[4] - 累计发生金额10623.73万元，利息38.39万元[4] - 偿还累计发生金额14955.67万元，期末余额19467.24万元[4] 子公司资金情况 - 安徽聚杰长期应收款2023年初余额12263.21万元[3] - 安徽聚杰其他应收款2023年末余额3331.95万元[3] - 安徽聚杰应收账款2023年累计5789.97万元[3] - 郎溪远华其他应收款2023年累计5838.90万元[3] - 吴江市聚杰其他应收款2023年发生3293.53万元[3] 特定关联企业往来 - 苏州美星2023年初和累计往来资金均为60万元[2] - 郎溪聚才2023年累计往来资金140.74万元[3]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为68486.09万元[8] - 2023年营业收入为4.49亿元，同比增长12.98%[28] - 本期营业总收入为6.85亿元，同比增长13.15%[26] - 本期营业利润为8317.11万元，同比增长111.92%[26] - 本期净利润为7476.07万元，同比增长156.30%[26] 财务数据 - 2023年末货币资金为311,871,621.63元，较上年年末增长约61.32%[21] - 2023年末短期借款为51,888,312.95元，较上年年末增长约47.82%[21] - 2023年末应收账款为94,027,476.39元，较上年年末增长约15.83%[21] - 2023年末应付账款为57,658,531.09元，较上年年末下降约49.33%[21] - 2023年末流动资产合计为560,100,566.91元，较上年年末增长约27.87%[21] 资产情况 - 截至2023年12月31日，公司存货账面余额为10934.66万元，账面价值为10697.59万元[11] - 固定资产期末账面价值为391,827,097.16元，期初为458,014,043.98元[152] - 无形资产期末账面价值为31109711.58元，期初为47578824.61元[158] - 商誉账面原值期初为5226397.62元，本期处置减少5226397.62元[159] - 期末受限资产账面余额为52279069.79元，账面价值为21709594.89元[164] 现金流情况 - 公司经营活动产生的现金流量净额本期为87,465,516.37元，同比下降19.46%[30] - 公司投资活动产生的现金流量净额本期为 - 21,739,707.42元，亏损同比减少87.52%[30] - 公司筹资活动产生的现金流量净额本期为64,253,541.79元，同比增长1355.61%[30] - 公司现金及现金等价物净增加额本期为130,522,475.37元，由负转正[30] 子公司相关 - 公司将八家子公司纳入合并财务报表范围，如吴江市聚杰微纤染整有限公司持股比例100%[191][192] - 2023年9月19日转让郎溪远华纺织有限公司70%股权，处置价款70,000,000.00元[197] - 吴江市聚杰微纤无尘洁净纺织品有限公司少数股东持股比例20%，期末少数股东权益余额2,804,132.13元[198] - 吴江市聚杰微纤无尘洁净纺织品有限公司本期营业收入17,980,958.47元，净利润179,322.18元[198] 其他要点 - 审计认为公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制[5] - 审计将收入确认和存货可变现净值确定为关键审计事项[8][11] - 公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》相关规定[125] - 本期新增政府补助合计4,816,722.00元，其中与资产相关2,000,000.00元[199] - JUJIE INVESTMENT PTE.LTD.于2023年10月18日新设，出资比例100%[195]

证券代码：300819 证券简称：聚杰微纤 公告编号：2024-019 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023年年度股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月16日（星期四）14:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月16日 （星期四）的交易时间，即：09:15-09:25，09:30-11:30和13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2024年5月16日09:15-15:00 期间的任意时间。 5.会议的召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式 6.会议的股权登记日：2024 年 5 月 13 日（星期一） 7.出席对象： （1）截至股权登记日20 ...