为提高资金使用效率，在不影响公司及子公司正常经营的情况下，充分利用 闲置自有资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品、货币基金、国债、国债 逆回购等中低风险产品，以增加投资收益。 平安证券股份有限公司 关于深圳中富电路股份有限公司及子公司 使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称保荐机构）作为深圳中富电路股份有限公 司（以下简称中富电路、公司）的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等文件的要求，对中富电路及子公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的事项审慎核查，具体情况如下： 一、现金管理的基本情况 （一）投资目的 （二）投资额度及期限 公司及子公司用于现金管理的闲置自有资金额度不超过人民币 18 亿元，上 述额度使用期限为自 2024 年度股东大会决策审议通过之日起 12 个月内，期间可 以灵活滚动使用。 （三）投资品种 公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、 ...

内部控制审计报告 深圳中富电路股份有限公司 容诚审字[2025]518Z0815 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 内部控制审计报告 容诚审字[2025]518Z0815 号 深圳中富电路股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了深圳中富电路股份有限公司（以下简称"中富电路"）2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是中富 电路董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审 ...

平安证券股份有限公司 关于深圳中富电路股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：平安证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：中富电路 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：杨惠元 | 联系电话：0755-22625740 | | 保荐代表人姓名：甘露 | 联系电话：0755-22625740 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 是 | | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 | | | 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 是 | | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部审 | | | 计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 是 | | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 是 | | | 露文件一致 ...

财务数据 - 2024年12月31日存货账面价值41,412.15万元，占资产总额13.88%[8] - 2024年度持续经营业务收入145,398.48万元[11] - 2024年12月31日应收账款账面价值37,941.44万元，占资产总额12.71%[15] - 2024年12月31日流动资产18.36亿元，同比增26.87%[28] - 2024年12月31日流动负债12.36亿元，同比增117.39%[28] - 2024年12月31日非流动资产11.50亿元，同比增41.04%[28] - 2024年12月31日非流动负债5.55亿元，同比增4.07%[28] - 2024年12月31日负债合计17.91亿元，同比增62.76%[28] - 2024年12月31日股东权益合计11.95亿元，同比增2.87%[28] - 2024年12月31日资产总计29.86亿元，同比增32.00%[28] - 2024年货币资金4.94亿元，同比增162.13%[28] - 2024年应收账款3.79亿元，同比增25.81%[28] - 2024年存货4.15亿元，同比增39.01%[28] - 2024年度营业总收入14.54亿元，同比增17.15%[30] - 2024年度净利润3796.48万元，同比增45.20%[30] - 2024年度基本每股收益0.22元/股，同比增46.67%[30] - 2024年经营活动现金流量净额6242.06万元，同比降18.24%[32] - 2024年投资活动现金流量净额 - 5504.60万元，同比增91.94%[32] - 2024年筹资活动现金流量净额 - 8467.16万元，同比降115.07%[32] - 2024年销售商品、提供劳务收到现金9.92亿元，同比降5.39%[32] - 2024年收回投资收到现金23.01亿元，同比增112.21%[32] - 2024年取得借款收到现金4.25亿元，同比降31.90%[32] - 2024年末现金及现金等价物余额9954.03万元，同比降39.08%[32] - 2024年末资产总计23.33亿元，较2023年末增23.75%[41] - 2024年末负债总计13.12亿元，较2023年末增45.96%[41] - 2024年末股东权益合计10.21亿元，较2023年末增3.51%[41] - 2024年度营业收入11.64亿元，较2023年度增21.85%[43] - 2024年度营业成本10.12亿元，较2023年度增20.31%[43] - 2024年度营业利润5662.47万元，较2023年度增46.61%[43] - 2024年度净利润5426.54万元，较2023年度增50.78%[43] - 2024年度利息费用1049.52万元，较2023年度增181.12%[43] - 2024年度利息收入765.23万元，较2023年度增104.26%[43] - 2024年基本每股收益0.31元/股，2023年为0.20元/股[43] - 2024年度经营活动现金流入小计825,176,763.73元，同比增约5.00%[45] - 2024年度经营活动现金流出小计672,711,870.28元，同比降约30.19%[45] - 2024年度经营活动现金流量净额152,464,893.45元，同比增约185.79%[45] - 2024年度投资活动现金流入小计1,951,590,893.87元，同比增约140.05%[45] - 2024年度投资活动现金流出小计1,856,092,941.99元，同比增约47.96%[45] - 2024年度投资活动现金流量净额95,497,951.88元，同比增约121.63%[45] - 2024年度筹资活动现金流入小计70,536,183.06元，同比降约89.05%[45] - 2024年度筹资活动现金流出小计353,685,783.95元，同比增约219.66%[45] - 2024年度筹资活动现金流量净额 - 283,149,600.89元，同比降约153.04%[45] - 2024年股东权益合计1,020,965,482.75元，较年初增34,574,430.89元，增约3.51%[47] 审计相关 - 审计认为公司财务报表按企业会计准则编制，公允反映2024年财务状况等[4] - 审计将存货可变现净值、收入确认、应收账款坏账准备列为关键审计事项，认为管理层判断等合理[7][9][10][14][15][16] 会计政策 - 境内非VMI销售以核对一致对账单据确认收入，境外非VMI按贸易方式判断，VMI在客户领用且对账无误后确认收入[11] - 非同一控制下企业合并，合并成本与被购买方可辨认资产、负债公允价值差额处理方式[67] - 企业合并中介及管理费用、权益或债务性证券交易费用处理方式[69] 其他 - 2021年公司首次公开发行人民币普通股4,396.00万股，发行后注册资本和股本变更[51][52] - 截止2024年12月31日，公司累计发行股本总数17,580.20万股，注册资本为17,579.60万元[52]

深圳中富电路股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （梁飞） 本人作为深圳中富电路股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律法规、规 范性文件及《公司章程》等有关规定，忠实履行独立董事的职责，履行诚信勤勉 义务，认真审议董事会会议的各项议案，监督公司规范化运作，充分发挥独立董 事的作用，切实维护公司和股东的合法权益。 现将本人 2024 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会会议情况 2024 年度，公司共计召开 7 次董事会会议，本人应参加董事会会议 7 次， 实际出席董事会会议 7 次，不存在连续两次未亲自出席董事会会议的情形。2024 年度，公司召开了一次临时股东大会和一次年度股东大会，共计 2 次股东大会会 议，本人列席了上述会议，并认真听取了与会股东的意见和建议。 2024 年度，公司董事会和股东大会的召集、召开、重大经营决 ...

深圳中富电路股份有限公司 章 程 二○二五年四月 1 | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 | 股东 | 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | 董事会 | 28 | | 第一节 | 董事 | 28 | | 第二节 | 董事会 | 31 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 35 | | 第七章 | 监事会 | 37 | | 第一节 | 监事 | 37 | | 第二节 | 监事会 | 38 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 39 | | 第一节 | 财务会计制度 | ...

深圳中富电路股份有限公司 （刘树艳） 本人作为深圳中富电路股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律法规、规 范性文件及《公司章程》等有关规定，忠实履行独立董事的职责，履行诚信勤勉 义务，认真审议董事会会议的各项议案，监督公司规范化运作，充分发挥独立董 事的作用，切实维护公司和股东的合法权益。 现将本人 2024 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、年度履职概况 （一）出席董事会会议情况 2024 年度，公司共计召开 7 次董事会会议，本人应参加董事会会议 7 次， 实际出席董事会会议 7 次，不存在连续两次未亲自出席董事会会议的情形。 （二）列席股东大会会议情况 2024 年度，公司召开了一次临时股东大会和一次年度股东大会，共计 2 次 股东大会会议，本人列席了上述会议，并认真听取了与会股东的意见和建议。 2024 年度，公司董事会和股东大会的召集、召开、重大经营决策事项和其 ...

业绩数据 - 2024年营业收入14.54亿元，同比增长17.15%[3][20] - 2024年净利润3796.48万元，同比增长45.20%[21] - 2024年加权平均净资产收益率3.24%，较2023年增加0.92%[3] 资产负债 - 2024年末资产总额29.86亿元，较2023年末增长32.00%[3] - 2024年末货币资金4.94亿元，较2023年末增长162.13%[6] - 2024年末短期借款4.24亿元，较2023年末增长307.39%[14] 成本费用 - 2024年营业成本12.48亿元，同比增长14.36%[20] - 2024年管理费用5111.29万元，同比增长55.50%[20][21] - 2024年研发费用7659.77万元，同比增长42.72%[20][22] 现金流 - 2024年经营活动现金流入10.14亿元，同比减少5.80%[24] - 2024年投资活动现金流入23.05亿元，同比增长111.95%[25][26] - 2024年筹资活动现金流出6.97亿元，同比增长195.96%[25][26] 其他 - 信用减值损失2024年为 -519.59万元，同比增长499.03%[21][22]

深圳中富电路股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和深圳中富电路股份有限公司（以下简称"公司"） 的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及 履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一） 会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）由原华普天健会计师事务所 （特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙 企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地 址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共有合伙人 ...

独立董事情况 - 公司董事会评估独立董事刘树艳、梁飞独立性并出具专项意见[1] - 二人未任其他职务，与公司及股东无利害关系[1] - 公司独立董事符合独立性法规要求[1] 文件日期 - 董事会文件日期为2025年4月25日[2]